启飞传媒工作室创业计划书.doc

启飞传媒工作室 创业实践书 编制人编制人 罗旭鸿罗旭鸿 编制时间编制时间 二零一五年元月二零一五年元月 启飞传媒工作室创业计划书 目目 录录 第一章第一章 摘要摘要 1 1 1 工作室简介 1 1 2 工作室项目介绍 1 1 3 工作室营运组织结构与人力资源 2 1 4 工作室投资与财务 2 第二章第二章 市场分析与预测市场分析与预测 3 2 1 行业背景与前景 3 2 2 目标市场需求分析 5 第三章第三章 市场营销市场营销 6 3 1 目标市场 6 3 2 营销策略 8 3 3 服务 11 3 4 销售团队激励机制 13 第四章第四章 财务计划与预测财务计划与预测 14 4 1 财务计划 14 4 2 财务预测 16 第五章第五章 营运组织设计营运组织设计 21 5 1 管理体系与组织结构 21 启飞传媒工作室创业计划书 5 2 创业团队 23 第六章第六章 风险控制风险控制 26 6 1 主要风险 26 6 2 解决方案 26 启飞传媒工作室创业计划书 1 第一章第一章 摘要摘要 1 11 1 工作室简介工作室简介 启飞传媒工作室是一家集多项资源为一体 以传媒策划为 主 中介推广为辅的综合服务型公司 以 策划一流方案 培 养一流人才 创造一流价值 为品牌宗旨 以 最完美的广告 策划 最全面的营销策略 最专业的人才精英 最实惠的市场 价格 造就无懈可击的成功 为企业精神 秉承合作互利的原 则 吸引人心的服务模式 在未来怀着 启飞梦想 成就辉煌 的信念为整合艺术文化传媒资源市场而努力 目前该公司拥有 众多资源 如企业广告活动策划 品牌推广 营销策划 兼职 发布 网站建设 人力资源等 并拥有自己独立的办公场所 同时与常德各大知名企业合作 取得了不菲的成效 启飞传媒工作室是湖南首家致力于真正意义上的综合型艺 术文化传媒的公司 创新 1 1 双赢互利 分担风险 绑定利 益 达成目标的 4r 传媒营销 它的创建 标志着湖南新兴服务 型市场上多出的一股新生力量 1 21 2 工作室项目介绍工作室项目介绍 工作室的服务项目包括全程服务和单项服务两大类 具体 情况如下表 启飞传媒工作室创业计划书 2 全程服务全程服务单项服务单项服务 企业广告业务推广 广告刊登 报刊杂志手册传单 微信 公众平台等 公司活动策划执行网站建设 网页设计 公司年会 新品发布会策 划执行 传播媒介合作 长期经济业务合作专业或实习人力资源安排 1 31 3 工作室营运组织结构与人力资源工作室营运组织结构与人力资源 启飞传媒工作室是依托湖南文理学院的专家老师和优秀大 学生建立起来的 其中不乏市场营销 艺术传媒 财务管理 计算机专业等相关领域的专家老师和学生 是一支高素质 高 能力的团队 成立于 2013 年 9 月 18 日 1 41 4 工作室投资与财务工作室投资与财务 公司成立初期共需资金 10 万元 其股本规模及结构暂定为 留存收益 6 万 管理层入股 4 万 因公司成立前整合周边资源 所以具有一部分留存收益 而后从第二年起开始盈利 以后逐年递增 第三年由于开拓了 市外市场 使得年净利润大幅度增长 报酬率为 62 07 投资 项目具有可行性 启飞传媒工作室创业计划书 3 第二章第二章 市场分析与预测市场分析与预测 2 12 1 行业背景与前景行业背景与前景 随着经济的不断发展 我国传媒业得到了长足的发展 取得 了辉煌的成绩 随着社会主义市场经济体制的建立 特别是加入 wto 市场化要求不断变革计划经济体制下长期形成的粗放型的 传媒业结构 文化传媒业是一个典型的朝阳产业 从发展趋势上看 也 是一个高收入弹性产业 随着传媒行业的快速发展 信息化建 设的重要性越来越凸显出来 成为传媒行业提升核心竞争力的 重要途径和管理手段 助力传媒行业的机制改革和管理提升 因此传媒行业必将成为国民经济支柱性产业 通过对各项数据的统计 对市场需求及现有市场的信息反 馈 各项指标反映出传媒行业的发展趋势 传媒行业近几年的发展趋势 数据采集于百度指数 传媒行业近几年的发展趋势 数据采集于百度指数 从上面的图表可以看到 文化艺术传媒作为中国的第三类 启飞传媒工作室创业计划书 4 服务新产业 具有极强的市场成长力 离市场饱和还有很长的 时间 这也是为什么从目前的调查数据显示 全国各大企业都 对艺术文化传媒有一定的需求的原因 而现在湖南省甚至华中 华北地区都还没有一个龙头企业 这对于我们的公司来说具有 优势 全国传媒行业发展趋势 数据采集与淘宝指数 全国传媒行业发展趋势 数据采集与淘宝指数 湖南省传媒行业发展趋势 数据采集与淘宝指数 湖南省传媒行业发展趋势 数据采集与淘宝指数 启飞传媒工作室创业计划书 5 从我们整个大的市场环境来看 目前市场竞争日趋激烈 企业越来越重视广告传媒的作用 市场对与专业与创意的要求 也与日俱增 然后高校市场仍然是古老的传统打印室传媒 专 业水平成为一项很大的选择因素 但高校机构的宣传资金只能 从经费获得 所以寻找一份实惠的广告制作成为许多大学生考 虑的问题 同时企业更迫切需要与广告传媒配套的营销 市场 宏观环境要求我们有一个为同学们提供信息的平台 也需要学 好专业知识的我们为企业为社会服务 2 22 2 目标市场需求分析目标市场需求分析 现中国有为数不少的专业的传媒公司 但专业的以学生市 场为主的带动地区企业发展性的文化传媒公司却很少 任何一 个想要建设发展的城市来说 文化和人才是必不可少 而标版 任务奖金制专业的文化传媒与精英人才服务公司则将是传媒行 业不久将来发展的一个趋势和需求 常德作为湖南省的经济强市 是国家级交通模范城市 是 国家级旅游城市 在各个方向都呈现快速发展的趋势 这不乏 许多房地产商的开盘庆典与企划宣传 公司的年度庆典与商业 活动 销售商的展销会 品牌促销活动等等 故专业化的责任 制文化传媒服务必然是常德传媒行业的一个趋势 而启飞文化 传媒工作室抓住这个机遇 填补此项空白 启飞传媒工作室创业计划书 6 传统传媒公司只涉及广告策划与设计 传播媒体 企划宣 传 但是启飞定位于广告策划与设计 企划宣传 营销策划 人力资源中介 企业管理为一体的传媒整合公司 所以启飞在 传媒行业进行了新的创新 启飞传媒工作室创业计划书 7 第三章第三章 市场营销市场营销 3 13 1 目标市场目标市场 3 1 1 目前市场形势目前市场形势 据了解在常德几大高校还没有专门的传媒平台为大学生提 供实践学习的机会 外界实用性文化无法 引进来 同样也会 对企业的需求造成空缺 廉价专业的技术无法 走出去 而常 德市区虽然有不少广告传媒公司 但是还没有形成产业化 更 没有对应的配套的营销系统服务 而通过其他途径 例如网络 上的传媒公司 可信度不高也不接地气 同学们对于传媒类平 台十分感兴趣 我们公司的培养对象就是自己的人才 发展对 象就是高校在读大学生 目标市场现阶段主要是常德高校及周 边企业 就我们在我们学校调查的数据显示 有意向参加启飞 的同学占调查人数的 97 因为进入我们工作室学习实践 无 需缴纳任何费用 企业不仅需要广告成本相对低的传媒服务 部分岗位也需 要素质高 投入费用低的人力资源 往往将目标锁定在高校大 学生上 启飞传媒正好用团队资源弥补了这一空缺 并以此争 取拿到广告与营销 除这些获得经济效益的企业外 还有日益扩大的家教服务 市场 整个社会对教育的重视 大部分家长将目标锁定在知识 资本浑厚的大学生身上 家教市场不断扩大 因此我们通过承 接教育企业宣传 招聘会与生源扩展进行全方面的传媒与营销 启飞传媒工作室创业计划书 8 结合的发展 3 1 23 1 2 目前行业能竞争形势目前行业能竞争形势 3 1 2 13 1 2 1 竞争对手分析竞争对手分析 启飞传媒工作室的潜在竞争对手主要包括两类 一类是广 告传媒公司 另一类是营销策划与人力资源公司 广告传媒公司 广告传媒公司 现今全国各地大部分的广告传媒公司都将文化传媒与活动 策划服务作为其业务范围的一部分 这类公司的业务范围比较 广泛 一般包括活动策划 礼仪庆典 网站建设 后期特效 广告 企业宣传片 电视节目等繁杂的业务 而文化传媒服务 只是其中较小的一部分 此类传媒公司一般拥有较为强大的资 金和设备支持 市场营销与人力资源公司 市场营销与人力资源公司 目前常德地区市场也有为数不少的人力资源公司 这类公 司的业务范围相对来说比较狭窄 主要针对中介 也涉及营销 活动等少数类别 而现在文化传媒市场的需求多种多样 唯有 转变思维角度 从竞争者转变到合作者 将传媒与媒介 人力 资源相结合 发挥出最大的效力 这样才能顺应市场的一个客 观存在的需求和发展趋势 就目前市场情况来看 本地区高校还没有专门的传媒机构 我公司进入高校市场初期只存在推广问题 暂不存在竞争问题 但是在社会 我们面对的就是价格与创意 配套战略优势 3 1 2 23 1 2 2 潜在竞争因素分析潜在竞争因素分析 启飞传媒工作室创业计划书 9 客户 客户 客户对专业文化传媒服务的认可程度以及客户的讨 价还价能力是竞争影响力的一个重要因素 文化传媒服务企业 向顾客提供的商品具有无形性 它不能陈列 所以文化传媒服 务要想有效地吸引顾客 必须靠自己的方案与策划通过向顾客 提供实实在在的企划宣传 并向顾客展现具有竞争能力让顾客 能够记住的特色服务与比较利益 以企业宣传效果及服务质量 现场及后续效益来取胜 替代风险 替代风险 因国内对文化传媒的专业性服务认识还不足 亦可能出现非专业的文化传媒服务公司业务竞争的关系发生 公司拥有专业的策划团队 活动执行团队 表演团队以及相关 专业等方面的专家教授 能够切实提高公司的专业水准与服务 质量 让客户逐渐形成专业文化传媒的理念 从而对非专业的 服务形成一定的阻力和抗替代能力 新进入的同类公司 新进入的同类公司 鉴于专业的文化传媒服务将是传媒服 务市场的一个趋势 不久的将来必将会涌现越来越多的专业文 化传媒服务公司 且高校独立的传媒工作室并不是很多 启飞 传媒工作室将抓住这之前的高校市场较为空缺的良好机会 先 打好基础 先人一步 再立足地区广告传媒市场 而启飞大学生创业团队有大量的课余时间积累社会实践的 经验 所以我们在同等价格中更具价值 专业的策划团队与老 师的精心指导 精通各类营销广告活动策划 可针对项目的内 涵 精神 主题等方面进行整体策划 提升文化内涵与营销的 启飞传媒工作室创业计划书 10 实质性目的 我们的启飞大学生创业团队成员是常德高校选拔 的精英 在常德高校学子心中产生极好的印象 我们辅助的市 场营销协会是湖南文理学院影响力最大的社团 在学校各种活 动中频获好评和肯定 团队由高校优秀老师和大学生精英组成 是一支综合素质较高的团队 3 1 33 1 3 市场定位及市场战略市场定位及市场战略 通过各方面对市场的细分 本公司拔初步市场定位在常德 各高校及中小型企业的人力资源中介及企业管理与策划等相关 业务 采用 市场聚焦 策略 我们的服务范围非常广 市场大 我们的战略计划就是首先以常德中为立足点 打造独有品牌 以现有资源作为今后的发展中心 打造样板市场 强力攻打下 中心城市后居高临下各个击破 以常德的文化艺术传媒潮流带 动湖南地区对启飞文化传媒的认识 随之对市场进行潜移默化 的影响 最后以最快的速度占领市场 工作室拥有具备规模精英的工作室成员和常德地区最具影 响力覆盖面最广实力最强的启飞大学生创业团队以及互助官方 平台市场营销协会 绿风文学社 博友书社 积极构建完善的 常德青年报编委会 启飞传媒致力于常德地区商业资源的整合 经济文化的共创 校园与社会的接轨 2013 年成立以来与 50 余家企业商铺进行合作 我们高效创新的策划方案 竭诚使客 户的要求得到更大的满足 使企业得到最大的效益 启飞传媒工作室创业计划书 11 短中期目标市场 短中期目标市场 常德市场 长远期目标市场 长远期目标市场 湖南市场 3 1 43 1 4 短中期目标市场切入短中期目标市场切入 就市场而言 首先以校内市场为入点 进而开拓到校外市 场 而校内市场首先以湖南文理学院为切入点 校内业务的开 展之初就建立在有偿服务的合作基础上 也只有这样才能将校 内的市场建立起来 而不仅仅局限在无偿服务的基础上 具体 业务的开展则是通过业务洽谈的方式开展 在各比赛 晚会等 活动开始前 与负责部门接洽 达成合作协议 之后根据主管 部门提出的要求 通过团队运作的模式进行前期的准备 活动 的开展和后期结算工作 在做好湖南文理学院的业务的基础上 扩展到其他的学校 在拓展其他学校业务市场的时候 鉴于人 脉资源的缺乏 采取在各个学校招聘分区主管的形式拓展其他 高校市场 可根据具体的情况与业务员实行提成制度或是工资 制度的付费原则作为酬劳 在做好校园市场的基础上再开拓校 外市场 逐渐做大 做强 3 23 2 营销策略营销策略 3 2 13 2 1 营销渠道营销渠道 采取的销售渠道有四种 广告宣传渠道 电话回馈渠道 人员营销渠道与网络营销渠道 广告宣传渠道广告宣传渠道 启飞传媒工作室创业计划书 12 我们公司在地区高校已经具备一定的广告宣传资源 例如 校园的宣传栏 寝室门牌号 教室墙壁 食堂墙壁 过道墙壁 宿舍墙壁 电子屏合作的广告资源 以及属于自己的广告位置 我们公司试发行的 常德青年报 已经在校园试行两期 每期五千份 考虑买下国内某著名传媒公司的国内刊号 我们公司计划在本地区人流量较多的火车站汽车站外买下 广告位 电话回馈渠道电话回馈渠道 我们公司与移动公司 联通公司进行系列合作 在企业客 户的需求下以及资金支付的情况下 开展电话营销与企划产品 宣传 人员营销渠道人员营销渠道 建立以公司市场部为中心 分区主管 创业团队 代理业 务员共同联合的公司人员营销渠道 初期以公司市场部为主体 开拓市场 并逐渐与合作企业建立较为稳固的合作关系 在此 基础上 在各高校 企业 政府部门 社团等公司或组织设立 分区主管 根据业务量的大小为其分成 构建连动式人员营销 渠道 网络营销渠道网络营销渠道 鉴于传媒服务的繁杂性以及网络平台对无形性服务良好的 展现功能 建立网络整合营销渠道 运用 4i 原则配合消费 启飞传媒工作室创业计划书 13 者需要其需求产品的相关信息与咨讯 通过网络渠道将公司的 服务完善的展现出来 同时在网站上设立预定中心 客户可通 过网络直接定制服务 我们现已经具备微信公众号 启飞传媒服务号 不二青年 散文小说订阅号 官方新浪微博 官方启飞传媒腾讯空间和管 理的湖南文理学院生活网 邵阳论坛校园网 可以通过在线评 论或者回复来咨询 我们可以为企业量身定做文化 经济目的 化的宣传 在建的微信社区将进一步增强我们的互动性与活跃 度 公司建立的高校千人群共 30 个 可以通过邮件方式进行宣 传与需求调查 3 2 23 2 2 推广策略推广策略 走出去走出去 引进来引进来 策略策略 我们公司的工作人员基本上都是在校学生 所以要求我们 将视线放长看远 因此我们的创意与策划 价格与人力捆绑起 来走向市场 同样 我们的公司目前还处于发展阶段 因此我 们需要更多的业务来实践积累经验并储备公司注册资金 所以 我们采用一系列的 e mail 搜索引擎 博客 微信 空间 网 站推广 从一开始 农村包围城市从一开始 农村包围城市 策略策略 鉴于公司处于初级阶段 宜采取先易后难的目标市场开拓 战略 欲速则不达 全面开花的市场开拓方式成功的可能性也 启飞传媒工作室创业计划书 14 很小 首先选择比较容易占领的周边市场和高校 一方面积蓄 力量和营销经验 另一方面积极向中心市场进行潜移默化的影 响和渗透 实现最终占领 中心城市 市场的目的 湖南文理学院位于常德市洞庭大道与滨湖路旁 学校周边 有众多商店与中小型企业 各大商铺对校园广告与人力的需求 为公司的 农村 战略注入一股催化剂 我们采用前期宣传 中期维护 后期调查来制作商家利润提升表获得支持 电话预约 高端会谈电话预约 高端会谈 策略策略 鉴于文化传媒服务公司的选择很大程度上决定于项目主管 部门的负责人的现状 在推广公司服务项目的时候 采取 高 端会谈 的战略方式 既直接与项目主管部门的负责人就行业 务洽谈 争取得到主管部门负责人的认可 整合营销 全城热恋整合营销 全城热恋 策略策略 在本地区极力扩展业务范围 并筹备高校广告与营销大赛 与地区企业进行全面深化合作 从而扩大公司的知名度与实力 也树立了服务的新理念 3 2 33 2 3 形象与品牌形象与品牌 公司发展采用单一品牌策略 初定为 启飞 有利于 在客户中树立明确的品牌形象 由于公司刚成立 客户认知程 度较低 公司计划采用广告的形式扩大品牌认知度 广告的诉 求点应侧重于介绍公司的特色和亮点 企业形象企业形象 启飞传媒工作室创业计划书 15 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告 广 告力求信息传达准确到位 同时配以文字 图片 视频等报道 则会取得更为良好的效果 企业品牌企业品牌 品牌广告通过多种渠道进行宣传 广播 电视广告信息传递 可以用来提高知晓度 利用报纸 杂志制作一些寓意深刻 高 品位的广告 提升品牌形象 采用纪念意义的节日发行度假策 划的 dm 文化期刊 杂志来增强企业价值 产品品牌广告保持风 格的统一 利用不同媒介的特色 建立全方位 立体的信息传 播网 3 2 43 2 4 定价策略定价策略 针对国内市场情况 我们拟采取竞争定价的价格策略 大 约定在大型专业传媒服务公司定价的 50 60 即同等条件下 相对于大型专业传媒服务公司有价格优势 相对非专业传媒服 务公司有质量优势 竞争对手采取降价策略时 我们有较大的 降价空间保持自己的优势 根据企业与客户要求 我们公司制定的是任务制奖金 项 目运营成本资金 与企业共同分担风险或享受效益 对于网站建设 网页设计服务 我们接受分期付款 对于 单项业务 我们一次性收取费用 对于综合类全程服务则收取 定金再收取尾款 启飞传媒工作室创业计划书 16 3 2 53 2 5 企业企业公关公关 在公司筹建之初开始公关工作 采取 4v 营销突出差异 化 功能化 合作的附加值达到我们与企业 消费者的共鸣 公关活动的原则是树立公司专业高效 勇于创新 严谨踏实的 良好形象 公司筹建初期 公关活动的重点为提高公司知名度 辅助销售网络的建设 造势造势 以公司名义参加学校大型文艺晚会 如学校年度的元 旦晚会 通过赞助学院的晚会 海报宣传 以此为基点在学 校宣传公司 举办文化艺术节 广告策划大赛 市场营销大赛相关的比 赛活动 一则起到宣传公司的目的 二则通过比赛挖掘专业人 才吸纳为公司所用 公司正式运营之后 公关活动的重点在于树立企业形象 吸引公众注意 与公众进行双向交流 加深公众对产品的认识 提高产品和品牌的知名度与美誉度 借势借势 与知名企业或商场联合举办大型活动 或者配合其活 动 增加知名度 与媒介联合举办文化艺术传媒服务咨询专栏 开通免费咨询 热线 制作形式活泼 界面友好的主页 定期上传演出照片视频 制定预定系统 展开网络公关 同时通过官方微信 官方微 博发展我们的粉丝 扩大关注度 启飞传媒工作室创业计划书 17 3 33 3 服务服务 启飞传媒工作室提供的专业化 高效化 便捷化 任务奖 金制服务 诚信敬业 精益求精 立于创新 站在客户的角 度 为企业所需求的方案作最专业的策划 达到商业宣传的目 标 力争让每一个我们参与的项目都能够展现出其独特的一面 我们运用 4s 的行销战略 建立全新的 消费者占有 的行 销导向 对产品 服务 品牌不断进行定期定量以及综合性消 费者满意指数和客户满意级度的测评和改进 以服务品质最优 化 是客户满意度最大化 我们公司所提供的服务是专业的服务也是全方面的服务模 式 可根据客户需求提供项目策划 也可根据要求进行单项服 务 另提供专业促销员 礼仪 主持 歌手等 经客户验收合 格后上岗 我公司会在保质完成各项硬性任务的同时注重软性 内容的塑造与挖掘 如企划宣传精神内涵的塑造与提升 广告 宣传或者活动主题与内容结合的体现与设计等 利用我们的专 业知识和经验 为客户达到预期效果的目的 我们将用效益来说话 让客户真正体验公司的专业服务所 带给他们的策划效果的提升和改变 专业化服务 专业化服务 1 为企业提供专业化的策划 专业的分析 专业化的执 行 2 打造专业化的服务流程 尽可能的让顾客少花钱 少 启飞传媒工作室创业计划书 18 费力 多得益 人性化的服务人性化的服务 1 充分考虑顾客的需求 根据不同的客户提供全程服务 或是单项服务 2 通过广告策划 市场调查 营销策划 人事安排 财 务预算五个方面做到项目方案完美策划 并制作出 a 两个方 案供企业选择 及时与客户交流 3 3 13 3 1 服务的优点服务的优点 启飞传媒工作室搭建的启飞大学生创业团队有大量的课 余时间积累实践经验 所以我们在同等价格中更具价值 专业的策划文案 一流的活动策划 多次修改直至客户 满意 可针对活动的内涵 精神 主题等方面进行整体 策划 提升文化内涵 启飞传媒工作室所承接的业务项目均已有各类成功典型 案例 校园市场广告宣传在学校各种活动中频获好评和 肯定 并为企业带来明显的效益 具有相关机构组织和分区团队的庞大人脉资源 具备独 立的微博 微信公众号 网站 腾讯空间 广告位 与 常德地区高校传播媒介均有合作 工作室由院长老师指导和精英大学生组成 是一支综合 素质高的团队 启飞传媒工作室创业计划书 19 3 43 4 销售团队激励机制销售团队激励机制 公司旗下拥有分区主管团队 启飞大学生创业团队 市场 营销协会 公司统一按照项目承接方给予项目运营资金的 70 如果项目由各团队直接获得 奖金80 由承接团队获得 否则项目来源于工作室部门则奖金50 由承接团队获得 对于业务团队整体 采用公司独有的 cane 激励模型 在一定程度上保证了业务员的忠诚度与积极性 同时也加剧了 业务员之间的内部竞争 形成一种良性循环 第一 团队目标设置清晰明确 适当具有挑战性 人心齐 泰山移 当目标设置清晰 整个团队的目标和远景就清晰 而 进一步的细化目标有助于增强团队的个人效力 第二 适当的权利下方和一定的组织支持 团队具有一定的 决策权并有一定的组织保障 能使队员消除形成的自我效力障 碍 从而更好的发挥 但授权的同时 也要掌握好授权与对待 错误和失误的原则 第三 积极有效的领导 在大学生团队中 有效的领导能够 解决成员均属于一个年龄层的问题 可通过老师的介入改善团 队成员的情绪状态 提高他们的自我功效 从而增强团队成员 对工作目标的承诺 第四 公正的选拔机制 团队的成员可以通过自己的努力成 为业务组长 团队负责人 分区主管直至工作室编制内成员或 负责人最后经验丰富的走向社会 启飞传媒工作室创业计划书 20 第五 基于大学生团队整体绩效的报酬 团队分配的基准点 是服务于统一的激励目标 有利于团队业绩的目标的实现 否则将会向成员传递混乱的信号 从而失去导向的作用 这就 需要凝聚更多的团队精神使集体效益大禹个人效益 启飞传媒工作室创业计划书 21 第四章第四章 财务计划与预测财务计划与预测 4 14 1 财务计划财务计划 4 1 14 1 1 公司股本结构及规模公司股本结构及规模 公司注册资本 10 万 股本结构和规模如下 单位 万元 股本来源股本来源 股本规模股本规模 留存收益留存收益管理层资金入股管理层资金入股 金额金额 6 64 4 比例比例 60 60 40 40 股股本本结结构构规规模模 留存收益 60 管理层资金入 股 40 留存收益管理层资金入股 启飞传媒工作室创业计划书 22 4 1 24 1 2 资金来源及运用资金来源及运用 资金初始用途如下资金初始用途如下 元 购入主要固定资产购入主要固定资产 以前年度留下的固定资产以前年度留下的固定资产 名称总净额可使用年限 二手打印机 3001 二手传真机 2001 办公桌椅 5005 一台摩托车 32005 两台电动车 14002 合计 5600 注 注 购入的固定资产期末均无残值 按直线法进行计提折旧 从第三年开始追加固定资产 名称总金额使用年限 一套台式电脑 40004 一台智能大型打印机 120004 一台传真机 10003 办公桌椅 50008 合计合计 22000 启飞传媒工作室创业计划书 23 4 24 2 财务预测财务预测 4 2 14 2 1 公司未来五年各项成本及费用预测公司未来五年各项成本及费用预测 成本成本 工作室房租 12000 元 水电费 3600 元 水电费按年 10 增加 表演服 装费 3000 元 原材料 4000 元 电话机 100 元 音响 800 元 注册前留下的存货 1800 元 营业成本费用按照销售收入的 40 计算 销售费用销售费用 横幅 1000 元 建立本公司官方大型网站 8000 元 在主要人流地 区安装若干电子屏 10000 元 电子屏地方年租费用 20000 元 买广告位 50000 元 合计 89000 元 预计第二年 75000 元 第三年 8000 元 第四年 8000 元 第五年 8000 元 管理费用管理费用 管理人员工资 职工薪酬第一年第二年第三年第四年第五年 工资 1920036000720007200086400 福利 01200240024002400 合计 1920037200744007440088800 办公用品 1000 元 业务员餐补费 1500 元 话费 1000 元 网费 800 元 设备维 修费 600 元 交通费 2800 元 均随公司规模扩大逐渐而增加 假设假设 应收账款按主营业务收入的 20 法定盈余公积按税后利润 10 提取 任意盈余公积按税后利润 5 提取 该公司为小规模纳税人该公司为小规模纳税人 4 2 24 2 2 销售收入预算 单位 万元 销售收入预算 单位 万元 第一年第二年第三年第四年第五年 销售收入 5080120180280 营业成本 20324872112 启飞传媒工作室创业计划书 24 20132013 年资金明细年资金明细 单位 元单位 元 项目项目金额金额 投入资金投入资金28000 其中 固定资产16000 流动资金12000 收入收入 60 个微信订阅号 服务号注册认证3000 微信社区推广与众广告公司2000 app 软件推广800 常德 25 小时广告单页设计500 众公司广告商支付校园广告宣传费用8000 可乐琴行广告策划以及营销方案5000 乐凤岛荷叶饭店广告策划及营销方案3500 绿之韵集团常德事业部广告策划及营销方案3600 中影大时代营销方案500 康辉国际旅行社活动策划500 启航考研广告策划方案500 川妹火锅广告策划1000 常德联通广告策划2000 常德联通营销策划2000 米兰国际广告营销策划1500 大邵网网站建设1000 大邵广告传媒赞助2000 哇哈哈活动执行2000 博大 江山如画房地产营销执行100000 保险柜以及广告宣传6600 校园杂志赞助8000 合计合计154000 营业成本62000 期间费用54000 净利润净利润38000 启飞传媒工作室创业计划书 25 4 2 34 2 3 财务报表预测财务报表预测 资产负债表资产负债表 单位 元单位 元 资资 产产第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 流动资产 货币资金 1250002500004630006300001023000 应收账款 100000187000240000367700800000 存货 970011200200001910024500 流动资产合计流动资产合计 23470044820072300010168001847500 非流动资产 固定资产净值 20701 6714303 3415014 4732295 2633182 07 非流动资产合计非流动资产合计 20701 6714303 3415014 4732295 2633182 07 资产总计资产总计 255401 67255401 67 462503 34462503 34 738014 47738014 47 1049095 261049095 261880682 071880682 07 负债及所有者权益 负债及所有者权益 流动负债 应付职工薪酬 1920037200744007440088800 应交税费 16092 6525623 3238446 65242 7289708 74 应付利润 51046 33131192 47 233260 78232207 13577247 93 流动负债合计流动负债合计 86338 98194023 54 346107 38311849 85755756 67 负债合计负债合计 86338 98194023 54 346107 38311849 85755756 67 所有者权益 所有者权益 实收资本 100000100000100000100000100000 盈余公积 18016 3537295 0858646 3195428 76159053 50 其中 法定盈余公积 12010 9024863 3739097 5463619 18106035 67 任意盈余公积 6005 4512431 911548 7731809 5853017 83 未分配利润 51046 34131192 47 233260 78541816 65865871 9 所有者权益合计所有者权益合计 169062 69 268487 55 391907 09737245 411124925 4 负债和所有者权益合计负债和所有者权益合计 255401 67255401 67 462503 34462503 34 738014 47738014 47 1049095 261049095 261880682 071880682 07 启飞传媒工作室创业计划书 26 利润表利润表 单位 元单位 元 项项 目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一 营业收入 5000008000001200000180000028000000 减 营业成本 2000003200004800007200001120000 营业税金及附加 1456 312330 13495 145242 728155 34 销售费用 890007500080000100000120000 管理费用 49398 3371158 33115204 3312650 16138035 76 二 营业利润 160145 36331511 57521300 53848255 68 1413808 9 三 利润总额 160145 36331511 57521300 53848255 68 1413808 9 减 所得税费用 40036 3482877 89130325 13212063 92 353452 23 四 净利润 120109 02248633 68390975 40636191 76 1060356 68 减 盈余公积 18016 3537295 0558646 3195428 76159053 50 五 可供分配利润 102092 47211338 63335329 09540763 0901303 18 加 年初未分配利润 051046 34131192 47233260 78 541816 65 六 可供分配的利润 102092 67262384 94466521 56774023 78 1443119 83 减 支付给投资者的股利 51046 33131192 47233260 78232207 13 577247 93 七 未分配利润 51046 34131192 47233260 78541816 65865871 9 启飞传媒工作室创业计划书 27 现金流量表现金流量表 单位 元 项目项目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一 经营活动产生的现 金流量 净利润120109 02248633 68390975 40636191 761060356 68 加 固定资产折旧6898 336398 337188 8614159 749157 93 存货的减少 增加以 填列 6900 2500 8800900 5400 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流 量净额量净额 120107 35252532 01389364 26651251 51064114 61 二 投资活动产生的现 金流量 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产 支 付的现金 2200007900032000 投资活动产生的现金流投资活动产生的现金流 量净额量净额 220000 79000 32000 三 筹资活动产生的现 金流量 吸收投资所收到的现金100000100000100000100000100000 分配利润支付的现金51046 33131192 47233260 78232207 13577247 93 筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流 量净额量净额 48953 67 31192 47 133260 78 132207 13 477247 93 4 现金及现金等价物净现金及现金等价物净 增加额增加额 147061 02221339 54248203 48519044 37554866 68 启飞传媒工作室创业计划书 28 第五章第五章 营运组织设计营运组织设计 5 15 1 管理体系与组织结构管理体系与组织结构 5 1 15 1 1 公司性质公司性质 股份有限责任公司 5 1 25 1 2 组织形式组织形式 采用一体四部五区三构多组的网络组织形式 如下图 启飞传媒工作室启飞传媒工作室 广告部广告部市场部市场部人事部人事部财务部财务部 常德高职院常德高职院 湖南文理学院湖南文理学院 芙蓉学院芙蓉学院 同德职业学院同德职业学院湖南文理学院湖南文理学院 常德师专常德师专 启飞大学生创启飞大学生创 业团队业团队 常德青年报编常德青年报编 委会委会 市场营销青年市场营销青年 协会协会 管理组长管理组长 管理组长管理组长管理组长管理组长 组员组员组员组员组员组员 经济论坛经济论坛绿风文学社绿风文学社 由于公司业务范围较广 所涉及的领域很多 所以并未采 用纯粹的金字塔形组织形式 而是以地域为分割点 公司在其 上 其下设立扶植三个机构 机构内设组织 自行管理 以加 启飞传媒工作室创业计划书 29 快决策执行速度 要求相应的管理人员具有过硬的专业知识和 优秀的领导管理能力 工作室现址位于湖南文理学院西院旁边 工作室现设广告 策划部 市场部 人事部 财务部四个部门 在湖南文理学院 芙蓉学院 高职院 同德职院 常德师专设立五个分区主管以 及启飞大学生创业团队负责人 现有工作室编制内人员 12 名 工作室管辖区域登记人员 562 人 另外 公司的组织形式并不是一成不变的 今后会根据公 司的发展需要和发展方向而作出合理的调整 5 1 3 部门机构职责部门机构职责 广告部 广告部 公司发展的关键 逐步完善形成自己的特色与品 牌 制定公司公关战略 扩大企业广告资源 策划与设计广告 对内深化 对外宣传 力求新颖 掌握公司所有基本信息 与外界沟通的桥梁 既是公司 眼睛 也是公司的 嘴 对各 界信息做到真实 及时 市场部 市场部 公司目前发展的重点 为公司的发展积累资本 制定公司营销战略 扩大公司合作伙伴 加强企业合作 扩大 市场占有率 对公司所承接业务的市场进行进一步开拓或选择 对公司尚未涉及领域进行全面开发 在保持业务量的同时对市 场进行敏感预测 掌握公司市场的第一手资料 人事部 人事部 掌握公司及区域机构各管理层次人员基本信息 根据公司发展策略 对人事进行管理安排 启飞传媒工作室创业计划书 30 财务部 财务部 管理明细公司每一笔经济活动所产生的资金运作 并如实记录在案 市场营销青年协会 经济论坛协会 绿风文学社 市场营销青年协会 经济论坛协会 绿风文学社 作为与 各高校沟通的媒介 在保证自己发展的同时 执行公司决策 同时公司将大力支持校园文化活动 覆盖校园内的知名度 工 作室支持社团文化的发展 社团支持公司的可持续血液 常德青年报编委会 常德青年报编委会 遵循公司决策 扩大报刊影响力 作 为公司的宣传媒介 启飞大学生创业团队 启飞大学生创业团队 管理内部团队 执行公司决策 通 过基层选拔 团队培养与磨练 招揽更多基层人才 5 1 45 1 4 组织管理战略组织管理战略 公司实行网络化的组织管理方式 主要体现在以下两个方 面 1 1 信息传递过程 信息传递过程 由于公司与业务区域和机构之间互成独立的 管理体系 所以各方面的信息传递起到很重要的作用 要保持 信息传递系统的灵动性 在短时间内可以接受到来自各方面的 巨大信息同时对外部信息进行分析决策分工 所以公司采用网 络水平传递 加快整个组织系统对市场和竞争动态变化的反应 另外这种交互式的信息传递方式也有利于部门人员的交流和互 通 2 2 管理顺序并行化 管理顺序并行化 通过网络的应用 各个职能部门得以同时 运转 并高效协调运作 比如说 只要收到定单 公司各部门 启飞传媒工作室创业计划书 31 就可以根据该定单作出各自不同的反应 并进行相应的协同式 工作 5 1 55 1 5 组织创新机制组织创新机制 本公司着眼发展以下几个方面的创新 观念创新观念创新 在企业创新领域 观念创新应该放在最重要的地位 因此 要从以下几种形式来推动观念创新 1 1 企业用人观念的创新企业用人观念的创新 从强调忠诚度到协作式人才合作的转变 利用起一切可利 用的资源 整合天下人才资源为我所用 在风险可控的情况下 积极转变观念 开展与外部人才协作式的合作 平等互惠 为 了促进学生创业的可持续发展 我们将选拔骨干培养 2 2 营销观念创新营销观念创新 友情营销观念 把客户当 朋友 而不是 上帝 通 过建立一种新型的平等关系 把企业与客户之间的距离最大限 度地缩短 我们做项目不仅要盈利更要为商家实现实际利益 通过双赢来维系我们与客户的可持续合作 我们将在合作前期 采用 1 1 方案 即企业支付 50 的费用 通过后期的效益根 据客户的数量与市场的明显影响支付剩下的 50 酬劳 也就是 我们为对方要实现的利益作保障 把我们的目标与利益绑定起 来 虽然对我们看起来不利 但这是转变发展老思路 牟利 到 双赢 的有效方式 同时激励我们的营销部门 在达到经 启飞传媒工作室创业计划书 32 济目的的同时广交天下朋友 从而促进整个合作链条的全面发 展 一举两得 3 3 全球化观念意识 全球化观念意识 企业应从原有的行业观念 地区观念 全国市场观念扩展 到全球市场观念 扩大企业的视野 以此为终身目标 如果说 以前做生意是拿着全国地图 现在做生意就要拿着世界地图了 我们要树立起全球化观念 也就是想问题要看得更远 市场创新市场创新 公司的业务涉及各个领域 穿透各个层次的人群 将长期拥 有一条不断增长的产业链 产品多样性决定了市场的无处不在 市场上的创新 我们运用 4p 理念 在产品上我们的项目尽 一切可能做到最好 完善所有的细节 把最优秀的人才用到最 合适的位置 价格上我们承接的项目控制在商家最合理的心里 承受范围 也采用 1 1 模式分担风险 我们接受任何公司都 不可能接受的利益绑定模式 渠道上我们通过电子邮件 搜索 引擎 博客 户外传媒 校园 dm 微信公众号 qq 空间宣传与 联络 也进行电话访问与营销人员洽谈 让客户在网上即时看 到我们的项目进展与工作动态 增强他们内心的保障 促销上 公司每个季度制定推广活动 与合作商家一起集结宣传 增强 市场的活跃度 管理创新管理创新 理论与实践相结合 公司初期通过扶植当地各区域民间组 启飞传媒工作室创业计划书 33 织 例如各高校协会 团队等 来完成公司的各项营运 团队 内部自行管理 公司各部门掌管各区域的事务动态 对外界的 各项经济业务进行必要的决策 通过扶植的各个团队组织来执 行 同时给与一定的报酬并设立相关奖金 实行内部的晋升制 度 5 25 2 创业团队创业团队 5 2 15 2 1 核心成员核心成员 罗旭鸿 罗旭鸿 男 湖南文理学院 2012 级本科市场营销专业在读 生 综合能力较强 在文学 经济学 管理学 设计等多方面 都有较深入涉及 思维活跃 创意无限 在各种公司 组织 团体任过职 经验丰富 沟通能力极强 他将担任公司广告部 经理 周进 周进 男 湖南文理学院 2012 级本科市场营销专业在读 生 研究市场营销方向 具有较强的组织策划能力 在知名企 业市场营销部实习过 知识面广 市场臭觉灵敏 善于沟通 他将担任公司市场部经理 王恋蓉 王恋蓉 女 湖南文理学院 2012 级本科财务管理专业在读 生 财务管理专业知识强 善长理财与财务控制 敢于监督与 发表意见 她将担任公司财务部经理 周湘云 女 周湘云 女 湖南文理学院 2012 级本科汉语言专业在读生 具有多年人力资源管理经验 组织协调能力强 做事果断 她 将担任人事部经理 启飞传媒工作室创业计划书 34 李坤李坤 男 湖南文理学院芙蓉学院 2012 本科电信专业在读 生 专业技术能力十分优秀 网站建设 网页设计的主要负责 人 他将担任广告部副经理 5 2 25 2 2 团队知识结构团队知识结构 团队特点 团队特点 创业团队成员主修专业分别为营销 会计等 其中部分成员有公司管理背景及工作经验 知识全面团队的整 体知识结构合理 能满足创业需求 团队成员性格多样化互补 团队成员性格多样化互补 团队中即有性格外向 善于沟 通 思维活跃的成员 也有稳重 心思缜密的成员 在进行公 司运营的过程中 可以做到优势互补 相辅相承 成员关系融洽 分工合作意识强 成员关系融洽 分工合作意识强 团队成员在工作的过程 中对彼此非常了解 团队精神强 团队创新能力强 团队创新能力强 团队成员思维活跃 富有创造性 并将 理论想法应用于实际 对公