燃料采购计划管理制度.doc

燃料采购计划管理制度 企业标准控制表 标准名称燃料采购计划管理燃料部实施及完善执行人燃料部主任1XX发电公司企业标准会签单会签标准名称燃料采购计划管理Q/BCFD 3090120-72013标准编制部门燃料部标准会签目的：确认本标准的内容符合国标、行标和上级公司的要求；确认本标准的内容能满足保证质量的要求；确认本标准的内容与本企业的其他标准不冲突、不矛盾，能够有效执行；确认职责明确、工作接口清楚；其他需确认的内容。主要责任部门部门审核人部门负责人签字后注明日期签字后注明日期相关责任部门公司领导意见签字后注明日期QB白 城 发 电 公 司 企 业 标 准 Q/BCFD 3090120-2013 代替 Q/BCFD 3090120-2011燃料采购计划2013-05-15发布 2013-05-15实施吉林电力股份有限公司XX发电公司 发 布目 次前 言V1 范围12 引用标准13 工作职责14 管理要求（工作内容）1附件6附 录A12前 言为进一步提高企业的管理水平、管理创新及本岗位人员的工作效率，使本岗位工作标准化、规范化、制度化，按照GB/T 15498-2003企业标准体系中关于工作标准编制要求及GB/T 1.1-2009标准化工作导则、DL/T 800-2012电力企业标准编制规则、中国电力投资集团公司标准化管理办法实施细则中所规定的标准编制规则，特制定本标准。本标准由计划经营部提出。本标准由综合部（人力资源）归口。本标准批准人： 牛国君本标准主要起草人：付荣强 修编时间：2013年2月28燃料采购计划管理办法1 范围为规范燃料计划采购管理，保证煤炭均衡到货，合理利用资金，有效地控制燃料成本，保证安全生产需求,特制定本办法。本办法适用于XX发电公司燃料部2 引用标准2.1中国电力投资集团公司火电企业燃料厂内管理规定.2中国电力投资集团公司燃料供应商管理办法.3吉林电力股份有限公司燃料供应商管理办法（试行）以满足电力生产要求、保证燃料供应、控制燃料成本确定年度用煤计划。.2 以适应锅炉燃烧、优化用煤结构要求选择煤种、煤质。.3 以国有重点和大中型煤矿为供应主渠道，以全国和区域订货为主、市场采购为辅，合理分配煤炭资源和运力，综合平衡煤炭订货计划。.4 年度、月度煤炭采购计划必须经主管燃料的副总经理审核批准后上报。燃料采购计划管理.1.1 年度燃料采购计划的编制.1.2 年度燃料采购计划与电力生产计划同步编制。年度计划量依据年度预期发电量、煤耗、库存调整以及本年度燃料订货基数等因素确定。.1.3编制燃料采购计划前，必须对煤炭市场进行分析和预测，同相关供应商充分沟通和协商，确保被列入计划的资源量充分落实。.1.4编制燃料采购计划要详细列明供应商、供应量、品种、质量、预计价格、运输方式等内容，对本地区电力燃料采购及市场价格波动情况要有说明。.1.5下一年度的燃料采购计划必须在10月25日前编制完成，并报上级燃料主管部门。.2 月度燃料采购计划的编制.2.1月度燃料采购计划（见附表1）根据月度发电量、耗煤、库存等因素进行编制。.2.2月度燃料采购计划要列明供应商名称、本月计划到货量、采购价格、发热量等有关以质定价方面的内容。采购价格依据上级燃料主管部门下发的质价标准制定。.2.3月度煤炭供应方应依据供应商信誉评价的结果确定。首先考虑重点合同量的供应，其次是考虑非重点合同量的供应。资源量不足时，可以考虑市场采购，并优先向长期合作方采购。.2.4下一月度的燃料采购计划必须在本月20日前编制完成，并报上级燃料主管部门。上级燃料主管部门整体平衡后，召开煤炭计划平衡会，确定并下达月度煤炭采购计划。.3 计划的变更.3.1已批准的年度、月度燃料采购计划不得擅自改变。.3.2根据发电的实际需求需要追补煤炭采购计划时，需编制煤炭调整计划（见附表2），上报上级燃料主管部门, 由上级燃料主管部门根据公司实际库存与耗煤情况，下达煤炭采购追加计划。燃料采购计划在执行过程中，由于下列因素可进行调整：供方发生重大变故，包括矿难、采掘到地质断层、企业发生重大变更等。燃料市场发生重大变化，资源供应、燃料价格出现大幅度波动。运输环节发生重大变化，特别是铁路运输出现过度紧张。供需双方在商务上发生重大纠纷，难以保证计划的继续执行。需要调整的计划量超过原计划量10%以上的或重点合同量改为市场采购量的。燃料采购计划调整的采购部分，必须在燃料结算前签订合同或协议。燃料采购计划调整后，原则上不得提高燃料的平均采购成本。根据发电计划、燃料库存及机组运行状况搞好月度燃料供需平衡每月5日前，要详细的报，将根据供应商的合同兑现率、供煤质量及价格情况进行跟踪管理，并以此为依据对供应商进行全年综合考评。当所采购的煤炭不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理并上报。入厂前监装和催交催运.5.1要加强区域内煤炭到货的区域外的煤炭人员及临时派驻人员，必须严格遵守国家法律、法规和上级公司、发电公司制定的有关规定，严禁利用工作关系向供煤单位吃、拿、卡、要、索贿、受贿，一经发现将严肃处理。.5.3了解与矿方的联系方式，包括：发煤单位的全称、邮政编码、相关人员及岗位的、手机号码等信息。.5.4了解供煤方的煤炭生产方式、已知储量、年月日生产能力、库存地点及最大储存能力。.5.5了解供煤方装车形式、装车能力、发运方式、及相应运输方式及变化情况。.5.6了解供煤方生产煤炭的类别、种类、用途、以及煤炭销往去处和销量。.5.7随时掌握供方生产情况，对新生产的煤质存放地点和质量要做到眼睛看到、心中有数。.5.8掌握供煤单位向我公司发运装车时间及车号，要到场监装，对整个装车质量做到心中有数。.5.9当发现装车或发运出现异常质量和情况时，要及时与矿方人员沟通，当沟通受阻或发煤方不听劝阻者，要及时打电话汇报到主管主任，避免与供方发生尖锐冲突。 燃料供应商燃料供应商管理燃料部计划管理专工负责对燃料供应商进行动态管理，按月对供应商进行评价，公司部对评价情况进行审核。实施燃料供应商分级管理。按照燃料供应商企业性质将燃料供应商进行分类，一类供应商：国有大型煤炭企业；二类供应商：国有大型煤炭企业所属贸易公司及国有中小型煤炭企业；三类供应商：集体股份制、私有煤炭企业；四类供应商：中间贸易商及物流企业；五类供应商：进口煤炭及其他供应商。实施燃料供应商准入管理制度。一、二类供应商可直接列入公司燃料供应商名录，成为注册供应商；三类供应商经审核合格后列入燃料供应商名录，成为注册供应商；四、五类供应商无特殊需要一般不新增为注册供应商，对现有四、五类供应商通过动态评价，不合格的劣汰，根据需要在注册供应商中择优进行补充。实施燃料供应商动态管理机制。燃料部每月对供应商进行评价，对连续2次被评为D级的三类供应商和1次被评为D级的四、五类供应商，上报上级燃料主管部门，经审核批准后，解除供应合同，对因掺杂使假及其它恶劣行为被评为不合格的列入黑名单，在注册供应商名录中除名。同时根据需要在注册供应商名录中择优选择供应商进行补充。燃料供应商评价.1燃料供应商评价内容供应商资质验证和基本情况评价由上级燃料主管部门负责。燃料部负责燃料供应商月度评价供应商月度评价基础分为100分。入厂热值：a入厂热值在采购计划热值100大卡以内的为合格煤质；b入厂热值超过采购计划热值100大卡，并在500大卡之间的，每增加或者减少100大卡，减5分；c入厂热值超出采购计划热值500大卡以上的为不合格。计划到货率：a完成月采购计划85%110%之间为合格；b完成月采购计划 110%或 85%的，每增加或者减少10%，减5分；c大于月采购计划150%或小于合同计划50%为不合格。质价争议：发生一次扣20分。质价标准：月入厂煤炭协议质价标准低于公司现行质价标准2%及以上的，加10分。煤种或品种规格情况：a与合同或计划的煤种或品种规格不符的为不合格；b煤种或品种规格为公司急需的，加10分。评价结果与等级A级供应商：评价结果100-90分；B级供应商：评价结果89-75分；C级供应商：评价结果74-60分；D级供应商：评价结果 60分。D级为不合格。 燃料供应商管理流程.1 燃料供应商的初选。燃料部依据供应商提供的信息，进行合作关系评估，填写供应商提报申请表 见附件 上报上级燃料主管部门进行审核。一般应对潜在的供应商进行实地考察和评价。.2 燃料部计划管理专工每月结合供应商月度供应情况，对供应商进行月度评价 见附件 ，并于每月4日前将评价情况报上级燃料主管部门审核。.3 燃料部计划管理专工每半年应对燃料注册供应商进行一次考察与评价，根据考察与评价情况，按规定进行淘汰与补充。.4 燃料部有责任和义务向上级燃料主管部门开发推荐新的燃料供应商，由上级燃料主管部门按供应商管理的有关规定，履行准入审核并评定合格后，纳入注册供应商名录见附件。相关附件月煤炭采购计划.2月煤炭调整计划.3供应商提报申请表.4月度供应商供应指标评价表.5合格煤炭供应商名录 附件1：XXXX年XX月份煤炭采购计划1.1生产计划:计划运行方式两台机组 运行计划发电量（万千万时）计划供热量（万吉焦）计划耗煤量（万吨）期初预计库存（万吨）计划来煤量（万吨）期末计划库存（万吨）1.2采购计划:地区供应单位来煤方向计划量（万吨）计划热值千卡/千克计划热值单价元/兆卡内蒙褐煤合 计 主管： 审核： 编制： XX发电公司燃料部 年 月 日附件：XX发电公司XXXX年XX月煤炭调整计划吉林电力股份有限公司燃料分公司： 根据生产耗煤和库存情况，特申请XX月份来煤计划调整如下：序号单 位追加计划量（万吨）备注12345 合计审核： 编制： XX发电公司燃料部 年月日附件：供应商提报申请表发电公司：供应商提报申请编号：供应商名称：地址联系人 邮编传真 电话营业执照号注册地注册资金法定代表人姓名法定代表人身份证号经营许可证名称经营许可证名称编号燃料生产地年生产能力资源品质供应商的主要股东结构经营业绩主要客户开始供应时间供应资源的品质供应能力（吨/月）是否为新引入的供应商（是）（否）供应商提报理由：（）该供应商提供的资源存在成本优势（）现有的供应商清单中无该区域供应商（）区域内现有的供应商不能满足要求（）在现有供应商基础上提供适量的竞争（）增加供货渠道，扩大采购范围（）其它理由填报部门：申请人电话日期批准人电话日期供应商评审意见：答复：（）提报的供应商已通过资格评审，可以选用（）组织相关部门在（ ）内进行评审（）提报的供应商未通过资格评审，不能合作燃部主任： 公司分管领导：日期： 日期：附件 月度供应商供应指标评价表供货单位基础分煤种兑现率（%）热值（千卡/千克）不含税标煤价（元/吨）质价争价（次）得分100合 同实 际合格否计 划实 际加