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全球模拟公司联合体中国中心创业 /商业计划书公司名称： 无锡星梦艺术培训中心所属院校： 无锡交通职业技术学院指导老师： 王超、莫非、吴淼、徐福义【主联系人】颜雪娇【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】无锡滨湖路钱荣路98号【邮政编码】214000日期团队成员寄语成功是靠大家创造的每一个人都不可缺少团队文化 没有最好只有更好 保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 本创业/商业计划书所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成创业/商业计划书。目 录10 执行摘要51.1公司概况51.2注册资金61.3产品/服务特征摘要61.4商业模式（盈利模式）61.5市场机会72.0 市场分析82.1市场定位与目标客户82.2 市场预测（市场占有率）82.3 竞争分析82.4 项目swot分析830 营销策略93.1产品定价与销售收入预测 93.2地点（渠道/选址） 93.3促销/宣传推广104.0 人员与组织结构104.1组织结构104.2管理团队114.3部门/岗位职责115.0 投资与财务分析报告125.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具125.2 原材料采购计划125.3 营业（成本）费用预测135.4 资金需求 135.5 盈亏平衡点（保本额）1460风险分析与对策1470企业的愿景148.0 附录158.1 附表：经营第一年利润表 158.2 附表2： 第一年度的现金流量表178.3 创业/商业计划书评估表010执行摘要1.1 公司概况公司名称 无锡星梦艺术培训中心有限模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡钱荣路98号（无锡交通职业技术学院宿舍）主要经营范围各类舞蹈培训日语培训计算机培训市场定位5-30岁消费群体1.2注册资金500万1.3产品/服务特征摘要产品或服务 无锡星梦艺术培训中心是杭城内最具特色、最专业、集多元化为一体的培训中心。培训课程有芭蕾舞、日语、计算机等课程。中心拥有完善的教学设施，有丰富的国际化教学和管理经验；教学团队由经验丰富的高校教授、讲师及纯正的外籍教师组成；打破传统外语教学模式，小班化授课，并以配套外语沙龙等平台，为学员营造良好的学习空间。1.4商业模式（盈利模式）芭蕾,拉丁,民舞,日语,计算机以授课为盈利模式. 1.5市场机会近几年，艺术考生的比例逐渐上升，我们的培训机构将推出一项专为艺术高考生所设定的考前培训计划。我们将定期进行模拟考试，并有教师集中审阅、点评，帮助学员了解自己 , 了解高考 , 以提高专业水平和应试能力。 及时合理的调整学员考前心理状态，使考试时学生的专业水平得到最大限度的提高。同时,设置奖学金制度,激励学生进步. 1.6投资与财务 单位：万元总投资额500投资收益率（第一年）9.24%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 10%10%437.89 481.68 529.85 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户市场定位：拉丁舞 芭蕾舞 民族舞 日语 计算机目标客户：5-30岁之间 并开设一个特色班（夕阳红班），使老年朋友们的日常生活更加丰富多彩2.2 市场预测（市场占有率）我们无锡星梦艺术培训公司根据大众的需求特意开出以下具有针对性的各类课程。拉丁舞，民族舞，芭蕾，日语和计算机课程。这些课程全部是小班化教学（人数上限20），我们公司具有完备的硬件的设施和舒适的学习环境。而且可以根据各位学员已经具有的学习能力及已有的学习基础，从不同程度开设课程开设班级。本公司拥有优秀、负责以及具有凝聚力的师资力量。本公司注重人性化教育，理性化思维方式，学员在学习知识的同时也可以享受到更多人性化的关怀和帮助。在学习过程中，教师都会耐心辅助每一位学员。本公司，还将在期中和期末进行学习检测，我们会给每一位学员打出平时成绩（依据每位学员的出勤情况和作业上交及完成质量），每一次教学测验都将记录在案，优秀者会有褒奖，而成绩过不了关的学员，我们会进行辅导和补考，若学员态度不达标将被撤去继续学习的资格，（学费不退）。本公司，始终本着教育人，完善人的原则。只要学员愿意配合教师的进程，我们将保证每位学员定会学有所成。2.3 竞争分析无锡音之舞舞蹈艺术中心无锡新华电脑培训中心国信教育无锡舞蹈培训中心无锡积米华翎舞蹈健身中心无锡巴贝尔语言培训中心黄龙精英中心语言培训中心无锡首尔教育培训中心2.4 项目swot分析优 势（strengths）1、经营项目全面，在本中心可接受三种舞蹈，日语及计算机培训2、本中心全部教师均由专业院校毕业，并有相关教学经验3、本中心设施完善，场地大，交通便利。劣 势（weaknesses）本中心由于尚在起始阶段，未被广大消费者知晓机 遇(opportunities)1、人民生活水平提高，于闲暇时间丰富娱乐活动，并提升自身气质、形象。2、小朋友也可自小培养一技之长威 胁（threats）同类公司日益增多，招生出现困局30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位成本单价销售单价同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售收入芭蕾人/学期800800100010080000民舞人/学期80010001200150150000日语人/学期70020002100100200000计算机人/学期1000100012001506750拉丁人/学期70010001200150150000合计586750*月销售增长率：_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因钱荣路2007000环境好，交通便利，人流量较大销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择我们公司的项目主要是服务类的，是消费者直接获得的效果的，因此我们面向最终效果。该销售方式的原因主要批发/零售商情况无无无注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 6 %推广费用35205.00 推广方式主要内容广告宣传张贴宣传海报会展推广举办一个大型的露天活动，进行宣传，让所有人认识并了解本公司的经营项目公关活动无网络推广做一个公司网站，进行公司推广，并设立专家咨询等业务优惠活动同时报两个及两个以上的班课予以一定的优惠实行会员制，将会有一定的报班优先及优惠人员推销于闹市区及学校发放宣传单数据库营销无注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构 总经理 总经理助理 市场部 财务部 采购部 行政部 4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长颜雪娇20教研部经理大专舞蹈培训人际网丰富口才好丁喜梅21财务部经理大专生活委员管理财务会计心思细腻刘腾腾20招生部经理大专财务信息指导技术高有耐心李骁21行政部经理大专日语很好心理辅导口才好有耐心 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理王鸿伟负责公司整体事物，制定公司经营战略，负责监督检查各部门工作，做出整体协调总经理助理项新在总经理领导下工作，协助总经理进行各种工作教研部颜雪娇刘一帆胡敏君1、协助部长做好本部日常管理工作；2、认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度；3、负责教研工作和理论教学组织；草拟教研工作计划、教研大纲和教研教案；4、做好教研队伍的管理，定期召开教研工作会议；5、负责编写教材、教研实施方案、教研讲义和教研习题；6、负责试卷库的建立、更新和维护，负责教研工作质量评价，保证教研工作质量；7、完成领导交办的其他工作。财务部丁喜梅华杰王伟江一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。招生部刘腾腾杨庆沈康一、负责招生考试的全面组织领导工作，安排处理办公室内部的具体业务。二、认真贯彻执行上级招生政策及文件精神，提前谋划各项工作，切实做好各项招生报名考试工作。三、认真抓好保密室建设和招生队伍建设。四、加强对招办人员的思想政治工作和业务素质的培训，提高工作水平和工作效率，保证工作质量。五、做好财务监督、检查工作，严格执行有关规定，堵塞漏洞，节约开支。六、积极完成局领导交办的其他工作。行政部李骁毛佳乐蒋盛超一、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订，负责公司车辆的管理。 二、人力资源管理与开发5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备150001500001.67%办公家具100001.67%166.67镜子,笔,把干,地毯本子电子设备2500002.78%6944.44电脑,vcd,音响,电视交通工具2.08%店铺厂房840000.42%350租房合 计3440007461.11备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2价目表项目价目芭蕾800人/学期民舞1000人/学期日语2000人/学期拉丁1000人/学期计算机1000人/学期5.3 营业（成本）费用预测月销售收入可变成本/费用（月）原材料采购/进货：无销售提成（比例） 无 营业税金（5）：29337.5元 可变成本/费用共计：64542.5元固定成本/费用（月）场地租金：7000元宣传推广费用：35205元人员固定薪酬：42000元办公用品及耗材：1500元水、电、交通费：2100元设备折旧：7461元其他费用：无固定成本/费用共计：60561元 5.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东10020 %私人拆借亲属、朋友300 60%银行贷款 _工商_ 银行50 10%政府小额贷款政府部门50 10%总计500 100%备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 67484注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；60 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险无无市场风险同类公司增多导致招生减少推广优惠活动。实行会员制管理风险员工跳槽导致无人授课招新员工，增加员工福利政策风险税收上涨，通货膨胀，金融危机开源节流70企业的愿景一种理想就是一种动力，“凡事预则立不预则废”我知道迪尼斯的愿景是“生产快乐”；麦当劳的愿景是“成为全世界社区的最佳雇主”；盛大公司的愿景是“网上迪尼斯”等等。这些愿景都振奋人心，我觉得我们无锡星梦艺术培训有限公司也要有这样的愿景。我希望我们公司能够把资本融进有前途的项目，另外我们计划在五年内做到行业中的前三名，我知道这种说法可能对于我们这些大学生来说有点遥不可及，索尼公司的“娱乐全人类”刚刚提出来的时候，肯定也有很多人质疑，但今天它却几乎做到了，所以我想一个做事业的人应该敢于梦想梦想。 23 / 23 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有8.0 附录8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计芭蕾平均售价800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 销售数量56 62 68 75 82 90 99 109 120 132 146 160 1200 月销售额44893 49382 54320 59752 65728 72300 79530 87483 96232 105855 116440 128084 960000 民舞平均售价1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 销售数量84 93 102 112 123 136 149 164 180 198 218 240 1800 月销售额84174 92591 101851 112036 123239 135563 149119 164031 180434 198478 218326 240158 1800000 日语平均售价2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 销售数量56 62 68 75 82 90 99 109 120 132 146 160 1200 月销售额112232 123455 135801 149381 164319 180751 198826 218708 240579 264637 291101 320211 2400000 计算机平均售价1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 销售数量84 93 102 112 123 136 149 164 180 198 218 240 1800 月销售额84174 92591 101851 112036 123239 135563 149119 164031 180434 198478 218326 240158 1800000 拉丁平均售价1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 销售数量84 93 102 112 123 136 149 164 180 198 218 240 1800 月销售额84174 92591 101851 112036 123239 135563 149119 164031 180434 198478 218326 240158 1800000 一、主营业务收入325473 358020 393822 433204 476525 524177 576595 634254 697680 767448 844192 928612 6960000 减：主营业务成本原材料采购/进货：0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售费用销售提成0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 促销/宣传推广19528 21481 23629 25992 28591 31451 34596 38055 41861 46047 50652 55717 417600 流转税及附加收入的516274 17901 19691 21660 23826 26209 28830 31713 34884 38372 42210 46431 348000 减：营业费用场地租金7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000 人员工资42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 504000 办公用品1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 水、电费2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200 设备及家具折旧(%)7461 7461 7461 7461 7461 7461 7461 7461 7461 7461 7461 7461 89533 其他费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、营业利润229610 258577 290440 325491 364046 406456 453108 504425 560874 622967 691270 766403 5473667 减：所得税（25）45922 51715 58088 65098 72809 81291 90622 100885 112175 124593 138254 153281 1094733 三、净利润183688 206861 232352 260392 291237 325165 362487 403540 448699 498374 553016 613123 4378933 注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.2；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元123456789101112总计月初现金0 4893071 5159108 5457010 5789962 6161468 6575386 7035955 7547841 8116176 8746605 9445336 现金流入销售收入325473 358020 393822 433204 476525 524177 576595 634254 697680 767448 844192 928612 6960000 应收款收入0股东投入现金1000000 1000000 借贷收入4000000 4000000 其它现金收入0现金流入小计5325473 358020 393822 433204 476525 524177 576595 6342