1金蝶K3总账报表打印.doc

金蝶k3软件学习项目一、金蝶k3总账和报表一、建账（账套管理）1. 新建账套（例：账套名称：会电083X姓名学号，数据库文件路径：D:姓名金蝶备份）2. 账套属性设置（会计期间：2010年4月）3. 启用账套4. 用户管理主管会计：学生本人 权限：系统管理员（所有权限）总账会计：张会计 权限：（1）基础资料（查询权）（2）高级：基础资料-科目 勾选“修改” ；（3）总账（查询权、管理权，高级：去掉审核、过账、反过账权限，出纳复核）出纳：李出纳 权限：现金管理，总账（直接点高级：下勾选：出纳复核）注：日常业务处理：学生用张会计进入操作，体验总账会计职责。凭证审核、过账、报表：学生本人操作二、启用桌面“金蝶/3主控台” 选择自己帐套，命名用户身份登录：学生本人进入，无密码，进行总账系统初始化。三、总帐系统初始化（一）基础资料设置1、科目设置：系统设置基础资料公共资料科目主菜单文件从模板中引入科目，选择“新会计准则”引入全选确定2、币别：默认人民币3、凭证类别设置： 系统设置基础资料公共资料凭证字新增，录入“记”确定，4、计量单位设置 （1）增加计量组 系统设置基础资料公共资料计量单位新增，两个组：数量组、重量组（2）增加各组相应的计量单位 选定“数量组“，新增：代码“01”，名称“盒”，换算率1-确定选定“重量组“，新增：代码”02“，名称”公斤”，换算率1-确定5、 结算方式系统设置基础资料公共资料结算方式新增，现金支票、转账支票6、 核算项目：1） 部门：01办公室 02人事部 03财务部 04生产车间2） 职员：001 宋兰（女,办公室）, 002刘翔（男,人事部）,003学生自己（ ,财务部），004张会计（女，财务部，005李出纳（女，财务部），006曹丽（女，生产车间）3） 客户档案 系统设置基础资料公共资料客户新增：上级组01，本省，客户名称：百世达公司，01.001上级组02，外省，客户名称：天府贸易公司，02.0014） 供应商档案上级组001，本省，供应商名称：长城公司，001.001上级组002，外省，供应商名称：天达公司，002.0017、会计科目设置（科目分级（一级，二级等），现金类科目，数量金额核算科目，挂核算项目科目）见下面初始数据录入中的科目。（二）初始数据录入 1、 增设以下二级科目，以及设置科目对应的辅助核算：公共资料科目新增2、 录入初始数据录入，试算平衡（1-3月底止各科目借、贷累计数、实际损益发生忽略）系统设置初始化总帐科目初始数据录入，在“期初余额”栏录入代码科目名称核算项目辅助核算方向期初余额1001现金借2，5001002.01工行借300，0001405.01A产品数量金额（单位：盒）借1000盒，共20，000 1405.02B产品数量金额（单位：公斤）借500公斤，共5，0001601固定资产借600，0001602累计折旧贷10，9331122应收帐款客户往来业务核算，无受控系统借11，7001221其他应收款职员借5002202应付账款供应商往来业务核算，无受控系统贷58，5004001实收资本贷870，2676602.01折旧费借6602.02办公费部门借1122应收账款业务编号业务发生日期客户方向金额12010-3-26百世达公司借117002202应付账款业务编号业务发生日期供应商方向金额12010-2-20长城公司贷585001221其他应收款职员方向金额宋兰借500（三）系统参数设置（1）系统设置系统设置总帐系统参数总帐（2）选定下方的页签，如图基本信息页签凭证页签预算页签：（四）结束初始化、反初始化 系统设置初始化总帐结束初始化四、总帐处理系统日常业务处理（一）录入凭证（学生用张会计进入操作，体验总账会计职责） 财务会计总帐凭证处理凭证录入，录入后要保存，功能键F7科目参照键本月经济业务如下：（1） 4月10日，收到联营单位投资200，000.00元。（2） 4月15日，向百世达公司销售B产品300公斤，不含税销售单价15元/公斤，销项税765元。款未收。（3） 4月16日办公室购买办公用品，现金支付600元。（4） 4月30日，结转上题销售成本，成本单价10元。（二）凭证修改和删除必须在“凭证查询”中进行财务会计总帐凭证处理凭证查询，进入“会计分录序时簿”（三）凭证审核、反审核 更换操作员，用学生本人的身份进行审核，财务会计总帐凭证处理凭证查询，进入“会计分录序时簿”，点击审核按钮。（四）凭证过帐，反过账（直接用学生本人身份操作），将1- 4题凭证过帐。 财务会计总帐凭证处理凭证过帐 （五）月底结转损益：30日，进行期末自动结转设置，结转期间损益。 财务会计总帐结帐结转损益，生成后通过凭证查询看看结果，并将凭证过帐。（六）帐簿查询 财务会计总帐帐簿总分类帐、明细分类帐等等注意：先不要结帐，因为同一帐套本月还要进行固定资产、工资等其他模块的业务处理。五、报表编制（一）自己手动编制一张简表（个性化报表）1、财务会计报表新建报表新建报表文件公式状态：编辑格式：083X班学号姓名简表编制单位： 2010年 4 月 30 日 单位：元金额项目资产资料损益资料年初数期末数本期数本年累计数库存现金货币资金应收账款-百世达公司管理费用合计财务负责人： 制表： 审核：2、公式状态：编辑公式使用快捷键fx，进入公式设置界面，使用常用函数ACCT，和SUM，分别对公式单元格进行公式设置。3、数据状态：工具公式取数参数设置，数据报表重算4、保存：命名为“083X班学号姓名简表”（二）利用模板编制一张资