企业会计实务综合实训一建账及用户管理.ppt

企业会计实务 综合实训一 建账及用户管理 主讲 张立军应用软件 金蝶K 3ERP标准财务软件2007年 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 2 目录 总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收 应付 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 3 目录 总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收 应付 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 4 系统结构 总账系统是K 3系统的核心系统 与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接 总账与其它系统的关系如下 注 单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账 双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 5 总账应用流程 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 6 新建账套 步骤一 打开 开始 菜单中的 程序 K 3系统中间层 的 账套管理 初次使用时 用户名 Admin 无密码 直接点 确定 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 7 步骤二 点击 新建 按钮 建立新账套 同时要选好数据库的路径 并根据 案例 中参数来设置其基本参数 点击 设置 按钮 并启用 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 8 账套备份与恢复 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 9 账套批量备份 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 10 用户授权 步骤一 双击 K3主控台 以 Administrator 用户登陆 选择 系统设置 然后单击 用户管理 图标 双击明细功能中 用户管理 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 11 用户授权 步骤二 点击鼠标右键 弹出快捷菜单 点 新建用户 在新建用户时如果需要密码 可以在 密码认证 处录入 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 12 用户授权 步骤三 选中需授权的用户 点击右键中的 权限 弹出 权限管理 对话框 可点击 高级 进行更明细的授权 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 13 初始化的业务流程 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 14 系统参数是总帐系统的基础 它的设置关系到所有财务流程的处理 用户在设置前要慎重考虑 系统参数包含三个选项卡 系统 选项卡中 各行填入相应的资料即可 第三个选项卡 会计期间 中内容是不得修改的 其启用时间与新建帐套的启用期间相同 故总帐的会计期间是由新建帐套确定的 不能更改 主要是第二个选项卡中又分为基本信息 凭证 预算三个内容 系统参数设置 2007年3月 深圳信息职业技术学院 企业会计实务 15 初始余额的录入分两种情况进行处理 一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间 只需录入各个会计科目的初始余额 另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间 此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借 贷方发生额 损益的实际发生额 各科目的初始余额 根据以上情况 在初始数据录入中要输入全部本位币 外币 数量金额账及辅助账 各核算项目的本年累计发生额及期初余额 凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行 用户可根据自己的需要 将已经启用的账套 反结账到初始状态 不过 这种操作 只