银行询证函格式.doc

银行询证函函证编号：银行：本公司聘请的xxx事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 xxxx年度 财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至xxx会计师事务所xx注册会计师。地址：xxx邮编：xxx电话：xxx传真：xxx截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下：1.银行存款账户名称银行账号币种利率余额起止日期(活期/定期/保证金)是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。2.银行借款账户名称币种余额借款日期还款日期利率其他借款条件抵(质)押品/担保人备注除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。3.截至函证日止的一个年度内已注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。4委托存款账户名称银行账号借款方币种利率余额存款起止日期备注除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。5委托贷款账户名称银行账号贷款方币种利率余额贷款起止日期备注除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。6担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由备注除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。7.尚未支付之银行承兑汇票银行承兑汇票号码票面金额出票日到期日除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。8.已贴现而尚未到期之商业汇票商业汇票号码付款人名称承兑人名称票面金额票面利率出票日至期日贴现日贴现率贴现净额除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。9贵行托收的商业汇票商业承兑汇票号码票面金额出票日到期日除以下所述，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。10未完成之已开具而不能撤销信用证信用证号码受益人信用证金额至票日未使用金额除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。11. 未完成之外汇买卖合约类别合约号码买卖币种未履行之合约买卖金额汇率交收日期银行卖予公司公司卖予银行除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。12. 存放于银行之有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额除以上所述，本公司并无其他存放贵行之有价证券。13.其他事项（如信托存款、银行提供的担保等，若无除前面所述外的其他事项，则应填写“无”）公司 (盖章)年月日承上页=以下由被询证银行填写=结论：1.信息证明无误。（银行盖章）日期：年月日经办人：2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。（其他未在本函列出的项目，请列出金额及其详细资料）（银行盖章）日期：年月日经办人： 注：若是审计人员亲自前往询证，请列示以下内容：上述事项由审计人员 在被审计单位员工 陪同下于 年 月 日前往