验收经费决算报告.doc

*科技成果转化项目验收经费决算报告一、项目概述本项目主要依据“*生产方法”（专利号：*)的技术成果转化。项目承担单位*公司根据产品开发的需要，按照该成果的原辅料配方、工艺流程、工艺参数、产品质量安全指标等技术要求，新建厂房，对车间进行全面的技术改造，购买相应的配套设备，组织生产，并加强公司的质量安全控制管理。 项目如期完工并投入使用，运行效果良好，各项技术、经济指标均已基本完成。项目经过成果应用、技术改造后，生产能力大幅度提高。*年产值*万元，利税*万元；2015年生产达到*吨，产值*万元，利税*万元；预计*年可生产*吨，产值*万元，利税*万元。项目的实施，使公司的软、硬件条件得到改善、提升，科技创新能力提高；新产品的上市销售，丰富了老百姓的菜篮子，提升了公司的社会知名度和影响力。二、单位内部财务管理制度建设及执行情况公司严格按照项目合同规定的资金使用计划及任务要求进行项目经费管理，建立专项资金专户，集中统一管理，对项目资金单独核算，公司对项目资金运作、流向实行全过程监督，严格做到专款专用，完成以下工作：1、建立财务管理制度：研发费用核算管理制度 2、项目专项经费专款专用、单独建账、单独核算； 3、项目费用支出设制审批权限； 4、完善单位内部控制制度建设。3、 项目预算安排及执行情况1、项目经费预算批复情况（1）根据*号文，批复项目号*，项目名称：*产业化”，承担单位：*公司，专项经费*万元。（2）资金到位率：财政专项资金*万元，第一批于*年*月*日到位，专项资金到位率为*%；自筹资金*万元，于*年*月*日至*年*月陆续到位，资金到位率为*%（3）项目经费调整情况*年*月初，公司向*科技局递交了*公司关于调减*项目投资的申请。*县科技局根据实际情况向市局和省局转报了公司的申请。调减申请的主要内容：项目在申报待批的过程中，本市*县发生了大地震，公司因此在生产、销售、效益等方面受到较大的影响，短时间内难以恢复，项目资金筹措等方面出现了较大的困难。因此，公司总体发展规划被迫调减，其调减后的投资为：第一期完成总投资*万元，其中综合大楼*万元，土地*元，生产厂房*万元，设备*万元，其它*万元，项目按照调减后的计划进行。2、专项经费拨付情况项目由*实施。根据*产业化项目合作协议，项目研发费分配比例为*公司*%，*单位30%。第一批财政拨款资金*万元到位后，由项目牵头单位*公司于*年*月向*拨付第一批资金*万元，专项资金的*%资金已足额到位。3、配套经费到位情况（1）配套经费的到位金额、构成及使用情况下表；配套资金完成情况单位：万元收 入支 出科 目预算实际完成科 目预算实际完成自筹专项资金合计经费来源合计经费支出1、省科技厅拨款(一)直接费用2、自 筹 1、设备费（1）国家部委拨款（1）购置设备费（2）国家其他拨款（2）试制设备费（3）行业主管部门拨款（3）设备改造与租赁费（4）市州县财政拨款2、材料费（5）银行贷款3、测试化验加工费（6）单位自有资金4、燃料动力费（7）其他来源5、差旅费6、会议费7、国际合作与交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费10、专家咨询费11、其他费用（二）间接费用其中：绩效支出（2）证明材料见财务账簿、凭证及发票复印件；（3）项目经费调整情况：由于*大地震，公司在生产、销售、效益等方面受到较大的影响，短时间内难以恢复，项目资金筹措等方面出现了较大的困难。公司于*年*月向主管部门提交了“关于调减生物活性壮骨补钙面集成技术的产业化项目投资的申请”，其调减后的自筹投资为：第一期完成总投资*万元，其中综合大楼*万元，土地*元，生产厂房*万元，设备*万元，其它*万元，项目按照调减后的计划进行。4、项目经费使用情况项目经费预算执行情况对照表单位：（万元） 科 目 名 称经费预算批复数经费决算数备注预算合计其中：专项经费决算合计其中：专项经费设备费材料费测试化验加工费燃料动力费差旅费会议费国际合作与交流费出版文献信息传播知识产权事务费劳务费专家咨询费间接费用其他支出合 计由于企业受地震影响较大，项目资金筹措等方面出现了较大的困难。公司于*年*月向主管部门提交了“关*的产业化项目投资的申请”（），项目按照调减后的计划进行。项目专项资金使用严格按计划执行，财政拨款*万元，第一批资金*万元于*年*月已到位，第二批资金还未下拨。故财政科技预算费用完成率为*%，已下拨资金使用严格按计划执行，且*%完成。5、项目经