铁路专用线项目商业计划书.doc

镇江丹徒铁路专用线项目商业计划书保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书中所涉及的本公司的商业秘密。 投资公司名称： 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日商 业 计 划 书项 目 名 称 镇江丹徒铁路专用线 项 目 单 位 江苏升腾铁路物流有限公司 镇 江 地 址 镇江市中山东路33号龙发大厦19F 邮 政 编 码 212000 镇 江 电 话 0086-05115995571 镇 江 传 真 0086-05115995570 电 子 邮 件 联 系 人 徐 伟 忠 目 录 摘 要 04第 一 部 分 项目概述14第 二 部 分 机构设置和管理团队27第 三 部 分 产品与服务31第 四 部 分 行业与市场37第 五 部 分 市场竞争48第 六 部 分 营销策略52第 七 部 分 融资说明56第 八 部 分 财务分析58第 九 部 分 风险分析与规避措施78第 十 部 分 项目进度计划80第十一部 分 结论83附 件摘 要一、 公司基本情况项目运作公司： 江苏升腾铁路物流有限公司公 司 性 质： 中外合作企业中外 合作方： 升腾国际投资集团（香港）有限公司 江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司公司法人代表： 徐伟忠公司经营范围： 铁路货物运输、公路运输、仓储业务、货物装卸服务，货物代办托运、特种运输等服务。二、 项目简介（一） 项目基本情况1、 项目建设规模及主要内容（1） 本项目总规模规划建设12公里铁路专用线（包括10条到发线）、贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施年运量800万吨；建立大型汽车挂靠系统、特种运输系统；建设大型物流中心（总规模12万平方米）及相关配套设施；参与开发沿江港口。（2） 项目一期工程建设规模一期（前）建设4条到发线，分别连通镇江焦化煤气集团有限公司新厂区、香港金海宏业能源有限公司、李长荣石化等三个企业的站场（另外预留一条）；建立大型汽车挂靠系统和特种运输系统；建设临时货场及相应配套设施。一期（后）建设贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施；发展临时货场为大型物流中心。（3） 项目二期工程建设规模项目总规模除去一期部分，即为项目二期规模。2、 项目建设选址位于江苏省镇江丹徒经济开发区高资镇（见附件1）3、 项目建设周期（1） 一期（前）工程：2005.112006.11，建设期为十二个月。（2） 一期（后）工程：开工日比一期迟6个月，建设期为十二个月。（3） 二期工程： 待定。（二） 项目投资1、 项目总投资一期投资： 5440万美元 （折合人民币4.4亿元）二期投资： 待定2、 一期项目资金来源 国外融资： 5400万美元（折合人民币4.38亿元）自 筹： 40万美元 （折合人民币336万元）（三） 项目的进展情况1、 我方已与江苏省丹徒经济开发区辖属的“江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司”正式签署了项目合作协议；2、 主要批文已经具备；3、 土地已进入实质性征地程序；4、 已组建公司高级管理层；5、 工程勘察已经完成。（四） 项目背景根据江苏省沿江开发总体规划，镇江焦化煤气集团有限公司要迁址至丹徒经济开发区，原铁路线也跟着迁建到丹徒。开发区以此为突破口，在得到铁道部批准后，计划扩大铁路专用线规模，以增加专用线的货运量和运营收益。2005年4月，本公司和江苏省丹徒经济开发区管理委员会达成合作协议，合作建设开发区铁路专用线项目。2005年7月，本公司和江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司签订合作建设、经营正式协议书。（五） 项目的投资环境项目地处江苏省镇江市丹徒开发区内，拥有优良的投资环境。1、 镇江的投资环境优越镇江紧邻长江下游南岸，位于长江三角洲经济圏内，地理位置得天独厚；经济实力雄厚，沿江（长江）经济发达，增长潜力巨大。（长江三角洲是中国经济最发达、开放程度最高的地区之一）2、 丹徒经济开发区丹徒经济开发区是省级经济开发区，是江苏省沿江开发的核心区域。位于南京、上海两大都市经济圈交汇处，沪宁经济走廊中部。丹徒开发区拥有优良的长江岸线优势，重点发展基础化工、能源、冶金和港口物流等临江产业，是南京石化工业圈的重要组成部分。3、 本项目可享受的税收优惠政策（1） 所得税率15%；（2） 两年免税三年税赋减半的财税优惠政策。（3） 从第6年至第10年，每年实缴所得税中的地方提留部分50享受减免优惠。（六） 项目其它情况按照国家有关规定，制定劳动人员管理制度、消防安全、环境保护等各项措施。三、 机构设置和管理团队（一） 机构设置公司采用董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，副总经理一名，部门经理四名。（二） 一期管理团队主要成员董事长：徐伟忠总经理：吕建明副总经理：王军四、 产品与服务（一） 主要业务介绍1、 一期（前）主要形式为：铁路运输、仓储服务、公路运输；2、 一期（后）主要形式为：铁路运输、仓储服务、公路运输、水路运输。3、 逐步将本项目发展为以铁路运输为主的大型、多功能综合物流中心。（二） 服务体系公司以高效、快捷、热情为服务宗旨，建立服务管理系统（包括主营业务管理系统、汽车挂靠管理系统、多式联运管理系统等）；同时，聘请专业的管理顾问公司和财务公司对服务系统进行业绩评估、成本核算、反馈监督。五、 行业与市场（一） 中国货运发展情况1、 货运需求高速增长近年来，中国的货运市场以年平均15%的速度增长。据预测，未来5年到10年，中国将是全球货运量增长速度最快的国家。2、 货运能力不足，存在较大缺口2004年，中国需要运输的物品量增长20%左右，而实际完成的货物运输总量只增长了10.6%。说明了中国货物运输业的运输能力严重不足，存在着较大的缺口。（二） 江苏省货运情况江苏省经济增长一直维持在较高水平上（平均每年GDP增长13%，），对能源、原材料的需求不断增加，货物运输需求增长快速，需求紧张局面尚未缓解。其中，铁、公路货运量每年都有所上升，而在运输总量中所占比重则显示出较大的市场上升空间，说明本项目的投资方向和拓展服务范围的思路是符合当地市场现状的。（三） 铁路货运市场1、 全国铁路货运情况随着中国经济的发展，铁路货物运输需求和运输量不断增长。全社会需要铁路装运的物资日均保持在28万至30万车，但是，每天实际只能装运10万车，满足率仅为35%，平均铁路运力缺口占2/3左右。铁路运能和运量之间的矛盾未能得到有效缓解，货运需求旺盛，运力持续偏紧。2、 镇江铁路货运分析（1） 基本情况*2003年，铁路货运量为472万吨，增长8.1%；*2004年，铁路货运量为557万吨，增长18.0%。（2） 沪宁线货运情况穿越镇江的铁路是一条繁忙的京沪干线，沪宁线上几乎所有的列车均停靠镇江。据考察分析，以沪宁线现有的技术水平、货流密度、输送能力，完全能满足本项目货运量的运输。（3） 丹徒经济开发区铁路货运站高资站货运情况沪宁线在丹徒经济开发区内设有高资站，目前主要服务范围是车站周边企业，承担运输货物的主要品类为煤炭和矿建材料，修建本项目铁路线之后，一期（前）工程完工至少可使高资站的货运量增长200万吨。3、 铁路公用线货运需求分析（1） 需求分析本项目一期（前）工程建成后第一年，主要承担镇江焦化煤气集团有限公司新厂区、香港金海宏业能源有限公司、李长荣石化等生产企业的货物运输。年运输量可达到200万吨。以后随着经济的增长及区内企业的增加，铁路公用线的实际运输量将以25%35%的增长速度递增。（2） 发展前景丹徒经济开发区拥有长江6.32公里的 “黄金岸线”，目前正规划建3座5万吨级公共码头。本公司现正与丹徒经济开发区管理委员会商谈共同投资建设开发区内公共码头及铁路连接各码头专用线的项目，以增加一期专用线的运输业务量。同时，本公司将适当增加或组织汽车运力并建设相应的仓储能力，在充分把握市场的情况下，分步将高资站区域发展成大型物流中心。六、 市场竞争（一） 市场竞争情况铁路运输是陆地运输的一种重要方式。运输能力大、速度快、运输成本较低，价格低廉，是长途大宗货物运输的骨干，有其特有的竞争优势，是任何运输方式无法取代的，具有最广泛的客户群。根据各方面的分析预测，本项目建成后第一年的运输量可达到200万吨，如果本专用线串接进入龙门港区后，将会使本项目如虎添翼，效益倍增。同时，本公司将积极利用“原南京铁路分局”要增加管辖路段内货运量计划的机会，多方争取，从而增加本专用线的收益。根据中国目前的铁路货运业开放速度与程度，目前的铁路仍属于国家垄断行业，竞争壁垒难以突破。故本项目的竞争对手寥寥无几。（二） 竞争优势1、 本公司的优势（1） 与国有经营铁路企业比较，公司从经营理念到管理、技术等方面，比国营“铁老大”更具有竞争力。（2） 与其它物流企业比较，本公司拥有自己的铁路专用线，相对容易组织跨行业的多联式运输，对客户形成一条龙服务的竞争优势。（3） 本公司与一般运输企业相比，不在同一个竞争平台上，我方具有的优势不言而喻。2、 本项目的优势（1） 开发区周边不存在新进入本行业的竞争者。沪宁线铁路的发展形势使再申请建设铁路专用线难度提高，而本公司能取得批文正是我方的独特优势。因此，本专用线及周边铁路货运市场不存在新进入本行业的竞争者。在本项目营业区内基本上不存在同行业的竞争风险。（2） 本项目得到了当地政府的大力支持。本项目是开发区总体规划的重要组成部分，是开发区2005年基础设施“一号工程”，是镇江焦化煤气集团有限公司搬迁的最重要基础条件之一，得到了政府的大力支持。（3） 本项目是实现开发区“铁路物流中心”规划的重要步骤。丹徒经济开发区规划要将本铁路专用线建成镇江西部“铁路物流干线”，串接镇江市西部港区和重点企业，形成大型物流中心，本项目的实施与上述规划内容完全吻合。（三） 竞争方案1、 广泛利用人脉关系，不断拓宽客户资源2、 建立高素质的管理团队，发挥人才资源竞争优势3、 提高服务水平，降低货运成本4、 建立多式联运系统5、 建立汽车挂靠系统6、 积极开展特种运输业的经营七、 营销策略（一） 确定目标市场主要目标市场是丹徒经济开发区周边有储、运需求的企业，以开发区为中心，逐步向周围地区辐射。（二） 制定合理价格以多赢为原则，即客户、本公司、铁路系统、政府部门都有利可图，制定合理的物流服务价格，扩大市场。（三） 健全营销手段1、 在运输方式上采用行业协作运作方式，建立跨行业协作体系，组织合适的货运流程，采取高效率、低成本的营运方式，争取更多的客户。2、 在营销内容上抓住机遇，建立物流中心与网络化的物流组织，适时、积极开展与海内、外优秀物流企业的各种合作，使项目公司尽快进入品牌运作阶段，进一步提高投入产出比。（四） 市场开拓与巩固1、 在巩固已有客户的基础上，分析市场，不多开发新客户。2、 在市场开拓上，利用传统、紧密的人脉关系及项目管理人员丰富的物流管理经验，利用丹徒经济开发区的地理位置优势，建立覆盖周边地区（逐步扩大到全国相关区域）的物流服务网络。八、 融资说明（一） 融资数额一期投资： 5440万美元 （折合人民币4.4亿元）其中：国外融资： 5400万美元（折合人民币4.38亿元）自 筹： 40万美元 （折合人民币336万元）（二） 融资年限与回报融资年限为10年，每年固定融资回报15.5%，到期不还本。（三） 资本退出方式融资方的资金也可采取其它退出方式，在退出保证下，按约退出。（四） 融资方权力体现在项目的建设、营运过程中接受融资方严格的财务监督。九、 财务分析本项目主要财务指标如下：（一） 总资产利润率： 55%（二） 投资利润率： 48%（三） 投资利税率： 55%（四） 投资回收期： 税前3.2年 税后3.3年（五） 内部收益率： 税前37% 税后34%（六） 折现率 ：12% （七） 净现值 ： 税前76929万 税后64249万（八） BEP(营业能力利用率)= 7%综合以上定量分析可以看出，本项目经济效益良好，盈利能力较强。十、 风险分析及规避办法针对项目可能面临的风险，充分利用本公司高级人才所具有的几十年来的经验和资源，在经营前建立一整套的风险预测、防范、控制、规避机制和方法。（一） 经济波动所带来的行业风险防范措施为以下几点：1、 经济预高涨期：适度扩张物流中心的营运能力；2、 经济预平稳期：基本保持物流中心的营运能力；3、 经济预衰退期：适度调整经营方式。（二） 相关国家政策变动风险请有关权威机构对国家政策、局势做出详尽分析，及时调整经营重点、经营方式。（三） 经营管理风险公司聘请具有资深管理经验的行家，组建本公司管理系统。（四） 财务风险1、 完善企业财务制度，建立有效的财务监督、制衡机制；2、 实施财务预算、决算制度，把企业财务风险控制在最小的范围内。十一、 项目进度计划一期（前）工程：2005.112006.11，建设期为十二个月。一期（后）工程：2006年5月开工，建设期为十二个月。第一部分 项目概述一、 项目基本情况(一) 项目建设规模及主要内容1. 本项目总规模规划建设12公里铁路专用线（包括10条到发线）、贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施年运量800万吨；建立大型汽车挂靠系统、特种运输系统；建设大型物流中心（总规模12万平方米）及相关配套设施；参与开发沿江港口。2. 项目一期工程建设规模一期（前）建设4条到发线，分别连通镇江焦化煤气集团有限公司新厂区、香港金海宏业能源有限公司、李长荣石化等三个企业的站场（另外预留一条）；建立大型汽车挂靠系统和特种运输系统；建设临时货场及相应配套设施。一期（后）建设贯穿丹徒高资港区的铁路及相关配套设施；发展临时货场为大型物流中心；3. 项目二期工程建设规模扩展特种运输系统；开发沿江港口。4. 项目一期（前）工程主要建设内容（1） 铁路专用线主要技术标准如下：线路等级： 工企级正线数目： 单线限制坡度： 本专用线限制坡度采用4牵引类型： 蒸汽机车类型： SY牵引质量： 1700吨最小曲线半径： 一般300米，困难地段250米闭塞类型： 按调车办理（2） 临时货场规模3万平方米；其中露天货场2万平方米，室内仓库1万平方米。（3） 其它配套基建设施A. 供电由高资站10KV电源线路“T”接，所有负荷均供一路电源；设10/0.4KV室内变电所一座，供室内、外负荷用电。B. 给水生产、生活用水接用高资镇自来水厂的水源；消防用水按技术规范要求进行相应配套。C. 排水生产、生活污水集中进入园区内已有的污水处理厂。D. 通信维持高资站站场既有通信网不变；在专用线设置与高资站车站值班员之间联系的站场直通对讲设备，并新设铁路地区自动电话。5. 铁路专用线项目建设选址项目建设选址定于江苏镇江丹徒经济开发区，位置如下：位于镇江市区西郊高资镇，北临长江深水岸线2公里，西面与南京市接壤，隔江与扬州市相望。（见附件1）6. 铁路专用线项目建设周期一期（前）工程： 十二个月。一期（后）工程： 十二个月。7. 本项目建设开工期（1） 一期（前）工程： 二00五年十一月本项目一期工程务必此时开工，以确保本项目的竣工期与镇江焦化煤气集团有限公司的新厂区竣工期（二00六年十二月）同步或提前，为项目施工留下合理的建设周期。（2） 一期（后）工程：开工日比一期（前）约迟6个月。具体时间，视开发区其它入驻企业对专用线的运力需求度、港区开发建设的报批手续的进展，以及我方对二期建设的主要经济指标的把握而定。(二) 项目投资1. 项目总投资一期投资： 5440万美元 （折合人民币4.4亿元）二期投资： 待定2. 项目资金来源 国外融资： 5400万美元（折合人民币4.38亿元）自 筹： 40万美元 （折合人民币336万元）(三) 铁路专用线项目批文1. 最主要的批文已获得（1） 铁道部运输局运力策划2004437号关于镇江焦化煤气集团有限公司铁路专用线在沪宁线高资站接轨的批复；（见附件2）（2） 上海铁路局上铁师函200569号转发铁道部运输局的通知；（见附件3）2. 土地使用权和场地使用权批文正在落实。(四) 项目规划设计合理1. 总体规划建筑物、环境绿化、堆场设置、地面交通充分协调，符合镇江市和高资镇总体城市规划。2. 功能布局内部功能齐全，科学合理，使用简捷方便，符合货运企业的设计规划。二、 项目的进展情况(一) 政府、相关部门批文1. 立项和规划早已批准；2. 铁路接轨批文已有； （见附件2、3）3. 项目投资协议已签订。 （见附件4）(二) 项目建设用地经当地政府许可，已经审报工程建设用地500亩。(三) 铁路专用线项目工程的勘察设计 专用线设计平面图、施工设计图的绘制工作由铁道第四勘查设计院负责，部分已完成。（总平面图见附件5）(四) 工程项目建设和经营管理团队1. 工程项目建设和经营的管理模式、方案已经形成，管理团队主要成员已经到位。2. 大部分管理人员具有大学或大学以上学历，从业5至25年以上，具有丰富的运行管理、物流管理经验。上述条件，从人力资源上确保了项目的成功运作。(五) 前期货运量保证1. 我方已与江苏省丹徒经济开发区辖属的“江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司（简称总公司）”正式签署了项目合作协议，根据协议，总公司有义务确保：镇江焦化煤气集团 、香港金海宏业能源有限公司等四家公司与本项目公司签订货运合同，第一年通过本专用线的货运量不低于120万吨。（据我方调查：实际上，上述几家企业及园区内其它现有企业第一年通过我方的铁路货运量将达到200万吨）2. 根据上述几家企业的发展、扩建计划，在5至8年内，本项目的运输量平均年递增额度将在30%以上。3. 有关专家预测：根据中国、长江三角洲地区、苏南地区、镇江地区及丹徒开发区过去几年的实情及今后10年内的发展趋势；根据本开发区的功能定位；根据高资港区位于本开发区中心的地域优势：本开发区将入驻一批石化、能源、基础工业等货运需求很大的企业，势必使本项目年运量的递增呈跳跃式发展。(六) 货运合作意向1. 本项目公司已与十余家公司洽谈货运合作，并达成初步意向；2. 参看我国铁路运输的总体、长期、稳定的发展趋势：20多年来，苏州、无锡、常州、南京地区的经济增长保持13%的高速，镇江2004年的增长数字更达到了14.7，本货运站系统的业务量必将处于稳步增长的状态。三、 项目运作意义(一) 其运作符合我国经济发展战略的总体布局和思路：1. 交通能源是我国产业政策重点支持的领域；2. 长江中下游地区、珠江三角洲地区一直是我国政府重点支持的产业发展区域，此区域的经济总量巨大，铁路运量的缺口相对较大；3. 在镇江市经营铁路项目，从产业和地域上具备天时、地利的条件。(二) 其建设符合镇江市未来发展战略要求；(三) 其建设符合镇江市城市建设总体规划要求；(四) 其建设符合镇江市铁路运输发展的需要；(五) 其建设符合周边企业对货运的需求：可以有效地缓解丹徒经济开发区、镇江地区、及半径100公里运输圈内货物运量的紧张局面；(六) 本项目是镇江焦化煤气集团有限公司等一批重点企业维持正常生产、经营的基本条件；(七) 本项目可完善沪宁铁路沿线地区和镇江港（长江码头）、高资港的配套功能；(八) 本项目可降低企业的经营成本，对周边区域的大、中、小型企业均会带来较好的经济效益。四、 项目背景(一) 专用线批准建设的突破口镇江焦化煤气集团有限公司迁建1. 根据镇江市市区规划调整方案，镇江焦化煤气集团有限公司现址镇江市焦山风景区-将按国家4A级旅游风景区进行规划建设，镇江焦化煤气集团有限公司2006年12月将迁址至丹徒经济开发区；2. 根据江苏省沿江开发总体规划（附件6），丹徒经济开发区与南京化学工业园区、仪征经济开发区共同构筑南京石化圈；3. 在开发区312国道北侧22.33平方公里的范围内，重点发展以石油化工、港口仓储为主导的基础工业，并按功能将其划分为石化工业园、港口园、物流园；4. 丹徒经济开发区以镇江焦化煤气集团有限公司搬迁为突破口，利用镇江焦化煤气集团有限公司年产70万吨特种碳材项目建设的机遇，向上海铁路局申请迁建原铁路专用线，已得到批准；5. 镇江焦化煤气集团有限公司简介镇江焦化煤气集团有限公司是国内最大的特种碳材生产企业。主要产品为冶金焦、铸造焦及锻烧石油焦3个系列20多个品种，拥有6个国家级高新技术产品，是首批进入丹徒经济开发区的大型高科技企业之一。该企业迁建情况如下：一期工程总投资： 3000万美元一期工程产品： 70万吨特种碳材产品80%出口一期工程年销售： 8亿元人民币一期工程开工期： 2004年二季度已建设二期工程总投资： 12亿元人民币二期工程产品： 12万吨预焙阳极及40万吨铸铁项目二期工程年销售： 15亿元人民币(二) 政府重视专用线建设1. 市、区政府对此高度重视和关心，镇江市计委专程向上海铁路局做了书面汇报和立项争取工作，开发区管理委员会主要领导多次赴上海、南京、武汉汇报，为铁路专用线的立项审批做了大量的争取工作；2. 经过权威部门考察论证分析，离镇江焦化煤气集团有限公司最近的高资站（专用线的结合点）符合迁建条件；3. 2004年12月1日铁道部正式批复丹徒经济开发区铁路专用线接入沪宁铁路线。(三) 专用线规模扩展计划1. 丹徒经济开发区计划在镇江焦化煤气集团有限公司专用线批准建设实施后，再扩大铁路专用线的规模，增加货运量，以满足园区其它入驻企业的物流需求，也增加专用线的运营收益；2. 上海铁路局有意以市场化运作的模式发展铁路物流，与丹徒经济开发区的规划不谋而合，也使本公司获得了进入铁路经营行业的千载难逢的机遇。(四) 本公司取得丹徒铁路专用线项目的开发建设权1. 2005年4月，海联升腾（香港）国际航运集团有限公司和江苏省丹徒经济开发区管理委员会签订合作建设、经营协议书；（见附件7）2. 2005年7月，升腾国际投资集团（香港）有限公司和江苏省丹徒经济开发区经济发展总公司签订合作建设、经营正式协议书。（见附件4）注：上述“海联升腾（香港）国际航运集团有限公司”与“升腾国际投资集团（香港）有限公司”属于同一集团公司。五、 优良的投资环境(一) 镇江的投资环境优越1. 地理位置得天独厚（见附件8）（1） 镇江市为江苏省地级市，地处苏南地区，紧邻长江下游南岸，东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望。（2） 镇江具有“铁、公、水、空”立体交通优势：A. 京沪铁路横贯东西，国家规划中的京沪城际铁路将穿区而过（高资设站，每十五分钟一班）；B. 区内有沪宁高速公路、312国道、沿江公路穿越境内，已建成的润扬长江大桥连接华北腹地；C. 长江与京杭大运河在镇江交汇构成的全国最大的十字黄金水道，是内河运输量最大、运输最繁忙的航道；D. 距南京禄口国际机场80公里、距常州机场50公里，均可在1小时内到达。2. 沿江（长江）经济发达，港口优势明显（1） 镇江市位于长江下游，长江三角洲经济圏内；（2） 长江三角洲北起通扬运河，南抵杭州湾，西至镇江（南京），东到海边，是中国经济最发达、开放程度最高的地区之一；（3） 长江三角洲拥有长江优良岸线600公里，其中镇江市就拥有260公里， 12米以上的深水岸线就有89公里，稳定的深水岸线占整个江苏省的85.3，经济战略地位突出；（4） 镇江港是长江第三大港，中国主枢纽港之一，有铁路和高等级公路与港口相连，与世界40多个国家和地区的136个港口建有运输业务联系；（5） 镇江港下属港区包括：大港港区、高资（丹徒）港区、龙门港区等。（6） 高资港区作为镇江港的组成部分，日渐发挥巨大的交通枢纽作用，我公司即将投资建设的丹徒开发区和高资港区铁路专用线作为高资港区最重要的基础设施之一，也将为当地和港区的运输作业发挥巨大的作用。（7） 镇江口岸为国家一类对外开放口岸。现已建成泊位139个，其中万吨级以上泊位20个，最大可停靠5万吨级船舶，即将开工的大港三期工程6个万吨级以上泊位建成后，港口的年吞吐能力将再上一个台阶，但这些还远远满足不了周边企业迅猛发展的生产需要，为此，省、市、区政府从战略角度考虑，根据丹徒开发区具有天然的深水岸线的独特条件，决定在本区扩大高资港的规模，同时决定新建连接有关企业和港区的铁路专用线，这些都为本公司的投资和盈利奠定了良好的基础，同时为本公司营造了发展空间巨大的宏观环境。（8） 镇江市实际利用外资的70%集中在沿江地区，基本形成了化工、造纸、建材为主的产业带；（9） 政府有关部门将进一步提升现有较高水平的镇江沿江产业带的建设规划总体水平，目标是编织以现代工业为主的临江经济走廊蓝图：建设成现代制造业、高新技术产业、现代物流业三大产业，其功能是建成承接国际资本和国际产业进入的重要载体。3. 镇江经济实力雄厚，外资企业众多（1） 1988年，镇江市被国务院列为沿海经济开放地区。（2） 2004年，镇江市GDP 完成781亿元，比去年增长14.7%。（3） 2004年，镇江市进出口总额完成35.2亿美元，比上年增长31.8。（4） 镇江市拥有恒顺醋业（上市公司）、金东纸业（印度尼西亚金光集团投资）、索普集团（上市公司）等一批全国著名的优秀企业。（5） 已有美国、德国、日本、英国、新加坡、香港、台湾等40多个国家和地区的外商来镇江投资。至2003年，累计批准项目3000多个，到位外资47亿美元，投产企业1000余家。包括：美国ITT、泰克西、嘉吉，法国道达尔、罗克韦尔，意大利菲亚特，德国默勒，日本日商岩井、住友商事、三菱化学，台湾奇美、国亨、李长荣、嘉新、大华等世界知名企业，主要涉及行业有化工、医药、建材、电子、电气、机械、造纸、食品、纺织、制罐、汽车和船舶零部件等。(二) 丹徒经济开发区简介1. 地理位置（1） 地处长江三角洲，南京、上海两大都市经济圈交汇处，沪宁经济走廊中部，长江与京杭大运河的交汇处；（2） 位于镇江西郊高资镇，东距上海230公里，西邻南京50公里，距镇江市区10公里，与扬州市隔江相望。（见附件1）2. 经济特色（1） 2002年底本开发区已被列为江苏省沿江开发的核心区域；（2） 本开发区沿江岸线有镇江港重要的高资工业港区和重点规划开发的龙门深水外贸港区；（3） 本开发区是镇江港口工业区的重要组成部分；（4） 本开发区以基础化工为主导，形成能源、冶金及其它加工产业相结合的经济园区，具有现代港口、现代物流之特色；（5） 本开发区与南京化工园区、仪征、六合经济开发区共同形成南京石化产业集群区；（6） 本开发区内适合建设大用水量、大运输量、大用汽量、大用电量的项目；（7） 已有一批国内外知名的企业落户开发区，如：马来西亚国家石油公司、比利时国家动力集团、台湾李长荣化学工业股份有限公司、香港金海宏业能源有限公司、镇江发电有限公司(500万KW、华东最大)等。3. 建筑及劳动力成本较低与上海相比，丹徒开发区的建筑成本低30%； 劳动力成本低40%。(三) 项目可享受的财税优惠政策在丹徒经济技术开发区内的企业，执行所得税率15%，按两年免税三年税赋减半征收。从第6年至第10年，每年实缴所得税中:地方提留部分的50享受减免优惠。六、 劳动人员管理(一) 劳动定员人员总编制暂定为60人，根据运营实际情况逐步到位。(二) 劳动合同公司将参照有关政策、劳动法规，与员工签订劳动合同，保障员工合法权益。(三) 员工奖惩1. 员工回报（报酬、奖金、福利、假期、培训、保险、职称、住房、荣誉等）与业绩紧密挂钩。2. 员工惩处与劣绩（怠工、误工、不服从调配、违反操作规程、违反安全规程等）紧密挂钩。(四) 人员培训公司将建立人员培训制度，按照国家规定提取和使用人员培训经费，根据公司实际，有计划地培训业务骨干和专业人才，必要时送相关学校进修。(五) 劳动保护与安全卫生根据国家有关法律法规，结合公司具体情况，建立健全劳动卫生制度，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，保证职工的安全卫生。七、 消防安全(一) 明确消防工作方针项目坚持“以防为主、防消结合”的消防工作方针，切实做好消防工作。(二) 规范消防安全制度依据GBJ16-87建筑设计防火规范、GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范等防火规范，制定防火措施，保证安全生产，完善消防报警与灭火系统。(三) 主要防火措施1. 建筑防火建筑结构和装饰用材料尽量采用防火阻燃材料；疏散楼梯和通道设置明显的标志和事故照明灯；划分防火、防烟区。2. 电气设备防火电气设备、避雷装置等的接地装置，每年至少进行两次绝缘及接地电阻的测试。3. 消防报警与灭火系统配备常用灭火器，设火灾报警装置，采用火灾报警和消防联动设备统一管理系统；建筑物、露天货场安装避雷装置，以防雷击；建立、健全完善的物流中心消防管理制度，并监督严格执行。八、 环境保护及项目的环境评价(一) 概述本项目对所经区域的生态、水、大气、声环境产生的影响不大。主要污染形式为：噪声污染、水污染、大气污染。1. 噪声污染源分布及分析本铁路线路位于开发区内，周边地区规划为大型企业，线路远离生活区。因此，铁路噪声不会影响周围的环境。2. 水污染源分布及污染物分析水污染源主要为沿线新设或改扩建车站生活污水和生产废水，将集中进入园区内已有的污水处理厂。3. 本项目大气污染源及污染物分析主要为内燃机车及蒸汽机车流动源，沿线排放。蒸汽机车产生的烟尘，不易扩散；且走行时间较短，发放量小，不致产生大的污染。(二) 项目拟采用的环境保护标准执行建设项目环境保护条例中规定的“三同时”原则。主要采用的标准有：1. GB3096-93城市区域环境噪声标准2. GB10070-88城市区与环境振动标准3. GB12525-90铁路边界噪声限制值及其测量方法(三) 环保方案1. 对路基建筑过程中的边坡采用喷播植草防护、部分采用片石护坡，以免冲刷而造成水土流失；2. 桥梁设计贯彻“宁宽勿空”的设计原则，保证原有河道通航及泄洪的要求；3. 对专用线建成通车后，机车车辆发出的噪声，将采取在路基两边植树造林的措施以降低噪音。第二部分 机构设置和管理团队一、 机构设置(一) 铁路专用线项目一期组织结构见图2-1：图2-1 铁路专用线物流中心组织结构图总经理副总经理财务部综合部调度部运输部市场开拓信息调研文秘档案成本核算材料核算人事劳资仓储管理铁路调度公路调度铁路运输公路运输水路运输以项目实际情况为出发点，根据现代物流企业管理的基本需要和精简管理层降低管理成本的要求，设总经理一名，副总经理一名，设部门经理四名，对应各部门为：财务部、综合部、调度部、运输部。由于项目初期业务量不大，在进行机构设置时，考虑将仓储、人事、信息资源等归到综合部管理，由总经理负责，以达到降低管理成本的目的。以后随着物流中心的扩大和业务的不断增加，再增设其它分管部门，甚至调整组织结构。(二) 项目一期工程运营期管理岗位设置及人员编制方案序号部 门岗位名称人员编制部门小计备 注1综合部部 长1人8人市场拓展2人文秘档案1人信息调研1人人事劳资1人仓储管理2人2财务部部 长1人4人成本会计1人材料会计1人出 纳1人兼资料3调度部部 长1人3人铁路调度1人公路调度1人4运输部部 长1人4人铁路运输1人公路运输1人水路运输1人二、 管理团队主要成员介绍(一) 主要成员董事长：徐伟忠总经理：吕建明副总经理：王军(二) 成员主要经历简介1. 董事长：徐伟忠性 别：男年 龄：45岁民 族：汉学 历：大学本科工作经历：工作二十年来历任助教、副研究员、教授、校产业集团副总经理、大型公司总经理，对市场研究、企业管理、企业风险、资产重组、政策环境、企业文化、社会政治有相当专业的研究，并在长期的实践中积累了丰富的综合性经验。主要负责：在本项目中负责企业上层运作、高层企业文化及企业管理、融资、企业发展方向、企业战略贮备等方面。2. 总经理：吕建明性 别：男年 龄：47岁学 历：大学本科工作经历：工作二十余年，在大型运输企业、物流公司从事管理工作多年，历任企业、公司主任、经理等职务。熟知铁路运输业管理工作流程，实际操作经验丰富，对物流管理工作和第三方物流发展壮大，服务效率等方面，有较高较深的研究和经验。主要负责：在本项目中分管计划安排、物流管理、项目运作、企业效益等方面。3. 副总经理：王军性 别：男年 龄：50岁民 族：汉学 历：大学本科工作经历：工作二十余年，在港口货物的运输工作和物流管理方面有十分丰富的经验，熟悉铁路运输管理，具备较强的沟通与协调能力，对物流业务有全面的了解，同时具备全局观念，善于作系统思考，可以承担一线操作员工和公司领导的双重压力，同时在物流技术和铁路运输经济方面有很高的专业技能。主要负责：铁路、物流方面的管理，在本项目中主要分管调动管理、人员调配，运输管理等方面。第三部分 产品与服务一、 业务介绍(一) 业务形式 一期主要形式为：铁路运输、仓储服务、公路运输项目建成后，主要从事货物、集装箱的运输及仓储、装卸搬运、分拣包装、流通加工、长短途配送、各种运输方式中转对接、货源配载以及供应链管理等综合物流服务。(二) 业务性质：物流1. 物流概念物流，是供应链的一部分，是一种计划、执行和控制活动，其目的是满足客户需求，提高货物流动、储存的效率、效益。2. 物流的组成物流的主要组成部分，包括运输、仓储、包装等，还有多联式运输和行业协作等方面。3. 物流与货运的关系货运是物流的一个重要环节，本项目以提供铁路货运服务为基础，逐步向提供综合性服务的大型物流发展。(三) 业务对象1. 主要在现有的镇江焦化煤气集团有限公司、香港金海宏业能源有限公司等四条专用线上进行运行操作；2. 其次，逐步扩展到区内其它企业货运服务和高资港区以及半径100公里运输圈内的企业货运服务，主要采取建立汽车挂靠系统和多式联运方式实现。(四) 业务优势企业具有铁路货运专用线可节省运输成本，大大降低企业经营成本。(五) 业务发展1. 铁路专用线与汽运、仓储配套后将逐步发展为以铁路运输为主的大型、多功能综合物流中心。2. 中心将开展社会物流资源整合、信息处理、中转交易、多式联运、集中仓储、配送加工等服务。二、 服务体系(一) 服务宗旨热情、周到、快捷、高效、安全。(二) 服务管理系统1. 主营业务管理系统含有以下分系统:（1） Internet支持系统运用全球完善的Internet网络、连接各功能区域和操作界面的终端平台，建立国内外物流通讯、商务、管理、监控综合系统。（2） 客户信息反馈系统上传下达，及时处理客户反馈的各种信息。（3） 用户服务抽样调查系统定期对客户进行随机抽样调查，了解客户的需求。（4） 客户物流方案设计系统向客户提供物流业务重组、物流网络结构设计与选点、仓储功能与规模定位、优化运输系统、最优库存管理、商务信息采集等服务，为客户提供物流与信息流的一体化解决方案。（5） 业绩考评系统对服务体系内部建立一套科学、公平、公正、公开的考评系统。2. 汽车挂靠管理系统（1） 系统概述A、 何谓“汽车挂靠系统”本项目所指的汽车挂靠系统，即本公司采取他方加盟、他我双方按一定比例分配经营纯利的方式，把社会各方优势资源、闲散车辆进行有机整合，并以之实现业务综合管理的一种经营体系；对于该系统将面向并为其提供服务的客户而言，本汽车挂靠系统即为一个大型的物流公司。就此，本公司可注册子公司，名称如：江苏省升腾海尔汽车物流联合集团公司（注：运作前期，将与“海尔物流”建立品牌借用关系）。B、 合作他方的选择本系统将选择的合作他方包括：a. 大量已有建立初级管理模式的中、小型汽车运输企业；b. 拥有运输车辆，但尚处于闲散、自战状态的的个体运输者。C、 合作双方资源的组合方式a. 我方主要提供内容* 营业手续；* 企业发展战略、经营策划；* 高级管理人员及系统性培训；* 以最先进的网络化管理（包括多媒体可视动态电脑系统），实现便捷、高效的定单分配、经营结算、业务监控、信息反馈等综合管理流程。b. 他方主要提供内容* 中小运输企业：运输车辆、驾驶人员、相应的停车位等硬件设施以及车辆的维修维护；* 个体运输者：经营业者及相应的运输车辆。（2） 系统特点A、 品牌借用系统拟借用世界最知名的物流企业之一海尔物流的品牌，并借鉴其成功的运作经验。B、 网络化管理本系统将以丹徒开发区（项目所在地）为中心，实现高起点的辐射状网络化运行：a. 合理布点本系统对加盟者精心选择，综合考虑其地域分布情况，大约每30公里设立一处子系统（子公司），并由其分管区域内其它运输企业和个体业者，对相应的车辆实施局部调配。b. 统一品牌由我公司投入部分资金，对系统内的所有子系统实行统一标识、统一规则、统一宣传等一体化品牌包装。（3） 系统业务A、 本系统的业务由总公司与所有加盟方一起承接；B、 本系统通过电子网络高效运作，除了对业务运营进行优化分配、统一调度之外，将大大提高车辆往返的满载率，根据系统整体服务范围测算，满载率可达70%以上。（4） 我方主要工作A、 组织宏观、微观策划，制定整体的战略方案、经营计划；B、 组织相应的资金系统，对经营收入统一控管；C、 引进中国和世界最知名的物流企业的优秀管理经验；D、 组织物流行业的高级专用人才；E、 建立先进、完备的电脑管理网络。（5） 加盟方主要工作A、 接受总公司确立的经营战略理念；B、 接受总公司定期组织的理念、业务等培训；C、 配合总公司统一品牌标识（包括门头、围墙、宣传等项目）；D、 负责所拥有车辆的保养、整修等工作。（6） 系统利益分配我方采取在一定年限内买断使用的方式引进“海尔物流”品牌，对本系统的业务收入，则就税后纯利实行以下分配方式：A、 与中小运输企业上述指出，此中小型运输企业已建立初级管理模式，拥有部分管理人员，则他我方按“他方90%，我方10%”的方案分配税后纯利；B、 与个体运输者业务收入的税后纯利，个体方得80%，我方得20%。3. 多式联运管理系统利用丹徒经济开发区的区位优势，可建立多联式运输体系，将原本各自为政的水运、汽运、铁运、仓储各行业联合起来，进行资源整合和重组，由我方进行总策划、总负责，将公路、铁路、水运等组成综合式运输网络。可增加我方盈利点，提高我方竞争力和