沥青拌和站生产线及安装工程建设项目可行性研究报告.doc

沥青拌和站生产线及安装工程建设项目可行性研究报告沥青拌和站生产线及安装工程建设项目可行性研究报告沥青拌和站生产线及安装工程建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目概述1二、可行性研究报告编制的依据1三、项目提出的理由和过程1四、主要经济技术指标2第二章 市场调查与研究4第三章 拌和站原材料供应及其它资源分析8一、原材料供应情况8第四章 建站规模与产品方案9一、建站用地规模9二、生产设备的规模9三、运输设备的规模10四、产品方案11第五章 项目选址12一、拌和站的选址12第六章 设备方案和工程方案13一、搅拌设备方案13二、运输设备方案13三、机械设备方案13四、工艺流程13五、设备安装工程14六、工程方案19第七章 运输与辅助工程21一、布置运输的原则21二、辅助工程21第八章 节能与环保评价22一、节能22二、环保22第九章 组织管理与资源配置24一、管理规划24二、拌和站章程24三、管理制度及人力资源配置24第十章 建站实施计划25一、现场准备25二、技术准备25三、物资准备25四、劳动力组织及管理25五、建设工期及进度安排25第十一章 投资预算26一、投资组成及测算方法及依据26二、投资费用组成27三、拌和站总投资投入时间计划24第十二章 融资方案28一、融资方式选择28二、融资方案28第十三章 财务评价与盈利能力分析29一、评价指标29二、财务评价29三、盈亏平衡点（警戒生产量）分析29第十四章 风险分析30一、风险因素识别与评估30二、风险防范对策32第十五章 研究结论与建议33一、项目的论证结果33第一章 总 论一、项目概述1、项目名称：沥青拌和站生产线及安装工程2、项目单位：某沥青拌和站 法人代表：3、建设地点：项目选址位于某县百善镇徐楼村肖淮路东侧，占地面积13亩。4、项目主要建设内容购置安装沥青拌和生产线、购置输送及运输专用车辆、购置安装工程设备、购置装载机械设备。5、项目总投资300万元二、可行性报告编制的依据1、某县总体规划、城乡一体化中长期基本建设投资计划及国家对沥青混凝土的产业政策。2、投资机会研究比选及淮北市沥青混凝土市场、安装工程、机械设备的调研与市场前景、市场份额分析。3、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立沥青拌和站是一个良好的投资项目。三、项目提出的理由和过程1、沥青混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连续多年来投资沥青混凝土拌和站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，某沥青拌和站公司专门成立了筹备小组，认为投资拌和站优于其它投资主要在于投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，沥青混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的市场环境。2、从产业政策上，沥青混凝土符合国家及淮北市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。3、在建站可选区域方面，通过对沥青混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：项目单位自从开始参与*经济建设以来，政府投资开发力度大，沥青混凝土市场需求稳步上升的空间大，沥青混凝土在淮北市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。4、在某县百善镇徐楼村肖淮路东侧设立拌和站，区位优势明显，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。四、主要经济技术指标1、项目占地面积13亩2、主要经营业务（产品方案）（1）沥青混凝土（2）承担公路工程（主要为沥青砼运输、摊铺）（3）开展机械设备租赁业务3、项目总投资300万元4、经营收入：年经营收入2940万元5、经营成本2853万元6、年均利润67万元7、税金20万元8、投资利润率22.33%9、内部收益率17.9%10、投资回收期5.5年（税后，含建设期） 37 第二章 市场调查与研究一、近十余年来，我国公路建设迅速发展，到2010年底，高等级公路通车里程已突破37万km，其中高速公路通车里程近10万km，沥青混凝土路面里程占75%以上。淮北市的沥青混凝土用量由2003年最初每年2-3万吨发展到2010年的60万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展、提高。预计未来5年，淮北市某县大开发建设，沥青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查，目前淮北市只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站，另有4家私有小型沥青搅拌站。但是由于与之配套的沥青混凝土加工工艺要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到180度以上，摊铺温度需达到140至170度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。目前某县及周边的地区尚无沥青搅拌站，需从淮北市等其他地区长途运输，从供应布局来看，现有的拌和站无法满足市场的需要。二、随着城乡道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设新型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。本项目沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出 料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土240吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。三、按照某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中“高质量建设小城镇、新农村”其城乡交通部分明确提出：“十二五”期间，重点建好某县境内高速公路等城乡交通干道，配套建设某县百善、临涣、五沟、韩村、孙疃等一批特色小城镇，某县域市政路网的引线市政道路，形成城乡一体的道路骨架。加快城乡一体化建设步伐。从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，为本项目的实施提供了广阔和市场空间。四、随着交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。本项目拟通过加强科研试验，促进沥青混凝土的回收再利用，以符合可持续发展的大趋势。五、本项目得到了县政府领导的重视，县直各部门及百善镇给予大力支持，促进尽快做强做大，积极参与本项目的各项开发建设。六、市场竞争力分析“知己知彼、百战不殆”。有效地分析淮北市现有拌和站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。目前沥青混凝土存在着一种畸形现象：一方面是道路工程大量使用沥青混凝土；另一方面现有拌和站无法满足迅速发展的城乡一体化建设对沥青混凝土的需要。这些拌和站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。通过市场需求分析，可以看出，在未来10年内，市场需求量会显著增加，各家拌和站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。今后拌和站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是本项目筹建拌和站重点考虑的问题，本项目的拌和站的配置及管理上充分考虑到使拌和站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信本项目拌和站的配置是一流的设施，融合本项目一流的管理，本项目拌和站必然具有较强的综合竞争力。第三章 拌和站原材料供应及其它资源分析一、原材料供应情况1、改性沥青：淮北市及周边的徐州市等地，改性沥青原料供应能力充足，沥青不会成为影响拌和站原材料的因素。2、石子：本项沥青混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，项目单位距离马桥山区、赵集山区较近，交通发达，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。第四章 建站规模与产品方案一、建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。1、拌和站场地规模应不小于10亩，将拌和站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。3、整个拌和站周边居民较少，这样拌和站生产不受周边环境的制约，考虑到总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过2层。二、生产设备的规模1、在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对 淮北市现有拌和站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它拌和站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。2、经过综合比选论证，本项目选用立式沥青混和搅拌机，主要有机架，变速搅拌器（有电机、变速箱和搅拌叶组成）升降机构（主要由独立的一台电机、蜗轮箱、限位装置组成）、加热锅（有金属锅、电热丝组成）电器控制部分。主要技术参数（1）拌和锅最大容量 20升（2）最大出料量 15升（3）控温范围 室温250（4）控温精度 1（5）控时范围 0999秒（6）搅拌电机 750W（7）升降电机 370W（8）搅拌桨转速 公转47圈/分；自转76圈/分（9）外形尺寸 长600*宽400*高1200（10）整机重量 210KG使用条件电源 三相四线环境温度 -5+50环境湿度 80三、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。采用沥青混凝土保温罐车运输，统一按8M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：1000/（860/50）100.90.950.95=12.82辆水平运输设备配备20辆8M3罐车。四、产品方案1、沥青混凝土。项目单位以销售沥青混凝土为主，以公路施工为辅。根据淮北市场对沥青混凝土强度等级的需求情况，拌和站生产主要生产普通沥青混凝土，项目单位通过加大技术投入力度，进一步降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展其它有特殊要求的混凝土及高强度沥青混凝土。2、机械设备租赁本项目开展沥青混凝土机械设备租赁业务第五章 项目选址一、拌和站的选址拌和站选址应遵循以下几个原则：1、运输合理，靠近市场的选址原则2、环境宽松，规模可扩的选址原则3、场地使用费用及居民情况初步选址：根据淮北市城市发展总体规划，本项目沥青混凝土拌和站拟选址在位于某县百善镇徐楼村肖淮路东侧，距离淮北市20km，靠近淮北市临涣煤化工工业园。项目建设规模：拟建沥青混凝土拌和站总占地面积13亩，总建筑面积4000平方米，主要建设内容：用地、土建工程、设备机械及其他设施建设。第六章 设备方案和工程方案一、搅拌设备方案为打造出拌和站的形象与品牌，提高拌和站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。通过对各家设备技术资料的评选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，上海华建生产厂家在上海，便于联系售后服务等优点，经初步评选拟选用上海华建的放入车库设备。搅拌设备建议选用RF-168型立式沥青混合料搅拌机。二、运输设备方案运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述，配置10辆8M3罐车，4台装载机，1台铺路机，1台压路机。三、机械设备方案本项目开展工程机械设备租赁业务，拟从南京市机械设备管理局采购机械设备20台/套。四、工艺流程五、设备安装工程沥青搅拌站在施工生产过程中，工业噪音及粉尘的产生是难以避免的。我们在选址及考虑安装拌和楼场地大小的同时，必须注意沥青楼应尽量远离居民生活区及农田等地，避免搅拌站产生的噪音及粉尘污染对居民生活带来影响。其次应考虑的是用电及用水资源等资源因素。1、沥青拌和楼 以主楼为中心，向三面辐射安装，这样在将大件物件占地腾出的同时，能够在较短的时间内结束大型吊机的吊装任务，达到节约安装成本的目的，另外拌和楼有安装顺序要求的要按其要求安装。2、电缆安装拌和楼产量的不断提升，整机的耗电功率也随之增加，现在普遍达到600kW1000kW，动力电源线截面积较大，加上控制元件，控制线众多，一般都采用电缆槽暗沟布线，在布线前仔细检查电缆线有无破损，避免短路或断路现象发生。进行大功率电机电缆安装时,一定要用自粘性高压胶布缠牢接线端，防止电机振动接线头磨穿胶布后搭铁短路，避免烧毁电机的危险。在控制系统电路中，信号屏闭电缆线必须严格按要求接入，减少外部电磁干扰对控制系统的影响。同时线路应注意隐蔽和防护，做好安全保护警示标记，电路走向应尽量远离油路和高温、潮湿区域，减少电线的腐蚀和老化。3、生产人员配套管理 沥青拌和楼除了主楼、存仓、粉料供给、沥青供给、骨料供给、控制系统、除尘系统七大系统，还有不少系统附属的构件，一旦其中一个构件出现问题整个沥青拌和楼就有可能出现瘫痪状态。如此众多的系统及构件，需要每班配备一定素质的各种人员进行维护，以保证拌和楼的正常运转。我们在尝试过几个班组的人员组合后，对每个班配套的人员进行了优化，从而达到既能有效维护生产同时又能控制机组人员结构过于臃肿的目的。其优化后人员结构大致如下(两班制)：站长：负责总体协调拌和楼和外部门的各种关系，包括向上一级进行工作汇报和总结；班长：需要有一定的英文读写能力，具有一定的自动化控制知识和协调能力，熟练操作设备；操作手：懂得基本的机械原理，具备基本的电气焊接修理技能，熟练拌和设备的操作；电工：具有发电机操作上岗证，掌握强电和电力拖动控制原理；配合工：有一定的基本机械常识、了解拌和楼的工作流程、配合设备管理,有较高的工作责任心和积极性；4、生产技术管理沥青拌和楼控制系统，一般由工作服务器作为终端工控机和PLC来完成，自动化程度高，在生产过程中，机手应严格按照操作说明书来操作机器，禁止无牌无证上岗，非法启动与停止服务器工作。在生产前，当班机组人员应当仔细检查各部位轴承的润滑情况，油路是否泄漏，各保护开关及手动阀门是否打在正确位置，沥青泵加温是否足够，各系统参数是否在允许范围。，做好安全准备后，才能全机启动，进行机器预热。 为了节约成本，一般都采用重油做为能源材料燃烧对骨料进行加热，但由于重油油品本身不具备常温点燃的特性，在预热机器前必须用柴油来助燃，等到火焰稳定后再转化为加热的重油，为了获得较好的流动性和闪点,重油一般加热到100120。 冷机预热过程一般需要1015min，等到布袋除尘箱尾气温度达到90时，布袋内积存的湿气蒸发后才可上冷骨料，切不可操之过急，如布袋内尚存湿气时加热冷骨料，则布袋内水气与粉尘粘附在一起就会堵塞布袋空气气隙，影响除尘效果。在这段时间里，可以进行服务器与工控机的联机工作，观察服务器与工控机的联接情况，是否正常，为生产作好前期准备。 当服务器设定好各项参数和生产任务后，在PLC和工控机的协调控制下，沥青拌和楼的生产是一个自动化的流水线作业过程，从冷骨料到热料再到沥青混合料的生产，能够不断完成各项设定任务，直到设定任务结束。在控制系统电路中，信号屏闭电缆线必须严格按要求接入，减少外部电磁干扰对控制系统的影响。同时线路应注意隐蔽和防护，做好安全保护警示标记，电路走向应尽量远离油路和高温、潮湿区域，减少电线的腐蚀和老化。在接线过程中，如果遇到一些模棱两可看不清楚的线标，千万不能大意，一但接错线，就有烧毁电器元件的可能。最好是先搁放下来，到最后调试到那部分时再仔细检查电路，查漏补缺，逐一完善。(a)各电机电流的变化；(b)骨料温度是否在允许偏差范围内；(c)冷热料仓的供给是否平衡；(d)粉料沥青是否供给顺利；(e)机械各部分是否正常运转，有无异常声响；(f)接料车是否按要求排队接料。一旦发现有异常情况必须立即停止生产任务，等故障排除后方可继续生产。5、成本控制管理运输车辆在接装混合料的过程中容易产生混合料倾泄浪费.一吨沥青混合料的加工成本一般都在四五百元。浪费得越多,工程的成本造价也就越高了。如果一天有10t混合料的浪费,工程工期为60天,就有可能产生600t沥青混合料的浪费,直接经济损失达到30多万元,所以沥青拌和楼成本控制首先要厄制混合料不必要的浪费现象，可以设立一个专门车辆指挥人员。在工程项目施工中,需要一笔资金不少的能源材料，对沥青骨料进行加热，对于这笔能源材料进行合理、有效控制，更能体现成本节约价值。沥青拌和楼自动控制燃烧系统，发展至今已形成系列化机型，如轻柴油型，重油型，煤粉型及气机、油气两用机等机型。在我们国内，天然气、煤还不是十分充足，筑路行业由于其工况及使用场地的特殊因素，一直偏重于使用燃油类燃烧机。近年来，随着轻柴油价格不断攀升的市场因素，轻柴油作为传统的骨料加热能源材料，慢慢地被价格较为低廉的重油取代，不少沥青拌和楼商家和使用单位，为了提高自身的竞争力以及达到成本节约的目的，纷纷对燃烧系统进行改造和优化，以适应重油的燃烧。可以预算一台良好的燃烧机，燃烧加热骨料到180，需要约为8l/t，要达到相同的燃烧值，而重油约为910l/t，如生产20万吨骨料，柴油以4.26元/l，耗资为681.6万元，而重油以3元/l，耗资为540600万元，使用重油的工程就可以节约成本81.6141.6万元，所以在保证设备稳定运行的情况下合理选用燃油，能使综合效益增加,且将生产成本降至最低的功效。沥青拌和楼在批量生产混合料前，拌锅温度低,生产的第一锅混合料往往由于温度较低而浪费或从热料仓中排出几吨到十几吨的热骨料才正式投产，这种错误的操作与浪费也是成本控制的大忌。我们在预知了这种情况后，可以先适当提高热骨料的温度，进行手动搅拌控制,缓慢地进行冷料供给，等到生产34锅，拌锅的温度和热料仓温度升起来后，就可以进行批量生产了，这样就杜绝了原材料的无辜浪费。此外，对生产配合比进行优化，各称量系统的准确度都涉及到成本控制。六、工程方案1、总平面布置：根据拌和站实际可利用场地和自然地貌和特征，将拌和站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。2、生活区域主要建筑物及构筑物：职工单身宿舍、1栋职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。3、生产区域主要建筑物及构筑物：现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。4、拌和站总图与环境布置：供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个拌和站建设工期3个月，即自建站之日起5个月投入生产运行。6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。第七章 运输与辅助工程一、布置运输的原则1、拌和站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。二、辅助工程：拌和站的辅助工程主要有变配电房、围墙、道路及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则，另行设计。第八章 节能与环保评价一、节能拌和站的主要能源为水、电、气。拌和站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。二、环保环保是拌和站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，拌和站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。1、粉尘控制：拌和站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。拌和站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。拌和站将通过加强环保管理把拌和站建成一个绿色环保型拌和站。第九章 组织管理与资源配置一、管理规划拌和站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。在总结和吸收上海及其它区域拌和站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。在拌和站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率。具体管理细则由董事会另行制定。二、拌和站章程由股东会商议决定。三、管理制度及人力资源配置管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施。机构设置及人力资源配置由董事会负责拟定规划，根据本项目生产规模，建议劳动定员100人，其中管理人员7人，技术人员16人，其他工作人员77人。第十章 建站实施计划一、现场准备办理建站用地的各项手续及施工准备工作。二、技术准备技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。拌和站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为依据实施。三、物资准备组织实施建站所用的材料供应。四、劳动力组织及管理成立拌和站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表拌和站全面协调管理，拌和站注册后，筹备组将各项工作移交董事会，经董事会审议后，由董事会另行安排。劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事会成立后，移交董事会审核。五、建设工期及进度安排前期工作时间2个月，实现三通一平时间1个月，施工准备1个月。工程建设期6个月，联合试运转1个月，竣工验收1月。本项目建设10个月。第十一章 投资预算一、投资组成及测算方法及依据1、拌和站投资的主要由以下部分组成拌和站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资方案资金到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。2、投资费用测算的依据（1）本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合拌和站的建造工程量，依据淮北市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。（2）场地购置费：场地购置按淮北同期市场价。（3）建、构筑物建造费用：根据拌和站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合淮北市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。（4）设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。（5）流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。（6）开办费：开办费按前期拌和站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。（7）工程建设其它费用：工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门等现行政策性收费进行计算。二、投资费用组成1、建设工程投资91万元2、设备购置安装费180万元3、项目前期工作费5万元4、辅助工程投资20万元5、其它投资4万元总投资估计300万元左右。第十二章 融资方案一、融资方式选择拌和站属新设法人，全部资金面向有志投资此项目者融资，即采用投资者直接投资的融资方式，选用此种融资方式有以下优点：1、拌和站具有良好的市场前景和投资回报，投资者直接投资是拌和站行业通常采用的融资方式，此种方式资金来源广泛，出资可靠。2、投资人直接投资融资成本低，股本结构合理，附加费用少，并能充分结合项目的特点和投资者的意愿。3、直接投资有利于投资者参与拌和站的经营管理，能够把所有者和经营进更紧密地结合在一起，经营管理能够更充分地体现投资者的意志。二、融资方案1、拌和站采用慕集设立，注册资本人民币200万元整，出资者自愿出资，每一位出资者均为拌和站的股东，股东总数为2人。2、股份：拌和站股份为等额股份，股份慕集齐备，拌和站登记注册后，股份将以股权证的形式发放给出资者。3、股份用途：慕集股份全部用于拌和站投资，专款专用。第十三章 财务评价与盈利能力分析一、评价指标按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价拌和站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。二、财务评价按投资一次性到位，一次性投资，拌和站的有效运营期15年计算。1、项目建成达产后年经营收入2940万元2、经营成本2853万元3、年均利润67万元4、税金20万元5、投资利润率22.33%6、内部收益率17.9%7、投资回收期5.5年（税后，含建设期）三、盈亏平衡点（警戒生产量）分析假设混凝土销售市场不景气，而又要保持混凝土拌和站平稳过渡的最低年生产量。本项目盈亏平衡点67.4%第十四章 风险分析一、风险因素识别与评估对于贯穿于拌和站运营期的整个过程的风险因素，对风险因素的全面识别及评估如下：1、市场风险：从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论A从市场供求分析，未来十年内是淮北市沥青混凝土的稳步上升阶段，沥青混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡，沥青混凝土的年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，1015年属平稳阶段；B、从产品竞争力分析，沥青混凝土年需求总量在未来10年属稳步上升阶段，竞争力不会进入白热化，10年以后市场竞争较10年前有所加剧，但沥青混凝土仍属有利可图行业； C、沥青混凝土市场价格及原材料价格都不可能有较大的波动，从淮北市近几