神华集团公司信息化年度计划和预算管理办法.doc

神华集团公司信息化年度计划和预算管理办法（试行）第一章总则第一条为规范神华集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）的信息化年度计划、预算管理，有效落实集团公司的信息化规划，保证与集团公司业务发展目标的一致性，依据神华集团公司信息化管理规定（试行），制定本管理办法。第二条信息化年度计划是指在固定经营周期内(通常是一个自然年度)的信息化工作计划，包括信息化年度投资计划、年度运营计划等，并描述对资源的需求、使用、监控和管理等内容。第三条信息化年度预算描述了信息化年度计划的资金使用情况，通过预算来保持资源投入和资金相匹配，实现既定的信息化目标，信息化年度预算分为投资预算和运营预算等。第四条信息化年度计划和预算分为集团公司信息化年度计划和预算、分子公司信息化年度计划和预算两部分。第五条本办法规范了信息化年度计划和预算的启动、编制、审批、发布与执行、变更等内容。 第六条本管理办法适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司，参股子公司参照执行。分公司、全资子公司、控股子公司以下统称为“分子公司”。第二章组织与职责第七条信息化年度计划和预算管理组织体系包括信息化计划和预算决策层、信息化计划和预算归口管理部门、信息化计划和预算管理参与部门或单位。第八条集团公司信息化领导小组是信息化计划和预算的决策层，主要职责： (一)审批集团公司信息化年度计划和预算的工作要求；(二)审批集团公司信息化年度投资计划；(三)审批分子公司信息化年度投资计划。第九条CIO在信息化计划和预算的管理中的主要职责：(一)提出集团公司信息化年度计划和预算工作要求；(二)审批集团公司信息化年度投资预算、运营计划和运营预算；(三)审批分子公司信息化年度投资预算。第十条信息管理部是集团公司信息化计划和预算管理的归口管理部门。主要职责：(一)编制集团公司信息化年度计划、信息化年度预算；(二)组织初审分子公司年度信息化工作计划、信息化年度预算；(三)监控和追踪集团公司、分子公司信息化年度计划和投资预算的执行情况。第十一条集团公司战略规划部的主要职责： (一)审查核准集团公司信息化年度投资计划；(二)审查核准分子公司信息化年度投资计划； (三)将批准后的集团公司信息化年度投资计划纳入集团公司整体年度投资计划。第十二条集团财务部的主要职责： (一)将批准后的集团公司信息化年度预算纳入集团公司整体年度预算；(二)将批准后的分子公司信息化年度投资预算纳入集团公司整体年度投资预算，并下发至分子公司财务部门；(三)汇总、审核分子公司的年度信息化运营预算。 第十三条集团公司各部门是集团公司信息化计划和预算管理的参与部门，配合信息管理部审核集团公司和分子公司信息化年度计划、投资预算。第十四条分子公司是信息化计划和预算的参与单位，主要职责：(一)编制本单位信息化年度计划，并将投资计划上报集团公司信息管理部；(二)编制本企单位的信息化年度预算，并上报集团公司信息管理部。第三章信息化年度计划和预算的启动第十五条每年10月初，集团公司启动下一年度信息化工作计划和信息化年度预算的编制工作，集团公司CIO提出集团信息化年度计划具体要求和年度预算目标 。第十六条分子公司根据集团公司年度计划和预算编制通知，启动本单位年度信息化工作计划和预算编制工作。第四章信息化年度计划和预算的编制第十七条集团公司信息化年度计划和预算编制的主要工作：(一)信息管理部在集团公司信息化规划、年度计划要求的指导下，编制集团公司信息化年度计划；(二)各部门积极配合信息管理部，提出本部门所负责领域下一年度的信息化需求；(三)信息管理部在集团公司信息化年度预算目标的指导下，依据集团公司信息化年度计划，编制集团公司信息化年度预算。第十八条分子公司信息化年度计划和预算编制的主要工作：(一)分子公司在集团公司板块专业应用信息化规划、信息化项目立项审批结果的指引下，组织编制本公司的信息化年度计划，内部组织评审后，于10月下旬形成分子公司信息化年度计划，并上报集团公司信息管理部。；(二)分子公司依据本公司信息化年度计划，组织编制信息化年度预算，内部组织评审后，于10月下旬前形成分子公司信息化年度预算，并上报集团公司信息管理部。第五章信息化年度计划和预算的审批第十九条集团公司信息化年度计划和预算审批的主要工作：(一)信息管理部组织集团公司各部门对集团公司信息化年度投资计划、投资预算进行会审，达成一致意见后，于每年11月下旬将集团公司信息化年度投资计划报送战略规划部审查核准，并将集团公司信息化年度投资预算、运营计划和运营预算上报CIO审批；(二)战略规划部提请集团公司信息化领导小组对集团公司信息化年度投资计划进行审批，并于每年12月中旬形成正式批复的集团公司信息化年度投资计划；(三)CIO负责对集团公司信息化年度投资预算、运营计划和运营预算进行审批，并于每年12月中旬形成正式批复的集团公司信息化年度投资预算、运营计划和运营预算 。第二十条分子公司信息化年度计划和预算审批的主要工作 ：(一)集团公司信息管理部在收到分子公司信息化年度投资计划、投资预算10个工作日内，负责组织各部门进行会审，达成一致意见后，将投资计划报送集团战略部审查核准，将投资预算上报CIO；(二)集团公司信息管理部对分子公司信息化年度运营计划和运营预算进行备案；(三)集团公司战略规划部提请信息化领导小组对分子公司信息化年度投资计划进行审批，并于每年12月中旬形成正式批复的分子公司信息化年度投资计划；(四)CIO负责对分子公司信息化年度投资预算进行审批，并于每年12月中旬形成正式批复的二级公司信息化年度投资预算。第六章信息化年度计划和预算的发布与执行第二十一条集团公司信息化年度计划和预算发布的主要工作： (一)战略规划部负责将批准后的集团公司信息化年度投资计划纳入集团公司整体年度投资计划，运营计划备案后按计划执行；(二)信息管理部负责将批准后的集团公司信息化年度投资预算和运营预算报送集团财务部备案，集团财务部负责将其纳入集团公司整体年度预算；第二十二条分子信息化年度投资计划和预算发布的主要工作：(一)集团公司战略规划部将批准后的分子公司信息化年度投资计划备案，并由信息管理部负责下发至分子公司；(二)集团公司信息管理部负责将批准后的分子公司信息化年度投资预算报送集团财务部备案，并下发至分子公司。第二十三条集团公司各部门、分子公司严格执行发布后的信息化年度计划和预算，并由集团信息管理部监控、追踪信息化年度计划和预算的落实情况。第七章信息化年度计划和预算的变更第二十四条信息化年度计划和预算一经批准，原则上不予以调整。第二十五条只有当企业经营情况、外部环境发生重大改变、业务计划和预算发生变更时，才允许信息化年度计划和预算的变更，计划和预算的变更审批流程和正常审批流程完全一致。第八章检查与考核第二十六条集团公司各部门、各分子公司应严格贯彻并执行集团公司信息化年度计