自动灭菌果皮箱商业计划书.doc

自动灭菌果皮箱商业计划书项目名称自动灭菌果皮箱项目单位地 址电子邮件联 系 人编制时间2007年8月吉林省格来得集团驻深圳办事制作单位：北京*文化发展有限公司授权人签字并盖章：保密须知本商业计划书属本公司商业机密。其所涉及的内容和资料只限于已签署意向者使用。接收人收到本公司呈递的该报告后，请尽量确认并遵守以下协议：1、若接收人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告完璧归赵；2、在未取得我公司首肯之前，接收人有责任避免将本报告抄写影印、传递散布给第三方；3、如若可能，接收人应该像对待其他重要资料一样善待本报告所提供的所有机密资料。谢谢合作！处地 址：深南东路2002号中国物贸大厦(南方联合酒店)1118房本项目的核心优势是：我们可以将这种节能、环保的新型果皮箱免费的提供给政府相关部门使用，从而达到多赢的效果。对政府而言，不但每年可以节约在果皮箱上应该投入的产品采购及维护的巨额费用，而且可以实现果皮箱的换代升级；对投资者而言，可实现一次投资，长期受益，只要第一次投资将果皮箱建设起来，以后就可拥有这一广告媒体的长期经营和使用权，获得稳定可观的长期收益。节能、环保是政府重点支持的产业方向，这种新型果皮箱在全国范围内还没有同类产品，没有竞争对手，是一个典型的“蓝海市场”，只要捷足先登、抢占先机，必将可以产生丰厚的收益、超额的回报，分众媒体的成功就是最好的案例。目 录第一部分 概 述51.1 背景 51.2 市场竞争优势 51.3 市场营销 61.4 公司组织与人力资源 61.5 风险及对策 71.6 财务分析 9第二部分 公 司 92.1 公司成立与目标 102.2 公司发展规划. .102.3 公司现状102.4 发展战略112.5 关键成功因素11第三部分 我们的产品. 123.1 产品 123.2 生产 13第四部分 市场分析. 134.1 市场行情分析.134.2市场预测与前景分析.154.3市场竞争优势154.4市场细分164.5 市场内部结构的吸引力.164.6 市场营销策略.16第五部分 竞争分析.205.1竞争环境.205.2 SWOT分析.205.3未来竞争 225.4 竞争策略.22第六部分 环境保护、劳动安全及消防、节能.256.1环境保护.256.2劳动安全卫生.266.3消防 . 276.4节能.28第七部分 公司组织与人力资源管理.297.1 组织结构.297.2 人力资源配置.297.3 组织管理战略.31第八部分 项目实施进度建议 32第九部分 投资估算和资金筹措.339.1 投资估算.339.2 资金筹措.34第十部分 财务效益评价.3410.1 财务评价依据 3510.2 基础数据.3510.3 财务评价分析.35第十一部分 风险及对策 40 11.1 风险.4011.2 对策.41第十二部分 退出方式 43 12.1上市的方式 .4312.2转售及并购措施 . 4412.3回购及财务安排 45第十三部 结 论. 46第一部分 概述1.1背景 该发明专利根据全国环保总局城市市容卫生工作精神，结合创建文明卫生模范城市要求，利用科技手段改变传统产品的功能单一、不能灭菌而造成环境污染及细菌传播的新型环保产品，这种新型的环保产品不但可以造福于人类还可以推动绿色环保及创建文明卫生城市进程，利国利民。加强环保环卫工作是树立和落实科学发展观的必然要求，是人民政府执政为民的一项重要职责，是增强城市综合竞争力、提高人民群众生活质量和健康水平让人民和城市普遍长久受益的重要措施。近几年来，我国政府加大了环境保护和环境卫生建设及管理的力度，实施河道改造、污水垃圾处理、城市园林绿化等一系列重点工程。城市面貌和环境质量已有明显的改变。但这与人民群众改善环境的愿望、与中国城市定位和发展目标要求相比还有较大的差距，环保环卫管理职责尚需进一步明确，环保管理体制改革相对滞后，污水、污泥、垃圾处理能力低下，垃圾污染十分严重。随着我国经济和社会事业的发展，各方面对环境要求越来越高，做好环境保护工作已成为各级政府和人民群众一项迫切任务。1.2市场竞争优势1.市场独有性：本产品在中国已注册专利，享有唯一的知识产权，是新型绿色环保产品的代表；节能型：利用太阳能为能源，节电灭菌。易操作：果皮箱内配有垃圾袋、垃圾桶，方便环卫工人收集垃圾。无污染：产品在生产过程中无“三废”产生。2. 竞争策略坚持“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的经营理念；坚持“高品质、节能源、勤维护”的市场竞争策略；坚持“立足前沿、自主开发、不断创新”的科研方向；坚持“系列化、成套化、简单化”的产品发展道路。1.3 市场营销 为能够迅速有效的打开产品市场并获得长久发展，我们将以公司的发展战略为中心，树立独特的产品形象和企业形象，建立广阔市场营销网络，保证产品的质量，严格控制生产成本及前瞻性技术研发等方面系统规划与竞争策略。1.4 公司组织和人力资源 （1）公司初期规模较小，我们将采用职能式的组织结构，充分发挥每个人特长，各尽其能。主要核心公司管理构成如下： 总经理全面负责公司生产和经营管理； 生产、技术总监主要负责生产和技术管理； 供、销部门经理主要负责供应、销售管理； 财务总监主要负责财会方面的事务； （2）我们将招聘一批有相关工作经验和专业知识、有志从事环保事业的青年人才来加强和充实我们公司的管理队伍；我们还需要招聘50150名生产人员和部分其他工作人员。 （3）我们将积极弘扬企业文化，全面提高公司员工的素质，培养每一个职工企业荣誉感，同时引进企业CLS（企业形象系统）。（4）不断学习先进管理思想，用现代管理理念逐步建立从生产到销售的企业管理体系，努力创建一支高水平、高素质的管理团队。实现公司的可持续发展。1.5 风险及对策1.5.1风险 项目在实施过程中会存在一定的风险，在这些风险中既有来自企业内部的风险，也有来自企业外部的风险。根据本项目的特点，项目实施过程中将遇到的风险主要包括：知识产权风险、经营管理风险、市场开拓风险和财务风险。 （1） 知识产权风险 行业自身技术发展的局限性；商标、专利技术的应用于加之保护； 行业内技术革新与交流的风险。 （2） 经营管理风险 对主要客户的过分依赖；销售成本的内、外在因素的影响；主要原材料大幅度涨价风险；人力成本上升和高素质人才不足。（3） 市场开拓风险广告市场的激烈竞争，价格变化大； 市场渠道疲软不畅。（4） 财务风险 主要是筹集资金带来的风险，企业目前扩大生产规模所需要资金主要依靠各种渠道进行筹措。所以，如果企业的经营管理不理想或行业不景气时，高负债的经营可能会给企业带来沉重的财务负担。1.5.2对策充分发挥本公司在绿色环保产品方面的优势，大力提高产品质量、公司的管理水平、科研技术水平。加快新产品的研制、开发，扩大生产规模，以实力主导行业。在国家专利局、商标局、知识产权局等多方面有效配合下，通过第三方认证的方式进行项目有效保护以及所涉及的各项无形和有形资产保护。 在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增强公司盈利能力。加快新产品的开发速度，增强市场应变能力，适时调整产品结构，增强适销对路产品产量。实行绿色环保名牌战略，以优异的产品质量吸引政府的绿色采购，以稳定的价格消除市场波动对公司销售的影响。1.6财务分析估算：第一年需要固定资产投资1185.47万元。流动资金1196.4万元。 经营成本441.32万元/年，平均税后利润1223.08万元/年。NPV =4978.95万元，远远大于0，经济效果良好。产品投资回收期短，一年左右即可收回全部投资。不确定分析：当投资增加491%以上时，或经营成本增加1571%以上，或者销售收入降低289%以上时，该计划不可行。总体上看。生产本绿色环保产品是一个符合时代潮流的项目，并且具有较高的利润，我们的发展计划具有相当强的抵御市场风险的能力。 我们坚信，在迅速发展的新型绿色环保行业中，我们的产品将为这一行业的成熟和发展推波助澜，绿色环保行业和我们的产品必将拥有一个美好的发展前景。第二部分 公 司2.1 公司的成立和目标北京*文化发展有限公司成立于2004年5月，是致力于“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的绿色环保企业。2.2 公司发展规划第一年：成立公司，建立生产、办公和销售基础，生产设备的安装、调试与生产，初步建立市场营销体系，打开销售渠道； 第二年：实现大规模生产与建立销售网络，尽可能达到5%的市场占有率，充分利用2008年的市场机会为进一步扩大生产、占有市场奠定基础。实现销售收入5000万元/年，公司整体利润2000万元/年。第三年：广泛开拓市场，实现生产规模10000万元/年，系统整体利润5000万元/年；力争取得专利产品市场25%以上的占有率。第410年保持国内市场占有率的统治地位，进一步开发本产品的应用领域，把我们的绿色环保产品推向国际市场。2.3 公司现状 公司现在已具备的条件：1. 成熟的专利产品生产技术；2. 定型的设备和加工工艺；3. 设备安装施工及服务队； 4. 独有的知识产权。 组织：目前公司正处于筹备阶段，吸收外来投资，公司是股份制有限责任公司，完全能有效适应商业化运营的要求。 生产：我们的生产技术与产品属专利产品，在技术方面已经完全成熟，产品质量有可靠的保证。销售：我们采用订单式的原则，本计划的年产量为比较保守的预算，后期的运作过程中，由于我们产品的独特性、节能性、灭菌性、环保性，相信我们的产品将供不应求。2.4发展战略 坚持“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的经营理念； 坚持“高品质、节能源、勤维护”的市场竞争策略； 坚持“立足前沿、自主开发、不断创新”的科研方向； 坚持“系列化、成套化、简单化”的产品发展道路。 2.5关键成功因素 提倡团队精神，积极开拓进取。 设计出有效可行的市场营销方案，逐步建立覆盖全国的营销体系。 对新型绿色环保行业的现状及其发展趋势有深入地研究。 有独立开发产品的能力，能够随时根据市场的需要不断更新产品，满足市场的需要。第三部分 我们的产品3.1产品3.1.1产品内容公司主营项目是自有专利“自动灭菌果皮箱”（专利号 ）的研发推广。上述专利原创性与实用性强，技术方面构思巧妙、新颖。技术方面具有难以比拟的显著特征，尤其是对促进果皮箱行业的技术进步与创新有着突出的贡献。更加重要的是，该产品的开发与应用将会进一步促进环保事业走向高科技步伐，实现对垃圾的灭菌，利国利民。本专利产品在设计上打破传统设计格式，采用目前较为流行的流线型设计手法，使该产品具有箱体内外布局合理，整体效果美观新颖，箱体内配置公里合理的自动灭菌设施，利用紫外线产生臭氧及辐射线达到灭菌目的，并设置全自动数显电路定时对箱体污染进行杀菌，最终达到有效净化环境，减小各种细菌的传播，先是环保公用设施新的突破和发展。3.1.2产品的特点分析该产品在设计上充分考虑到果皮箱具有独特的摆放地理位置，故此在设计上将1500mmX1200mm户外广告灯箱与果皮箱结合起来，使该产品外观更加新颖美观，突出绿色环保主题，可称当今绿色环保产品，该专利产品投入使用后，将永远结束环保产品由国家投资的历史，转化为商业化经营新体系，同时也成为商业广告客户争炒的热点。3.2生产 生产技术：国家专利局注册专有技术； 生产成本：一套太阳能装置、带有灭菌装置的果皮箱、主体框架结构。 生产能力：由于有专有技术做保证，生产流程十分简单。 生产人员：学历要求不高，中专生经培训既可上岗。100人左右即可满足生产要求。总之，本技术推广应用的前景非常广阔，对实现可持续发展战略具有重大的现实意义。第四部分 市场分析市场行情分析我国近年来的总体经济发展良好，国内经济增长稳定。改革开放二十年来我国经济保持着年均7%以上的增长速度。2001年我国顺利加入世贸组织，到目前为止各方面运转良好，已基本度过入世磨合期，今后经济发展仍然看好。可见中国的宏观经济正处于一个良好而健康的发展阶段，这必将带动整个经济产业链的快速发展。中国有着13亿人口，占世界总人口的五分之一，是世界瞩目的最大消费市场。中国改革开放二十年来，国民经济的快速发展，社会消费水平明显提高，消费能力显著增强，这些都预示着中国人民已经进入一个较高的生活水平的领域，并且越来越多海内外企业界杰出人士、商界精英密切关注新产品和新技术的更新与发展。经济的持续、健康、稳定发展为新技术、新产品的发展与推广提供了优越的条件。中国是世界上最大的环保消费市场，随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国的环保市场正在悄然扩大，为环保产品的开发提供了广阔的发展空间。最重要的是中国政府对环保事业的高度重视。中国政府非常重视并不断提高高科技对环境保护的支撑能力，积极推动环保产业化进程，高度重视人民的居住环境，加强环保卫生工作的指导思想，坚持以人为本，树立和落实全面、协调、可持续的科学发展观，按照提高认识、统一规划、属地管理、专业管理、各负其责、全面监督的原则，以提高人民生活质量为目的，以治理环境污染和清脏治乱为突破口，深化体制改革，创新运行机制，坚持标本兼治，建立长效、规范、科学的管理体系，切实解决环保环卫工作中存在的突出矛盾和问题，创造干净、有序、优美城市环境。所有这一切都为“自动灭菌果皮箱”提供了一个广阔的市场，符合当前的绿色环保的主题。4.2市场预测和前景分析该专利产品是带有自动灭菌功能的果皮箱，造型美观新颖，突出绿色环保主题，不仅社会效益良好，而且还具有极高的经济效益。“自动灭菌果皮箱”一旦在黄金地段投入使用，将会成为一种倍爱欢迎的崭新媒体，而且一次投资可长期受益，必将产生可观的经济社会效益。“自动灭菌果皮箱”属专利产品，如果在北京、上海、广州等地得以推广，势必可以迅速的辐射全国，将形成一个全国范围的媒体网络，由此必然会形成财富的倍增效益。纽伦堡国际发明博览会即纽伦堡国际文化技术交流中心已将该专利技术载入纽伦堡国际发明博览会，并授予“国际发明先锋奖”列入绿色环保技术范畴，同时国际知识产权评估认证中心已签署无形资产资质认定书。4.3市场竞争优势潮流性：绿色环保产业是现在极其时尚的产业；独有性：本公司的产品在国内已注册专利，享有唯一的知识产权，是环保产业中为数不多的的环保专利产品。节能性：利用太阳能为能源，符合当前可持续发展战略主题思想。无污染： 产品在生产过程中无“三废”产生。4.4 市场细分4.4.1. 按地理位置细分（1）华南、华中、华北、东北地区市场 60% （2）西南及西北地区市场 27% （3）海外市场 13%4.4.2按心理和行为细分 （1）追求质量标准 80% （2）追求环保达标与美观 20%4.5 市场内部结构的吸引力从经营的角度看，通常有3种力量决定着某个市场长期的内在吸引力。我们对本专利产品以下3种力量的初步评估如下：序号细分市场内部结构 基本状况 吸引力大小1 细分市场内的竞争 小 一般2 新参加品牌的威胁 小 大3 替代品牌的威胁 小 大 4.6 市场营销策略一、 营销策略的制定依据“没有营销，就没有市场”已经成为商界的共识，市场营销作为企业经营管理的重要战略日益受到重视并且发展迅速。本专利产品不宜将价格作为竞争的主要手段，而应该更重视价格之外的竞争策略。实践证明，影响客户的采购有四个因素： 1. 对产品的了解； 2. 有需要并且感觉值得； 3. 相信； 4. 使用满意与否。基于这四个影响因素，在营销策略制定上有以产品为导向和以客户为导向两种模式。通过对本项目的专利产品特点和适合其发展的市场战略分析，认为本专利产品的营销策略应该分阶段进行。短期发展采用以产品为导向的营销策略，而长期发展则采用以客户为导向的营销策略。二、短期发展的营销策略短期内，本企业采用以产品为导向的营销策略。以产品为导向的营销策略主要有以下几个突破点： 1. 高品质的质量保证； 2.方便的分销渠道; 3.强有力的促销活动; 4.有竞争力的广告价值;其营销模式如下图所示 三、长期发展的营销策略本项目在长期发展上拟采用以客户为导向的营销策略。所谓以客户为导向的营销策略就是以客户为导向，实行全方位覆盖客户购买需要的营销策略。客户有什么样的需求，销售人员就提供什么样的产品，对于生产商来讲就是“以销定产”。以客户为导向的营销策略主要有以下几个突破点：1. 介绍和宣传（满足“了解”要素）；2. 挖掘和引导需求（满足“需要/值得”要素）；3. 建立互信（满足“相信”要素）；4. 超越期望（满足“满意”要素）。以客户为导向的营销模式如下图所示：四、本专利产品拟采用的营销手段（一）拟采取的促销手段项目单位可以根据不同的细分市场因地制宜采取不同的促销手段，具体包括广告宣传策略、提升产品的品牌形象、实行售后跟踪服务、示范推广销售等手段。1.广告宣传策略（1）加强扩大公司和产品知名度、影响力的宣传工作，在所推广的城市相关企业公司进行广泛的宣传工作，在报刊、杂志上刊登广告，开办相关栏目，介绍推广本项目的优势。（2）创办公司网站，并与相关网站相链接。通过网页宣传，推广公司的产品，并为客户提供网上咨询。2. 提升产品的品牌形象3. 抓好售后跟踪服务通过优质的售后服务提高产品的质量保障程度和信誉度，以此赢得顾客的信任和青睐。另外，还可以通过售后服务及时把握客户的信息反馈，以此作为技术创新和改进的基础，完善项目产品的不足之处，更好的为广大用户服务。本项目的核心优势是：我们可以将这种节能、环保的新型果皮箱免费的提供给政府相关部门使用，从而达到多赢的效果。对政府而言，不但每年可以节约在果皮箱上应该投入的产品采购及维护的巨额费用，而且可以实现果皮箱的换代升级；对投资者而言，可实现一次投资，长期受益，只要第一次投资将果皮箱建设起来，以后就可拥有这一广告媒体的长期经营和使用权，获得稳定可观的长期收益。节能、环保是政府重点支持的产业方向，这种新型果皮箱在全国范围内还没有同类产品，没有竞争对手，是一个典型的“蓝海市场”，只要捷足先登、抢占先机，必将可以产生丰厚的收益、超额的回报，分众传媒的成功就是最好的案例。第五部分 竞争分析5.1竞争环境目前我国市场上还未出现与本专利技术和产品类似的技术和产品，本专利技术和产品的技术实施并无壁垒，预计在今后的市场上本专利技术和产品将会面临多种技术和产品与其竞争的局面。一般来说，市场的竞争环境可以分为四种形式，即完全垄断、寡头垄断、垄断竞争和完全竞争。根据市场的特征判断，该市场属于垄断竞争市场，而且随着本专利技术和产品市场占有率的提高，其相应的类似技术和产品的仿制品也会出现，这种垄断竞争的趋势也将越发明显。5.2 SWOT分析优势：与其它类似产品和技术相比，本专利的优势主要体现在：1、技术优势：2、专利优势：本项目拥有专利技术，属于受保护专利技术和产品，在一定程度上可以防止其它厂家一哄而上，重复建厂，打价格战，减少竞争风险。3、社会效益优势：本技术和产品是拥有自主知识产权的技术和产品，是企业自身经济实力与技术实力的体现，可以使企业在竞争激烈的市场中立于主动的地位。同时由于国家积极鼓励和扶持环保技术的开发，因此国家也会对生产企业在政策上给予扶持和保护。劣势：主要表现在进入市场初期，市场可能对本技术和产品的优势缺乏足够的认识，会暂时处于相对的弱势。机会：本专利所处行业近几年的发展状况良好，国家和地方政府也都为了促进绿色环保的发展制定了一系列的优惠政策，这给本专利技术和产品的推广带来了机遇。另外由于本专利的设计目前在市场上是独一无二的，同时具有强大的竞争优势，容易被用户所接受，再加上处于这样的一个良好的社会环境中，对本专利的投资生产将非常有利，将给本技术和产品带来巨大的商机和潜力。威胁：本专利推广后，容易被一些不正规的生产厂家仿冒生产或盗用，因此，项目企业必须注意专利技术的保护和市场销售渠道的拓宽。5.3未来竞争市场总是存在竞争，而且竞争环境也在不断地变化之中。从技术和产品来看，竞争必定会提高技术和产品档次，因此应加速技术和产品更新换代，对整体还不够合理的技术和产品进行改进；同时技术和产品配套需要完善，技术和产品档次需要提高，此类新技术要进一步改进和完善，产品需要加速更新换代。本专利技术在市场上属于较新的技术，其设计合理、方便实施，在市场上，目前具备一定的优势，本专利技术如能把握市场，通过有效的经营途径，将会有较好的收益。5.4 竞争策略为了迅速有效的打开本公司的产品市场，并获得长久的发展，我们将以公司的发展战略为核心，从产品形象、市场销售、生产与质量、技术与服务等方面系统规划竞争策略。 坚持“发展科技、推动环保、造福社会、利国利民”的经营理念； 坚持“高品质、节能源、勤维护”的市场竞争策略；坚持“立足前沿、自主开发、不断创新”的科研方向； 坚持“系列化、成套化、简单化”的产品发展道路。 1树立鲜明的品牌形象 鲜明的产品形象是创建成功品牌、打开市场的基础。为此，我们将努力做好以下工作： （1）简明、形象、实用的产品设计 品名：产品取同时适合中文及英文的名称； 商标：有新颖、独特的商标。 （2）有针对性的广告宣传 根据各大城市报纸阅读率第一位的都是地方报纸的特点，并结合我们将各大城市作为目标市场的战略，地方报纸的宣传将是我们广告宣传的重点之一。通过针对全国各地的家电类报纸、杂志、画报和广播中的广告宣传是我们广告工作的重点之二。针对电视广告效果最佳的特点，已有针对性地选择电视媒体进行广告宣传。 根据不同情况考虑制作一些互联网广告和POP广告。2建立广泛的市场营销网络只有实现一定数量的销售才是一个成功的商业计划。因此，建立广泛的市场营销网络是我们专利产品市场发展计划中最核心的内容。我们初步计划这一网络由以下两部分组成：（1）与各相关渠道建立伙伴关系；（2）建立全面有效的公司客户、公司代理商客户的销售体系。客户的需求是我们产品销售总量。为了更加有效地了解他们的需求，对市场变化做出及时的响应，我们将建立一套体系实施我们的产品销售。对于我们自己的销售及服务网点负责区之外的城市和地区，将征聘部分代理商，通过他们把我们的产品送到客户的手中。如果合作愉快顺利，我们也可与之开展进一步的合作，如广告代理等。3严格控制生产成本和产品质量 低成本、高质量是我们公司的整体战略之一，同时也将是我们获得竞争优势、赢得全面胜利的重要保障。（1）严格控制生产成本 本专利项目产品的生产是采用专利技术，生产工艺流程简单，生产设备少，因而大大减低了生产成本。所以严格控制生产成本必将带给我们巨大的收益。（2）严格控制产品质量 “质量是产品的生命”。我们将实行全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系。 主要包括： 建立明确的质量计划和质量目标； 建立一个综合的质量管理机构，并将产品质量落实到个人； 建立一套完整的质量检验和反馈体系，严格质量控制； 建立质量管理工作的标准化程序。 同时，我们计划在34年内通过ISO 9000国际质量认证，这将有利于我们最终市场目标的实现。我们为此将在以下几方面受益： 提高产品质量；提高企业的知名度； 增加产品的销售； 增强企业的竞争力； 增强企业的抗风险能力。4持续的技术发展与客户服务没有创新的企业将难以保持长期、持久的发展。在企业的发展过程中，我们将积极开发新产品，扩大服务内容和方式。事实上，在我们选择以本项目专利产品为核心的发展道路时，我们已经对企业的长期发展做了充分的考虑。我们已在国内为本专利生产技术申请了专利，考虑到将来的发展情况，专利的有效期限定在58年，以确保我们比国内其它同行企业具有技术领先优势。重点从生产技术和生产工艺两方面不断进行技术创新，在降低生产成本、提高产品质量和性能的同时，提高产品的技术含量，从而创造产品的高附加值，使产品更具有竞争优势。我们已积累了大量的科研资料和经验，并将以企业为基础，建立自己的科研队伍和研究体系，为进一步的市场开发提供坚实的技术保障。综上所述：本专利项目在市场竞争中有较强的竞争优势，也有不足之处，希望项目单位尽快做好该项目的各项具体工作，产品上市后做到扬长避短、优势互补、积极开拓市场进行资源整合，相信本项目一定会在生产、销售方面取得很好的经济效益与社会效益 第六部分 环境保护、劳动安全及消防、节能6.1环境保护6.1.1设计依据本项目有关环境保护标准主要依据现行国家标准：（1）中华人民共和国环境保护法；（2）建设项目环境保护设计规定（87）国环字002号；（3）工业企业区界噪声标准GBJ348-96；（4）污水综合排放标准GB8978-96。6.1.2环境现状项目厂址所在地区应地势平坦，附近应无高大建筑物，周围环境和大气状况良好，环境容量大，地下水及大气均未受到污染。6.1.3污染源分析（1）排污水：无；（2）排渣：无；（3）排烟：无；（4）噪声源主要来自动力设备，除选用低噪音设备外，还可采用消声、建筑隔音、吸音等综合措施，使周围环境噪声控制在符合工业企业噪声卫生标准；（5）项目区内主干道两侧栽种松柏和草坪带，建筑物之间有草坪和花池，厂区内空地也要种草、种花。这样既美化了厂区环境，净化了空气，达到降噪除尘的目的；同时也为厂内员工创造了优美、清洁、卫生的工作环境，使建成后的工厂成为设备先进、管理一流、效益良好的花园式企业。6.2劳动安全卫生6.2.1设计依据（1）劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；（2）工业企业噪声控制标准GBJ87-85；（3）建筑抗震设计规范GBJ11-89；（4）建筑设计防火规范GBJ16-87（1997年版）。6.2.2生产过程中职业安全本项目产品生产过程中不会产生空气污染。6.2.3防范措施（1）本设计中所选用的设备为国内外先进设备，经过国内多家生产厂家使用，证明其各项指标安全可靠；（2）所有运转机械的传动部分均装有安全罩，以确保操作人员的安全；（3）生产车间内所有用电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部分带电，保证操作人员的安全及设备正常运转；（4）利用轴流风机换气，降低生产车间内的空气污染，使其保持在允许值范围内；（5）加强对操作人员的安全教育和个人防范。6.3消防6.3.1设计依据（1）建筑设计防火规范（GBJ16-97）（1997年版）；（2）建筑防雷设计规范；（3）爆炸和火灾危险场所电力装置实际规范（GBJ58-83）。6.3.2消防类型划分本项目生产车间的耐火等级为三级，厂区火灾危险性按丙级设防，其中工厂配电室属乙级防火，其它属丙级防火。6.3.3消防措施（1）本项目生产车间内外均设置消防栓，车间及一些重要岗位均安放便携式灭火器及其它消防工具。（2）在设计方面，工艺设计按产品火灾危险的级别要求，做好厂房改造、设备选型等工作，建筑材料的选用必须严格执行建筑构件的燃烧性能和耐火极限的规定。6.4节能6.4.1设计依据根据国家颁发的节约能源暂行条例、评价企业利用电技术导则、评价企业合理利用热水技术导则等有关能源综合利用、节约能源的规定，编制本项目可行性研究报告节能措施。6.4.2设计原则本项目在工艺设计上本着厉行节约的原则，按照节约能源的要求设计。项目所用设备均为国际、国内先进机型，运行效率高，通过科学管理可达到节能和合理利用能源的目的。在生产过程中，要注意提高能源利用率，降低能耗，使能源得到综合利用。6.4.3主要节能措施（1）供电节能措施该项目变电设备采用新型节能高效变压器，低压变电采用电容器自动补偿，使用Y型节能电机设备，采用高效节能照明电器。（2）其它节能措施加强设备管理，节约用电，全部采用节能灯；节约用水，选用节水阀门，防止跑冒滴漏。本项目区内各用水电部门均装有计量表，采用多种形式的自控措施。主要生产车间可充分利用自然采光，并采取隔热保温措施，以减少能量损失。第七部分 公司组织与人力资源管理7.1 组织结构考虑到初期公司的规模较小，我们将采用职能式的组织结构，主要包括以下部（1） 行政办公室：协助公司经理和副经理的各项工作，并负责公司的行政、人事和后勤工作。（2） 生产质检部：负责与公司产品生产有关的各项工作，如原料采购、质量管理、新产品开发等。（3） 市场开发部：负责公司的各项营销工作，包括广告业务和外地销售中心的管理。（4） 人事财务部：负责公司的财务管理并制定成本计划实现内部控制。(5) 技术开发部：负责公司产品的技术研发试点试验总结，为研制下一代新产品准备充足的资源。7.2 人力资源配置 主要管理人员构成及其职能 公司的高层管理决策机构初步由投资发起人或专利权使用人担任，如果有投资商愿意为我们的计划投资，我们将根据他的投资数额来构成新的高层管理决策机构。这一机构现在由公司总经理和两名副总经理组成。 董事长为法定代表人，总经理执行董事会决议，负责全公司的生产、行政、财务、安全保卫等全面工作。组织结构表见下图：总经理行政办公室技术开发部生产质检部市场开发部人事财务部董事会其他人员配置 公司运作还需要一批中层管理人员负责生产、财务、销售等工作。因此，我们将面向社会招聘一批有相关经验和专业知识，并有志从事这项工作的中青年人才来加强和充实公司的管理队伍。我们计划招聘以下主要部门负责人： 一名企业会计师，一名办公室主管，二名生产技术工程师，三至五名外地营销主管，一名广告主管人员。我们还将根据公司的发展，计划招收100名生产人员，20名销售人员，10名管理人员，他们将为项目顺利实施提供主要保障。项目运作后期，根据企业发展情况再增加人员配制。7.3 组织管理战略 1.逐步建立从生产到销售的企业核心程序 公司将建立一套完善的贯穿于从生产到销售每个环节的管理体系，通过不断总结实践经验、分析市场变化，做出及时的决策，最大限度增强产品的竞争和应变能力。决策程序信息反馈问题分析决策执行生产程序研究开发购买原料生产准备产品生产质量检验包装出厂销售程序订货送货付款售后服务市场分析部这个核心管理体系包括生产、销售和决策三个组成部分，以确保公司各项职能的有效运作，实现公司长远发展的最终目标。其中，每一部分都包括明确的工作内容。其基本结构如下图所示。2. 不断学习新的管理思想，用现代的管理理念经营企业 面对当前经济发展的激烈竞争和知识经济的挑战，唯有不断学习新的管理思想、用现代的管理理念才能把握企业发展的命脉。国内许多企业陈旧的管理观念，如：违背企业发展规律，盲目追求企业高利润，不注重企业文化建设和团队建设，缺少严格的公司组织纪律和公司的民主制度等，这些都应该引起我们的警惕。管理不仅是一门科学，更是一门艺术。我们将以市场发展为准绳，以先进的管理思想为武器，努力创建一支高水平的管理团队，实现公司的可持续发展。第八部分 项目实施进度建议根据本项目的工程量、施工特点等因素，对实施进度计划提出以下建议。各项工作按其规律可同时进行，各部门、各工作人员应通力合作，促使项目尽快投产。项目实施计划进度表序号年度200年200年月度121234567891商业计划书编制2商业计划书审批3工艺及设备设计4土建设计5设备购置6土建施工7设备到货及安装8设备调试9正式生产10技术人员培训第九部分 投资估算和资金筹措9.1 投资估算9.1.1投资估算依据本商业计划书的投资估算是根据轻综计199270号关于颁发（QBJS5-92）的通知的有关要求，并参照建标1996628号文件市政工程可行性研究报告投资估算编制办法和建设部编制的全国市政工程投资估算指标等相关规定要求，结合该地区相同规模生产企业的投资情况编制。（1）国家计委、建设部1993年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）设备购置费按市场咨询价确定；（3）预备费按2%计取，其它费用均按照国内行业有关规定计取；（4）本项目建设期为一年；（5）建设单位提供的有关资料。9.1.2投资估算（1）固定资产投资估算本项目固定资产投资为1185.47万元。其中，第一部分工程费用1037万元，设备费用97.47万元，其他费用51万元。固定资产投资见附表1：（2）流动资金估算流动资金估算是按详细指标估算法进行估算，估算总额为1196.4万元，流动资金见附表2：（3）项目总资金为2381.87万元。即： 项目总资金=固定资产投资+建设期利息+流动资金 =1185.47+0+1196.4 =2381.87万元9.2 资金筹措本项目总投资为2381.87万元。其中，固定资产投资1185.47万元，流动资金1196.4万元。投资计划和资金筹措详见附表3：资金筹措总额为2381.87万元，由项目开发单位自筹或吸引外资合作，方式不定，需要各部门协调完成。第十部分 财务效益评价10.1 财务评价依据1、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；2、中国国际工程咨询公司编制的工程项目管理导则；3、清华大学出版社出版的项目经济分析； 4、国家现行的财税制度；5、项目单位提供的相关资料。10.2 基础数据1、设计生产能力：设计年生产本专利产品“自动灭菌果皮箱”1000台；2、项目计算期：按10年计算，建设期一年，生产经营期9年。计算期确定的原则是本项目主要加工设备的最长经济寿命期为10年；3、各项税费按照现行规定缴纳。10.3 财务评价分析10.3.1营业收入和营业税金及附加费用估算本项目收入来源主要是专利产品“自动灭菌果皮箱”的广告收入。产品价格是根据财务评价的定价原则，以近几年市场价格为基础，经分析论证确定本专利产品的广告价格，本项目达产后实现营业收入2400万元；第一年为建设期，第二年预计实现设计生产的60%，营业收入为2400万元，计算期内其余各年的营业收入均超过2400万元。项目的营业税金及附加费用按照现行的有关规定计算。根据国家有关税法的规定：广告营业税为5%，城建税7%，教育附加费3%，防洪费1%。项目投产后第二年交纳营业税金及附加费用133.2万元。计算期内其余各年的营业税金及附加费用均超过133.2万元。项目生产经营后，营业收入和税金及附加费用估算详见附表4：10.3.2总成本费用为了与产品营业价格相对应，所有的原料、辅助材料及燃料动力的价格均按照近几年国内市场上现有的价格为基础，预测本项目生产经营初期的市场价格，以下原辅料和燃料动力的价格均为含税价格。（1） 采购原材料费用：正常生产年份外购原材料费为1072万元（2）工资及福利费：根据行业的特点和实际用工情况，本项目劳动定员40人。计算期内年工资及福利费为118.5万元；（3）固定资产折旧：将固定资产投资估算中第一部分工程费用和预备费计入固定资产，原值为2385.47万元。取残值率为5%，折旧期按10年计算，计算期内各年折旧费用为181.62万元；固定资产折旧估算详见附表5：（4）修理费：按固定资产折旧的10%计算，计算期内各年修理费为18.16万元；（5）无形及递延资产摊销：无形资产及递延资产原值为15.2万元。摊销期按5年计算，年摊销额为3.04万元；无形及递延资产摊销估算详见附表6：（6）其它费用：该项费用是指从制造费用、营业费用、管理费用和财务费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费和利息支出后的费用。为简化计算，该费用按