物资领用部门及用途管理规定.doc

关于材料库房物资出库领用部门及用途的管理规定各分(子)公司、各单位、各部门：为加强物资出库材料部门和用途管理，提高出库的及时性及准确性，方便各单位对材料消耗的管理和考核，现将材料库房物资领用部门及用途的相关事项规定如下：第一条 本管理制度适用于全公司材料库房（含炸药库）内材料领用出库。第二条 为方便成本管理和对各部门材料消耗进行准确、方便的统计，每月26日（不能提前）由矿经营管理科制作成本预算项目表（样表附后）。具体方法：打开“动力配煤应用集成平台”打开“预算管理”菜单打开“预算数据查询”打开“煤矿材料用途查询”在界面内“煤矿列表”中选中本单位、在“预算年份”内选择需要的月份后，点击界面“材料出库用途列表”并到导出出库用途列表将出库用途列表内显示的“成本项目编码”和“成本项目名称”内容填制在成本预算项目表内，并根据次月本矿领用材料部门、班组制作本单位当月的成本预算项目表。预算项目表制作完成后，应核对系统内材料出库用途编码列表内有无次月生产计划安排的成本项目及编码，没有的要及时立项和核实（如遇系统中的出库用途与实际用途不一致时或不存在时，需将相关情况及时报物资部协调处理）。编制完成的成本预算项目表经矿长审批后在26日发放材料前分发到各需要材料的部门、分管领导和库房管理员。各领料人必须按照成本预算项目表中的项目名称和编码、部门名称、班组填制在领料审批单中的用途栏、领用部门、班组栏内，各领料审批人及库管员要严格进行审核。第三条 因特殊情况未及时立项且必须立即要做的工程，由经营管理科临时制作成本预算项目表将正规的工程名称（立项后的用途名称）填入“二级科目名称”栏并报物资部负责人，由物资部与公司主管部门审核后交公司信息中心在系统内添加用途编码。第四条 各单位在填制领料审批单的“领用部门”时必须按公司在ERP系统内设定的部门名称且与实际领用部门相符进行填制（固定的领用部门在ERP系统出库单内查询），不得填制系统内没有的部门名称或为了出库方便随意选择领料部门出库。如有些单位为便于管理，可固定本单位领料部门名称在系统出库单的“班组”栏内填制领料部门名称，例：本单位设有运输队、机电队但系统内又无此部门名称，只有机电运输科，但运输队、机电队是属于机电运输科下属单位，因此，当机电队需要领料出库时，则在系统出库单的领料部门选“机电运输科”、班组栏填机电队。如便于管理，还需细化时，可在机电队后面再加班组的名称，如电工班。但本单位应对领料班组进行统一并固化，避免出现混乱。第五条 采掘巷修打钻等部门为便于对班组进行材料考核，在出库单“班组”栏固定填制班组长的名字。领料人必须是本班组的领料人。第七条 ERP系统会自动在每月25日23时59分对各单位在此时间段以前的物资出库用途进行禁用，同时根据下月生产计划在系统内启用相关物资用途供物资出库使用，各单位需做好当月物资出库的“月清月结”工作。第八条 如各单位在每月25日23时59前遇到断电、断网等特殊原因导致在ERP系统内不能及时对当月已领用物资出库的,所在单位库房应及时将需出库的用途编码及原因向物资部书面申请开启已关闭的用途编码，物资部报请公司分管领导同意后协同信息中心在规定时间内开启申请开启的出库用途编码；系统恢复正常后，库管员最迟应在月底最后1日前及时出库，系统出库单内的“业务日期”选实际领料时间。第九条 领料审批单必须要写清领料部门、班组、用途（严格按成本项目名称填写）、日期、物资名称、规格型号、领用数量、使用地点、领料人及审批人签字，若缺少一项，库管员拒绝发料。领料单按一式四份填写，一份由库房员存档、一份由库管员驻矿会计审核留存、另两份分别有领料人和领料单位留存记账。领料审批单在最终审批人审批3天后（不能跨月）还未领用物资的，该单据自动作废，应重新填制并审批。第十条 库管员必须检查领料审批单填写的物资名称、规格型号、领用数量、单位、成本项目名称及编码与入库实物和ERP系统账务是否相符，若不符要求重新填写料单，要对号入座。第十一条 保管员按领料审批单及时准备出库物资，检查出库物名称、规格型号、数量，核对准确后，在ERP系统内打印领料出库单进行出库，严禁无系统出库单出库（特殊情况除外）。第十二条 领料审批单或ERP系统出库单，决不允许有涂改现象发生，若有涂改不准发料；物资出入库单据必须是相关责任人亲笔签名，严禁代签。否则，追究有关人员责任。第十三条 违反规定的处理1、若因人为因素造成当月物资不能及时出的，每延迟1天，对相关责任人处罚款50-100元。2、领料出库单填制不完整或用途编码、部门填制不准确的，每出现1次对相关责任人（含审核人员）处罚款100-200元。3、库管员不按审批的领料出库单出库的，每出现1次，对责任人处罚100元。第十四条 本制度从二0一三年 月 日起执行。云南工投集团动力配煤股份有限公司二0一四年二月八日附：*成本预算项目表（样表）8附：*成本预算项目表（样表）序号用途一级科目名称二级科目编号用途二级科目名称（成本项目名称）材料领用部门班组备 注1掘进工程预算表(开拓)708SXL03514(A03514)井底水仓_开拓2掘进工程预算表(准备)808SXL03505(A03505)1105回风绕道+联巷+一段运输巷(煤8)_准备808SXL03506(A03506)1105回风绕道+联巷+一段运输巷(10.4)_准备808SXL03507(A03507)1105回风绕道+联巷+一段运输巷(半煤8)_准备808SXL03508(A03508)1105回风绕道+联巷+一段运输巷(半煤10.4)_准备808SXL03517(A03517)煤与瓦斯危险性突出鉴定坑_准备3掘进工程预算表(回采)908SXL03504(A03504)1105切眼_回采908SXL03511(A03511)1112切眼_回采4采煤工程预算表009SXL03496(A03496)1103采煤工作面009SXL03497(A03497)1102搬1103材料费009SXL03498(A03498)1110采煤工作面009SXL03499(A03499)1108搬1110材料费009SXL03494(A03494)1102采煤工作面009SXL03495(A03495)1108采煤工作面5巷修工程预算表010SXL04336(A04336)1108回风巷扩巷010SXL04337(A04337)1108采面带采煤柱010SXL04338(A04338)1102采面下出口维修010SXL04142(A04142)年度预算费用6地面建筑工程(立项)7零星工程预算表8环保治理9钻孔预算表(B0011)钻孔消耗材料10通风材料预算表(B0023)通风材料11监控材料预算表(B0024)监测监控材料12安全设备投入(B0025)安全设备投资13瓦斯抽采费用(B0026)瓦斯抽采材料1