财务部餐饮收银规程

餐饮收银规程一、岗前准备1、排班表的编制 营业点收银员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的，除安排正常班次外，还要安排星期日休息及倒休人员的替班，每周轮换一次。按照规定营业点收款员要在下次排班前天内，将自己准备倒休或请假的书面申请上报督导。营业点收银员依照排班表准时上岗工作，如果有急事需要换班换休者，应向督导提出申请，并填写书面换班表，经督导批准后方可换班换休，但一周内不得超过2次，否则不予批准。2、班前准备工作（1） 营业点收银员依照排班表的班次，提前10分钟签到，整理仪容仪表，由收银督导监督执行，并编报考勤表。（2） 到前台领取并清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续， 并在收银员备用金交接登记簿上签字。（3） 兑换本班次所需的零钱。（4） 领取该班次所需使用的客帐单及发票，检查帐单及发票是否顺号，如有缺号、短联时，应立即退回， 下班时将未使用的帐单及发票进行交接，并在帐单领用登记簿上签字， 餐厅客帐单由督导负责管理。（5） 查阅营业点收款员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（6） 清扫岗位卫生，每班必须完成。（7） 到订餐部了解用餐预定情况及菜肴价格调整情况。二、收单1、 收到服务员送来四联点菜单，收银员应检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退还服务员。2、 当点菜单人数、台号齐全后，分别盖上餐厅收款章，三联交服务员去厨房取菜及划菜，一联开具帐单。3、 按食品、饮品、香烟类别开具帐单，连同点菜单一起放入相应帐夹中。4、 用电脑结算的，按点菜单内容输入电脑（具体操作见餐饮电脑操作手册）。5、 发生退菜时，应有餐厅批准权限人签字有效。6、 帐单作废，必须有餐厅批准权限签字认可。三、结单客人结帐时，按客人桌号取出点菜单，询问客人有无退菜，核算并打出帐单，按客人不同付款方式进行结帐收款。 注意：1、 客人到吧台结帐 起立向客人问好。 快速准确复核帐单。 按帐单金额准确结算。2、 服务员结帐 快速准确结出金额。 提醒服务员复核一下。3、现金结帐点清并唱票，注意识别大面额的假钞，找清零钱。4、信用卡具体见信用卡操作程序 查阅黑名单或用POS机查询。 压印签购单。 填写金额，连同帐单请客人签名。 核对签名字样。 超额要授权。5、住店客签单 应核查钥匙牌或住房卡的房号、姓名、住店有效日期及客人签字。 使用电脑的可打开电脑进行核对，也可去总台查询确定。 未联网的房客帐，应及时送往前台入帐，以免跑帐。6、签单挂帐如涉及到有关协议单位或会议团体挂帐的帐单，应依照有关协议上的规定（或是会议通知单上的会议团名、人数、餐费标准）开具帐单，请指定的经办人签字。2、 折扣处理对持有酒店VIP卡的客人，按照规定给予折扣。在帐单上写上该卡的号码；长住户客人，按酒店规定给予折扣；其他客人临时需打折扣的，须经餐饮部经理或授权指定人同意签字认可。3、 因特殊原因需冲减已开具帐单上的金额时，必须由餐饮部经理（或指定授权人）签字同意。4、 宴请：宴请须由酒店规定宴请审批规定操作。10、结算完毕，按不同结算方式盖上相应币别章。四、使用保管好餐厅有关帐单、发票1、 使用结帐收款的帐单必须联号，不能缺联，每班结束，随附营业日报一并交夜审处。2、 发生作废帐单，必须将两联单一同送夜审，不得缺号。3、 客人如需开发票则将发票记帐联及帐单一并送夜审。4、 收款员使用帐单或发票必须连本连号。本班结束交接时，在本班营业日报上注明本班使用的号码。下一班按顺号开列帐单。5、 由值班督导专门负责帐单发票的管理。收回用完的帐单发票后及时送财务部更换。将新帐单发票发给收银员。收回、更换及发放的有关人员都要在发放表上签字，以备核查。五、编表缴款1、 编制宾客帐单使用记录表、营业日报表。（1）营业名称、地点、班次、时间、日期填写齐全。（2）试算平衡准确无误，每一笔调整内容有根有据。（1） 各种统计数字齐全。（2） 当班所收的现金、宾客挂帐、外部挂帐、信用卡分别加出总数与报表各项数字相核对一致。（3） 将帐单和报表分捆好，放到指定位置，供夜审审核之用。2、 按币种和分类，填制好“收银缴款单”、“收银缴款袋”，经见证人清点后，把各种现金、票据等放入缴款袋中并密封，登记投款箱记录表，在见证人的见证下投入投款箱。六、收银员临时替班交接程序1、 收银台通常为一个人当班，但早、中、晚用餐时间一般要由督导临时替班，建立严格的交接手续十分重要。2、 替班时首先读一份截止某一时间的报告，将已收到的现金进行一次小结