太原冠升商贸有限公司管理制度.doc

太原冠升商贸有限公司太原冠升商贸有限公司GuanSheng太原冠升商贸有限公司管理制度2012年4月20日1、 员工守则1. 除本职日常业务外，未经公司授权或批准，职员不得从事下列活动： （1）以公司名义进行考察、谈判、签约等； （2）以公司名义提供担保、证明； （3）代表公司出席公众活动。2. 职员须严格执行公司颁布的各项制度。职员认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励职员就工作充分发表意见或提出合理化建议。3. 办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，这里是冠升公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。4. 不得利用公司的工作时间或资源从事兼职工作；5. 不得兼职于公司的业务关联单位同行或商业竞争对手！6. 员工不得营私舞弊，或教唆他人营私舞弊；不得伪造帐目、虚报费用、冒领物品、挥霍浪费公司钱财。7. 保密义务（1）公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、合同文件、客户资料、统计信息、企划营销方案、管理文件、会议内容等，均属企业秘密，职员有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质。（2）职员薪水属于个人隐私，任何职员不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的职员，不得以任何方式泄露。（3）职员接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先征得上司批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上司意见。（4）职员应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码。2、 薪酬1. 每月15日领取上月的工资，公司按实际工作天数计算薪酬。2. 职员领取薪酬时，应当面确定现金或存款金额，事后公司概不承担后果。3. 工资制度:4. 工资总额：基本工资+职能工资+补贴+抽成5. 职员如有缺勤情况，按规定扣除薪酬！6. 年末根据职员的职位和业绩发放年终奖，与年终交通补贴！3、 考勤1. 按照规定上班时间为8点至下午6点，每月有两天的假期，节假日另行通知。2. 职员应按时上下班，不得随意迟到、早退，如有特殊情况提前向总经理请示！迟到或早退5分钟以内每次扣发薪水10元；30分钟至1小时以内，每次扣发薪水20元；1小时以上必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。3. 职员因私事需本人处理而不能上班者。连续请假3天和三天以内必须提前一天请事假，经批准后方能进行。请事假由总经理批准。连续请假3天以上必须在3天前进行申请批示！事假期间无薪水（出差办公例外）；4. 职员或未经批准无故缺勤，将被视为旷工，旷工每天以日工资双倍扣除薪水。5. 公司如因工作需要，按照值日表职员加班加点，职员不得无故拒绝，并负责当天大厅、厕所、沙发等的清洁。如发现未清洁干净或无做清洁，每次扣发薪水10元！6. 职员办事外出超出2个小时，需提前向总经理说明并得到批准！4、 采购1. 采购入库必须经陈总批示后，依实际填写入单表。2. 货到时，卸货人依据采购单、对钢材的名称、规格、型号、材质、数量进行认真的核对，对钢材的过磅单、质量证明书查验，是否齐全、有效。3. 卸货人卸货前询问陈总是否过磅，并询问林总卸货至哪个货场和位置。4. 卸货时卸货人必须在卸货货场，安排货品放置。5. 在过磅未结束卸货前后货场车不得离开卸货人视线，不管是皮重还是实重，应让车上的所有人员包括司机下车后再过磅，注意大车驾驶室卧铺是否隐藏人或物。6. 吊装过程，非指定的吊装作业不应参与，避免安全事故。5、 库管1. 仓管人要对库存材料进行定期检查,货品的产品、质量、规格是否有缺失。2. 仓管人在货物入库后应及时清点数量，并告知会计！开具入库数量明细由发货人核实并签字确认！3. 仓管人对照库存检查，有亏数及时查清原因，并追究相关人员的责任！6、 出库总经理批示 低于定价或无利润会计下单核查发货人业务员下单开单派货会计改下单表开销售单 改单汇报出货信息反馈出货告知出门告知开出门1. 业务员告知会计下单明细，由会计下单表核查。2. 发货人发货期间不可离开货车，开出门证必须由会计通知才可开具，3. 货品的出库要遵照“先进先出”、 “三检查”、“五不发”的原则。4. 先进先出：早期入库的货品优先出库！5. 三检查 ：查看货品规格、型号、厂家，查看货品实际数量和剩余数量，查看核对装货车牌号是否相符！6. 四不发 ：装货车牌号不符不发，出货数量和入库数量不符不发，收货方或司机不确定出货数量不发，无会计派货单不发，7. 发货人在发货后，回办公室填写和查看数量是否正确，并备注“已发”字样和发货人签名！8. 发货时，不论本公司还是调货，若发现产品外观、质量有变，不符合顾客正常要求的标准（如生锈、弯乱等）。未经业务或顾客同意不得随意装车，若对公司产生损失，发货人承担全部损失！7、 业务1. 业务员不得在外私自交易，不得以公司名义谋取个人利益。2. 下单前，如业务的商品单价低于定价则需向陈总请示，同意后方可下单。3. 当日定价在经讨论后打印当天定价表，业务员记录后交给会计。8、 财务1. 工作原则以真实性、一致性、可比性、及时性、清晰性、实际成本、谨慎性、重要性2. 会计档案保管和收入费用，债权债务账目的登记保管工作。3. 下单、开单、记账、计算、报账必须做到手续完备，内容真实、数字准确、账目清楚、日清日结、按期报账。4. 公司员工因工出差借款或报销，由总经理批准审签后，并送到会计查看后转交出纳，方能借款或报销。财务部门签留字样备案。 5. 入库结算运费时注意一下几点：1.核对询问运费单价。2.核对出厂重量和过磅单重量差值，如大于50公斤必须告知和经陈总同意才可支付！6. 业务员下单后，1.会计查看商品是否低于定价，如低于定价则必须询问陈总符合！2.业务员下单后如需要改动，必须只能会计修改，并告