出差报销制度及差旅申请表.docx

出差报销制度第一条 目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条 出差依办理流程：1、出差前，当事人部门应填写出差申请单写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。第三条 出差费用补助标准1、住宿和其他补助标准1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助岗位职级职级标准高级管理中级管理其他交通补助出行标准飞机经济舱动车、高铁一等座火车软卧动车、高铁二等座火车硬卧动车、高铁二等座火车硬卧住宿补助直辖市500元/间/晚400元/间/晚300元/间/晚省会城市400元/间/晚300元/间/晚200元/间/晚三线城市300元/间/晚200元/间/晚200元/间/晚四线城市300元/间/晚200元/间/晚150元/间/晚县级城市200元/间/晚150元/间/晚120元/间/晚差旅补助标准60元/人/天60元/人/天60元/人/天1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。2、差旅出行标准出差人员乘用交通工具的标准如下：2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式；2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧；2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行；2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条 出差费用报销标准1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。4、下列费用不得报销：4.1健身娱乐美容费用；4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外；4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用；4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条 费用报销程序所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。第6条 附则1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度经总经办通过之日起开始施行。 附：出差申请表出差申请表文件编号：姓名部门岗位职级同行人员部门岗位职级起程日期预计返回日期出差地点铁路最快运行时间 小时城市分类直辖市 省会城市 三线城市 四线城市 县级城市交通工具飞机经济舱 动车一等座 火车软卧动车二等座 火车硬卧 火车硬座住宿标准500元/间/晚 400元/间/晚 300元/间/晚 200元/间/晚 15