重庆移动营收稽核系统产品需求规格说明书

产品需求规格说明书 营收稽核系统 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 2 页 注意保密 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 3 页 注意保密 目 录 1 简介 . 14 1.1 目的 . 14 1.2 文档范围 . 14 1.3 预期的读者和阅读建议 . 14 1.4 参考文档 . 14 1.5 缩略语和术语 . 14 2 产品定位 . 15 2.1 产品背景 . 15 2.2 问题说明 . 15 2.3 产品定位说明 . 15 3 产品概述 . 16 3.1 产品总体效果 . 16 3.2 外部约束 . 17 4 产品特性 . 17 4.1 角色描述 . 17 4.2 登陆 . 20 4.3 组织架构 . 20 4.3.1 PFR001：组织管理 . 20 概述 . 20 用例描述 . 21 .1 修改 . 错误 !未定义书签。 .2 删除 . 21 4.3.2 PFR003：岗位管理 . 22 概述 . 22 用例描述 . 22 .1 查看 . 错误 !未定义书签。 4.3.3 PFR003：用户管理 . 23 概述 . 23 用例描述 . 24 .1 查看 . 24 .2 新增 . 24 .3 修改 . 25 .4 授权 . 25 .5 解锁 . 25 .6 冻结 . 25 .7 解冻 . 26 .8 注销 . 26 .9 查询 . 26 .10 重置 . 26 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 4 页 注意保密 4.4 权限管理 . 27 4.4.1 PFR001：角色组 . 27 概述 . 27 用例描述 . 27 4.4.2 PFR002：角色管理 . 28 概述 . 28 用例描述 . 29 .1 新增 . 29 .2 修改 . 29 .3 删除 . 29 .4 授权 . 29 4.5 系统管理 . 30 4.5.1 PFR005：日志管理 . 30 概述 . 30 用例描述 . 30 .1 查询 . 30 .2 重置 . 31 .3 删除 . 31 .4 导出 . 31 4.5.2 PFR004：密码策略配置 . 31 概述 . 31 用例描述 . 32 .1 保存 . 32 .2 重置 . 32 4.5.3 PFR001：节假日管理 . 32 概述 . 32 用例描述 . 33 4.7 基础数据 . 34 4.7.1 PFR007: 代理商管理 . 34 概述 . 34 用例描述 . 34 .1 新增 . 34 .2 修改 . 34 .3 删除 . 35 .4 查询 . 35 4.7.2 PFR008: 营业厅类型 . 35 概述 . 35 用例描述 . 35 .1 修改 . 35 .2 删除 . 36 .3 查询 . 36 4.7.3 PFR009: 营业厅管理 . 36 概述 . 36 用例描述 . 37 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 5 页 注意保密 .1 修改（只允许修改扩展属性，基本属性不允许修改） . 37 .2 查询 . 38 4.7.4 PFR010: 缴款类型管理 . 38 概述 . 38 用例描述 . 38 .1 新增 . 38 .2 修改 . 39 .3 删除 . 39 4.7.5 PFR010: 暂收款类型管理 . 39 概述 . 39 用例描述 . 40 .1 新增 . 40 .2 修改 . 40 .3 删除 . 40 4.7.6 PFR010: 合同收入类型管理 . 41 概述 . 41 用例描述 . 41 .1 新增 . 41 .2 修改 . 41 .3 删除 . 42 4.7.7 PFR010: 实物类型配置 . 42 概述 . 42 用例描述 . 43 .1 新增 . 43 4.7.8 PFR010: 短溢款类型 . 44 概述 . 44 用例描述 . 45 .1 新增 . 45 .2 修改 . 45 .3 删除 . 45 4.7.9 PFR011: POS 机管理 . 46 概述 . 46 用例描述 . 46 .1 登记 . 46 .2 修改 . 47 .3 删除 . 47 .4 查询 . 47 4.7.10 PFR011: 营收项目设 置 . 47 概述 . 47 4.7.11 PFR011: 稽核模板配置 . 48 概述 . 48 用例描述 . 48 .1 新增 . 48 .2 修改 . 49 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 6 页 注意保密 .3 删除 . 49 .4 定义 . 错误 !未定义书签。 .5 新增 BOSS 外项目 . 错误 !未定义书签。 4.7.12 PFR011: 信用额度设置 . 49 概述 . 49 用例描述 . 50 .1 审核 . 50 4.8 账户管理 . 50 4.8.1 PFR007: 币别设置 . 50 概述 . 50 用例描述 . 50 .1 新增 . 50 .2 修改 . 51 .3 删除 . 51 4.8.2 PFR008: 账户性质 . 52 概述 . 52 用例描述 . 52 .1 新增 . 52 .2 修改 . 52 .3 删除 . 53 4.8.3 PFR009: 银行设置 . 53 概述 . 53 用例描述 . 53 .1 新增 . 53 .2 修改 . 53 .3 删除 . 54 4.8.4 PFR010: 银行账户 . 54 概述 . 54 用例描述 . 54 .1 新增 . 54 .2 修改 . 55 .3 删除 . 55 .4 查询 . 56 4.9 告警机制 . 56 4.9.1 PFR011: 稽核告警机制 . 56 概述 . 56 用例描述 . 56 .1 设置 . 57 4.9.2 PFR011: 短款预警机制 . 58 概述 . 58 用例描述 . 58 .1 新增 . 58 .2 修改 . 59 .3 删除 . 59 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 7 页 注意保密 4.9.3 PFR011: 账户余额预警 . 59 概述 . 59 用例描述 . 59 .1 设置 . 59 4.10 业务权限 . 61 4.10.1 PFR011: 稽核权限配置 . 61 概述 . 61 用例描述 . 61 .1 设置 . 61 .2 查看 . 62 4.10.2 PFR011: 银行账号权限配置 . 62 概述 . 62 用例描述 . 62 .1 设置 . 62 .2 查看 . 62 4.11 资金台账 . 63 4.11.1 PFR007: 银行明细导入 . 63 概述 . 63 用例描述 . 63 .1 导入 . 63 .2 导入清单 . 63 .3 编辑 . 64 .4 校验 . 64 4.11.2 PFR007: 资金管理员台账 . 64 概述 . 64 用例描述 . 65 .1 查询 . 65 .2 核销 . 65 4.12 稽核台账 . 65 4.12.1 PFR007: BOSS 外信息台账 . 65 概述 . 65 用例描述 . 66 .1 登记 . 66 .2 修改 . 66 .3 查看 . 66 4.12.2 PFR008: BOSS 内信息复核 . 67 概述 . 67 用例描 述 . 67 .1 复核 . 67 .2 查看 . 67 4.12.3 PFR009: 缴存银行台账 . 68 概述 . 68 用例描述 . 68 .1 登记 . 68 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 8 页 注意保密 .2 修改 . 68 .3 查看 . 69 4.12.4 PFR010: 银行实收台账 . 69 概述 . 69 用例描述 . 70 .1 编辑 . 70 .2 核销 . 70 4.12.5 PFR010: 实物盘点台账 . 71 概述 . 71 用例描述 . 71 .1 查询 . 71 4.12.6 PFR011: 营业日报编制 . 71 概述 . 71 用例描述 . 71 .1 查询 . 71 .2 编制 . 71 4.12.7 PFR011: 营业日报复核 . 72 概述 . 72 用例描述 . 72 .1 复核通过 . 72 .2 拒绝复核 . 72 4.13 稽核管理 . 72 4.13.1 PFR007: 电子稽核 . 72 概述 . 72 用例描述 . 72 .1 查看日报 . 72 .2 查看实缴 . 73 .3 查看实收 . 73 .4 稽核 . 73 .5 差异处理 . 73 .6 历史跟踪 . 74 4.13.2 PFR007: 差异处理 . 74 概述 . 74 用例描述 . 74 .1 日报处理 . 75 .2 实缴处理 . 75 .3 实收处理 . 75 .4 差异说明 . 75 .5 提交稽核 . 75 4.13.3 PFR007: 撤销稽核 . 76 概述 . 76 用例描述 . 76 4.13.4 PFR010: 短款额度管理 . 77 概述 . 77 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 9 页 注意保密 用例描述 . 77 .1 申请 . 错误 !未定义书签。 4.13.5 PFR010: 短溢款核销 . 78 概述 . 78 用例描述 . 79 .1 查询 . 错误 !未定义书签。 .2 核销 . 79 4.14 结果查询 . 79 4.14.1 PFR010: 缴存银行查询 . 79 概述 . 79 用例描述 . 80 .1 查询 . 错误 !未定义书签。 4.14.2 PFR008: 稽核结果查询 . 80 概述 . 80 用例描述 . 81 .1 查看日报 . 81 .2 查看实缴 . 81 .3 查看实收 . 81 .4 查看差异 . 81 .5 撤销稽核（单独形成菜单功能） . 76 4.14.3 PFR010: 短溢款统计 . 81 概述 . 81 用例描述 . 82 .1 查询 . 错误 !未定义书签。 4.15 稽核告警 . 82 4.15.1 PFR007:未稽核查询 . 82 概述 . 82 用例描述 . 83 .1 查询 . 83 .2 查看日报 . 83 .3 查看实缴 . 83 .4 查看实收 . 83 4.15.2 PFR007: 在途资金监控 . 84 概述 . 84 用例描述 . 84 .1 查询 . 84 4.15.3 PFR010: 营收短款监控 . 84 概述 . 84 用例描述 . 85 .1 查询 . 85 4.15.4 PFR007: 欠款管理 . 85 概述 . 85 用例描述 . 86 .1 催缴（后台） . 86 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 10 页 注意保密 .2 警告（后台） . 86 .3 停办 . 86 .4 开启 . 86 4.15.5 PFR007: 账户余额监控 . 87 概述 . 87 用例描述 . 87 .1 查询 . 87 4.16 账户查询 . 87 4.16.1 PFR007: 余额查询 . 87 概述 . 87 用例描述 . 88 .1 导出 . 错误 !未定义书签。 4.16.2 PFR007: 交易明细查询 . 88 概述 . 88 用例描述 . 89 .1 导出 . 错误 !未定义书签。 4.17 凭证管理 . 89 4.17.1 PFR008: 科目设置 . 89 概述 . 89 用例描述 . 90 .1 新增 . 90 4.17.2 PFR007: 收入凭证编制 . 91 概述 . 91 用例描述 . 91 4.18 银企对账 . 92 4.18.1 PFR007: 对账初始化 . 92 概述 . 92 用例描述 . 93 .1 初始化 . 93 4.18.2 PFR008: 企业账单 . 93 概述 . 93 用例描述 . 94 4.18.3 PFR009: 银行账单 . 94 概述 . 94 用例描述 . 95 4.18.4 PFR007: 银企对账 . 95 概述 . 95 用例描述 . 96 4.18.5 PFR008: 余额调节表 . 97 概述 . 97 用例描述 . 98 4.19 分析报表 . 99 4.20 合同台账 . 103 4.20.1 PFR007: 合同台账登记 . 103 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 11 页 注意保密 概述 . 103 用例描述 . 103 .1 登记 . 103 4.20.2 PFR007: 合同缴款登记 . 103 概述 . 103 用例描述 . 104 .1 缴款 . 104 4.20.3 PFR007: 合同变更 . 105 概述 . 105 用例描述 . 106 .1 合同终止 . 106 .2 合同期调整 . 106 .3 金额调整 . 错误 !未定义书签。 4.20.4 PFR007: 合同台账复核 . 106 概述 . 106 用例描述 . 108 .1 复核通过 . 108 .2 查看 . 108 4.20.5 PFR007: 合同汇总表 . 109 概述 . 109 用例描述 . 109 .1 查询 . 109 4.20.6 PFR007: 合同实缴汇总表 . 109 概述 . 109 用例描述 . 110 .1 查询 . 110 4.20.7 PFR007: 合同应收汇总表 . 110 概述 . 110 用例描述 .111 .1 查询 .111 4.20.8 PFR007: 合同欠缴汇总表 .111 概述 .111 用例描述 . 112 .1 查询 . 112 4.20.9 PFR007: 到期合同汇总表 . 112 概述 . 112 用例描述 . 112 .1 查询 . 112 4.21 其他台账 . 113 4.21.1 PFR007: 暂收款台账 . 113 概述 . 113 用例描述 . 113 .1 登记 . 113 .2 退款 . 113 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 12 页 注意保密 4.21.2 PFR007: 用户欠费台账 . 113 概述 . 113 用例描述 . 114 4.21.3 PFR007: 驻地网台账 . 114 概述 . 114 用例描述 . 114 4.22 文档配置 . 114 4.22.1 PFR010: 文档类型 . 114 概述 . 114 用例描述 . 115 .1 新增 . 115 .2 修改 . 115 .3 删除 . 116 4.22.2 PFR011: 文档权限配置 . 116 概述 . 116 用例描述 . 117 .1 设置 . 117 4.23 文档管理 . 117 4.23.1 PFR007: 文档上传 . 117 概述 . 117 用例描述 . 118 .1 上传 . 118 .2 打开 . 118 .3 删除 . 118 4.23.2 PFR007: 文档下载 . 118 概述 . 118 用例描述 . 119 .1 打开 . 119 .2 下载 . 119 .3 删除 . 119 4.24 个人工作台 . 120 4.24.1 PFR007: 待办事项 . 120 概述 . 120 用例描述 . 121 .1 审核通过 . 错误 !未定义书签。 .2 拒绝审核 . 错误 !未定义书签。 4.24.2 PFR007: 已办事项 . 121 概述 . 121 用例描述 . 122 .1 查看 . 错误 !未定义书签。 4.25 个人资料 . 122 4.25.1 PFR007: 基本信息 . 122 概述 . 122 用例描述 . 122 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 13 页 注意保密 .1 修改 . 错误 !未定义书签。 4.25.2 PFR007: 密码修改 . 122 概述 . 122 用例描述 . 123 .1 修改 . 错误 !未定义书签。 5 界面及接口 . 123 5.1 总体界面效果 . 123 6 非 功能性需求 . 125 6.1 获取来源 . 125 6.2 PNR1：运行环境 . 125 6.3 可用性 . 126 6.3.1 PNR2：用户客户端兼容性要求 . 126 6.3.2 PNR3：界面友好性要求 . 126 6.4 可靠性 . 126 6.4.1 PNR5：可靠性 . 126 6.4.2 PNR6：健壮性指标 . 126 6.5 性能 . 126 6.5.1 PNR6：现网性能要求 . 126 6.5.2 PNR7：数据容量要求 . 127 6.6 PNR5：安全性 . 127 6.7 PNR6：可维护性 . 128 6.7.1 接口取数 . 128 6.7.2 扩展性 . 128 6.8 日志需求 . 128 6.8.1 PNR11： 系统日志 . 128 6.8.2 PNR12： 操作日志 . 128 7 文档需求 . 129 7.1 用户手册 . 129 7.2 安装指南、配置文件、自述文件 . 129 8 附件 . 129 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 14 页 注意保密 1 简介 1.1 目的 此文档的目的是收集、分析和定义 营收稽核系统 的需求和特性。 定义满足特定用户需求所必须的产品特性集，以明确产品边界、需求规模，使用户和其他产品相关方对该产品取得一致的需求理解。 1.2 文档范围 本文档适用于指导 营收稽核系统 软件需求 和架构设计 编写，并可作为测试案例编写参考。 1.3 预期的读者和阅读建议 本文档的预期读者包括但不限于：项目经理、产品经理、设计人员、开发人员和测试人员，也可供客户、第三方产品的相关人员阅读。 本文档第二部分产品定位，描述产品的背景及问题说明，有助于了解本 需求的来源； 第三部分产品概述描述产品的总体效果和外部约束，有助于了解产品所处的外部环境； 第四部分产品特性详细描述功能性需求；设计人员和开发人员可以从这个部分得到功能性的需求描述，并据此进行设计、开发工作；测试人员可以据此进行测试案例的设计和测试计划的制定。 第五部分界面及接口描述与外部产品及用户的交互界面和接口； 第六部分描述非功能性需求；设计人员和开发人员在设计、开发过程中应当包含对这些需求的设计、开发工作；测试人员在测试过程中应当包含对这些需求的测试案例及验证； 第七部分描述文档需求；这 些文档应当作为产品提交物的一部分。 第八部分是附件。 1.4 参考文档 重庆移动营收稽核系统项目建议书 1.5 缩略语和术语 缩略语 /术语 全 称 说 明 CMIP CAPITAL MANAGEMENT INFORMATION PLATFORM 资金管理信息平台 TAS Taking Audit System 营收稽核系统 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 15 页 注意保密 缩略语 /术语 全 称 说 明 BCDL Bank Corporation Direct Link 银企互联 BOSS Business Operation Support System 业务运营支撑系统 2 产品定位 2.1 产品背景 本 产品是 中国移动集团为了实施“新跨越战略”，努力打造“一个中国移动”（ One CM），强化执行力，实现信息对称共享，核算规范统一，提升财务管理水平，推行省公司层面财务集中管理，地市公司的会计核算工作向省公司层面集中管理，为支持 CMCC 财务集中的战略决策需要 IT 系统的支撑，在集团规范下统一实施建设报账平台、银企互联、营收稽核、合同管理、 ERP 接口平台等，重庆市公司以集团技术规范为基准，通过梳理收入、成本、工程、资金、资产、税金、会计归档管理、报账八大流程，提出适合自身发展的财务集中管理。 2.2 问题说明 问题 1 1） 现有的稽核业务通过手工处理。 2） 数据量大、稽核员工作量大，校对工作困难。 3） 汇总报表困难，一旦出错，很难找到出错点。 4） 稽核完成后缺乏只管的数据流，不易与管理层掌控业务中存在的问题。 5） 稽核周期过长。 影响 稽核员工作量繁重，管理层无法监控稽核流。 问题的后果 存在资金流失风险 成功的解决方案可以 为 财务从机械的稽核工作转型为对业务流程产生的合理性稽核。 2.3 产品定位说明 针对于 目前稽核周期过程，稽核员工作量繁重。资金安全存在风险。 做什么 加快稽核周期，提高稽核员工作效率，减轻稽核员劳动强度。及 时监控资金的安全风险。 该（产品名） 重庆移动营收稽核系统（ TAS） 具有 提高自动化程度， 保障营收资金数据准确性 。 不同于 目前手工处理稽核工作 我们的产品 通过系统自动处理稽核工作，加快营收资金稽核速度，提高财务稽核工作效率。通过对应收数据与实收数据进行自深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 16 页 注意保密 动稽核，及时反馈营收资金应收数和银行实收信息的核对情况，及时反馈问题数据，从而提高核算数据的准确性，降低财务风险。 3 产品概述 3.1 产品总体效果 TAS 与 BOSS 系统之间的关系 ： TAS 通过接口程序向 BOSS 获取需要的数据，如、人员组织结构，营收款明细清单等。保存在 TAS 本地数据库。 TAS 与 BCDL 之间的关系 ： 营收稽核体系架构示意图 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 17 页 注意保密 通过 BCDL 银企之间的接口，取回银行交易明细，如、交款人，缴款类别，缴款时间等子属性，匹配 BOSS 营收信息，进行稽核处理。 TAS 与 ERP 之间的关系： 稽核通过的数据，可直接导入 ERP 生成凭证。 3.2 外部 约束 4 产品特性 4.1 角色描述 一级菜单 二级菜单 三级菜单 对应角色 系统管理 组织架构 组织管理 系统管理员 用户管理 系统 管理员、用户管理员 权限管理 角色组 系统管理员 角色管理 系统管理员 系统管理 日志管理 系统管理员 密码策略配置 系统管理员 节假日管理 系统管理员 流程部署 系统管理员 接口管理 BOSS 接口 系统管理员 经分接口 系统管理员 银企接口 系统管理员 ERP 接口 系统管理员 短信接口 系统管理员 业务配置 基础数据 营业厅类型 一级业务管理员 营业厅管理 一级业务管理员、二级业务管理员 代理商管理 一级业务管理员、二级业务管理员 POS 机管理 一级业务管理员、二级业务管理员 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 18 页 注意保密 营收项目设置 一级业务管理员 稽核模板配置 一级业务管理员、二级业务管理员 信用额度设置 一级业务管理员 缴款类型管理 一级业务管理员 暂收款类型管理 一级业务管理员 合同收入类型管理 一级业务管理员 短溢款类型 一级业务管理员 实物类型配 置 一级业务管理员、二级业务管理员 短款额度申请阀值 一级业务管理员 流程授权 一级业务管理员 账户管理 币别设置 一级业务管理员 账户性质 一级业务管理员 银行设置 一级业务管理员 银行账户 一级业务管理员、二级业务管理员 告警机制 稽核告警机制 一级业务管理员、二级业务管理员 短款预警机制 一级业务管理员 账户余额预警 一级业务管理员、二级业务管理员 业务权限 稽核权 限配置 一级业务管理员、二级业务管理员 银行账号权限配置 一级业务管理员、二级业务管理员 稽核管理 资金台账 银行明细导入 分公司 资金管理员台账 分公司 稽核台账 BOSS 外信息台账 营业厅 BOSS 内信息复核 营业厅 缴存银行台账 营业厅 银行实收台账 营业厅 实物盘点台账 营业厅 营业日报编制 营业厅 营业日报复核 营业厅 稽核管理 电子 稽核 分公司 差异处理 营业厅 撤销稽核 市公司 短款额度管理 分公司 短溢款核销 分公司 结果查询 缴存银行查询 市公司、分公司、营业厅 稽核结果查询 市公司、分公司、营业厅 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 19 页 注意保密 短溢款统计 市公司、分公司、营业厅 稽核告警 未稽核查询 市公司、分公司 在途资金监控 市公司、分公司 营收短款监控 市公司、分公司 欠款管理 市公司、分公司 账户余额监控 市公司、分公 司 账务管理 账户查询 余额查询 市公司、分公司 交易明细查询 市公司、分公司 凭证管理 科目设置 市公司 收入凭证编制 市公司 银企对账 对账初始化 市公司、分公司 企业账单 市公司、分公司 银行账单 市公司、分公司 银企对账 市公司、分公司 余额调节表 市公司、分公司 报表查询 分析报表 营业日报 市公司、分公司 营业月报 市公司、分公司 欠款统计 市公司、分公司 资金流向表 市公司、分公司 资金缴款情况表 市公司、分公司 稽核情况表 市公司、分公司 应收明细表 市公司、分公司 长短款帐龄分析表 市公司、分公司 折扣折让统计表 市公司、分公司 保证金统计表 市公司、分公司 实收资金构成表 市公司、分公司 BOSS 差异处理明细表 市公司、分公司 资金告警表 市公司、分公司 被停用营业厅报表 市公司、 分公司 信用额度报表 市公司、分公司 长短款统计表 市公司、分公司 应收台账 合同台账 合同台账登记 市公司、分公司 合同缴款登记 市公司、分公司 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 20 页 注意保密 合同变更 市公司、分公司 合同台账复核 市公司、分公司 合同汇总表 市公司、分公司 合同实缴汇总表 市公司、分公司 合同应收汇总表 市公司、分公司 合同欠缴汇总表 市公司、分公司 到期合同汇总表 市公司、分公司 其他台账 暂收款台账 市公司、分公司 用户欠费台账 市公司、分公司 驻地网台账 市公司、分公司 文档管理 文档配置 文档类型 市公司、分公司 文档权限配置 市公司、分公司 文档管理 文档上传 市公司、分公司 文档下载 市公司、分公司 个人管理 个人工作台 待办事项 市公司、分公司 已办事项 市公司、分公司 个人资料 基本信息 所有用户 密码修改 所有用户 4.2 登陆 系统登陆需要采用二次验证功能，即采用手机短信方式发送验证码到操作用户手机上，用户在登陆页面先输入用户名和密码后，点击登陆，弹出对话框要求操作员输入手机收到的动态验证码，验证码的长度 4 位数字； 验证码有效时间可定义； 4.3 组织架构 4.3.1 PFR001：组织管理 概述 用于管理公司整个稽核组织结构，该组织结构与 BOSS 系统内的组织结构一致，通过与 BOSS 系统做接口，获取 BOSS 系统内的组织结构，为后续的营业厅同步提供所属组织结构；该功能由系统管理员控制。 界面要求 如下： 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 21 页 注意保密 用例描述 .1 编辑 输入： 1、在树形结构中，选择需要修改的组织节点 2、点击“修改”按键； 3、修改组织节点属性； 处理：只允许修改组织简称， 角色组，排序号 及组织描述，点击保存功能，如果组织简称与系统中已有名称，请不允许保存；否则，可将输入信息保存系统 输出： 无 .2 删除 输入：选择需要删除的组织节点 处理：判断是否是叶子节点，如果非叶子节点，不允许删除，如果是，则判断该组织节点是否存在营业厅，用户，银行账号等信息，存在不允许删除，不存在可删除成功； 输出：无 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 22 页 注意保密 4.3.2 PFR003：岗位管理 概述 为流程配置时提供用户的岗位配置功能，该功能要求如下： 【新增】【修改】【删除】 序号 字段 说明 1 序号 2 岗位编码 3 岗位名称 4 启用标识 5 备注 【新增】【修改】功能界面 序号 字段 说明 1 岗位编码 修改时不可编辑 2 岗位名称 修改时不可编辑 3 启用标识 修改时，可编辑 4 备注 修改时，可编辑 用例描述 .1 新增 输入：点“新增”； 处理：输入以下信息 序号 字 段 说明 1 岗位编码 编码为 4 位，必输 ，且唯一 2 岗位名称 支持 10 汉字，必输 ，且唯一 3 启用标识 单选框选择，启用、禁用； 4 备注 支持 30 汉字，非必输 点击“保存”按键，判断新增岗位“岗位名称和编码”是否已经存在，如果存在不允许保存，否则保存成功； 输出： 列表信息中新增一条岗位信息； .2 修改 对已有 岗位 名称 信息 进行修改 输入： 1、选择需要修改的 岗位 名称 2、点击“修改”按键 处理： 弹出对应的修改界面， 序号 字段 说明 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 23 页 注意保密 1 岗位编码 修改时不可编辑 2 岗位名称 修改时不可编辑 3 启用标识 修改时，可编辑 4 备注 修改时，可编辑 点击“保存”按键，判断 岗位是否已经被使用，如果已经使用启用标识 不允 许更改为禁用 ，否则保存成功； 输出：无 .3 删除 对已有 岗位 进行删除 输入： 1、选择需要删除的岗位 名称 2、点击“删除”按键 处理：判断角色是否被用户关联，如果关联不允许删除，否则删除成功； 输出：无 4.3.3 PFR003：用户管理 概述 用户管理，用于定义用户的属性，以及权限和状态； 主界面要求如下： 用户的基本信息包含： 序号 属性名称 备注 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 24 页 注意保密 1 用户名 用于登陆系统的名称，可以支持中英文、数字格式，必输项 2 真实姓名 用户的真实姓名，只支持中文姓名；必输项 3 性别 男或女；必输项 4 岗位 用户所属岗位名称，默认为空 5 所属组织 对应的组织结构名称；必输项 6 办公电话 20 位长度，只可包含数字、“ -”字符 7 手机号码 11 位数字组成，必输项 8 E-Mail 包含 字符，必输项 9 注册时间 用户创建时间，格式：日期 +时间 10 上次登陆时间 格式同注册时间； 状态包含： 序号 属性名称 备注 1 正常 2 锁定 3 冻结 4 注销 永久性不可用状态 注：该功能需要提供给市公司使用 ，考虑权限如何划分； 用例描述 .1 查看 用于查看用户的基本信息、状态、功能权限情况 输入： 1、选择用户 2、点击“查看” 处理：查询成功 输出：用户的基本信息（用户名、真实姓名、性别、 岗位、 所属组织、办 公电话、手机号码、 E-Mail、注册时间、上次登陆时间）用户状态，对应角色名称，以及角色对应的菜单权限； .2 新增 新增系统操作用户，并建立其相关的基本信息； 输入： 1、选择用户所属的系统组织结构 2、点击“新增”按键 3、输入： 用户名：用户登陆系统时的名称； 真实姓名：用户现实的名称 性别：男、女 岗位：下拉选择； 办公电话：办公使用电话 ，不做格式要求，只做长度要求 手机号码： 11 位数字长度 E-Mail：必须带 符号 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 25 页 注意保密 处理：点击保存，判断用户名是否已经存在，如果存在则不允许保存，否则保存成功； 输出：显示新增用户； .3 修改 对系统中已有用户基本信息的修改，只允许修改：性别、 岗位、 办公电话、手机号码、E-mail、所属组织等信息； 输入： 1、选择用户 2、点击“修改” 3、修改相关的基 本信息； 处理：点击保存，判断修改数据是否符合规则，符合保存成功，不符合提示错误，不允许保存； 输出：修改后的用户信息； .4 授权 对系统中已有用户新增角色授权，修改角色授权； 输入： 1、选择用户 2、点击“授权” 3、选择或者取消对应的角色名称； 处理：点击保存，保存成功； 输出：用户拥有新的角色对应的权限菜单操作权限； .5 解锁 对系统中多次输入密码错误被锁定的 用户进行解锁，解锁后，对用户密码重置为系统默认初始密码； 输入： 1、选择状态为锁定的用户 2、点击“解锁” 处理：将用户状态恢复为“正常”，并将用户的密码重置为系统默认的初始密码； 输出：无； .6 冻结 一般对系统中短期内不使用系统的用户进行冻结，冻结后，用户不能登陆系统； 输入： 1、选择用户 2、点击“冻结” 处理：将用户状态 设置为“冻结”状态； 输出：无； 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 26 页 注意保密 .7 解冻 对系统中冻结的用户进行解冻； 输入： 1、选择状态为冻结的用户 2、点击“解冻” 处理：将用户状态恢复为“正常”，对其他属性不做任何修改； 输出：无； .8 注销 针对系统中已冻结的用户进行注销，注销后，该用户将永久不能被启用； 输入： 1、选择状态为冻结的用户 2、点击“注销” 处理：判断当前用户是否已经冻结，如果未冻结则不允许该操作，如果已经冻结再，判断冻结起始日期到当前日期是否满 90 天，如果超过 90 天将用户状态变更为“注销”，否则不允许操作； 输出：无； .9 查询 通过输入查询条件，快速查找到需要查看或者操作的用户；查询条件包含： 所属组织：通过树形组织选择，不选择默认为选择所有，只做单项选择 用户名：文本输入，非必输项（用户名与真实姓名不可同时为空） 真实姓名：文本输入，非必输项（用户名与真实姓名不可同时为空） 输入： 1、输 入查询条件：所属组织、用户名、真实姓名 2、点击“查询” 处理：判断输入条件是否符合规则，不符合则提示，不做查询，否则按条件查询 输出：符合条件的用户信息； .10 重置 通过对用户进行重置，重新生成用户的登陆密码，并通过手机短信告知用户重置后的系统 随机 密码； 随机密码规则：小写字母 +数字， 6 位长度； 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 27 页 注意保密 4.4 权限管理 4.4.1 PFR001：角色组 管理 概述 角色组用于实现管理员分级管理模式，根据组织对应角色组，来授权对应组织层级所拥有的功能权限，该界面要求如下： 用例描述 .1 新增 在对应的角色组下面，建立新的角色名称； 输入： 1、点击“新增”按键 处理：输入角色组信息，如下 序号 字段 说明 1 角色组名称 修改时不可编辑 2 备注 修改时，可编辑 输出：角色组信息 .2 删除 对已有角色进行删除 输入： 1、选择需要删除的角色 组 名称 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 28 页 注意保密 2、点击“删除”按键 处理：判断角色是否被 组织 关联，如果关联不允许删除，否则删除成功； 输出：无 .3 授权 对已有角色 组 进行新增和取消菜单权限授权 输入： 1、选择需要授权的角色 组 名称 2、点击“授权”按键 3、选择或者取消对应的菜单； 处理：点击“保存”按键，保存成功； 输出：角色 组 拥有对应授权的菜单操作权限 4.4.2 PFR002：角色管理 概述 通过建立角色的概念，对系统菜单权限进行归 类划分，从而系统的对用户进行角色授权，根据组织结构的 对应的角色组 ，用于在对应的角色组下建立独立的角色； 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 29 页 注意保密 用例描述 .1 新增 在对应的角色组下面，建立新的角色名称； 输入： 1、选择对应的角色组 2、点击“新增”按键 3、输入角色名称，角色描述； 处理：点击“保存”按键，判断新增角色“角色名称”是否已经存在，如果存在不允许保存，否则保存成功； 输出：角色名称：角色的名称 角色描述：对角色用途的描述 .2 修改 对已有角色的名称、描述进行修改 输入： 1、选择需要修改的角色名称 2、点击“修改”按键 3、输入新的“角色名称”、“角色描述”内容 处理：点击“保存”按键，判断新增角色“角色名称”是否已经存在，如果存在不允许保存，否则保存成功； 输出：修改后的“角色名称”，“角色描述” .3 删除 对已有角色进行删除 输入： 1、选择需要删除的角色名称 2、点击“删除”按键 处理：判断角色是否被用户关联，如果关联不允许删除，否则删除成功； 输出：无 .4 授权 对已有角色 在对应角色组权限范围内 进行新增和取消菜单权限授权 输入： 1、选择需要授权的角色名称 2、点击“授权”按键 3、选择或者取消对应的菜单； 处理：点击“保存”按键，保存成功； 输出：角色拥有对应授权的菜单操作权 限 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 30 页 注意保密 4.5 系统管理 4.5.1 PFR005：日志管理 概述 用于查询用户操作日志； 界面要求如下 日志显示内容主要包含： 序号 属性名称 备注 1 操作时间 格式： YYYY-MM-DD HH:MM:SS 2 用户名 用户登录时的用户名 3 客户端 IP 客户端 IP 地址 4 服务器 IP 服务器的 IP 地址 5 操作类型 登录、注销、查询、添加、删除、修改 6 操作内容 具体到操作的详细内容，对银行实收数编 辑要求记录修改前后内容 7 操作结果 值为“成功”或者 “失败” 用例描述 .1 查询 根据输入的 查询条件，查询符合条件的日志记录，查询条件包含： 操作日期：默认为空，日期控件选择，区间选择；必输项，间隔周期不允许超过查 31天的日志； 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 31 页 注意保密 用户名：默认为空，弹出框选择，必输项，单选 操作类型：下拉选择，默认为空，为选择所有类型 操作结果：下来选择，默认为空，为选择所有结果 输入： 1、输入查询条件； 2、点击“查询”按键 处理：判断输入提交是否符合要求，符合查询成功，不符合提示错误，并不做查询 输出：查询成功，输出列表信息； 查询失败，无输出； .2 重置 用于对已输入的查询条件，全部还原为 默认值的操作； .3 删除 用于清除系统中已经过期的日志信息，过期时间周期由系统初始化时设置，默认为三个月； 输入： 1、点击“删除” 2、输入删除日志的周期日期区间、 处理：点击“确定”，判断时间周期是否符合要求，符合则自动删除选择周期内的数据，否则提示，并返回； .4 导出 用于针对查询出来的日志进行导出 EXCEL； 4.5.2 PFR004：密码策略配置 概述 用于配置系统中，用户密码的策略属性，主要包含以下属性： 序号 属性 名称 备注 1 管理员密码最小长度 长度值设置不能小于 6 个字符，默认为： 6 2 管理员密码最大长度 长度值设置不能大于 18 个字符，默认为： 18 3 操作员密码最小长度 长度值设置不能小于 4 个字符，默认为： 4 4 操作员密码最大长度 长度值设置不能大于 18 个字符，默认为： 18 5 密码有效天数 值 不允许小于等于 0， 默认值为 90 6 提示修改密码天数 值 不允许小于等于 0， 默认值为 15 7 修改密码不能相同次数 值 不允许小于等于 0， 默认值为 5 8 用户密码允许错误次数 值 不允许小于等于 0， 默认值为 3 9 用户默认初始密码 长度 不允许小于 6 位， 默认值为“ 888888” 10 是否验证密码复杂度 复选框，选择则需要验证，不选则不验证 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 32 页 注意保密 11 短信验证码有效时间 手机短信发送的验证码的有效时间，默认 5 分钟 用例描述 .1 保存 输入：输入密码参数值 处理：点击保存，判断输入值，是否符合条件，符合则保存成功，否则不允许保存； 输出：新的密码策略配置值； .2 重置 用于对已输入的查询条件，全部还原为系统默认值的操作； 4.5.3 PFR001：节假日管理 概述 用于管理系统内所需要的工作日，进行统一设置；界面要求如下： 查询条件 年度 下拉列表（显示上一年、本年及下三年时间） 【查询】【重置】 列表信息 【非工作日】【工作日】【默认设置】 YYYY 年 01 月 YYYY 年 02 月 YYYY 年 03 月 YYYY 年 04 月 YYYY 年 05 月 YYYY 年 06 月 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 33 页 注意保密 YYYY 年 07 月 YYYY 年 08 月 YYYY 年 09 月 YYYY 年 10 月 YYYY 年 11 月 YYYY 年 12 月 图例 用例描述 .1 非工作日 根据选中日历中的日期，设置非工作日，可支持批量选择设置； .2 工作日 根据选择日历中的日期，设置工作日，可支持批量选择设置。 .3 默认设置 根据选择的月份进行默认设置，默认设置，只针对周六、日设置为非工作日，其他均深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 34 页 注意保密 为工作日。 备注：系统在进行节假日管理时，系统默认周六、日都为非工作日，小长假、长假都需要系统管理员来设置。 4.6 基础数据 4.6.1 PFR007: 代理商管理 概述 用于系统定义代理商，作为营业厅属性；代理商属性主要包含： 序号 属性名称 备注 1 代理商编码 系统定义，数字，长度为 4 位，必输项 2 代理商名称 系统定义，汉字，长度可支持 30汉字，必输项 3 代理商简称 系统定义，汉字，长度可支持 10汉字，必输项 4 联系人 5 联系电话 6 备注 7 启用标识 用例描述 .1 新增 新增代理商信息 输入： 1、点击“新增” 2、输入代理商信息：代理商名称、代理商简称、选择启用 处理：点击保存，判断系统内是否存在代理商名称或者简称相同的信息，存在则不允许保存，否则可以保存 输出：保存成功：代理商信息 保存失败 ：无 .2 修改 对已有的代理商信息的修改，代理商名称不允许修改； 输入： 1、选择代理商 2、点击“修改” 3、修改代理商信息； 处理：点击保存，判断系统内是否存在简称相同的信息，存在则不允许保存，否则可以保存，如果代理商已被营业厅关联，将该代理商修改为未启用，需判断与其关联的营业厅是否注销，如果未注销，则提示“代理商已被营业厅关联，停用该代理深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 35 页 注意保密 商必须先取消与营业厅关联”，并返回； 输出：保存成功：代理商信息 保存失败：无 .3 删除 对已有的代理商信息进行删除； 输入： 1、选择代 理商 2、点击“删除” 处理：判断系统内营业厅是否使用该代理商信息，存在则不允许删除，否则可以删除 输出：无 .4 查询 用于代理商过多时查询，查询条件包含：代理商名称：文本输入，必输项，支持模糊查询 输入： 1、输入代理商名称 2、点击“查询” 处理：查询符合条件的记录 输出：显示符合条件的记录； 4.6.2 PFR008: 营业厅类型 概述 营业厅类型，来源 BOSS 端提供的接口数据，该类型作为营业厅基本属性；营业厅类型属性主要包含： 序号 属性名称 备注 1 类型代码 系统定义，数字，长度为 4 位，必输项 2 类型名称 从 boss同步 3 类别 行政机构、实体渠道、电子渠道 4 经营模式 自营、他营 5 备注 6 启用标识 复选框，选中则标识启用 用例描述 .1 修改 对已有的营业厅类型信息的修改，营业厅类型名称不允许修改； 输入： 1、选择营业厅类型 2、点击“修改” 3、修改营业厅类型信息； 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 36 页 注意保密 处理：点击保存，如果营业厅类型名称已被营业厅关联，将该营业厅类型修改为未启用，需判断与其关联的营业厅是否注销，如果未注销，则提示“营业厅类型已被营业厅 关联，停用该营业厅类型必须先取消与营业厅关联”，并返回； 输出：保存成功：营业厅类型信息 保存失败：无 .2 删除 对已有的营业厅类型信息进行删除； 输入： 1、选择营业厅类型 2、点击“删除” 处理：判断系统内营业厅是否使用该营业厅类型信息，存在则不允许删除，否则可以删除 输出：无 .3 查询 用于营业厅类型过多时查询，查询条件包含：营业厅类型名称：文本输入，必输项，支持模糊查询 输入： 1、输入营业厅类型名称 2、点击“查询” 处理：查询符合条件的记录 输出：显示符合条件 的记录； 4.6.3 PFR009: 营业厅管理 概述 营业厅信息来源与 BOSS 系统，该功能主要用于修改营业厅的扩展属性，配置营业厅的稽核周期等参数，该功能需要面向二级业务管理员使用，通过管理员所在的组织层级进行权限划分； 营业厅基本信息包含： 序号 属性名称 备注 1 营业厅编码 编码规则由 TAS定义，唯一； 2 营业厅名称 根据 BOSS系统定义，保持一致性 3 营业厅归属组织 根据 BOSS系统定义，保持一致性 4 营业厅类型名称 根据 BOSS系统定义，保持一致性 5 稽核周期 系统定义，默认为“ 1”， 单位为：天 6 上次稽核日期 上一次稽核的日期，控制选择； 7 尾款 上次稽核当天的尾款 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 37 页 注意保密 8 当前欠缴款 系统定义，默认为“ 0”，单位为：元 9 归属代理商 系统定义，根据选择的渠道名称判断，如果是渠道是他营模式，则为必输项，数据来源于代理商管理，否则不给予输入，默认为空 10 保证金 默认为“ 0.00” 11 启用状态 复选框 12 责任人 必输项 13 联系电话 必输项 14 备注 用例描述 .1 编辑 （只允许修改扩展属性，基本属性不允许修改） 实现对已有营业厅属性进行修改； 输入： 1、选择营业厅； 2、点击“修改”，显示修改页面 序号 属性名称 备注 1 营业厅代码 可编辑，唯一性 2 营业厅名称 必输项，不可修改 3 营业厅归属组织 必输项，不可修改 4 营业厅类型名称 必输项，不可修改 5 稽核周期 必输项，可修改 6 上次稽核日期 必输项，可修改 7 当日尾款 必输项，可修改 8 当前欠缴款 必输项，可修改 9 归属代理商 可修改 10 保证金 可修改 11 启用标识 可修改 12 责任人 必输项，可修改 13 联系电话 必输项，可修改 14 备注 可修改 处理：点击保存，检查必输项是否已经输入，归属代理商是否按规则选择，如果必输项未输入，代理商选择错误，不允许保存；否则，可将输入信息保存系统； 输出：主界面显示修改记录到信息列表到第一条记录： 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 38 页 注意保密 .2 查询 通过输入查询条件，快速查找到需要查看或者操作的营业厅； 查询条件包含： 序号 属性名称 备注 1 营业厅名称 文本输入，支持模糊查询 2 组织单位 树形结构单节点选择 3 代理商名称 文本输入，支持模糊查询 4 责任人 文本输入 输入： 1、输入查询条件 2、点击“查询” 处理：按条件查询 输出：符合条件的营业厅信息列表； 4.6.4 PFR010: 缴款类型管理 概述 定义每个营收渠道缴款的方式，主要属性如下： 序号 属性名称 备注 1 编码 缴款类型的代码 2 名称 缴款名称 3 入账周期 收入款进银行收入账户的周期，采用 T+N，系统中必须提供工作日维护界面； 4 有效标识 5 备注 类型说明 用例描述 .1 新增 添加新的缴款类型名称； 输入： 1、点击“新增” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 文本输入，代码长度 4 位字符，唯一，必输项 2 名称 文本输入，长度支持 20 汉字，唯一，必输项 3 入账周期 文本输入，数字，必须大于 0，必输项 4 有效标识 5 备注 文本输入，输入支持 30 汉字，非必输项 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 39 页 注意保密 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失 败：无； .2 修改 修改已有的缴款类型名称； 输入： 1、点击“修改” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 不可修改 2 名称 可修改 3 入账周期 可修改 4 备注 可修改 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失败：无； .3 删除 删除已有的缴款类型名称； 输入： 1、选择缴款类型 2、点击“删除” 处理：判断该类型是否被引用，如未被引用，删除成功，否则删除失败，提示并返回当前页面； 输出：删除成功：列表显示减少删除的记录； 删除失败：无； 4.6.5 PFR010: 暂收款类型管理 概述 定义暂收款的类型种类，主要属性如下： 序号 属性名称 备注 1 编码 类型代码 2 名称 类型名称 3 启用标识 使用状态标识 4 备注 类型说明 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 40 页 注意保密 用例描述 .1 新增 添加新的暂收款类型名称； 输入： 1、点击“新增” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 文本输入，代码长度 4 位字符，唯一，必输项 2 名称 文本输入，长度 10汉字，唯一，必输项 3 启用标识 复选框，非必选 4 备注 文本输入，长度 30汉字，唯一，非必输项 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失败：无； .2 修改 修改已有的暂收款类型名称； 输入： 1、点击“修改” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 不可修改 2 名称 可修改 3 启用标识 可修改 4 备注 可修改 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失败：无； .3 删除 删除已有的暂收款类型名称； 输入： 1、选择暂收款类 型 2、点击“删除” 处理：判断该类型是否被引用，如未被引用，删除成功，否则删除失败，提示并返回深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 41 页 注意保密 当前页面； 输出：删除成功：列表显示减少删除的记录； 删除失败：无； 4.6.6 PFR010: 合同收入类型管理 概述 定义合同收入类型种类，主要属性如下： 序号 属性名称 备注 1 编码 类型代码 2 名称 类型名称 3 启用标识 使用状态标识 4 备注 类型说明 用例描述 .1 新增 添加新的合同收入类型名称； 输入： 1、点 击“新增” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 文本输入，代码长度 4 位字符，唯一，必输项 2 名称 文本输入，长度 10汉字，唯一，必输项 3 启用标识 复选框，非必选 4 备注 文本输入，长度 30汉字，唯一，非必输项 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失败：无； .2 修改 修改已有的合 同收入类型名称； 输入： 1、点击“修改” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 不可修改 2 名称 可修改 3 启用标识 可修改 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 42 页 注意保密 4 备注 可修改 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失败：无； .3 删除 删除已有的合同收入类型名称； 输入： 1、选择暂收款类型 2、点击“删除” 处理：判断该类型是否被引用，如未被引用，删除成功，否则删除失败，提示并返回当前页面； 输出：删除成功：列表显示减少删除的记录； 删除失败：无； 4.6.7 PFR010: 实物类型配置 概述 用于配置各分公司实物的种类，包含大类，和小类的划分，该功能界面要求如下： 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 43 页 注意保密 用例描述 .1 新增 输入：点“新增” 处理：输入以下信息 项目 说明 实物编码 唯一性 实物名称 文本输入 单位 根据当前用户所属分公司，如市公司进入，就必须选择单 位 启用标识 单选框选择 备注 文本输入 输出：实物大类信息； .2 编辑 输入：选择需要修改的实物大类信息，点“修改” 处理：输入以下信息 项目 说明 实物编码 不可修改 ，唯一性 实物名称 不可修改 单位 根据当前用户所属分公司，如市公司进入，就必须选择单位 启用标识 单选框选择 备注 文本输入 输出：修改后实物大类信息； .3 配置 【配置】点击进去信息包含以下 列表信息 【新增】【修改】【删除】 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 44 页 注意保密 序号 字段 说明 1 序号 实物编码 2 实物名称 实物小类名称 3 单价 4 启用标识 5 备注 【新增】【修改】功能界面包含以下属性 序号 字段 说明 实物编码 修改时，不可修改，唯一性 2 实物名称 实物小类名称，文本输入 ，修改时，不可修改 3 单价 文本输入 4 启用标识 单选框选择 5 备注 文本输入 4.6.8 PFR010: 短溢款类型 概述 定义短溢款的类型，主要属性如下： 序号 属性名称 备注 1 编码 类型代码 2 名称 类型名称 3 启用标识 使用状态标识 4 类型 短款、溢款 5 备注 类型说明 深圳市思凯科技开发有限公司 产品需求规格说明书 内部资料 第 45 页 注意保密 用例描述 .1 新增 添加新的短溢款类型 名称； 输入： 1、点击“新增” 2、输入以下字段信息： 序号 属性名称 备注 1 编码 文本输入，代码长度 4 位字符，唯一，必输项 2 名称 文本输入，长度 10汉字，唯一，必输项 3 启用标识 复选框，非必选 4 类型 下拉框，必选 6 备注 类型说明 处理：判断是否符合输入格式要求，以及编码是否已经存在，格式符合要求，编码唯 一时保存成功， 输出：保存成功：列表显示新增记录到第一行； 保存失败：无； .2 修改 修改已有的短溢款类型名称； 输入： 1、点击“修改” 2、输入以下字段信息