纸塑油井水泥复合包装袋项目实施方案.doc

纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目实施方案申报单位：庆阳凯迪塑业有限公司编制日期：二零一二年五月43 / 46目 录第一章 总 论11.1项目摘要11.2项目承办企业11.3项目提出理由与过程21.4项目实施内容41.5 项目实施地点41.6 主要实施条件41.7 项目投资与效益51.8 项目进度计划51.9 主要技术经济指标5第二章 技术先进性与可行性72.1项目技术背景72.2 本项目产品技术特征72.3 基本工艺路线72.4 创新点与先进性82.5 已形成的技术基础9第三章 项目实施目的及必要性113.1项目产品的市场需求113.2项目产品的市场竞争力分析11第四章 实施方案144.1 项目实施内容144.2 试验、试制技术重点144.3 试生产主要任务154.4 试生产条件准备154.5 实施进度计划164.6 项目的组织领导16第五章 项目实施目标19第六章 投资估算与资金筹措206.1投资估算依据206.2建设投资估算206.3流动资金估算216.4资金筹措216.5项目投资总额216.6资金使用和管理24第七章 财务及经济评价257.1总成本费用估算257.1.1基本数据的确立257.1.2产品成本267.1.3平均产品利润与销售税金277.2财务评价277.2.1项目投资回收期277.2.2项目投资利润率287.2.3不确定性分析287.3综合效益评价结论31第八章 社会效益分析32第九章 环境影响分析369.1建设地环境条件369.2 项目建设和生产对环境的影响369.2.1 项目建设对环境的影响369.2.2 项目生产过程产生的污染物379.3 环境保护措施方案379.3.1 项目建设期环保措施379.3.2 项目运营期环保措施399.3.3 环境管理与监测机构40第十章 项目单位条件分析4110.1 基本情况4110.2 生产经营与技术进步情况4110.3 企业财务状况42附件 相关证明材料43第一章 总 论1.1项目摘要本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目是由庆阳凯迪塑业有限公司投资950.00万元人民币在庆阳市镇原县金龙工业园区建设的废旧塑料再利用循环经济产业化发展项目。本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品主要主要用于装运小宗散装粉粒状物料，具有抗高温、强度高、防水性好，便于装卸等特性，是一种实用的包装材料。产品技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为：年产纸塑油井水泥复合包装袋3000万条。本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积7300.00平米。项目建成后正常达产年销售收入为4800.00万元，可实现年均销售收入为3752.73万元，年均利润总额449.07万元，年均净利润336.80万元，年上缴税金及附加为16.59万元，年增值税为165.94万元，年所得税112.27万元，年可上缴利税总额294.80万元；投资利润率为47.27%，投资利税率66.48%，税后财务内部收益率32.78%，税后投资回收期(含建设期)为4.22年。1.2项目承办企业庆阳凯迪塑业有限公司创建于2010年1月，是一家集农、工、商多元化经营的私营企业。公司位于庆阳市镇原县金龙工业园区，占地面积28170平方米，公司生产设备先进、技术力量强、产品质量可靠。公司现有总资产6290万元，其中固定资产5090万元，流动资产1200万元，公司现有职工358名，其中中等专业以上人员58名，助工以上8名。公司法人代表刘启乾，生于1969年5月28日，毕业于甘肃经济干部管理学院，近年来多次被县、市评为优秀企业家，致富带头人。2003年被团省委等部门评为省“十大杰出青年”，同时被推选为政协镇原县常委，县、市工商联副主任，省工商联理事，庆阳市第一届人大代表。有长期从事废旧塑料回收再利用的营销加工生产经验，具备承担本项目的建设、生产和经营管理能力。1.3项目提出理由与过程1、废旧塑料回收再利用产业前景可观废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到了明显的效益。由于再生塑料的价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场也已成气候，过去不值钱的废塑料泡沫已从2元/千克上升到现在的3.8元/千克左右，而且近期随着国际国内塑料原料市场的大幅波动，再生塑料市场呈现供不应求的局面，废塑料进口也呈上升趋势。各发展中国家都需要进口废塑料以满足国内塑料加工行业的需求。据核算，用废塑料再加制成的产品成本，仅为正品原料制成品的50%。当然，越南政府强调废塑料是指塑料制品生产的边角料和未达标产品，而不是塑料垃圾。在发达国家，不仅对进口塑料废料有着严格的管理审批制度，而且对塑料制品的进口也有严格的规定。在发达国家和地区，再生料资源以本国来源为主，再生料行业主要是解决本国的废旧塑料问题，从国外进口优质可回收废旧塑料的情况极少。国外回收废旧塑料多利用熔融再生和热分解回收两种方法，前者在我国也得到普遍应用，而后者则因为技术设备要求较高，国内鲜有。可见，运用法律法规手段对于废旧塑料的进口及回收工作具有极为重要的作用，并且随着塑料制品消费的增长。2、纸塑油井水泥复合包装袋产品市场需求日益旺盛国家中长期科学和技术发展规划纲要、国家“十二五”科学和技术发展规划以及新材料产业“十二五”规划中多次提到材料的功能化、绿色化及环境友好化，这为多功能母料及塑料新材料的发展指明了方向。功能的母料涵盖降解、阻燃、低碳、环保、导电、导热、节能、储能、再生、着色、增强、增韧、耐热等多种性能。因此，多功能母料是塑料新材料实现多功能化、绿色化、高性能化、环境友好化等的最适宜的途径之一。随着石油工业的迅猛发展，油、气井固井工程用的油井水泥需求量也在不断上升。尤其是由于井深加深，地质条件差，低密度油井水泥的需求更显得日益旺盛。由于油井水泥产品的特殊性能和特点，其包装目前采用较多的就是纸塑复合包装袋，随着油井水泥市场需求量的加大，纸塑油井水泥复合包装袋产品市场需求也随之日益加大。“十二五”是我国经济发展的重要时期，废旧塑料再利用及纸塑复合包装袋产业发展面临极好的市场机遇，未来其市场发展潜力较大，前景广阔。3、本次建设项目的提出项目方即是在结合我国废旧塑料再利用产业前景较好的行业背景、长庆油田大开发的机遇背景、纸塑油井水泥复合包装袋市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料再利用工业及纸塑油井水泥复合包装袋生产行业发展，带动废塑料生产纸塑油井水泥复合包装袋产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。1.4项目实施内容本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为：年产纸塑油井水泥复合包装袋3000万条。本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积7300.00平米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表生产车间11000.001000.00产品库房11200.001200.00办公综合楼2300.00600.00倒班宿舍楼2500.001000.00职工食堂1800.00800.00道路及围墙11200.001200.00绿化工程11500.001500.00合计6500.007300.001.5 项目实施地点本项目建设地址选择在庆阳市镇原县金龙工业园区。1.6 主要实施条件1、项目技术方案成熟，已具备规模化生产条件；2、项目所有工程包括生产设施、办公生活设施、公用工程（供热、供水、供电和绿化等）等生产条件已具备。3、项目产品市场需求情况稳定，市场条件较好；4、项目原材料及其他协作条件完善；5、项目生产及管理人员等条件具备。1.7 项目投资与效益项目的总投资为950.00万元，其中，建设投资为856.19万元（土建工程为287.00万元，设备及安装投资452.25万元，土地费用36.00万元，其他费用为40.17万元，预备费40.77万元），铺底流动资金为93.81万元。项目建成后正常达产年销售收入为4800.00万元，可实现年均销售收入为3752.73万元，年均利润总额449.07万元，年均净利润336.80万元，年上缴税金及附加为16.59万元，年增值税为165.94万元，年所得税112.27万元，年可上缴利税总额294.80万元；投资利润率为47.27%，投资利税率66.48%，税后财务内部收益率32.78%，税后投资回收期(含建设期)为4.22年。1.8 项目进度计划本项目建设从2010年11月至2012年11月，建设工期共计24个月。1.9 主要技术经济指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩12.002总建筑面积7300.003道路1200.004绿化面积1500.005总投资资金万元950.00其中： 建筑工程万元287.00设备及安装费用万元452.25土地费用万元36.00二主要数据1正产达产年销售收入万元4800.002年均销售收入万元3752.733年平均利润总额万元449.074年均净利润万元336.805年销售税金及附加万元16.596年均增值税万元165.947年均所得税万元112.278项目定员人38.009建设期月24三主要评价指标1项目投资利润率%47.27%2项目投资利税率%66.48%3税后财务内部收益率%32.78%4税前财务内部收益率%39.03%5税后财务静现值(ic=10%)万元2026.446税前财务静现值(ic=10%)万元2661.337投资回收期(税后)年4.228投资回收期(税前)年3.699盈亏平衡点%45.38%第二章 技术先进性与可行性2.1项目技术背景随着石油工业的迅猛发展，油、气井固井工程用的油井水泥需求量也在不断上升。尤其是由于井深加深，地质条件差，低密度油井水泥的需求更显得日益旺盛。由于油井水泥产品的特殊性能和特点，其包装目前采用较多的就是纸塑复合包装袋，但是目前市场上纸塑复合包装袋普遍存在的问题是无法耐高温，并且对于潮湿下雨环境很容易造成包装破碎，影响水泥产品质量。因此，市场迫切需要可以解决在温度高于130以及潮湿下雨环境造成的包装袋破损,物品变质等技术问题。本项目技术即是在此背景下应运而生。2.2 本项目产品技术特征本技术涉及工业产品使用的包装袋，目的是解决在温度高于130)以及环境潮湿下雨造成的包装袋破损,物品变质问题。纸塑复合油井水泥包装袋是以塑料编织袋为基材，加内膜袋, 经流延法复合后制成的，复合时配用自主研发的特种材料可使袋内承受130的高温粉状物（布/膜复合为二合一，布/膜/纸复合为三合一）。主要用于包装油井水泥及高温粉状物。包装袋的两端封闭,其上端一角预留有用于灌装高温粉状物品的L形阀口。包装时受力均匀、强度高,标高1米垂直铁落15次以上不破损；堆码时不易滑包；灌装后,预留的L形阀口自动封闭,可有效地防止高温粉状物品泄漏或受潮。 2.3 基本工艺路线带阀口无缝纸塑复油井水泥合包装袋是一种用于盛装高抗油井水泥等粉状物品的纸塑复合包装袋,由扁筒形塑料编织筒与牛皮纸粘合，加内膜袋,复合时配用特种改性塑料可使袋内承受130的高温粉状物。包装袋的两端封闭,其上端一角预留有用于灌装高温粉状物品的L形阀口。包装时受力均匀、强度高,标高1米垂直铁落15次以上不破损；堆码时不易滑包；灌装后,预留的L形阀口自动封闭,可有效地防止高温粉状物品泄漏或受潮。因此,本实用新型特别适于盛装高温粉状物品。（1） 定义说明 纸塑复合油井水泥包装袋：是一种小型的散装袋，主要用于装运小宗散装粉粒状物料，具有抗高温、强度高、防水性好，便于装卸等特性，是一种实用的包装材料。 （2） 工艺说明：纸塑复合包装袋,由扁筒形塑料编织筒与牛皮纸粘合，加内膜袋,复合时配用特种改性塑料可使袋内承受130的高温粉状物。包装袋的两端封闭,其上端一角预留有用于灌装高温粉状物品的L形阀口。包装时受力均匀；灌装后,预留的L形阀口自动封闭,可有效地防止高温粉状物品泄漏或受潮。 综上述所，国内有关复合包装袋研发的研究已有文献报道。与已有文献相比，庆阳凯迪塑业有限公司所生产的纸塑复合油井水泥包装袋抗高温复合技术是本项目的突出特点2.4 创新点与先进性1.以工业实际生产为导向，可直接用于实际生产2.解决油井水泥在灌装时温度过高烫包、泄露的问题。在存储，运输、使用过程中，性能保持不变。3.工艺流程简单。2.5 已形成的技术基础公司多年从事废旧塑料回收生产编织袋，积累了丰富的生产经验，现有的4000万条/年的编织袋生产线，生产的产品符合国家标准，工艺可靠。1、工艺流程A前处理工段原料收购粉碎清洗高温制粒半成品粒B成品生产工段半成品粒高温过滤切条拉丝编织成卷复膜标准切割印刷缝制验收分类打包成品入库2、工艺简述A前处理工段原料来自于39个收购点，在收购点收购原料时必须对原料进行分拣，除去大部分杂质，泥土，使原料在进厂前处于相对干净。原料进厂进一步进行挑选后进行粉碎，粉碎为较小的片状，原料破碎后进行清洗，原料清洗是在洗料池中进行的，清洗分5次进行，清洗工艺是企业在多年的生产过程中改进完善而成的，通过改进清洗槽由原一个清洗槽一次清洗改为独立的5格5次清洗，通过绞龙起到搅拌和传送物料的作用，前三格用水使用后两格干净的清洗水，后两个格用水使用新鲜水。这样通过5次清洗，可使原料的干净程度大大提高，同时，增加了清洗水的循环利用，清洗用水可节约70%。清洗后的原料进入造粒机进行造粒，成为颗粒状的半成品粒。B成品生产工段将半成品粒和新料放入打料机进行混合熔融挤成薄膜，膜经过冷却输出到拉丝机切成丝，通过收丝机将丝绕成卷，将卷好的丝装入圆织机中，织成编织筒。水泥袋需通过复膜机进行复膜，原粮袋不复膜，然后将编织好的半成品经过裁袋机，按规格尺寸裁剪成编织袋，然后缝纫成成品编织袋，缝纫好的编织袋进行印刷，原粮袋不印刷，成品编织袋按100个进行捆扎进入成品库储存。第三章 项目实施目的及必要性3.1项目产品的市场需求在建材包装材料中，采用纸塑复合塑料编织袋是我国的一大创举，它以其强度好和价格低廉的优势，迅速占据了特种水泥包装行业的2/3市场，而且还有继续扩大的趋势。目前全国大约水泥包装袋总需求量大约为140亿个，近几年内，虽然散装在发展，但因水泥总产量的提高，这个袋装总需求量的数字可以基本保持。在袋装水泥中，2/3的塑料编织袋，其余为多层纸袋和复合袋,均为阀口袋。随着我国水泥工业的宏观调控，“上大改小”，淘汰落后，调整结构的进程，给水泥包装袋在新的情况下提供了新的商机。目前甘肃省及周边市场对纸塑复合塑料编织袋产品需求量大，特别是近年油井水泥需求呈高增长趋势，在此影响和带动下油井水泥包装袋也呈现出很好的市场需求态势。当地长庆油田大开发战略继续实施，对于油井水泥的需求量逐年增加，省内现成规模生产纸塑复合塑料编织袋为主的企业还较少，另外，公司在近几年对塑编袋生产经营的同时，在省内、国内大型水泥生产企业建立了稳定的客户群，已与甘肃祁连山水泥、平凉崆峒水泥、固原六盘山水泥等知名水泥生产企业签定了水泥包装袋的供货合同。因此，本项目产品市场前景良好，市场销售具有较大保障。3.2项目产品的市场竞争力分析1、目标市场本项目产品塑料编织袋主要定位于项目建设地的水泥生产企业。2、价格现状与预测由目前省内市场价格现状及发展趋势，通过公司目前销售情况及对目标市场企业的调查，本项目产品定价为：纸塑油井水泥复合包装袋 1.6元/条；3、市场竞争力分析本项目符合国家产业政策和甘肃省政府鼓励发展的资源再生和综合利用的环保项目，具有很强的社会公益性。项目的建设投产对环境保护，减少环境污染，节约资源都有重要的意义。因此，本项目产品的生产符合国家产业政策，是国家鼓励发展的新兴产业，在政策上处于优势状态；甘肃废弃塑料的回收加工利用技术和加工手段落后，生产企业少，从而使本项目产品的加工生产在资源和地域上处于优势。1）产品市场竞争力优势本产品生产原料来源广泛，资源丰富，占有相对的资源优势；项目引进先进的专利技术，生产的产品为高科技环保产品，产品技术处于领先地位；项目年产量具有一定的规模，可以达到规模效益，产品质量符合国家质量技术标准。2）营销策略本项目实施单位为庆阳凯迪塑业有限责任公司，该公司在当地及周边地区广泛设有39个废弃塑料收购点，产品原材料的回收具有一定的有利条件，同时也为目标产品的销售起到窗口作用。产品销售方式采用经理负责制，全面负责产品的营销管理工作，下设销售经理部，制定企业营销计划，并贯彻实施，保证完成产品年销售计划，建立本企业的梯度网络销售渠道与产品销售服务系统，进行大面积的产品宣传或产品推销工作。综上，我国及庆阳市废旧塑料再利用产业及纸塑油井水泥复合包装袋行业发展前景较好，市场需求较为旺盛。随着“十二五”时期产业政策的不断推出，我国及庆阳市废塑料产业发展后劲十足，市场前景可观。项目充分把握长庆油田大开发的机遇，实施纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目，对于当地循环经济及油田经济发展具有重要意义，项目实施具备市场可行性。第四章 实施方案4.1 项目实施内容本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为：年产纸塑油井水泥复合包装袋3000万条。本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积7300.00平米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表生产车间11000.001000.00产品库房11200.001200.00办公综合楼2300.00600.00倒班宿舍楼2500.001000.00职工食堂1800.00800.00道路及围墙11200.001200.00绿化工程11500.001500.00合计6500.007300.004.2 试验、试制技术重点本项目技术试验机技术研发重点是目的是解决在温度高于130以及环境潮湿下雨造成的包装袋破损，物品变质问题。4.3 试生产主要任务项目试生产主要任务是：进一步考查和鉴定主要设备的正常运转能力、设备生产能力、产品技术工艺流程及参数；确定各种有关生产的规程、制度、定额、工艺参数和产品成本。特别是通过试生产来提高生产工人、技术管理人员，包括领导干部的技术水平、经营管理水平和生产组织与指挥能力。以及全面收集和系统整理试生产过程的各种记录和资料，为正式投产提供依据。4.4 试生产条件准备1、项目所有工程包括生产设施、办公生活设施、公用工程（供热、供水、供电和绿化等）、消防设施、防雷和静电接地系统、污水处理系统和自控及检测报警系统等全部建成并调试，已具备试生产条件。2、为保证试车工作的顺利实施，为早日正式投产打下良好的基础，公司组成由试生产领导小组协调试生产工作；由生产、安全、技术部门主要负责人和车间主任、生产骨干、设备安装调试单位负责人参加试生产工作；并制定试生产总负责人。3、试生产前，对供电、供水（包括消防水池储存用水）进行了调试并保证正常运行。车间设备等进行验收并取得使用证。厂区防静电接地网符合设计要求。车间现场的检测报警系统、排风系统、生产装置的报警系统进行调试，在试生产阶段将进行进一步的检验。4、由于本项目属于新建项目，公司管理人员和特种岗位操作人员应具备相应的管理资质和操作证书。全体员工进行全员安全技术培训。车间工人经培训后对项目工艺熟悉。5、本项目消防验收工作事先进行，待验收完成后，试车正式开始。6、试车前，公司对所需准备工作和检查内容进行列表并逐项进行检查验收，符合要求的由检查人签字验收，不符合要求的和需要整改的也责任到人进行了限期验收，保证试车工作的按时、顺利进行。7、根据试生产方案专家组要求，对试生产装置所有阀门的启闭状态进行了再确认并由生产、技术部门签字认可，确保试生产安全。4.5 实施进度计划本项目建设从2010年11月至2012年11月，建设工期共计24个月。各阶段实施进度安排如下：实施进度表年份项目名称2010年2011年2012年11月12月1至3月3至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至10月11月项目审批工程设计厂房建设装修工程设备购置安装道路及绿化工程人员培训项目正常运营4.6 项目的组织领导为加快纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目的推广和示范，将“纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目”顺利推广和实施，拟设立专门的“纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目协调领导小组”。 纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目协调领导小组的职责是利用政府职能，加强引导，因地制宜的利用废旧塑料回收综合再利用，推广废旧塑料回收综合再利用示范工程；紧紧依托技术支撑单位，完善技术标准，使纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化工程达到预期的效果。组织机构设置的目的，是为了生产组织功能，实现工程项目管理的总目标。组织机构设置应遵循“因目标设事，因事设机构定编制，按编制设岗位定人员”原则。组织机构设置还应考虑工程项目规模的具体情况。为了确保本项目要求，成立一个由具有丰富工程施工、实施经验及工程项目管理经验的精干人员组成的项目经理部，全面负责工程项目的设计施工管理和协调工作。从整个建筑工程施工程序上来看，基本上分为四个阶段：系统深化设计、建筑工程实施及验收、设备安装与配线、调试运营等。要求在各个施工过程中合理安排劳动力和技术力量的配置，做到相对固定又灵活调配，在保证工程质量和工期的前提下，要尽量做到统一，避免重复作业，力争一次性施工，周密计划，节约用工。其人力资源初步计划如下，但须说明的一点，人力资源计划是不断随着工程情况的进展和变化而改变的，项目部进入现场后必须对人力资源计划根据现场实际情况调整，提前向项目指挥部提出计划，由项目指挥部统一调配。项目经理监督整个工程项目的实施，对工程项目的实施进度负责；负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与业主及相关人员的协调工作。技术负责人负责组织本工程项目的设计和现场工程技术。配合项目经理、项目副经理对本工程的实施方案设计，现场组织、实施和协调管理。工程部对工程涉及到的问题及人员安排进行总体控制管理。设计部根据工地实际情况对项目进行深化设计。第五章 项目实施目标本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品主要主要用于装运小宗散装粉粒状物料，具有抗高温、强度高、防水性好，便于装卸等特性，是一种实用的包装材料。产品技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为：年产纸塑油井水泥复合包装袋3000万条。本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积7300.00平米。本次研发技术目标为攻克当前纸塑复合油井水泥包装袋技术瓶颈，解决在温度高于130)以及环境潮湿下雨造成的包装袋破损,物品变质问题。生产出以塑料编织袋为基材，加内膜袋, 经流延法复合后制成的纸塑复合油井水泥包装袋是，复合时配用自主研发的特种材料可使袋内承受130的高温粉状物（布/膜复合为二合一，布/膜/纸复合为三合一）。主要用于包装油井水泥及高温粉状物。第六章 投资估算与资金筹措6.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；B、建筑工程费：参考镇原县2012年目前同类工程造价估算；C、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的2012前市场价格估算；D、其它费用，参考企业拟发生的投资内容估算。6.2建设投资估算本项目建设投资856.19万元，其中建筑工程投资287.00万元，设备及安装工程投资452.25万元，无形资产投资36.00万元。具体投向如下： 建设投资估算表 单位：万元序 号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计一工程费用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%1.1.1生产车间50.0050.005.26%1.1.2产品库房60.0060.006.32%1.1.3办公综合楼36.0036.003.79%1.1.4倒班宿舍楼60.0060.006.32%1.1.5职工食堂48.0048.005.05%1.1.6道路及围墙18.0018.001.89%1.1.7绿化工程15.0015.001.58%2设备435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生产设备210.0010.5100.0010.53%2.2研发及实验设备225.006.75200.0021.05%二无形资产36.0036.003.79%土地费36.0036.003.79%三其他费用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察费7.397.390.78%2设计费14.7914.791.56%3建设单位管理费3.703.700.39%4工程建设监理费5.915.910.62%5报告编制费8.388.380.88%小计（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四预备费用40.7740.774.29%1基本预备费24.4624.462.58%2涨价预备费16.3116.311.72%五建设投资（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%6.3流动资金估算本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金93.81万元。6.4资金筹措本项目总投资资金人民币950.00万元，全部由项目企业自筹。6.5项目投资总额本项目总投资950.00万元，具体资金投向如下表： 总投资估算表 单位：万元序 号工程或费用名称估 算 价 值占建设投资的比例技 术 经 济 指 标备 注建筑工程设备购置安装工程其它费用合 计单位工程量指标一工程费用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%7300.001.1.1生产车间50.0050.005.26%1000.00500.001.1.2产品库房60.0060.006.32%1200.00500.001.1.3办公综合楼36.0036.003.79%600.00600.001.1.4倒班宿舍楼60.0060.006.32%1000.00600.001.1.5职工食堂48.0048.005.05%800.00600.001.1.6道路及围墙18.0018.001.89%1200.00150.001.1.7绿化工程15.0015.001.58%1500.00100.002设备435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生产设备210.0010.5100.0010.53%套万元/套2.2研发及实验设备225.006.75200.0021.05%套75.003.00万元/套二无形资产36.0036.003.79%土地费36.0036.003.79%亩12.003万元/亩三其他费用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察费7.397.390.78%万元739.251.00%2设计费14.7914.791.56%万元739.252.00%3建设单位管理费3.703.700.39%万元739.250.50%4工程建设监理费5.915.910.62%万元739.250.80%5报告编制费8.388.380.88%万元小计（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四预备费用40.7740.774.29%1基本预备费24.4624.462.58%万元815.423.0%2涨价预备费16.3116.311.72%万元815.422.0%五建设投资（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%六建设期利息0.000.000.00%七铺底流动资金93.8193.819.87%868.6311%八项目总投资287.00435.0017.25210.75950.00100.00%6.6资金使用和管理本项目建设从2010年11月至2012年11月，建设工期共计24个月。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第七章 财务及经济评价7.1总成本费用估算7.1.1基本数据的确立1、产品价格产品销售确定原则：参考镇原县当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，确定本项目产品的销售价格。本项目主要产品产量及单价如下：项目建成达产后年产纸塑油井水泥复合包装袋产品3000万条，销售价格为1.6元/条。2、生产负荷本项目建设从2010年11月至2012年11月，建设工期共计24个月。2011年负荷率为达产年的20%，2012年达到60%，2013年达到80%，2014年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注固定资产折旧房屋建筑物30年，机器设备10年平均年限法计算，净残值5%摊销土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年生产人员工资共计38人，工资标准为管理人员38000元/年，技术人员42000元/年，操作工人25000元/年管理人员8人，技术人员12人，操作工人18人修理费6%设备购置额度为基数销售费用3%基数为销售收入管理费用2%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。7.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等 外购原材料费用：项目建成达产后年外购废塑料等原材料9000吨，3500元/吨； 外购辅料费用：按照销售收入费用的3%计提； 水费：年消耗5000吨水，3元/吨； 电费：年消耗320万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目无财务费用。3其他费用 管理费用：按照收入的2%计取； 销售费用：按照收入的3%计取。4.可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为2,462.73万元，平均固定成本为658.40万元。5.经营成本经估算，项目年均经营成本费用为3,086.34万元。6.总成本费用经估算，项目年均总成本费用为3,121.13万元。7.1.3平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额449.07万元，年上缴税金及附加为16.59万元，年增值税为165.94万元。7.2财务评价7.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)32.78%2财务净现值(ic=10%)万元2026.443投资回报期(年)4.227.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润449.07万元，项目投入总资金950.00万元。经测算，项目投资利润率为47.27%。7.2.3不确定性分析 敏感性分析敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济 效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。分析表明：销售价格与原材料成本的变化对项目财务指标的影响最为敏感，当销售价格与原材料成增加或减少20%、10%时，财务指标波动最大，敏感性较大，内部收益率相应增加或减少10左右。在此建议项目方应该着重降低原材料成本，从而增加产品收益，并可以有效降低单价波动对收益的影响。 敏感性分析 单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%38.08%2,685.155%35.36%2,365.35032.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.72原材料成本10%26.02%1,406.165%29.35%1,700.820%32.78%2,026.44-5%35.38%2,390.13-10%38.13%2,671.10销售数量10%38.08%2,685.155%35.36%2,365.350%32.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.72流动资金10%30.12%1,865.475%31.01%1,935.240%32.78%2,026.44-5%33.20%2,195.47-10%34.55%2,295.39建设投资10%30.58%1,812.435%31.87%1,927.450%32.78%2,026.44-5%33.09%2,132.49-10%34.23%2,289.65 盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入年可变成本年销售税金)年处理量能力45.38%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的45.38%，项目就可以保本运营。说明项目对市场需求变化的适应能力较强，有相当强的市场竞争力。7.3综合效益评价结论序号项目名称单位数据和指标一主要数据1正产达产年销售收入万元4800.002年均销售收入(含税)万元3752.733年平均利润总额万元449.074年销售税金及附加万元16.595年均增值税万元165.946项目总投资万元950.007项目定员人388建设期月24二主要评价指标1项目投资利润率%47.27%2项目投资利税率%66.48%3税后财务内部收益率%32.78%4税前财务内部收益率%39.03%5税后财务静现值(ic=10%)万元2026.446税前财务静现值(ic=10%)万元2661.337投资回收期(税后)年4.228投资回收期(税前)年3.699盈亏平衡点%45.38%经济指标可以看出，项目年均销售收入3752.73万元，年均利润总额为449.07万元，项目投资利润率为47.27%，税后财务内部收益率32.78%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第八章 社会效益分析1、推动我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 “十二五”期间，节能环保称谓战略性产业重中之重。在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。重点发展共伴生矿产资源、工业生产废弃物综合利用技术，汽车零部件及机电产品再制造、再生资源回收利用，餐厨、农林和建筑废弃物资源化利用。推动跨行业跨企业循环利用联合体建设，促进生产过程协同资源化处理废弃物；大力发展“城市矿山”资源。因此，本项目属于废旧塑料再生资源回收利用产业，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。2、推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要我国钢铁、塑料、有色金属等矿产资源人均占有量较低，资源短缺已对我国经济发