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销售日报表管理规定1、 收银在银行结帐时点收取的所有现金都必须解缴银行，包括当日销售现金、上日结帐时点后隔夜款、收取的预收款现金。2、 预收款。1) 预收款专指因客户需要预付部分或全部货款，但不开具发票产生的收款，原则上不鼓励预收款。2) 对于预收款，收银必须进行相关登记，记录预收款时间和实现销售时间。3) 对于部分预收的一律不得开具发票；对于全额预收的，除系统原因外必须开具发票。凡预收款的必须明确发票开具时间且最晚在7天内，不可待定，否则不得采用预收款方式。目前系统原因主要为：使用ERP系统的，销售非集中配送但无库存的商品；外省使用手工发票和前台电脑开票的均可实现即时开票。4) 预收款的解款要求：鉴于预收情况较少，故要求每一笔预收款均单独填写“银行解款单”，解款单上注明收银柜台名称、预售单号码，根据预收解款总额填写“缴款凭证”；解款后，台帐核对缴款凭证总额与相应预收款解款单总额，解款单暂由台帐保管。5) 预收款商品发票开出后，收银在当日销售的缴款凭证上注明预收款的预售单号；台帐根据预售单号进行抽取原解款单，保证当日随当日缴款凭证、记帐联、解款单等一同交财务。则当日销售的缴款凭证总额记帐联总额当日现金支票解款让利其他（如：总部调现）原预收款（当日销售中以预收款冲抵部分，注明预售单号）3、 根据永财通字【2003】第0007号加强门店销售款管理的紧急通知（暨：门店销售款管理规定），门店必须严格执行，禁止发生应收款。附表： 注：若为门店销售日报表，则“门店”一栏改为“日期”_分公司销售日报表星期： 年月日单位：元行次项目门店合计天气1上日余额现金2 其他 3 预收款(-) 4 合计 5本日实际开票数 空调科 6 冰洗科 7 小白科 8彩电科9 视听科 10 小黑科 11 手机科 12 IT数码科 13 合计 14 占分公司比重 15本日解款现金解入16 票据解入 17 POS机 18 合计 19本日销售其它组成实际抵用礼金券20让利21工资奖金22总部调现23 预收款调正 242526 合计 27本日余额现金28 其他 29 预收款(-) 30 合计 实际销售与预算分析 6月份销售计划 单位:万元 时间进度 累计销售额 单位:万元 累计销售占预算比例 填表说明：1）填表说明本表由分公司每日汇总后统一上报财务管理中心2）本日实际开票数指门店当日营业时间内（从开始营业到营业结束）发生的销售总额3）本日解款中的现金解入和票据解入指当日解缴银行的所有金额，包括隔夜款、当日预收款4）POS机指门店当日营业时间内（从开始营业到营业结束）发生的总额5）本日预收款调正：预收货款解缴额填负数；原预收款实现销售（开票），根据原预收金额填正数；正负相抵后填入6）本日余额中：现金是当日未解的现金数，其它是指票据未解数；预收款(-)指当
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