华东师范大学附属周浦中学2015年度决算.doc

华东师范大学附属周浦中学2015年度决算第一部分 华东师范大学附属周浦中学概况一、主要职责华东师范大学附属周浦中学是一所区属重点中学，学校始建于1924年，历史悠久，积淀深厚。学校在新的发展环境中，宏扬传统，革故鼎新，以一切服务于学生发展需要为指导思想，以人格完善会做人，基础扎实实能研究，全面发展有特长为培养目标，推行学校全面质量管理，实施教育教学承诺制和教育教学服务质量投诉制。学校努力使管理过程做到人有职责、岗位明确、事有人管、通力合作、反馈通畅、评价全面,将办学理念具体转化为”尽心服务,追求发展”。二、机构设置根据上述职责，华东师范大学附属周浦中学设5个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育处、人力资源处、信息物资保障处。校务办公室：在校长领导下，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，协助校长平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。教务处：负责全校的教学管理工作。严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规不断深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。德育处：负责学生思想政治工作，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构，主要任务是在学校的领导下，制定和完成学校德育工作计划，搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定、努力提高教学质量。人力资源处：负责组织教师招调及人力资源的调配， 负责教师工资晋级、职称评聘、年度考核、评优评先等工作组织、协调及报表工作，做好相关管理文件的备案等。信息物资保障处：负责各项信息技术制度制定、落实 ，学校网站建设、维护、信息统计 网络信息安全保障 服务器安全稳定运行等。第二部分 华东师范大学附属周浦中学2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入4,946.08一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入254.87国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入52.36教育支出4,882.32科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出79.03医疗卫生与计划生育支出205.34节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出85.91粮油物资储备支出0.00其他支出63.97本年收入合计5,253.31本年支出合计5,316.57动用历年结余233.29本年结余170.03 合 计5,486.60合 计5,486.602015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出4,609.744,139.97469.7720501教育管理事务63.080.0063.082050199其他教育管理事务支出63.080.0063.0820502普通教育4,251.744,139.97111.772050204高中教育4,251.744,139.97111.7720509教育费附加安排的支出294.920.00294.922050999其他教育费附加安排的支出294.920.00294.92208社会保障和就业支出65.7465.740.0020805行政事业单位离退休65.7465.740.002080502事业单位离退休65.7465.740.00210医疗卫生与计划生育支出205.34205.340.0021005医疗保障205.34205.340.002100502事业单位医疗205.34205.340.00221住房保障支出85.9185.910.0022102住房改革支出85.9185.910.002210201住房公积金85.9185.910.00合 计4,966.734,496.96469.772015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出3,347.963,347.96-30101 基本工资651.69651.69-30102 津贴补贴86.4086.40-30103 奖金48.7948.79-30104 社会保障缴费654.52654.52-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1,845.721,845.72-30199 其他工资福利支出60.8460.84-302商品和服务支出681.12-681.1230201 办公费50.75-50.7530202 印刷费25.56-25.5630203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.17-0.1730205 水费17.63-17.6330206 电费23.59-23.5930207 邮电费11.36-11.3630208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费49.24-49.2430211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 6.74-6.7430213 维修（护）费175.47-175.4730214 租赁费1.83-1.8330215 会议费0.00-0.0030216 培训费0.12-0.1230217 公务接待费2.22-2.2230218 专用材料费7.96-7.9630224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费5.72-5.7230227 委托业务费15.32-15.3230228 工会经费89.85-89.8530229 福利费66.68-66.6830231 公务用车运行维护费13.61-13.6130239 其他交通费用2.46-2.4630240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出114.04-114.04303对个人和家庭的补助280.25280.25-30301 离休费8.498.49-30302 退休费0.290.29-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金113.15113.15-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金98.3298.32-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出60.0060.00-310其他资本性支出187.63-187.6331002 办公设备购置161.38-161.3831003 专用设备购置9.19-9.1931007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出17.06-17.06合 计4,496.963,628.21868.752015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.0028.170.006.740.0013.610.000.000.0013.610.007.822015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：华东师范大学附属周浦中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 华东师范大学附属周浦中学2015年度决算情况说明一、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度决算收入情况说明华东师范大学附属周浦中学2015年度决算收入总计5253.31万元，其中：财政拨款收入4946.08万元，占94.15%；事业收入254.87万元，占4.85%；事业单位经营收入0万元；其他收入52.36万元，占1.00%。二、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度决算支出情况说明华东师范大学附属周浦中学2015年度决算支出总计5316.57万元，其中：基本支出4760.02万元，占89.53%；项目支出556.55万元，占10.47%；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。三、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明华东师范大学附属周浦中学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4966.73万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）教育管理事务（款）”63.08万元，主要用于：教育教学管理及后勤保障经费项目。2、“教育支出（类）普通教育（款）”4251.74万元，其中：“高中教育（项）”4251.74万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。3、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”294.92万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 294.92万元，主要用于：改扩建-高中分层走班设施设备项目、特色高中建设项目。4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 65.74万元，其中：“事业单位离退休（项）”65.74万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。5、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 205.34万元，其中：“事业单位医疗（项）”205.34万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 85.91万元，其中：“住房公积金（项）”85.91万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明华东师范大学附属周浦中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4496.96万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”3347.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 681.12万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助” 280.25万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 187.63万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数华东师范大学附属周浦中学2015年度“三公”经费决算数28.17万元，其中：因公出国（境）费”决算数6.74万元，主要用于因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等方面的支出，团组数量1个、2人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算13.61万元，比预算超支13.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.61万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车四辆。公务接待费决算7.82万元，比预算节约7.82万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出7.82万元。全年共接待35批次，902人次。六、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度机关运行经费决算数华东师范大学附属周浦中学2015年度无机关运行经费。七、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明华东师范大学附属周浦中学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于华东师范大学附属周浦中学2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元