意园股份创业计划书.doc

意园股份有限公司创业计划书意园股份创业计划书1.公司概述意园股份有限公司以“蚂蚁精神”为我们的企业理念，以“我平凡，我们不平凡”为我们的企业信仰，将节约科技化，身边化。公司目前拥有电话网络设备自动节能开关装置的专利和生产特权。意园股份有限公司针对电器待机电能浪费严重问题，首先推出了传真机自动开关节能装置。从根本上解决了传真机无收发信号时的待机浪费问题，填补了市场空白。调查结果表明平均待机能耗已经占到了电器总能耗的12左右，此尚未包括未拔插销而造成的电能浪费。所以我公司以传真机为主的等多种电器的节能开关装置的推出，将实现企业，政府，社会“多赢”的局面。 2市场电力紧缺为节电市场提供了空前的商机，国家对节能的日趋重视和包括节能法在内的各种政策的颁布，给节能行业带来了空前的优厚条件。众多节电企业乘势崛起，节电市场正不断发展壮大，各种节能产品也层出不穷，而针对待机耗电和未拔插销而费电的节能的产品，在节能市场还处于起步阶段，我公司从应用最广泛的传真机等电话网络设备入手，生产出小巧便携精美的电话网络设备自动开关装置，凭借政府，政策向导及社会发展趋势，打入市场。3营销策略营销实行先为大公司服务，在分销，后直销的战略，争取以最少的投入获得最大的利润，为客户提供最优秀的产品最优良的服务。全心全意为客户着想，提供客户之所需，让客户“反客为主”，直销方式将为客户量身定做节能方案，售后服务方面推行“五小时”理念，即五小时到达问题出现地并为客户解决问题。4股权分配我们公司把股权首先分成两个类别：资金股权部分、经营管理股权部分。 为了吸引优秀人才，我们公司会拿出部分股份给予部分高级人才。股本规模及结构暂定为：公司注册资本630万。外来风险投资入股300万（47.62%）；山东师范大学专利技术入股50万（7.94%）；意园科技有限公司设备入股100万（15.87%），资金入股50万（7.94%）。公司董事会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。董事会协助管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。我们对合伙企业的股份安排将采取奇数原则。 我们公司的股本是多元的，并不仅以资金注入比例和人作为分配依据，而是按照客观的资金、职责、岗位、创意等角度来分。5投资与理财相关政府部门制定了鼓励节能减排的税收政策，实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策。对节能减排设备投资给予增值税进项税抵扣。公司以节能为发展宗旨，一方面，在银行贷款方面获得优势，可以获得免息的政策性贷款，也可以获得利率为5.45%左右的银行贷款，公司财政资金周转便利，另一方面，产品成本低，利润高，投产第一年销售输入高达495万余元，可获得170万左右的纯利润，第二年可获得1305万余元的销售输入，利润达到295万余元，第三年预计销售输入1805万余元，获得426.6万余元的利润输入，公司3年左右可以还清银行贷款。6人力资源管理我公司采用直线职能制组织结构形式，人力资源管理方面实行人性化管理，创造一个宽松，自由和开放的工作氛围，牢固树立员工的主人翁意识。将我公司的企业文化和组织文化相结合，发扬蚂蚁以小撼大、团结奋进的精神，让员工意识到我们是在为节能而努力，让他们为自己的工作而骄傲和自豪。一公司介绍1.1 公司cis介绍意园股份有限公司是一个提议中的公司，它拥有电话网络设备节能开关的专利技术，我们以“蚂蚁精神”为我们的经营理念，讲究吃苦耐劳，团结一致的企业精神。“我们虽然渺小，但我们靠拼搏而生存，凭团结而强大。一起的我们，没有不敢啃的食物，没有移不动的困难。”对内我们团结信任，集思广益，对外我们真诚可信负责到底。我们倡导“身边节能”“创新节能”和“科技节能”的节能理念，我们将以最好的服务，层出不穷的最佳产品造福社会。“有意园，节能源”，我们有信心将我们公司打造成中国一流的节能公司-创意的园地里，从一元到亿元，是我们所有意园人的美好意愿。1.2产品介绍电话网络设备节能开关以获国家专利，是一个应用于电话网络设备的自动开关，以电话网络中的传真机为例，介绍其主要功能。当设备不用，处于待机状态时一段时间后（时间长短可自由设定），装置会自动切断电源，而当有传真信号来时，装置又会自动打开传真机，收取传真。接收完毕，一段时间后，如果没有再次收到传真，或发送传真，我开关装置又可自动切断传真机电源。避免了由于待机而造成的电源浪费问题和机身长时间发热造成的机器老化问题。 这是我公司已有产品，我公司成立后还将生产各种智能电源管理开关，如用于电视机，空调机等，避免人们关机或待机时未拔电源插销而造成的电能浪费为题。待研产品是将此装置应用于各项电器之上，解决如电脑，打印机，空调机，电视机等电器未拔插销而造成的机器待机耗电问题。 我公司还将致力于工业路由器的研究，以解决现如今工业网络路由器大量耗电问题。 1.3 公司战略 月日国家发改委政研室主任、新闻发言人李朴民接受媒体采访时指出“中国不走节能减排，就没有退路”，“国家对节能减排的决心不变，目标不变，责任不变”。随着去年十七大的召开，新修订的节能法出台，和今年“两会”的刚刚结束，“节能减排”成为了关系国家未来发展的重要议题，受到各级政府和社会各界的关注和重视，在政府和社会大力呼吁支持“创建节约型社会”“创建和谐社会”的时代大背景下，我公司应运而生。 作为致力于研究开发节能产品的公司，我们抓住电器待机节能这一市场，以用于电话网络设备（如传真机等）的自动开关节能装置打入市场。首选与大型传真机制作商合作，赚取第一桶金。同时寻找代理商进行分销，资本达到一定程度后进直销。当拥有一定社会口碑后，我们以政府为依托，进入政府等企事业单位。随着产品的日益完善，逐步建立并稳固事业单位这一大市场。为其设计各种针对性节能方案，开发新节能产品。工业在所有能源消耗中比重达到70%左右，所以实现工业节能是我公司向更高更强方向发展的必然。公司在巩固发展办公家用电器产品的过程中也着手工业节能产品的开发，拟定以工业级路由器的节能进军工业市场，发展创新完善中，以各种各样的节能产品逐步占领。我公司发展的辉煌期应该就是在拥有企事业日常电器节能和工业节能这两大市场之时，既是辉煌期也是过度期，资金积累期，科研产品不断丰富发展期。中后期理想目标应是在资金完全充沛后，开始横向发展。最终实现代代节能，代代“意园”。公司规模的发展由前期的30人左右的小公司，随着市场发展的需求逐步扩大。1.4 公司基本战略目标 第一阶段（第1-2年） 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形象。 以济南为中心，逐步向周边县市扩展，主要以事业单位为主，以节能理念，依靠政府，舆论支持。 与政府建立良好互益合作伙伴。 以山东为中心，向周边省市扩展。 两年累计销售15万，销售收入约1500万 开发各种新节能产品 进行工业级路由器研究 第二阶段（第3-8年） 新产品投入市场 增加设备扩大生产规模 扩大产品在政府 社会上的影响 提升品牌形象，增加无形资产 各种产品年总销售量达80万，销售收入约8000万 向工业节能方向发展，工业级路由器开始推入市场 各种工业节能产品研究 第三阶段（第8-16年） 常用电器节能开关市场占有率达到70% 工业节能产品占有一定份额 企业稳步健康发展 第四阶段（第16-） 继续纵向发展，研制出给多更广泛的节能产品 横向发展，进军多种产业。 公司将以高科技参与市场竞争，适时进入相应的国际市场。 1.5公司产值分析表 1.6国际市场进入战略 1.61 国际化动因 成本动因 由于自动节能开关装置属于工业制造品，存在明显的规模效应，有步骤的进入国际市场，可以扩大销量，享受规模效应的收益。另外由于该产品为节能产品，可以获得税收优惠。 市场动因由于电器待机耗电属于全球性资源浪费问题，况且该产品世界范围内节能方法尚属首创。因此可以进入国外市场。 技术动因目前我公司掌握有的将要这些专利技术，但随着时间的推移，难以确定未来是否有类似的仿冒产品出现。因此应尽早抢占市场空白。另外公司可以技术到更大的市场和国外先进的技术动态，利于研发和产品升级。 1.62 进入方式 可选择的方式有直接出口（EXPORT），直接投资国外建厂（FDI），战略联盟等。但考虑到我公司和我国现有国情（如劳动力丰富）等因素，以直接出口和战略联盟为主.1.7团队基本背景马瑞文山东师范大学传播学院电子信息科学与技术06级学生。 温文尔雅但不乏领导智慧，严肃严谨中时常机智幽默，理科出身练就出众的逻辑思维能力，多样的兴趣令他涉猎广泛，在校期间的锻炼培养了优秀的领导才能。谢彦浩山东师范大学传播学院电子信息科学与技术06级学生，活泼开朗，酷爱电脑，有较强的组织和协调能力，善于创造性地解决问题。社会实践经验丰富凡事决不轻言放弃，自信可改变未来！曾在临沂桃源电脑有限公司、特步专卖店等公司工作。对企业管理很有兴趣，曾自学教材，并有深刻见解。人生格言：在我的字典里没有不可能的字眼！汪海锋山东师范大学传播学院06级学生，性格开朗，处事沉稳，责任心强。具有强烈的整体意识和良好的合作精神，有出色的文字能力和组织管理和财务分析能力。高考之后自己组织开办暑期辅导班，有一定的组织经验，曾在温州市从事工厂的产品推销工作，表现突出。人生格言：强者生存。徐振山东师范大学传播学院2006级学生，有积极向上的心态。长期从事班委工作，有较强的洞察力和组织协调能力，为人亲切平和，善于与人相处，具有强烈的整体意识和良好的合作精神。爱好计算机、电子制作，曾经从事过兼职工作。信奉“微笑，永远真诚！”张丽山东师范大学传播学院06级学生。处事机敏而不失稳重，为人灵活而不失原则，社会实践经验丰富，具有强烈的整体意识和良好的合作精神，多次参加社会实践工作及市场调查。曾艳琼现为传播学院06级学生。辅修国际经济贸易专业，对管理和经济方面兴趣浓厚。学过管理学西方经济学等学科。性格随和，具有较强的洞察力和组织协调能力。凡事不轻言放弃，相信自己。刘沛东传播学院06级学生，性格开朗乐观，做事有激情而不失冷静，社会实践经验丰富，爱好市场营销类活动，曾自学市场营销学，有较强销售能力，曾为济南鑫银博、凯佳等电脑经销公司推销产品，自称“推销拒无罢”。王隆. 山东财政学院，05级会计专业，做事缜密，行动利落，有良好的专业素养。顾问：柳凡：FT中文网顾问团成员。英国利兹城市大学利兹商学院商务管理学学士、会计学硕士、国际商务硕士。（山东潍坊洋口热电厂计划特邀顾问，协助进行本地的环境考察，成本测算和可行性报告的分析。山东泰安大汶口热电厂计划 特邀顾问，协助进行本地的环境考察，成本测算和可行性报告的分析。）关银灿：太美 全球流行俱乐部 电子商务中心 总经理。曾任职国际在线，先后负责宽带&IPTV业务与市场营销工作；曾任职天天在线，先后负责BD、内容、产品设计、市场营销等工作；辽宁省宽带门户想网创始人。张敏：毕业于山东大学管理学院企业管理专业，现任山东师范大学历设学院行政管理专业教师，曾参与多家公司的企业管理策划。技术顾问：李天平. 营销顾问:蔡翔 ：有多年营销经验，现在济南鑫银博公司销售经理。于晓阳：天泽科技深圳有限公司 项目经理，具有丰富的市场营销及管理方面的经验。法律顾问：二市场调研与分析2.1市场前景2.11政策支持中国政府当前关于能源发展战略的总体方针是“坚持开发与节约并重，把节约放在首位”。在能源开发与能源节约的关系中，提升能效应放在第一位。中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、重点用能单位节能管理办法及今年发改委刚出台的节能中长期专项规划等政策法规的颁布，以及每年政府在节电推广上的投资举措都已表明：节电对于政府来说是势在必行。科技部体改司政策处处长苏靖透露，有关部门正在研究高新技术企业认定管理办法，对于通过认定的企业将给予15%的税率优惠，以此鼓励企业成为自主创新的主体。政府还将更好地落实企业技术开发费相关政策。国家引导金融机构增加对节能项目的信贷支持，为符合条件的节能技术研究开发、节能产品生产以及节能技术改造等项目提供优惠贷款。国家对生产节能技术、节能产品的企业公司，实行税收优惠等扶持政策。 2004 年，我国出台节能产品政府采购实施意见，对达到节能认证要求的彩电、打印机、传真机、计算机四类产品在政府采购中优先采购，今年预计政府采购政策将覆盖到显示器、复印机、传真机、电源适配器、开关电源等11 类产品。同时，为了更进一步的降低待机能耗，根据国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知要求，政府将针对计算机、打印机、传真机、显示器、复印机等“无意识”浪费能耗高的产品，从政府优先采购的政策变为政府强制采购政策，不达到要求的产品政府财政一律不买单。这无疑为节电市场的发展创造了一个不可多得的宏观需求和有利的政策环境。 2.12形势与趋势据美国著名的财经刊物CFO（财政执行官）杂志最近发表的对美国1000家最大的上市公司所做的一项调查发现：第一，电费开支通常为企业四项最大成本之一；第二，对多数企业而言，电费支出是未被企业控制的最后一项成本。节电市场面临洗牌美国专业能源机构的研究预测：中国将在2年内取代美国，一跃成为世界节电市场中最大的买家。 据了解，目前国内的节电产品基本上都是以变频器等技术为主，对于待机耗电，市场正处于起步阶段。节能方面专家预测，该领域未来几年的产值为3.52亿元。2.13机会 社会机会待机能耗是指电器产品连接到电源上且处于等待操控状态的耗电量。待机能耗是指关掉电器设备后在待机状态下继续消耗的电力能源。这与产品在使用过程中产生的有效能耗不同，它纯属一种能源浪费一般来讲，具有遥控开关机、网络唤醒、定时开关机、智能开关机等功能的电器产品都有待机能耗。长时间处于待机状态的家用电器不仅会耗费可观的电能，而且释放出的二氧化碳还会对环境造成不同程度的影响。尤其是电视机、计算机系统、传真机、空调机、微波炉、电磁炉等在待机状态下耗电量较大。传真机是重要的办公设备，近年来，我国传真机市场需求量以年均51%左右的速度递增，增长速度居世界首位，成为仅次于电话、移动通信和无线寻呼的第四大通讯工具。统计年鉴数据显示，从2004 年至2006 年我国传真机产量以平均30%的增幅增长，2007 年增幅更是达到了62%。调查显示传真机每天平均使用时间为1.2 小时，平均待机时间22.71小时，传真机的待机功率消耗一般也达到5瓦左右,造成待机耗电02度(千瓦时),全年将因此耗电75度。如果以全省百万台传真机计算,若及时关闭电源减少待机时间,则每年可节电约7500万千瓦时。 企业机会鉴于传真机针对解决传真机待机耗电的产品的需求量如此之大及目前市场上待机节电产品的针对性不强的特点，我公司紧抓时机，以传真机等电话网络设备自动开关起步打入市场，以小做大，不断自主创新，研发新产品，不断将节能事业做好，做大。2.14理论支持 传真机耗电按12W，2007 年增幅更是达到了62%被调查传真机每天平均使用时间为1.2 小时，平均待机时间22.8小时，每天一台传真机因待机耗电为：22.8*12/1000=0.2736度假设一年按360天算，一台传真机一年因待机耗电为：0.2736*360=98.496度 一台传真机一年因待机耗电所花电费：98.496*0.78=76.83元再加上因为待机时传真机器件发热老化所引起的折旧费用按300元算：可节约300+76.83=376.83元，而买该产品所花费用仅仅120元，这对顾客来说是一大实惠。一台节约费用为376.83-120=256.83元如果以全省百万台传真机计算，平均每年节约费用为：256.83*100万=2.5683亿元2.2市场需求专家透露，尽管低待机能耗的设计成本并不高，但长期以来许多生产厂家并没有投入资源进行待机节能的技术开发。一方面是因为需要对原有设计方案进行较大调整，且周期较长；另一方面是行业缺乏相应的国家标准，市场缺乏相应的销售氛围，企业一旦投入就将面临很大的产出比压力。鉴于此，我公司将积极与传真机生产商合作，利用我们的专利技术优势，降低产品的待机功耗，使其在竞争中更具优势。对于客户来说，能在现有产品的基础上加上电子节能开关装置，既可以节约能源，又可以减少开支以及减少不必要的浪费。客户需要考虑成本，不会因为节能而换掉现有的可用的设备而去购置新型节能设备，而加上一个自动开关装置，花费很少又可节能。我们就看准了这一点，从电子开关装置入手，逐步实现办公室全套节能，待机节能，工业网络路由器等的节能。2.4成本分析前期投入：厂房租赁，济南长清，按地价每平方米10元/月算，一年租金20万元设备购进：150万元（包括维修费用）。废料处理费用：120万具体费用（年）材料成本费200万包装成本费20万水电费5万新产品研发30万宣传公关84万备用周转资金30万2.5市场增长 2.51市场不利因素本公司当前或未来的产品处于未能大量上市的不利状态，造成这种不利局面是产能不足，原因是资金不足。到2010年我们有能力扭转，讲产品打入市场，回收资金用于扩大再生产，此后，各种劣势会大大降低。2.52技术不利因素目前来讲，公司的劣势在于新产品研发条件方面，现在我们采取以下步骤来缓解这些问题：1.扩大现有市场以回收更多资金。2.与其他获得专利的节能技术洽谈合作。3.吸引投资。另外，产品技术易被人模仿，应加强技术保密工作及对专利产品的依法保护。未来的设计挑战：产品更低功耗、更多功能要求整体方案。在系统层面上更紧密的客户与供应商协同合作；更短的设计周期，满足市场需求；通过升级的设计结构以发展多代的产品。2.53市场发展创造出品牌形象，不断投入研究资金，并与其他相关专利技术项目洽谈合作，在产品成熟期，已大量占有市场，市场上同类产品越来越多时，通过全面的新产品，保住现有市场并不断扩大。随着市场规模的扩大，我公司的长期目标将进军工业节电。权威调查数据显示，化工业，金属加工工业及民用节能潜力较大，我公司将不断致力于新的智能节能装置的研发，把市场做大。做最专业的最权威的中国的节能公司。三产业竞争与分析3.1竞争优势：技术优势我方产品在技术方面具有突出优势，它可以将电子设备在待机过程中产生的电耗予以消除。我方产品是将电子电器设备与电源线之间的连接切断，这样可以进一步减少电量的浪费，而且该种产品的成本相对现有的节能产品而言较低，容易被广大消费者所接受。而且节能产品将会得到政府方面的大力支持。市场优势水路.陆路交通运输便利，易于原材料及产品的运输。便利的交通运输可以增加我方产品的市场占有率。牢固树立企业理念，做好售后服务工作。但是公司地处郊区，距离城市较远，运输费用较大。成本优势材料普遍，产品成本低，易于被广大消费者接受。3.2竞争劣势我公司节能开关为一新研发产品。现有节能产品已经被一部分用户所接受，对顾客对产品的选择有一定的影响。3.3融资能力 3.31争取个人投资者：从总的情况来看，有钱的个人也相当多。这些投资者对节能发展有极大兴趣，加上他们缺乏类似法人机构的分析部门替他进行评估，因此不妨积极争取个人投资者参与增资。不过这些个人投资者通常需要长时间去培养。如果能通过个人关系应用，取得投资者信赖，将使融资工作更加顺利。因此，除了寻求法人参与增资外，个人投资者也是一个值得全力争取的对象。因此寻求法人增资前，不妨同时考虑是否有机会争取个人投资者的支持！ 3.32缩小融资规模：未来市场的变化谁也没有把握，因此就经营者角度来看，如果能一次募集较多资金，就可以让公司运作较久或更有实力去兼并竞争对手。问题是融资金额越大越难 顺利完成融资，一旦融资时间过长，原本承诺参与增资的法人，可能在外界环境快速变迁下而变卦，决定撤资，此时岂不因小失大。因此，如何在时效与金额两者间 取得一个平衡点，是对经营者智慧的考验。从目前市场反应来看，不如先缩小融资规模，采取务实做法，不但可以借助原始股东的认购，先完成部分增资比率，而且 更容易取得风险投资公司或法人的认同。等到时机转好之时，先求有再求多是较为可行的策略！3.33 先说服原始股东增资：由于目前融资的工作的确相当困难，因此如果公司被问到目前增资进度时，通常可以提供出去的数字相当难看，这样一来就更没有人敢投资。因此不妨在策略上，先找到预期增资额度的部分投资者后再向外界公开融资进度，此时就可以很大声地告诉潜在投资人，目前增资进度已完成多少比率，反而可以增加投资人的信心，不会认为这是一家没人要的公司。另外就原始股东来说，如果今天没有办法完成第二轮或第三轮增资，对他们的权益势必产生极大伤害，如果所增资金额不大，甚至他们所认购的股价还是低于其他后来进入的投资人，他们还是愿意再拿钱出来“救”这家公司的。因为不继续投资的话，他们将亏更多。只要说服原始股东积极参与增资，对后续增资进行将有极大帮助。不过在操作技巧上，必须特别注意如何让原始股东相信这家公司未来的确有获利或发展空间，否则股东可能选择认赔杀出而不再继续砸钱。3.34 主动出击增加曝光率：知名度（例如称自己为第1名）既然对公司的生存有极大帮助，公司就应主动出击，加强与媒体联系，特别是主动提供给媒体公司发展动态，相信一定可以引起传媒高度兴趣而主动报道，增加媒体曝光率。另外，初期可以通过经营者与传媒的私人交情，拜托传媒主动采访公司，透过公司经营方向与蓝图的报道，打造一个投资人的“节能美梦”，增加投资人对节能公司的信心。3.4产业竞争的五力模型分析现有竞争者潜在竞争者顾客供应商替代品设备自身的节能设备原材料厂商现有的节能设备未来的新技术现有竞争者 主要为现有的节能设备。但是由于一方面我方某些产品是对现有节能设备的补充出现的，不会与传统的节能设备发生直接的销售冲突，从而避免了在一开始就面临强大竞争对手的阻击；另一方面，由于该种产品容易获得政府的支持，从而容易在事业单位中利用。供应商 该产品的主要原材料为一些简单的电子零件，以及外壳包装。由于这些材料的大众化，器价格原本就并非十分昂贵，加之生产时的大批量采购，供应商方面很难形成强大的竞争力，从而使公司可能获取较大的竞争优势。顾客 由于该节能产品价格便宜，可以为传真机企业进一步扩大市场做有力支持。政府部门的能源节约可以提高其形象，而且可以帮助政府部门做出能源节约政绩。作为事业部门，其用电量较大，而且这类部门对价格的敏感度不大，并且对产品的有一定的需求量，这就决定了顾客对产品有一定的需求量而讨价还价能力较低，所以意园相对顾客有较大的竞争优势。潜在竞争者当今社会正在进行的低能耗待机行动，将是对我公司产品的潜在竞争，但其相对价格较高，而我公司仍有一定竞争优势。替代品随着科学技术的进步，新的节能设备可能会被研发出来，从而影响我方产品的市场占有率。因此公司要争取尽快的推出第二代、第三代产品，以及向多方面节能的产品，以始终领先的技术来保持对潜在替代品的竞争优势。四营销4.1营销战略第一阶段：与传真机商合作，为其提供产品节能模块，借用其销售渠道。第二阶段：前期：当公司实力与市场占有率达到一定程度时，开始自己直接面向市场，在各地寻找代理商。中期：公司有足够的资金与人力，在部分地区不再授权代理，采用直销模式，同时在市场不成熟地区仍采用分销方式，逐步扩大市场覆盖面，最终全部实现直销。后期：利用与客户及合作伙伴建立的关系网进入政府机关部门市场，采用直销方式。第三阶段：采用直销模式进入工业市场，节能方案将作为一种单独产品同时进入这一市场。4.2营销理念和策略营销理念：关注环保，关注能源，关注健康。营销策略：销售经理全权负责销售与广告，采用先分销后直销的方式，主要通过网络广告与客户群进行宣传。4.3切入市场公司的第一个合作商已选定天津光电集团，光电集团是中国较大的传真机制造商之一，关于光电集团的详细信息请参阅附件。传真机耗电按12W，2007 年增幅更是达到了62%被调查传真机每天平均使用时间为1.2 小时，平均待机时间22.8小时，每天一台传真机因待机耗电为：22.8*12/1000=0.2736度假设一年按360天算，一台传真机一年因待机耗电为：0.2736*360=98.496度 居民：一台传真机一年因待机耗电所花电费：98.496*0.54=53.188元再加上因为待机时传真机器件发热老化所花维修费用按平均每年花费200元算：可节约200+53.188=253.188元，而买该产品所花费用仅仅120元，这对顾客来说是一大实惠。一台节约费用为253.188-120=133.188元。意园推销员将带着令人信服的数据与光电谈判进行合作，同时意园将为光电提供20台样机供光电自行测试，与光电确定合作关系后，意园将为光电产品设计节能模块，该产品直接放入传真机内，即光电销售的传真机中附带意园节能产品。意园自己面向市场后，保持与光电的合作关系，同时推出与其它品牌传真机完全兼容的节能产品，单独销售。意园以后将推出为各种电器节能的产品，此时将扩大合作厂商范围，如增加打印机厂商，在与该厂商合作时推出自己面向市场的产品。4.4销售渠道、方式、行销环节和售后服务：4.41销售渠道：与传真机厂商合作，借用其市场。 在地区寻找代理商，由其全权负责地区销售。 网络直销，直接由销售部负责。4.42销售方式：（1）第一阶段与厂商合作时只需向传真机商提供产品，一切由其代为销售，公司只向厂商直接销售产品。（2）第二阶段，分销阶段由代理商全权负责销售，公司负责宣传，公司直接向代理商销售产品；直销阶段直接面向客户，由服务人员收取客户相关费用。（3）第三阶段，面向工业客户时，采用完全直销方式，公司派遣技术人员同时向其推销节能方案。l （其中包括促销和“店主联谊会”奖励措施：促销计划：产品推广初期实施向批发商和零售商让利、配送等多种灵活多样的优惠措施。通过电视广告、网络、海报等多种传媒形式，加大宣传力度，增强企业影响力。实行售后跟踪服务，做到深入每户，细化到人。促销案例：新年送春联新年是商家进行促销的最好时机，我公司也不例外。新年组织的促销活动，不能俗，又要有新意，送对联，也许是最好的方式。联谊会员奖励措施：1、让利折扣减价优惠至少要有15%至20%的折扣，如果是低市场占有率的产品，应对主导品牌给予更高的减价优惠，才能增加销售效果。此外新品牌运用效果要优于旧品牌，当减价只有6%至7%时，只能吸引某些老顾客的注意。2、数量折扣需根据产品在不同阶段的目的下巧用，使商家与公司在市场各个阶段，达到占有率与利润的一致性。同时也适合市场的变化。主要分为：（1）累计性数量折扣 （2）一次性数量折扣 3季节折扣：为均衡产品淡旺季利益的方式，实施时间以两个月为宜。时间过长易造成心理惯性，上不去下不来。4、联谊会员达到一定销量时，我们会根据合同为其免费粉刷小店，赠送奖品，货架等，同时，对销售额突出的小店，我们会免费为其提供促销服务！利用促销服务中心培训过的促销队伍，在其店门口进行规范的产品促销与展示。销售促进，对于激励店主进货及促进消费者购买方面，意义很大。）4.43客户服务：公司将建立专门的客户服务网站，网站可以由客户注册登陆，客户可以提出使用中出现的问题，公司将由所在地区服务人员上门服务。分销阶段由代理商代理时也在各地设立少量技术服务人员，负责地区的产品售后服务，需返厂修理的由代理商负责；直销阶段需大量增加服务人员，由服务人员定期向总公司反映客户意见，以便于下一步的产品研发。服务中奉行“五小时”服务理念，即客户出现情况后五小时内到达客户所在地并为客户解决问题。4.5销售队伍情况销售队伍由销售部统一管理，通过人力资源部向社会招收工人，分销阶段销售人员负责联系代理商（需要20人），直销阶段销售人员负责以电话或网络等形式与客户交流行销（需100人）。4.6广告策略4.61公益事业：意园将投资电视台拍摄节能类公益广告，计划每年100万。意园每年冠名赞助公益事业、资助贫困学生、投资建设希望小学等，计划每年100万。4.62影视宣传：我们将聘请影视制作人员拍摄以公司吉祥物蚂蚁为主题的电影或动画片，从而使“意园”商标深入人心。计划推出三部，共花费200万。4.63网络广告：我们将在大型门户网站，传真机生产厂家、路由器、交换机生产厂家以及一些家电生产厂家的销售网站上投放广告，计划每年30万。4.6.4传统广告（电视、报纸、杂志、广告牌）：涉足较少。4.6.5实用礼物：我们将会在产品中附赠一些实用的小礼物，如台历等等，在节日中也会有礼物赠送客户，所需费用与销量挂钩。4.6.6展览：参加一系列节能产品交流博览会，展厅里有节能产品展台。如果对某一个节能产品产生了兴趣，可直接让演示人员演示节能过程，非常直观。4.7产品价格方案：根据财务部成本报表，及利润计划，根据竞争对手及顾客接受能力，协助财务部进行定价。普通个人客户：定价稍低，个人用户比较注重实惠性，价格过高容易使流失客户。工业客户：定价较高，工业用户使用本公司产品后节能效果将会较为明显，且需要为其设计节能方案。政府用户：价格较高，政府部门开销较大。五财务计划5.现金流量的估算与经济效果评价5.1 资金需求初步估算我们的节能公司运行第一年需要固定资产投资RMB630万元，主要用于公司注册成立、设备的引进、购买原材料、基础设施建设等，详见固定资产投资估算表。第一年需借长期借款300万元，用于公司基础设施建设。初步计划在3年内还清这项贷款。第二期投入资金600万元人民币，于首期投入六个月后到位，加大设备和人才引进、产品研发的资金投入力度，用于项目开发及相关的市场推广费用。5.2资金来源: 通过银行借贷、吸引风险投资、吸引创业基金。其固定资产估算见下表 表1-1 固定资产投资估算表 投 资 项金额（万元）设备引进150材料采购200安 装 施 工 费5水电费5厂房租赁、废料处理等基础设施143车 辆12办 公 设 备15其 他100总 计6305.3 财务计划简述5.31 根据我们的发展计划（请参见第一部分），我们计划在财务方面实现以下目标，见表1-2。表1-2 财务计划目标年 份营业收入（万元）税后利润（万元）第1年600300第2年1200600第3年1805726.6 注：1.根据十七大和两会精神，国家对实行节能环保项目减免企业所得税.2.预计销售额 5.32主要财务报表表1-3 第一年资金使用计划表单位：（万元） 项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月特殊项目公司成立与注册550供电、供水等1.251.25 生产、加工设备150设备安装5购置机动车辆12购置办公设备15材料采购4040404040废料处理设施404040其他2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5一般项目工资及福利6.376.376.376.876.876.877.377.377.377.877.877.87管理费用2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8财务费用111111111112广告费777777777777总 计832.8559.699.620.120.120.164.620.664.621.121.121.1注：1.员工工资项目中实超出部分用于年底及法定假期的奖金分发、员工医疗费用等。 2.企业员工工资按季度增加。表1-4 第一年资金投入 单位：万元项 目第1季度第2季度第3季度第4季度工资及福利18.920.421.923.4管理费用8.618.618.618.61财务费用3334宣传广告费用21212121材料采购费用8080400其 他7.57.57.57.5 总 计140.9141.4103.963.4 注：列表中没有列出固定资产投入资金表1-5 借款还本付息表 单位：万元 第一年第二年第三年1. 借款及还本付息 1.1 年初借款累计长期借款300短期借款 1.2 本年借款长期借款300短期借款 1.3 本年付息长期借款16.316.3短期借款16.3 1.4 本年还本长期借款300短期借款2. 还款来源 2.1 利润606060 2.2 折旧404040注：本公司属节能公司，两会种政府确立了节能减排的相关政策，政府为支持节能建设，发放政策性代款，长期借款年利率5.45%。另外国家对高新技术企业有税收优惠、技术开发费加计扣除、固定资产投资加速折旧等一切可以利用优惠政策 表1-6 成本费用表（万元/年）项 目第一年第二年第三年工资及福利费76.4479.6586.5管理费用33.668.475.3财务费用131625折 旧61.1547.442528.45销售成本3006001078.4总成本478.19916.49251945.25注：固定资产中：厂房的使用年限为40年，预计残值为5万元；车辆的使用寿命是8年，预计残值为5万元；生产设备的使用年限为10年，预计残值10万元；办公设备的使用年限为10年，预计残值3万元；基础设施的使用年限为10年，预计残值5万元；以上固定资产均采用双倍余额递减法提折旧。表1-7损益表 人民币单位:万元 序号 项目年份 第一年 第二年 第三年 生产负荷(%)1 销售(营业)收入 600 1200 18052 销售税金与附加03 总成本费用 478.19 916.925 1945.254 利润总额 165 295 426.65 所得税 24.75 44.25 76. 7886 税后利润 140.25 250.75 349.812 注：1.根据十七大和两会精神，国家对实行节能环保项目减免企业所得税.表1-8 预计资产负债表 单位：万元资 产行次预计数负债和所有者权益（或股东权益）行次预计数 流动资产120流动负债：0货币资金1717.4长期负债：固定资产长期借款58300固定资产原价27630负债合计64300减：累计折旧2861.15所有者权益（股东权益）固定资产净值29922.8实收资本65952.8未分配利润6994所有者权益合计70资产总计411672.8负债和所有者权益（或股东权益）总计751672.8表1-9 预计现金流量表 编制单位：意园科技股份有限公司 单位：万元/年项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量：产品销售1600废料处理120收到的其他与经营活动有关的现金810现 金 流 入 小 计9625设备维修、接受劳务所支付的现金1030支付给职工以及为职工支付的现金1276.44支付的其他与经营活动有关的现金130.6现 金 流 出 小 计20237.04经营活动所产生的现金流量净额21-254二、投资活动产生的现金流量现 金 流 入 小 计290购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30130现 金 流 出 小 计36130投资活动产生的现金流量净额37-130三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38300借款所收到的现金40300现 金 流 入 小 计44600偿还债务所支付的现金4560分配股利、利润和偿付利息所支付的现金4616.3现 金 流 出 小 计5376.3筹资活动所产生的现金流量净额54600四、现金及现金等价物净增加额567645.45.41经济效果分析 （1）伴随着党的十七、人民代表大会和人民政治协商会议的相继召开，中共中央传达了节约减排的精神，相关政府部门制定了善鼓励节能减排的税收政策，制定了节能、节水、资源综合利用和环保产品（设备、技术）目录及相应税收优惠政策。实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策。对节能减排设备投资给予增值税进项税抵扣。完善对废旧物资、资源综合利用产品增值税优惠政策；对企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品取得的收入，在计征企业所得税时实行减计收入的政策。公司以节能为发展宗旨，在银行贷款方面获得优势，银行贷款可在三年内全部还清。与此同时，公司成品投资回收期也大大减低，3年内即可收回全部投资。（2）该行业是一个投资回报高，利润高，科技含量高的产业。同时我公司初期开发产品目标市场是电器待机节能，这一市场尚属空白，竞争少，经济效益高。前期投入预计如下：厂房租赁优选长清地区，按地价每平方米10元每月算，一年租金20万元设备购进：150万元（不包括维修费用）。废料处理费用：120万具体费用（年）材料成本费200万包装成本费20万水电费5万新产品研发30万宣传公关84万备用周转资金30万5.42 不确定性分析将营业收入和经营成本按两年平均值计分别为：营业收入B=1470万元/年、经营成本C=388.5万元/年、投资K=1100万元。分别考虑投资额、经营成本和营业收入三种因素的变动对NPV的影响。5.421 投资额变动的影响 NPV = -K（1+x）+（B-C）（P/A，12%，3）（P/F，12%，1） = -1100（1+x）+（1470-388.5）0.29630.8929 x = -0.756计算表明当投资增加75.6% 以上时该计划变得不可行。5.422 经营成本变动的影响 NPV = -K + B-C（1+y）（P/A，12%，3）（P/F，12%，1） = -1100 + 1470-388.5（1+y）0.29630.8929 y = 0.735计算表明当经营成本增加73.5% 以上时该计划变得不可行。5.423销售收入变动的影响NPV = -K + B（1+z）-C（P/A，12%，3）（P/F，12%，1） = -1000 + 1388.3（1+z）-388.50.29630.8929 z = -0.74计算表明当销售收入降低74% 以上时该计划变得不可行。5.43结论通过上面的计算可以看出，该计划具有很高的抗风险能力。六风险及对策6.1风险6.11 技术风险 1、在生产、研发我们的新产品时有限的技术力量是对公司的进一步发展起着制约的作用。 2、在生产