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文档简介

在建工程资本化操作手册在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。本操作手册的内容主要是将所有花费的金额统一计入内部订单，再由内部订单分配给在建工程，最后将在建工程资本化，并且维护预算。在下面出现的图片中公司代码及名称将被覆盖。1创建在建工程主数据输入完成后，点击，即建立完成在建工程。2. 创建内部订单主数据输入公司代码、工厂、利润中心，点击。选中类，结算接收方选择新建的在建工程，然后回车即可，最后保存。3. 创建基金中心主数据完成后，点击。4. 维护预算控制规则输入派生策略，一般为公司代码。5. 输入预算金额进入页面后，输入财务管理范围和格式变式，格式变式一般SAP004。A16010101是固定资产-原值的承诺项目A65050101是差旅费-交通费的承诺项目6. 发布内部订单变成后，则可以保持订单。7.1固定资产采购申请进入页面后，按着提示的步骤逐一填写，科目分配类别（A）不是选择A-资产，而是选择W-在建工程。7.2采购申请审批单击，变成后，则可以保存退出。如果进入页面后，不是所需的采购申请，先点击，然后再点击，在下拉页面中选择采购申请。可以在程序选择中输入相应的条件进行筛选，也可以点击。在采购申请文件夹里选择创建者，然后输入，在进行选择即可。8.1固定资产采购订单进入页面后，点击，选中采购申请，进入页面后，输入建立的采购申请号，如果不记得，点击，在采购申请下面找到创建者，双击输入创建者编号，点击，点击选中的采购申请，在点击，按提示的输入即可。8.2采购订单审批点击，本案例中是两级审批，变成后，则可以保存。9. 固定资产接收移动类型101是按采购订单收货到库存，一般情况物料收货先转到103-冻结质检，在转到105-收货到库存冻结。保存即可。10. 采购发票校验输入供应商编号，回车，在下面页面中选择采用。11付款记账输入完成后，回车或点击。当未分配金额为零时，保存即可。12. 其他付款除了在建工程采购，期间还发生了差旅费。注意：此处输入内部订单号码输入完成后，保存即可，由于上面维护了差旅费的预算，此处会有提醒，根据公司要求不同，超过预算可能通过，也可能禁止。13. 内部订单结算先是测试运行，无误后，取消测试运行，正常运行。14. 创建固定资产具体操作参照步骤1-在建工程创建，只要把资产分类换成相对应的即可。15.1 在建工程资本化-分配进入页面后，选中行项目，点击。结算接收方选择新建的固定资产，输入完成后，点击，然后保存即可。15.2 在建工程资本化-结算方法一：在分配完成后，点击结算即可。方法二：资产价值日和过账日期一般选择月末
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