废旧电子产品回收公司商业计划书.doc

废旧电子产品回收公司商业计划书 项目编号 项目编号 计计 划划 书书 项目名称 沈阳某废旧电子回收有限责任公司 作品简介 沈阳某废旧电子产品回收有限责任公司是一家回收旧手机以及一些 相关电子产品 例如个人电脑 数码相机 MP3 MP4 PSP 等 并对其 进行拆卸 分类和再销售的公司 其目的在于对社会中数量庞大 种类 繁多的废气手机及其相关的电子产品进行一个规范化 系统化 专业化 的集中处理 减少资源的不合理配置以及废弃手机中重金属对环境的污 染 我公司坚持以低碳 环保 节能为原则 从消费者立场出发 服务 更多的电子产品用户 我公司是在新时代要求下应运而生的一家为解决广大电子产品消费 群体处理废弃电子产品问题的一家及服务 业与化学工业的公司 我们的 创业目标就是建立一个规范化 系统化 专业化的废旧电子产品处理链 不但在各个环节上可以进行垃圾控制 还可以建立垃圾回收的 环保循 环 实现物质的再循环利用与控制重金属污染现状 目前 废旧电子 产品回收行业在国内竞争较小 另外 国家也出台了有关废旧电子产品 回收的相关政策 因此 我公司的发展前景是比较广阔的 1 保密须知 本商业计划书属商业机密 所有权属于某废旧电子产品回收创 业小组 收到本计划书后 收件人应即刻确认 并遵守以下的规定 1 若收件人不希望涉足本计划书所述项目 请按上述地址尽 快将本计划书完整退回 2 在没有取得某废旧电子产品回收创业小组的书面同意前 收件人不得将本计划书全部和 或部分地予以复制 传递给他人 影 印 泄露或散布给他人 3 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所 提供的所有机密资料 本商业计划书不可以用作销售报价使用 也不可用作购买时的 报价使用 2 目录目录 保密需知 1 第第 1 章章 执行总结执行总结 5 1 1 产业背景 5 1 2 计划摘要 6 1 3 厂址选择 6 1 4 公司战略 6 1 5 主要产品和业务范围 7 1 5 1 业务范围 7 1 5 2 主要产品 7 1 6 市场概貌 7 1 6 1 产品市场 7 1 6 2 回收市场 8 1 7 营销与销售计划 9 1 8 生产管路计划 9 第第 2 章章 公司介绍公司介绍 10 2 1 公司描述 10 2 2 公司名称 10 2 3 公司宗旨 10 2 4 公司理念 10 2 5 公司文化核心 10 2 6 公司创新 11 2 7 公司人员及组织结构 11 2 7 1 绩效考核制 度 12 2 8 公司系统流程图 14 2 9 公司设备及技术介绍 15 2 9 1 主要设备 3 15 2 9 2 核心技术 15 第第 3 章章 行业分析行业分析 17 3 1 行业发展前景与动态 17 3 1 1 行业发展动态 17 3 1 2 行业发展前景 18 3 1 3 公司发展的内部优势 19 3 2 创新与技术支持 19 3 3 总销售额与价格趋向 19 3 4 经济发展与政府对该行业的影响 19 3 4 1 经济发展对该行业的影 响 19 3 4 2 政府对该行业的影响 19 3 5 本企业发展的决定因素 20 3 6 面对竞争我们的战 略 20 3 7 挑战和机 遇 21 3 7 1 优势 21 3 7 2 机遇 21 3 7 3 劣势 21 3 7 4 威胁 21 3 8 我们如何应对挑 战 22 第第 4 章章 市场预测市场预测 23 4 1 废旧电子产品来源市场分析 23 4 2 需求进行预测 23 4 2 1 回收需求 23 4 2 2 产品市场 23 4 3 目标顾客和目标市场 23 4 4 3 1 回收目标 23 4 3 2 市场目标 24 4 4 本企业产品的市场定位 25 第第 5 5 章章 营销策略营销策略 26 5 1 市场机构和营销渠道的选择 26 5 1 1 1P 渠道 26 5 1 2 2P 价格 27 5 1 3 3P 产品 27 5 1 4 4P 促销 27 5 2 营销队伍和管理 27 5 3 广告策略 28 第第 6 章章 制造计划制造计划 29 6 1 产品制造计划 29 6 2 技术设备现状 29 6 3 技术提升和设备更新的要求 30 6 4 质量控制和质量改进计划 30 第第 7 章章 风险与风险管理风险与风险管理 31 7 1 内部风险 31 7 1 1 价格设定 31 7 1 2 竞争对手 31 7 1 3 营销策略 31 7 1 4 人才策略 31 7 2 外部风险 32 7 3 融资问题 32 7 4 分担风险 32 第第 8 8 章章 投资分析投资分析 34 8 1 股本结构与资金来源 34 8 2 资金来源与应用 35 8 3 投资净现值 37 8 4 内耗报酬率 37 第第 9 章章 财务分析财务分析 38 5 9 1 会计报表分析 38 9 1 1 收益表的分析 38 9 1 2 现金流量表的分析 38 9 1 3 资产负债表的分析 38 9 2 损益表 39 9 3 现金流量表 40 9 4 资产负债表 42 附附 录录 44 附录 1 市场问卷调查 44 附录 2 问卷统计 46 6 第一章第一章 执行总结执行总结 1 1 产业背景产业背景 电子产品花样层出不穷 生命周期也越来越短 由此带来的是电子垃圾的 产生 而日益普及的手机则可作为此类产品的代表之一 据原剧院信息产业部发布的统计数据显示 截至今年 2 月 我国的手机用 户已达到 9 亿人 庞大的用户群体不仅仅代表着移动通信服务在国内的普及程 度 9 亿这个数字也成为了废气手机的巨大基数 据说中国人每 15 个月就会换 一部新手机 但是绝大多数旧手机都会被直接扔掉 回收比例不到 1 如今二 次购机用户正逐渐成为购买新手机的主力军 由此引发出来的二手手机回收问 题也日渐明显 数量巨大的废旧手机停在用户手中 可谓隐患重重 废旧手机等电子产品 报废之后 里面含有各种有毒 有害物质 不仅容易引发各种事故 而且对环 境保护带来各种不利影响 一方面 废旧手机尤其是手机电池不经专项处理而 随意丢弃 会对人体和环境产生极大的危害 与报废的电脑电视机冰箱 洗衣 机一样 废旧手机的电池和其他部件中含有铅 镍 锌 铬等有毒物质 另一 方面 如果将废旧手机运送到普通废旧垃圾场掩埋或焚化场焚烧 机身的塑料 很难被土壤分解 容易造成环境污染 焚烧手机成生的气体会使人中毒 严重 时可导致癌症 神经系统失调等疾病 与此同时 一些手机回收贩子利用回收的旧手机进行翻新 当作新手机卖 7 给消费者 类似这种损害消费者的现象也在极大的扰乱手机市场的正常运行 对此业内人士上周表示 目前我国缺乏相应完善的手机回收机制 相关部门应 该加大对手机回收问题的处理力度 可借鉴国外的手机回收经验来予以完善的 回收制度 专家指出 处理电子垃圾的举措在于回收 废弃手机 手机充电器当中 的金 银 铜 钴等都是贵重或稀有金属 在没有科学回收处理手段的情况下 扔掉既是污染 也是浪费 但是到目前为止 对于这些手机垃圾的处理手段还 是在不分类 不循环利用的基础上与其他垃圾产品进行 大锅烩 式的简单处 理 1 21 2 计划摘要计划摘要 本计划是关于 某废旧电子产品回收有限责任公司 的创业计划 其中包 括了公司各方面的介绍 市场状况 以及企业在未来发展中的机遇 挑战等问 题的分析和概述 1 31 3 厂址选择厂址选择 沈阳某废旧电子产品回收有限责任公司 将于沈阳的郊区建立 原因 沈阳交通比较发达 有利于原料产品的输出 沈阳厂房租金 水电价格 基础设施利用和管理费用较低 有利 于缩小成本投入 城市郊区远离城市居民聚集地 防止对人们的生活造成影响 1 4 公司战略公司战略 短期战略 1 5 年 我公司将着力于打开市场 服务范围从本市逐渐扩大 到周边城市 直至在全省范围内建立一定知名度的品牌 中期战略 6 10 年 增加资金投入 建立全国范围内的服务网络 同时 成立自主的 科学实验室 致力于技术的创新 依靠科技力量推动企业发展 长期战略 10 15 年 再次增加资金投入 深化企业改革 增加产品种类 8 促进产品多样化发展 同时 初步尝试政府公关 并且着手于公司上市 后期战略 15 20 年 加强政府公关力度 力争建立本行业在全国范围内 的体系标准 并取得国家认证 迅速进入沈阳市场并占迅速进入沈阳市场并占 据一定的市场份额据一定的市场份额 通过连锁加盟 使通过连锁加盟 使 公司走出沈阳 走公司走出沈阳 走 向全国向全国 优化废旧电子产品回优化废旧电子产品回 收 分类的系统 打收 分类的系统 打 造第一品牌造第一品牌 不断创新服务 使本公司成为整个保不断创新服务 使本公司成为整个保 健服务行业领导者 在国内国际市场健服务行业领导者 在国内国际市场 均有一定竞争力均有一定竞争力 1 5 主要产品和业务范围主要产品和业务范围 1 5 1 业务范围 我公司主要从事于废弃手机及相关电子产品回收 并进行专业化拆卸 分 类 提炼可循环利用金属及处理有污染性金属 并将提炼到的有用金属销售给 相关化工工厂及金属冶炼工厂 1 5 2 主要产品 以钢铁为主 还有铜 铝 镍 再生塑料等化工原料产品 以及金 银 铂 钴 钯等贵重金属 1 6 市场概貌市场概貌 1 6 1 回收市场 以手机电子产品为例 据统计 截至 2011 年 2 月 我国手机用户超过 9 亿 成为手机拥有量最多的国家 并以每年超过 10 的速度增长 9 我国巨大的废旧手机产出量与 1 的回收率形成了鲜明的对比 随着手机普 及程度的不断提高 我国消费者更换手机的周期 1 已由过去的 3 5 年缩短到 15 个月 1 左右 手机已进入更新换代高峰期 多数城市家庭都有数量不等的废旧 手机 大量废旧手机就会成为我公司产品的原料来源 与此同时 非旧手机及相关电子产品带来的环境与资源问题日益突出 以 待解决 随着我国经济的飞速发展 我国政府同样越来越重视对环境的保护与 资源的可持续利用 发展 也越来越多出台相关政策支持电子产品的回收再利 用 除此之外 本产业在目前前国内的同行中的竞争也相对较少 因此 在市 场的极大需求和国家大的行业 法律 经济背景下 废旧电子产品回收企业在 未来有很大的发展前景 1 6 2 产品市场 以输出最多的产品 钢铁为例 随着我国改 革开放的并不断地深化 与我国经济的繁荣发展 并结合我国钢铁行业的 发展历程可以得知 我 国钢铁需求量不断增长钢铁产能越来越无法满足下游需求 因而需进口大量钢 材 这在一定程度上阻碍了我国经济的快速发展 然而 一部手机中钢铁占 54 若将废弃电子产品中的钢铁通过一定的技 术提炼出来 用于钢铁冶炼等化工产品使用 将在一定程度上缓解我国钢铁供 应不 10 足的局面 1 7 营销策略与销售计划营销策略与销售计划 通过加大对广大全群众进行环保知识的宣传力度 使人们在一定程度上认识 环保企业 按高标准生产 严格控制产品质量 逐渐增加产品种类 实现产品多元化 尝试采取不同的销售方式以及多样化的销售渠道 1 8 生产管理计划生产管理计划 借鉴国外先进废旧电子产品回收企业的成功经验 引进先进生产技术 设 备以及适量检测设备 严格做到产品高质量 低成本 高产出 低能耗 高效 益 低亏损的标准 11 第二章第二章 公司介绍公司介绍 2 1 公司描述公司描述 沈阳某废旧电子产品回收有限责任公司 是一家回收旧手机以及一些相 关电子产品 例如个人电脑 数码相机 MP3 MP4 PSP 等 并对其进行拆卸 分类和再销售的公司 其目的在于对社会中数量庞大 种类繁多的废气手机及 其相关的电子产品进行一个规范化 系统化 专业化的集中处理 减少资源的 不合理配置以及废弃手机中重金属对环境的污染 2 2 公司名称公司名称 沈阳某废旧电子产品回收有限责任公司 2 3 公司宗旨公司宗旨 以低碳 环保 节能为原则 从消费者立场出发 服务更多的电子产品用 户 2 4 公司理念公司理念 本公司是在新时代要求下应运而生的一家为解决广大电子产品消费群体处 理废弃电子产品问题的一家及服务 业与化学工业的公司 我们的创业目标就是 建立一个规范化 系统化 专业化的废旧电子产品处理链 不但在各个环节上 可以进行垃圾控制 还可以建立垃圾回收的 环保循环 实现物质的再循环 12 利用与控制重金属污染现状 2 52 5 公司文化核心公司文化核心 在本公司中 团队协作就是本公司的文化核心 团队协作既是一个分工 协作 团结 配合的概念 也是一个领导 服务 组织 指导的概念 对于我 们的公司来说作为各个部门领导者 需要整合各种各样的行为来促进该团队的 绩效 正确理解和把握组织目标从而确定团队目标 使团队结构化和组织化 获得团队工作所需的资源 清除团队工作的障碍 指导并帮助团队成员完成各 自的任务 强化他们各自对团队的贡献 与团队作为一个整体来开展工作 更 合理地配置并利用共同资源以实现团队目标 总之 我们要坚持把团队协作理 念深入到每一个成员当中 2 6 公司创新公司创新 建立沈阳首家废旧电子产品回收公司 运营模式新颖独特 2 7 公司人员及组织结构公司人员及组织结构 总经理 副总经理 销售部技术部市场部质检部客服部研发部公文部 回收市场宣传部销售市场 业务员 业务员 13 2 7 1 绩效考核制度 1 考核范围 本部高层 副总经理 中层 技术人员 一般人员 总经理考核由董事会进行 部门经理考核依据相关规定有总经理进行考核 2 考核目的 通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作 通过客观评价员工的工作绩效 态度和能力 帮助员工提升自身工作水平 从而有效提升股份公司整体绩效 3 考核原则 1 以提高员工绩效为导向 2 定性与定量考核相结合 3 多角度考核 4 公平 公正 公开 4 考核用途 薪酬分配 职务晋升 岗位调动 员工培训 5 考核周期 考核类型考核类型完成日期完成日期考核对象考核对象考核用途考核用途 月度考核月度考核一般在月度结束 后五日内 中层和一般人员 的绩效考核 主要影响下月的 绩效工资 年度考核年度考核次年一月二十日 前 高层只进行年度 考核 中层管理 主要影响年薪 高层 晋升等 业务员 14 人员年度只考核 能力 一般人员年 度只考核周边绩 效和能力 6 综合评定的标准 等级等级标准标准 优优 1 实际表现显着超出预期计划 目标或岗位职责 分工要求 2 分工要求所涉及的各个方面都取得特别出色的成绩 良良 1 实际表现达到或部分超出预期计划 目标或岗位职责 分工要 求 2 分工要求所涉及的主要方面都取得特别比较出色的成绩 中中 1 实际表现基本达到预期计划 目标或岗位职责 分工要求 2 无明显失误 基本基本 及格及格 1 实际表现基本达到预期计划 目标或岗位职责 分工要求 2 在主要方面有明显不足和失误 不及不及 格格 1 实际表现未达到预期计划 目标或岗位职责 分工要求 2 很多方面有明显不足和失误或在主要方面有重大的失误 15 2 8 公司系统流程图公司系统流程图 定期或定点收集出口 拆卸 不可再利用部件危险废弃物 可再利用部件 翻新 物理分离专业化处理 废玻璃废金属废塑料危险废弃物排放场 专业化再生产处理 玻璃金属塑料废弃物 城市废弃 物填埋场 消费者原厂商团体用户 16 2 9 公司设备及技术介绍公司设备及技术介绍 2 9 1 主要设备 项目规格数量单价金额 万元 电解铝设备150 锅炉房110 撕碎机15 配套设备11 5 输送设备11 废旧电器拆解 回收线 1 磁性辊筒12 3 塑料破碎 清 晰 干燥自动 生产线 15 货车2 辆2040 其他设备40 总计165 8 2 9 2 核心技术 物理机械处理法 包括粉碎和分选 是目前国际上推行的方法 它具有 投资少 环境污染小等特点 而粉碎的效率 研碎机的寿命 能否使金属材料 与非金属材料剥离等是粉碎技术的关键 我们使用的是静电分选和风选 17 静电分选是利用金属材料与非金属材料电性差别大来操作的 分选精度大 概是 95 以上 但成本较高 粉碎加风选分离是利用空气动力学原理设计的 空气分选器 把空气流动变成一个流动稳定 流动均匀的空气流 利用均匀的 空气流把金属和非金属分离 它的特点是分离精度在 95 左右 产量大 处理 成本低 静电分选机在控制条件下可以分离颗粒小于 0 1 纳米的废混合料 甚 至能从粉尘中回收贵金属 风选机主要用于选铜 铝等密度差异较大的物料 这样 用完全物理的方法 把废线路板 金属粉和非金属粉全部回收 没有污 染 电解过滤法 在一定 PH 温度 电解质的条件下 通过电解反应使阳极上 废旧电子的金属的各种成分得以分离 活性强的先溶解 活性弱的则沉淀 然 后在不同的电压下 分别过滤回收 湿法冶金技术 回收废旧电子场品中的金属的基本原理是利用废旧电子产 品中的绝大多数金属 包括 贵金属和贱金属 能在硝酸 王水等强氧化行介 质中溶解而进入液相的特性 使绝大部分金属与废旧电子产品中其他物料分离 然后从液相中分别回收贵金属和其他贱金属 18 第三章第三章 行业分析行业分析 3 13 1 行业发展前景与动态 行业发展前景与动态 3 1 1 行业发展动态 随着经济的发展 电子产业的革新越来越快 回首这二十年来 手机最初 以 大哥大 的形象进入人们的生活 到后来体积变小的蓝屏机 再到功能不多 的彩屏机 直至今天像素 分辨率 运行速度不断提高 附加功能不断增多 屏幕不断增加的智能机 而在这背后 就是被淘汰的一代又一代 电子垃圾 今年 1 月 1 日开始实行的 废弃电器电子产品回收处理管理条例 规定 国家建立废弃电器电子产品处理基金 用于废弃电器电子回收处理费用的补贴 而且很多人已经在购买彩电 洗衣机等大型家用电器的过程中体验到了 回收 的益处 然而 作为更新换代最快的电子产品之一的手机的回收却没能真正进 入人们的生活 虽然 国内各方已经针对废旧电子产品的回收进行了有益的尝试 取得了 一定的效果 据了解 2004 年摩托罗拉公司在中国国家环保总局和信息产业部的支持下 联手中国消费者协会及美国富勤集团 启动了 绿色中国 绿色服务 计划 届时 诺基亚也开展 绿色回收大行动 19 2004 年 4 月 摩托罗拉 三星 诺基亚 海尔等 7 家国内外手机厂商以及 伟城环保有限公司 中国环境新闻工作者协会 在北京发起的 移动电话环境 保护行动 2004 年 8 月 国内最大的移动通信运营商中国移动在全国开展了 绿色环 保总动员 回收手机旧电池 公益活动 但是以上各方面采取的措施都是在短时间内取得了一定的效果 并没有形 成长期的有效机制 因此 国内需要一家掌握回收和新技术的专业 系统 来形成专业有效机 制 3 1 2 行业发展前景 随着世界经济的发展和我国改革开放的不断深化 在我国建设社会主义和 谐社会的政策环境背景下 我国政府和人民都越来越重视环境与经济发展的同 步 这就使得未来电子产品回收行业有着极大的发展前景 第一 电子产品回 收企业能符合人民对绿色产品和环境保护的强烈需求 第二 国家的政策环境 为电子产品回收行业的发展提供了政策的支持 3 1 3 公司发展的内部优势 我们的废旧电子产品回收公司就是一家将长期从事于废弃手机及相关电子 产品回收 并进行专业化拆卸 分类 提炼可循环利用金属及处理有污染型金 属的公司 同时 也是要建立起全国范围的废弃手机及配件回收平台 此外 制约我国手机回收业发展的另一个原因就是很多私人只回收主板和 手机金属线 塑料皮等则被焚烧 这样 从一方面看来 存在于手机外壳 导 线所料套整的有毒物质就被释放在环境中 从另一方面看 一些资源没有真正 的得到循环利用 导致回收效率低下 回收者得不到更多的利润 自然就降低 了收购价格 然而 废旧手机拥有者觉得自己将手机拿去回收并没有得到多少 益处 自然不愿意出手 这样 就更需要一个有信誉 有技术 有责任的回收 公司用专业的技术和认真的态度去将回收的每件废旧电子产品中可循环利用的 20 部分达到最大限度的利用 同时兼顾对于环境的保护 承担每一个企业都该有 的对这个社会的责任 同时 我们在做 你会如何处置你的废旧手机 调查中发现 大多数人觉 得为了旧手机跑太远的路 寻找废旧手机回收点着实不值得 于是就将自己的 废旧手机放在家里或被当作普通垃圾扔掉 然而 即使有一些有意识的同学拿 去给路边的小店回收 也会由于回收价格低等原因放弃 因此 如何定制回收 价格标准和建立覆盖广泛的回收网点网络也是解决废旧电子产品回收率低下的 要点之一 因此 我公司发展前景将是很广阔的 3 2 创新与技术支持 创新与技术支持 1 引进日本 美国等国家先进废旧电子产品回收企业先进的技术和设备 2 邀请专家人员为本企业做指导和组织技术人员进行定期的技术交流 3 随着我公司的逐步发展 我们将从公司发展的第二阶段开始建立自己的 科研机构 从事我公司相关产品的研发 并以此来提高公司产品的核心竞争力 4 与国内 国际的有关高校联合 以高校的专业知识为依托 积极进行高 水平的科技研究 3 3 总销售额与价格趋向 总销售额与价格趋向 总销售额随回收量的增长而增长 产品价格趋势要严格按照钢铁 铜 铝 等工业金属及金 银等贵重金属在市场上的价格变化做出适时的调整 使价格 波动符合市场规律 3 4 经济发展与政府对该行业的影响 经济发展与政府对该行业的影响 3 4 1 经济发展对该行业的影响 随着经济的发展 科技水平的进步以及人们生活水平的提高 人们对电子 21 产品的需求越来越大 要求越来越高 导致人们更新换代下来的电子产品数量 越来越多 为本公司也提供了更广阔的回收市场 其次 经济的发展离不开工业的进步 然而 作为主要工业原料的钢铁 铜 铝等金属也成为市场上越来越紧俏的商品 经济的发展为本行业的商品提 供更好的销售环境和更广阔的销售市场 3 4 2 政府对该行业的影响 废旧手机对环境的危害也引起了政府部门的重视 国家环保总局牵头 正 在配合全国人大对 固体废弃物污染环境防治法 的修改方法 其中一项重要 的内容就是关于废旧手机的回收处理问题 国家环保总局物控司的一位官员指出 就废旧手机的处理 我国已经不存 在大的技术困难 现在我们面对的主要问题是处理废旧手机的费用将由谁来负 担 政府是不可能专门拨出款来负责这项工作的 最好的是由厂商来支付 但 是 厂商是否会把处理费用 摊 到手机成本上的 从而转嫁到消费者头上 这是目前政府 厂商 专家所关心的问题 其次 经济的发展离不开工业的进步 然而 作为主要工业原料的钢铁 铜 铝等金属也成为市场上越来越紧俏的商品 经济的发展为本行业的商品提 供更好的销售环境和更广阔的销售市场 2003 年 2 月 欧盟发布并实施了 废弃电子电气设备指令 和 关于在电 子电气设备中禁止使用某些有害物质指令 明确规定了生产包括手机等在内的 电子产品的厂商 有责任和义务对可能具有环境危害的产品进行回收处理 而 政府对这一过程具有监督责任 借鉴这一经验 我国正在逐步研究制定 生产者延伸责任制 这一制度主 张 谁生产谁负责 一旦得以实施 那么我国将会对废旧手机的回收具有一个 硬性规定 废旧手机的回收将拥有一条有效的解决途径 3 5 本企业发展的决定因素本企业发展的决定因素 1 市场需求 2 产品的质量保证 包括技术的运用 发展和控制质量的管理 3 企业在发展过程中 科学技术水平和创新能力 22 4 员工认真的工作态度和踏实肯干的精神 3 6 面对竞争 我们的战略面对竞争 我们的战略 1 坚持国家政策 坚持以环保作为核心创业理念 2 建立高效 完备 便捷的回收体系 3 严格控制质量产出 3 73 7 公司的公司的 SWOTSWOT 分析分析 通过分析公司的优势 劣势 机遇和威胁可以对公司的发展有更为准确 的认识 可以对公司有个更加准确的定位 优势 优势 superioritysuperiority 1 回收电子优势一 巨大的市场容量是公司能够成功的最大保障 线上 线下相结合增加竞争力 2 回收电子优势二 充分享受国家给予大学生的优惠创业政策 公司对 市场有很强的适应能力 公司的操作性极强 3 回收电子优势三 响应国家的环保政策 回收对环境产生污染的废 旧电子产品 对其分类 合理利用 4 回收电子优势四 公关活动将始终被公司做为树立和提升企业形象的 重要工作之一 尽可能提升品牌知名度 将公司做到连锁公司 5 回收电子优势五 公司会同上下游的公司结成联盟伙伴关系 形成规 模效应 长期进行合作 加强公司的整体竞争力 产品的来源也因此会更加 稳定 劣势劣势 disadvantages disadvantages 1 大学生创业缺少经营经验 并且在社会上欠缺必要的人脉关系 2 产品都为旧的 二手的 分类处理会出现一定的问题 23 3 目前这种以旧代新的消费观念还没有深入人心 消费者还是不会处理废 旧手机 机遇机遇 opportunity opportunity 1 建设 资源约型 环境友好型 社会已成为我国经济社会持续发展的客 观要求 2 低碳生活 成为成为社会提倡的主流生活形态 3 引导社会主流意识 建设 节约型 校园 是当今大学义不容辞的责任 3 8 如何应对挑战如何应对挑战 积极借鉴和引进发达国家的先进回收经验和技术 建立符合我国国情的相 关产业链 加大在社会上对 环保 概念的宣传 尤其普及大众对废旧电子产品 对环境严重危害的知识 增加废旧电子残品回收率 加强企业自身建设 建立 一个有强大凝聚力的企业文化 优化企业的内部管理机制 在企业自身范围内 提高抵御外部风险的能力 24 第四章第四章 市场预测市场预测 4 14 1 废旧电子产品来源市场分析废旧电子产品来源市场分析 沈阳城市圈电子废弃物产生量巨大 金属的含量高达 40 尤其是废弃线路 板 其中含有 0 2 0 1 的金 是目前中国金矿 银矿开采品味的 100 倍以上 4 2 需求进行预测需求进行预测 4 2 1 回收需求 中国仅手机电子用户已达九亿之多 每年产生的废旧手机达一亿 然而其回收 率却不足 1 由此可见 回收市场供应充足 中国国家发展与改革委员会于 2004 年确定了浙江省山东省青岛市 为制定相关政策法规和标准提供经验 废旧家电及电子产品回收处理 及 电子资讯产品生产污染防治管理办法 这些法案都旨在促进中国再生资源回收利用行业的健康发展 电子废弃物回收行业显然有着广阔的市场前景 目前世界上 30 40 的电子废弃 物集聚在亚洲 而其中又有 70 80 流入了中国 而中国的电子电器设备也存在 报废的问题 因此只要按市场化加以运作电子废弃物回收业就会成为相当哟欧前 途的行业废弃电器电子资源回收市场空间巨大 中国已成为电器电子产品生产大 国消费大国出口大国 预计 2016 年四机一脑合计报废量为 1 12 亿台较 2011 年 增长 60 55 符合增长率为 9 93 评估测算 2006 年至 2016 年四机一脑废弃物 价值将从 180 亿增长至 878 亿元 4 2 2 产品市场 近几年来 随社会经济的迅速发展 自然资源的浪费和不合理运用导致钢 25 铁 铜 铝等工业原料越来越紧缺 环利用钢铁 铜 铝等自然资源已经成为 热点 因此 回收市场也存在很大的潜力 4 34 3 目标顾客和目标市场目标顾客和目标市场 4 3 1 回收目标 我们的回收目标主要锁定在 18 60 岁的电子产品消费人群 这部分人主要 是大学生公司白领的一群具有工作能力人群对电子产品的需求量大 他们出于 工作需要及个人爱好更新电子产品的速度快 一 现状 市场潜力巨大 回收困难不少 从上世纪八十年代初开始 大量的家电走进寻常百姓家按家电的正常使用寿 命 10 15 年有不少家用电器已达到了淘汰期限 而且随着生活水平的提高 家电 的更换周期越来越短 近年来房产市场的活跃 越来越多的市民喜迁新居 家用电 器业迎来了洗新换代的高峰期 但如何处理这些废弃电器却成了新难题不少市民 遭遇了旧家电用之无味 弃之可惜的尴尬 二 经验 国外市场成熟国内市场萌芽 对废弃家电处理 一些发达国家从上世纪九十年代初就开始进行专门研究 并相继出台了法律法规 1988 年 荷兰环境部关于循环利用 废物的 备忘录中认为 政策应指向产品 的设计者 产品设计者和生产者应意识到自己的产品在废气处理视对环境的影响 并 对此承担一定的责任 瑞典的法律规定处理费用由执照上和政府承担 而法国更强调全社会共同尽 责规定每人每年要回收 4 公斤电子垃圾 自 2000 年以来 美国先后有多个州尝试 制定自己的电子废弃专门处理法案 在发达国家已建立完善的生产者制造商延伸责任体制 电器制造商经销商有 义务对电子垃圾的回收处理承担延伸责任和处理成本 消费则也必须承担相应的 法律责任 随着节能环保越来越引起人们的重视 如何将电子垃圾合理回收利用已成为 问题目前一些拥有较高技术的废旧家电回收处理企业 正如雨后春笋般兴起废旧 26 家电回收的广阔前景给相关设备制造商和自有资本投资者提供了惯犯的市场机 遇 但是由于市场及政策等方面因素 目前没有大规模运作 4 3 2 市场目标 本企业的目标市场主要是钢铁 铜 铝等化工工业原料需求较大的化工企 业 金属冶炼企业 机械制造企业以及电子元件生产商 同时 也有小部分产 品 如金 银 铂等贵重金属 面对首饰制造商 4 44 4 本企业产品的市场地位 本企业产品的市场地位 近几年来中国每年生产的钢铁 铜 铝等金属制品数量庞大 随着社会经 济的生产发展 这些金属的原矿石含量不断减少 这些原来看起来十分丰富的 自然资源也可能即将面临枯竭 然而每年废弃的钢铁 铜 铝等金属的数量也 以惊人的速度增长着 因此 如何循环利用废弃金属已经成为不可回避的公众 话题 回收废旧电子产品并回收相关金属冶炼工业原料已经成为解救金属原料资 源短缺最有效的途径 因此 我们的产品会在金属产品冶炼工业中占据越来越重要的地位 27 第五章第五章 营销策略营销策略 5 1 4P 营销策略营销策略 5 1 1 1P 渠道 place 根据市场需求选择相对高效的市场机制和销售渠道 面对广大企业消费者 我公司准备采取以下几种渠道 1 提炼出来的金 银 铂等转售给金银装饰店 2 提炼出来的钢铁 铜等转售给建筑企业 3 钯金 铂金 铅 回炉边料等转售给大型化工企业 4 塑料渣等转售给地板工厂 如图所示 原材料 金银铂等 贵金属 钢铁 铜 钯金 铂金 铅 回炉边 料 塑料渣 28 5 1 2 2P 价格 price 贵重金属 金 336 47 元 克 银 6 8 元 克 铂金 376 元 克 钯金 149 元 克 黑金属 铁 3 元 克 有色金属 铜 51820 元 吨 铝 14440 元 吨 铅 14250 元 吨 锡 145900 元 吨 镍 97700 元 吨 其他 回炉边料 8900 元 吨 塑料渣 15500 元 吨 依据市场金属销售价格进行更改和调整 5 1 3 3P 产品 product 我公司主要提炼废旧电子产品中的金 银 铂 钯等贵重金属及钢铁 铜 等普通金属 5 1 4 4P 促销 promote 我公司通过广播 电视 广告 媒体进行宣传 建立网站可以进行产品 价格及业务查询 及时与公司联系 我公司在公司初期培养业务员向目标市场中的各大企业进行产品介绍及优 势 与其建立良好的沟通 我公司将进行一系列的促销计划 例如 在公司初期与我公司合作并签约 大于等于 5 年的企业 可以享受 9 8 折优惠 金银装饰店建筑企业大型化工企业地板工厂 29 5 2 营销队伍和管理 营销队伍和管理 建立企业自己独特风格的营销团队 提高经销商的积极性 强化终端销售 1 挑选交际能力强 经验丰富 待人友好的员工组成营销队伍 2 挑选领导能力强 办事效率高 在员工中有威望 领导经验丰富的员工 作为营销队伍的领导者 3 对营销人员进行专业化培训 提升其在销售方面的能力 4 培养营销人员对企业的认同感 深度认知企业文化 5 增强销售人员之间的合作意识 6 为营销人员制定营销目标 对营销队伍进行定期的绩效考核 对营销业 绩高的员工进行奖励 5 3 广告策略 广告策略 增加广告宣传力度 紧紧抓住 环保 这一时代主题 让大众知道废旧电 子产品的不合理处置对环境的巨大危害 向大众普及环保知识 增强人们的环 保意识 使他们对环保企业有更多的地了解 广告策略是以战略眼光为企业长远利益考虑 为产品开拓市场着想 也就 是所谓 放长线 钓大鱼 广告策略包含如下内容的基本计划 1 以市场营销战略为核心 具有明确的广告目的 2 选定为达成其目的的目标市场 3 设定诉求主题 4 媒介组合 5 与其他促销活动相互配合 相互协调 30 第六章第六章 制造计划制造计划 6 1 产品制造计划 产品制造计划 随着企业的发展和社会需求的改变 我们将不断更新自己的产品种类 扩 大自己的产品领域 在一定程度上革新产品品质 当然也会考虑在现有产品基 础上做一些浅加工 多投入这些研发制造的新产品 除此之外 我们还要引进国内外最先进的制造技术和生产设备 并不断学 习新技术 引进新设备 完善我公司生产制造体系 我公司将与美国 日本 德国等资源利用先进国家始终保持长期友好合作 交流关系 以便不断引进 吸收国际先进的技术 文化 提高国内再生资源的 综合利用水平 6 2 技术设备现状 技术设备现状 国际上的回收相关技术相对成熟 而我国的研究刚刚起步 废旧电子产品 回收利用的基本技术问题涉及到是否能真正有能力回收 甚至有效的变废为宝 我公司采用一些国内外先进技术 包括物理机械处理法 电解过滤法 湿 法冶金技术等 目前拥有的设备有电解铝设备 撕碎机 磁性辊筒等 大概流程为先将收集到的废旧电子粉碎 然后用分选和风选法分离出金属 和非金属 非金属使用则需要进一步分离 使用测试分子结构的傅立叶红外光 谱 X 射线 磁场分离等分离出塑料 颗粒 塑料与塑料间的分离则用沉降法 进一步浅加工为塑料渣 金属则需要先利用二次熔炼炉的火法冶金来提取铜和贵金属 这种方法对 31 各种金属的提取率较高 但费时较长 但湿法冶金是一种相对较快的提取贵金 属的方法 电解提炼金属则以溶有金属离子的水溶液作为电解质 使金属离子 在阴极上析出的水溶液电解 和以及以高导电率 低熔点的金属熔盐作为电解 质 使金属离子在阴极析出的融盐电解的两种基本方法 这些技术和设备有效的改善了回收过程中的弊端 利用了我公司的有利条 件 将收集到的废旧电子回收分解成各种金属及其他产品 实现了绿色回收 高效利用的体系 6 3 技术提升和设备更新的要求 技术提升和设备更新的要求 本企业技术部和研发部会时时关注全球同行业企业的更新动态 使企业技 术水平始终达到世界前列 同时研发部会自主研究 力求不断革新我们的生产 技术 以便顺应时代潮流 与时俱进 与国际接轨 更多的满足消费者的需求 6 4 质量控制和质量改进计划 质量控制和质量改进计划 1 不断学习国内外同类产业成功的经验 改善我公司的不足 完善公司质量监 测体系 2 引进专业高新技术人员 对产品质量做到严格把关 3 设立专门的质量监测中心 引进先进的质量监控设备 对加工完的产品进行 定期抽样检测 4 对于检测不合格的产品查找原因 总结经验 改善体系 进行产品再处理 5 接受社会各界以及全体广大群众的监督 32 第第 7 章章 风险与风险管理风险与风险管理 7 7 1 1 内部风险内部风险 7 1 1 价格设定 回收价格不能按照市场确定 分类后的销售价格不合理影响企业对市场的开拓 和占领 7 1 2 竞争对手 竞争对手策略的改变 目标市场的转换 对市场上同类企业分析信息掌握 的不全面 7 1 3 营销策略 宣传推广的目的导向性失误 营销策略制定的不确定性 造成消费者的对 商品和服务的模糊性和不确定性 7 1 4 人才策略 公司在对员工的使用上存在用人有疑 或者不能接受与自己看法不同的观 点和想法 应对措施 1 不断提高技术人员的技术 引进国外的先进技术 从而来提高公司的技 术水平 33 2 进行大量 准确的市场调研 计算出相对准确的需求价格弹性 3 聘请资深的市场营销专家对公司的营销人员进行培训 4 坚持对人才使用的 有德有才 提拔使用 有德无才 培养使用 无 德有才 坚决不用 方针 并且大胆启用创新有想法的人才 增添公司的活力 7 27 2 外部风险外部风险 1 随着公司创业进程的推进 外部市场环境的变化 在制定新的市场发 展战略目标的时候 团队成员间会出现意见上的分歧 如果不能有效地解决这 种分歧 团队就会遭人才流失的风险 2 国家对废旧电子产品的生产 销售 检验 广告等相关政策的影响 3 能否与上下游公司达成长期合作存在不确定性 在产品推广方面存在 问题 4 经销商销售能力的不确定性 5 潜在竞争者的加入 6 高新技术发展很快 生命周期缩短 被替代的可能性加大 7 风险投资以及银行贷款的风险 总之 企业风险的发生不仅会对企业造成损失 而且还会影响到整个社会 经济的发展 因此 加强风险管理 使损失减到最小程度 以确保企业安全和 确保社会经济繁荣 由于导致风险发生的因素多种多样 选择某一种对策不一 定能防止风险的发生和减少风险损失 因此 进行风险管理时 应在研究并分 析风险特性的基础上选择一种或数种最好的解决途径 7 37 3 融资问题融资问题 我们公司的启动资金 1200 万元 一部分有创业小组承担 会向银行申请贷 款 寻找风投公司进行投资 因此 公司创建之初存在负债 公司财务安全性 差 会存在一些风险 还会产生一些贪污现象 应对措施 对资金贪污等管理不善造成的风险 我们将引进外部审计制度 34 加强对公司内部领域的控制 由于我们引进了众投融资的理念 一会员入股的形式筹集一部分资金 而 大众的接受度和参与度必然会存在一定的风险 7 47 4 分担风险分担风险 将风险转移给资金雄厚的独立机构 例如 保险 在明确的风险战略的指导下 与资金雄厚的独立机构签订保 险合同 再保险 如有必要 可与其他保险公司签订合同 以减少投资风险 转移风险 通过结盟或合资 投资于新市场或新产品 获取回报 补偿风险 通过与资金雄厚的独立机构签订风险分担合同 补偿风险 35 第八章第八章 投资分析投资分析 8 1 股本结构与资金来源股本结构与资金来源 公司注册资本 1200 万元 具体的资金来源与股本结构如下 单位 万 元 项目项目 来源来源金额金额 风险投资800 技术入股150权益资本权益资本 创业团队投资50 债务资本债务资本银行贷款200 67 17 4 12 风险投资 银行贷款 创业团队投资 技术入股 8 2 股本结构与规模饼图 36 股本结构中 某公司技术及资金入股占总股本的 33 其余 67 的注册资金 我们希望能引进一家或几家风险投资公司参股 8 28 2 资金来源与运用资金来源与运用 公司成立初期共筹集资金 1200 万 其中风险投资 800 万 技术入股 150 万 某公司投资 50 万元 短期借款 200 万 金融机构一年期借款 利率 5 85 用 作流动资金 在公司运营的 2 3 4 年 我们将在此基础上增加 100 万至 200 万的短期借款 以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债 资金主要用于购建生产性固定资产 300 万 以及生产中所需的直接原材 料 直接人工 制造费用及其它各类期间费用等 900 万 明细如下 购置固定资产 300 万 流动资金 185 万 原材料 200 万 厂房租金 50 万 水电费用 85 万 人员工资 80 万元 第一年初期市场调研和市场开拓 200 万 第二年 150 万 表 7 2 资金用途表 第一年第二年第三年第四年第五年 固定资产折旧3030303030 厂房租金8080808080 水电费8591 899 14107 07115 64 人员工资808896 8106 48117 12 市场开拓180216270324819 72 研发费用1522 551 7587 98439 87 设备维护150157 5185 85204 43231 01 费用预计明细如下 37 表 8 2 1 人员工资明细表 单位 万元 0 20 40 60 80 100 120 第一年第二年第三年第四年 人员工资 表 8 2 2 水电杂费预计明细表 单位 万元 0 20 40 60 80 100 120 第一年第二年第三年第四年 水电杂费预计明细表 表 8 2 3 市场开拓费用明细表 单位 万元 0 50 100 150 200 250 300 350 第一年第二年第三年第四年 市场开拓费用 38 8 2 4 设备维护费用明细表 单位 万元 0 50 100 150 200 250 第一年第二年第三年第四年 设备维护费用 8 38 3 投资净现值投资净现值 NPV CI CO 1 i t NPV 1073 45 万元 银行短期借款 1 年期 利率为 5 85 考虑到目前资金成本较低 以及资金 的机会成本和投资的风险性等因素 i 取 12 下同 NPV 1073 45 万元 计算 期内盈利能力很好 投资方案可行 8 48 4 内含报酬率内含报酬率 根据现金流量表计算内含报酬率如下 NPV IRR Cl CO t 1 IRR t 0 IRR 75 68 内含报酬率达到 75 68 主要因为本产品优质低价 使得销售利润率较高 而且 前 5 年内市场增长性很好 n t 1 39 第九章第九章 财务分析财务分析 9 19 1 会计报表分析会计报表分析 9 1 1 收益表的分析 查表 9 4 以公司运营销售第一年为例 营业利润 240 87 153 万元 利润总额 115 130 100 6 121 万元 由于企业前四年免征所得税 第一年又不涉及分红 所以累计未分配利润 为 121 万元 公司运营初期 会有大量的前期投入 所以第一年的未分配利润 净额为负 然而 从第二年开始 公司逐渐步进入正轨 此后 4 年预计未分配 利润额依次为 50 4 万元 68 54 万元 505 85 万元 1001 59 万元 任何企业在发展的初期经营结果都不是特别好 但随着公司的策略的不断 调整以及不断地推陈出新 使公司向更好的方向发展 9 1 2 现金流量表的分析 查表 9 5 仍以公司运营销售第一年为例 可知企业第一年 现金流入总额 1200 万元 现金流出总额 13 70 万元 其中 现金来源于经营活动 投资活动 筹资活动等 现金流入总额与现 金流出总额只差为正 所以公司第一年现金余额是净增的 9 1 3 资产负债表的分析 1 1 短期偿债能力分析短期偿债能力分析 第一年流动比率 1001 00 211 00 4 7 第二年流动比率 1009 30 239 08 4 2 第三年流动比率 1208 19 307 16 3 9 按照西方企业的长期经验 一般认为 2 1 的比例比较合适 它表明财务状 况稳定可靠 除了满足日常生产经营的流动资金需要外 还有足够的财力偿付 到期短期债务 通过计算可知 公司的短期偿债能力较强 流动负债得到偿还 的保障较大 40 2 2 长期偿债能力分析长期偿债能力分析 第一年资产负债率 211 00 1406 00 15 0 第二年资产负债率 239 08 1369 30 17 5 第三年资产负债率 307 16 1523 19 20 2 如果此项比率较大 则对于企业所有者来说 利用较少的自有资金投资 形成较多的生产经营资产 不仅扩