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文档简介

出纳岗工作流程 工作流程 银行存款收付 编制资金周报 工作服务要求 4 1 2 3 现金收付 1 收现根据收款员上交的日报和收据 发票 核对现金 检查收据 发票 开具的金额大小写是否正确 签字是否齐全 登记现金流水账并填制凭证 2 付现费用报销 审核现金付款凭证与原始凭证金额是否一致 签字是否齐全 根据支出凭单上金额付款 在原始凭证上加盖 现金付讫 图章 登记现金流水账并填制凭证 现金收付 3 现金存取及保管根据用款计划开具现金支票提取现金 安全妥善保管现金 准确支付现金 及时盘点现金 将收入存入银行 4 管理现金日记账 做到日清月结 并及时与用友账核对余额 银行存款收付 1 银收收到的转账支票后核查金额无误填写进账单 并进行背书盖章 及时送到银行进账 第一联作为原始凭证登记银行流水账并填制凭证 2 银付a 日常性业务款项 根据款项申请单及支出凭单 计划内费用已经相关岗位审核 检查签字是否齐全开具支票 电汇 将支票存根电汇回单贴到支出凭单后 加盖 银行付讫 图章 登记银行流水账并填制凭证 银行存款收付 b 发放工资 将人事编制的工资表与款项申请单和支出凭单及后附明细审核一致后 将工资表调成一定格式 网银制单 审核通过后检查工资是否发放齐全 拿到银行回单后粘在支出凭单后 登记银行流水账并填制凭证 银行存款收付 注 a 开出的支票应填写完整 禁止签发空白金额 空白收款单位的支票 b 开出的支票 电汇 收款单位名称应与合同 发票一致 c 关注银行存款余额 禁止开具空头支票 d 及时对账并编制银行余额调节表 编制资金周报 根据现金及银行日记账编写资金周报 以便于公司随时掌控个项目收支及结余 统筹工作安排 1 熟悉公司各类财务管理制度 了解财务部各岗位工作内容 做好与各岗位的衔接工作 2 准确收取现金 妥善保管现金 保证资金安全 4 随时掌握个银行户头余额 严禁签发空头支票 3 坚持每天盘点现金 及时核对现
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