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文档简介

。办公室财务管理制度第一条 认真审核记帐，及时清查帐册1、所有原始发票都必须由办公室在帐簿中按时间登记，并按类别进行总分核算。2、办公室登记入帐必须注意，要逐笔登记各类明细分类，月终进行一次财帐核对清算，对各种明细分类帐目余额进行计数。3、每月月底登记完毕后，结算出各栏的合计数和各科目的借方和货方余额，并相应进行现金和帐目的核对。1. 认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。4、认真对帐和资金进行清查做到财帐算清，明帐细算做到财帐统一外出所开发票及时入帐帐册、发票必须妥善保管，月末、期末进行总帐清算第二条 报销流程 1. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理3、 各部门购买物品上报帐单时，需要经手人签字、办公室审核记帐后方能生效。帐单上报采取半个月报一次帐的方式。第三条 借款流程1. 认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。 2. 管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。 3. 严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。 4. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。 5. 按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。 6. 月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。 7. 取送款要注意安全，避免发生意外。欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企
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