货代物流行业应用规划方案.doc

货代物流行业应用规划方案编写时间：2009年10月25日 版本：V1.0编写部门：U8产品管理部 编写人员：阚宇 一、行业总体分析1.1行业定义及分类货代是物流行业的重要组成部分，在我国国家标准物流术语定义物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业。1.2细分行业定义货代的定义：业内多指货代为国际货运代理行业，是指接受进出口货物货人、发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，为 委托人办理国际货物运输及相关业务并收取服务报酬的行业。1.2.1细分行业说明1) 行业总体概况：2) 行业主要企业l 货代百强之前二十五序号公司营业额1中国外运长航集团有限公司94624772中远国际货运有限公司43323503中国物资储运总公司20282534丹沙中福货运代理有限公司8769715锦程国际物流集团股份有限公司6811076中钢国际货运有限公司5817197德迅（中国）货运代理有限公司5798668振华物流集团有限公司5784489东方国际物流(集团)有限公司57416510嘉里大通物流有限公司56993911中通远洋物流集团有限公司43427112华贸国际货运有限公司42134113深圳市华运国际物流有限公司31747514嘉宏国际运输代理有限公司31328315海程邦达国际货运代理有限公司29711316中成国际运输有限公司29694917上海亚东国际货运有限公司27009218民生国际货物运输代理有限公司26605619中铁外服国际货运代理有限公司26508920青岛远洋大亚物流有限公司24668021深圳市飞马国际供应链股份有限公司23489322中海环球空运有限公司23339723北京近铁运通运输有限公司20662124上海恒荣国际货运有限公司20635525新时代国际运输服务有限公司196167l 海运二十五强序号公司营业额1中国外运长航集团有限公司55054202中远国际货运有限公司39424743中钢国际货运有限公司5315194锦程国际物流集团股份有限公司5219635振华物流集团有限公司5088426中通远洋物流集团有限公司4269197东方国际物流(集团)有限公司4211448德迅（中国）货运代理有限公司2958709民生国际货物运输代理有限公司25641510嘉宏国际运输代理有限公司25455411深圳市华运国际物流有限公司25398012青岛远洋大亚物流有限公司22937013中成国际运输有限公司22179214中国物资储运总公司21846915华贸国际货运有限公司21410716海程邦达国际货运代理有限公司19007917中铁外服国际货运代理有限公司17613718天津克运国际物流集团16547419江苏众诚国际物流有限公司16100020嘉里大通物流有限公司15230321丹沙中福货运代理有限公司14354822上海亚东国际货运有限公司11699523宁波致远国际货运有限公司10334824浙江远洋宁波国际货运有限公司9903825厦门速传物流发展股份有限公司92510l 空运前二十五强名次公司名称总营业额1丹沙中福货运代理有限公司4841992中国外运长航集团有限公司4388093嘉里大通物流有限公司3090284德迅（中国）货运代理有限公司2544555华贸国际货运有限公司1999886新时代国际运输服务有限公司1961677中海环球空运有限公司1596368上海恒荣国际货运有限公司1446679日通国际物流(中国)有限公司13581810北京近铁运通运输有限公司12163311北京泽坤国际货运代理有限公司11360112海程邦达国际货运代理有限公司9650413中经得美国际快运代理有限公司8775214东方国际物流(集团)有限公司8331715锦程国际物流集团股份有限公司6794816华捷国际运输代理有限公司6345317北京百福东方国际物流有限责任公司5666718东方中天(河南)航空服务有限公司5662519鸿霖国际货运代理（上海）有限公司5484320嘉宏国际运输代理有限公司5426121上海邮申国际货运有限公司5300622利通物流有限公司5283423上海亚东国际货运有限公司4367424深圳市华运国际物流有限公司4127225中菲行国际货运代理（上海）有限公司408353) 产业趋势伴随着货代行业的快速发展，较低的行业投资门槛、丰厚的投资回报率，相关行业的人员、资金不断涌入，整个市场格局出现了鱼目混珠、各显神通的竞争格局，既发展出如中远、中海、中外运、嘉里大通这样不仅在国内乃至全球市场均有影响力的大型集团公司，也有数不清的夫妻老婆店，因此在企业实力、竞争力上均有很大的差异。而内资货代企业和外资货代企业在行业核心竞争力上的差异，伴随着国内市场的逐渐开放，为迎接外来的挑战，国内市场的重新整合成了必然之路，大中型货代企业集团势必在未来的市场上占据主要地位。 4) 重点地区分布珠江三角洲、长江三角洲上海、北京、广东、江苏、浙江、福建等1.2.2组织形态一般大的货代公司除了业务还有市场部和操作部，市场部就是调查市场，整合资源，了解市场价格和负责为业务提供最新的报价，操作部负责处理货物各流通环节的协调和跟进货物的动态相比小的货代公司没有市场部、操作部，货代需了解各个流通环节，对个人的能力要求更高。1.2.3管理重点1、 如何即时了解集团所有分公司的业务和资金状况？2、 如何管理客户和供应商？3、 如何满足客户日益增长的个性化的服务要求？4、 如何降低作业流程的差错率和操作成本？5、 如何让财务数据更加及时和准确？规避和发现企业的财务风险？6、 如何更好地与海外代理合作？7、 扩展新的业务种类1.2.4发展趋势当前，整个货代行业面临新的市场环境和竞争形势：外资物流企业全面进入，国内新成立的小型货运公司数量剧增；运价日趋透明、利润趋薄；货主对差异化、一体化、全程作业和服务的要求越来越高。面对如此繁杂的需求，货代企业将整合企业内部各种资源、加强监控分支机构的客户、价格、业务、成本和资金使用状况。实现企业间协同化、网络化、集中化运作。二、应用方案2.1应用方案整体框架2.2应用方案概述1) 功能完整，集操作、管理、服务为一体的解决方案，功能覆盖货代公司运营的各个方面，有效支持市场部门、业务运作部门、财务部门的业务操作和管理，形成统一的企业应用平台。业务覆盖海空运进出口业务、本地增值服务业务、支持空运一代、空运二代、海运出口整柜、拼箱业务、海运进口整柜、海运进口分拨操作模式。2) 关注“集中化管理”和“货代服务模式创新”，其“二个平台、一个中心（业务操作平台、服务协作平台、集团管理中心）”的系统架构，以海、空运进出口的服务和核心作业流程为主线，全面整合企业内外部的客户、合作伙伴、价格、业务和财务信息。3) 业务操作平台：对于海运整柜进出口、海运出口拼箱、海运进口分拨、空运一代、二代的进出口模式操作和财务结算的全面支持。尤其是针对海运指定货、拼箱作业、美线作业、空运分泡、空运EQ，系统有专门的支持。业务操作平台中，提供了本地服务平台，集中处理本地的卡车运输、报关和仓储作业的成本管理。4) 服务协作平台：客户可以直接在网上进行询价、委托、电子更改、获得配舱信息、打印进仓通知、对单，并可以进行签单申请和在线签单、在线对账，客户可以查询仓库收货情况、当前库存、核销单退单情况、全程货物状态、未结费用清单和各种操作单证的扫描件。海外代理可以直接获得出口舱单，并可以反馈出目的港货物状态和进口货物舱单。服务于协作过程中，平台支持电子邮件、手机短信、MSN的后台自动通知。5) 集团管理中心；集团型的获得可以实现统一的代码（业务代码、客户代码）和价格管理，并可以及时了解企业的业务和财务运作状况。通过“结算中心（account center）”可以统一与海外代理对账和结算，并可以实现分支机构与内部结算。2.3 应用方案的价值1) 帮助货代企业实现了集中化管理l 系统采用区域中心集中的管理模式，总部建立集团管理数据中心，各分公司实现本地的业务操作和结算管理，业务数据汇总到总部集中管理，实现全公司业务、财务数据的自动汇总、集中监控l 系统帮助企业实现了集团结算中心，避免集团财务管理的迟延，提升准确性，提升资金的利用率l 系统帮助集团化货代企业实现对客户的集中化管理，有效避免客户资源的私有化，更好地开拓集团客户l 集中化管理和维护系统代码，为实现集团的集中管理和不同分公司之间业务协作和统一服务提供基础2) 更专业的业务处理，支持个性化的操作模式l 系统提供直观的空运批量打板操作，帮助包板包舱的业务实现配舱利润最大化l 海运出口拼箱提供了完整的操作流程，并提供专业的配箱操作模式与智能提醒，支持拼箱计划、拼箱测算表、拼箱中转管理和拼箱利润分析，帮助提高配箱利润最大化l 特别支持海运美线AMS操作要求、SCAC管理要求l 系统对于信用控制与放单/放货/退单控制有特别处理，支持不同信用等级客户、不同服务类型、不同代理实行不同的放货控制策略l 海运进口分拨操作流程，包括小提单制作、分拨仓库管理和库存分析3) 实现了与海外代理的集中对账，缩短了应收款周期l 集团化货代企业的各个分支机构与同一家海外理有业务往业，集团总部建立结算中心，由结算中心负责所有分支机构与海外代理的对账催账，极大提高了对账的准确性和及时性l 减少了各分支机构之间的账单流转、重复录入、延误与差错，提高了对账工作的效率l 结算中心不仅帮助集团化企业实现统一地对外对账，同时清晰化和简化集团内各分公司之间的内部结算4) 规范和清晰化财务处理流程，保障财务管理的及时性与准确性l 系统建立应收款管理流程和应付款审批流程，有效规范了财务的处理过程l 系统提供对财务处理流程的重点环节审批和监控，有效控制和规避了一定的风险l 系统可以通过直接凭证导出的方式与专业财务软件的总帐系统进行连接，也可以通过应收应付单的形式，将票据导入专业财务软件的应收应付帐系统，数据实现无缝连接，保障了及时性和准确性l 系统在集团总部建立结算管理中心，系统自动定期将财务期间中的票据和收付数据汇总到集团总部，基于汇总的财务数据，形成大量财务分析报表图线（包括分公司、业务类型、业务员、集团客户等的横向比较），提高了集团决策层对整个企业的财务状况了解的及时性、准确性5) 提高了协作能力,建立了稳固、双赢的协作网络l 通过网上协作平台，将海外代理和本地合作伙伴连接起来建立了共同的业务网络，提升了企业与外部合作伙伴之间的协作能力l 通过网上平台的建立，一方面有利于集中进行供应商关系管理，与供应商（海外代理、本地服务提供商）之间建立长期、稳定、双赢的合作关系，另一方面有利于降低协作沟通成本，提升公司内部操作的效率和准确性l 网上服务与协作平台改变了货代企业传统的被动式服务模式，提升了企业的整体形象，树立了企业的服务品牌业的整体形象，树立了企业的服务品牌货代物流行业应用规划方案2.4不同角色对系统的关注点2.4.1操作层关注点对于企业的操作操作层面，关注信息系统对各种业务作业流程的支持，包括减少重复录入、简化数据查询、制作和输出必要的业务单据。尤其是对于一些录入量大、重复性强的操作环节，如：空运出口地面操作流程、空运分泡计算、空运进口费用自动计算、美加线货物AMS/ACI申报、海运出口拼箱的配箱作业、海运进口分拨货物申报等环节。同时在操作层面满足一些地域差异性的操作，如陆运转关、关务代办、内贸运输、展品运输、驳船运输、中港托车、拼箱直通等业务。空运出口地面操作流程中，从接单到货物出运，涉及到多种角色的协同作业，包括客户服务人员受理托书、仓库人员收货并处理货损货差、航线经理根据舱位情况(包板、包机、交散等)情况合理配舱并安排现场交接、单证人员根据货物到货情况制作现场单证。在这个过程中，容易出现以下问题：(1) 仓库人员收货时出现货损，未能及时将实际货物重量告知操作人员。(2) 航线经理在重新调配舱位后，未能及时通知操作人员和仓库人员，造成业务操作脱节。(3) 航线经理不能实时地了解到当前包板、包量的情况，未能安排最正确的航班出运，造成公司不必要的损失。(4) 现场改主单的重量，没有及时通知结算调整费用。(5) 承运人拉货现场人员没有及时通知客服人员。 解决以上问题的关键，是建立一个信息共享，并且具有主动通知功能的空运出口操作平台。空运出口业务中存在大量的同行之间相互委托的业务，则产生同行之间相应的分泡结算。在计算分泡费用的过程中，容易出现以下问题：(1) 销售人员未能及时告知结算人员分泡的比例，造成结算人员制作分泡费用有误。(2) 操作环节中涉及到分泡的数据不准确，造成结算人员分泡费用的制作出现差错。解决以上问题的关键，是提供一个具备自动计算分泡费用的工具，方便结算人员快速地制作分泡费用。空运进口操作环节会包含仓储费用的计算，仓储费的计算会涉及到多个方面，如货物性质、存放天数、货源地等相关因素，会为结算人员计算进口仓储费带来大量的重复计算工作。在计算进口仓储费的过程中，容易出现以下问题：(1) 结算人员人为的忽略了进口仓储计算的相关的因素，造成仓储费用计算不准确。(2) 客户当日结清仓储费用，但延期取货，产生了额外的仓储费用，而仓库人员却按正常的流程放了货。解决以上问题的关键，是提供一个能够自动根据进口操作要素，自动计算进口仓储费的工具，方便结算人员快速地、准确地制作进口仓储费。海运出口针对美加线的特殊情况，需要在开船日期前24小时完成AMS/ACI申报。在申报AMS/ACI过程中，容易出现以下问题：(1) 操作人员由于工作上疏忽，未能及时申报AMS/ACI，造成业务不能技术出运。(2) 在美加线量大的情况下，操作人员申报AMS/ACI，操作大量的数据需要重复录入，加大操作人员的工作量。解决以上问题的关键，是建立一个信息交互的数据交换平台，为操作人员在操作过程中提供预警功能和批量数据导出的功能。海运出口拼箱配舱业务操作中，配舱人员需要综合各个方面的因素考虑拼箱利润的最大化。在海运出口拼箱配舱中，容易出现以下问题：(1) 配舱人员不能及时了解到仓库货物的实际件重尺(2) 配舱人员临时加拼的货物，仓库人员没有收到操作要求(3) 对于退关货物，配舱人员和客户服务沟通不及时(4) 对于拼箱的利润测算缺乏量化依据解决以上问题的关键，是建立一个信息交互的数据交换平台，为操作人员在操作过程中提供预警功能和批量数据导出的功能。2.4.2服务层关注点对于企业服务层面，主要面向公司的重要客户，希望通过系统实现全程化、一体化的服务过程管理，尤其是重要服务节点的快速响应。如：空运出口的仓库收货通知代理、舱位确认、货物破损情况通知客户、报关状态、盯出港、退核销单、POD等；海运出口环节的舱位确认、进仓通知、对单、报关状态、签单、退核销单等环节。对于量大的重要客户，提供基于Internet的电子订舱或者EDI订舱服务，对于DDU/DDP条款的货物，提供全程货物跟踪等。在空运出口操作过程中，各个环节都会向众多的客户反馈实时的信息，同时空运操作要求的时效性费用高，需要公司内部各个方面紧密配合完成业务操作。在空运出口操作过程中，容易出现以下问题：(1) 空运出口仓库收货时，没有第一时间通知同行仓库收货的实际情况，包括实际的件数、重量、体积，及相关的货损情况。(2) 订舱人员在舱位确认后没有及时通知同行，造成同行制作单证上的延误。(3) 客户来询问业务出运状态时，客服人员不能及时向客户反馈业务信息，客户服务人员必须先在内部进行多次沟通，才能回复客户，这样降低客户对公司的服务满意度。(4) 业务操作中的异常情况，如货物被承运人取消、报关出现异常，这些情况客服人员往往不能及时的掌握。(5) 与客户核对运单的次数反复，签发运单的时间长，在签发运单后没有相应的历史数据记录，如出现问题会造成公司的损失。(6) 在操作过程中业务和财务脱节，会出现财务在没有收到客户的核销单的情况下，业务却已经将核销单退还给了客户，给公司造成不必要的损失。(7) 在航班离港之后，没有及时向海外代理发送出口预报，造成海外代理的进口业务不能及时开展，影响公司声誉。在海、空运进口操作过程中，必须将货物及时送到收货人手中，所以各个环节都应确保工作的有效性。在实际进口操作过程中，却容易出现以下问题：(1) 操作人员收到海外代理的预报信息，但没有根据预报信息中的要求作好到货准备。(2) 操作人员收到货物后未能及时向客户发送到货通知。(3) 客户长期未进行提货，操作人员没有后续跟进，并督促客户尽快进行提货。对于业务多，量大的客户，操作人员就面临着需要反复录入订舱业务数据，增加了操作人员的工作量。解决以上问题的关键，是基于Internet建立统一的服务协作平台，为客户提供数据的录入、查询，提升现有客户的服务满意度，并拓展新的合作机会2.4.3管理层关注点对于企业的管理层面， 主要关注客户资料的唯一性和准确性、价格的分级共享、重要操作节点不发生延误、单票利润及时锁定、客户的信用控制能有效降低公司运营风险、应收款及时回收等。对于集团管理中心对客户的管理，应建立客户申请的流程，各个分公司需要增加新的客户需要向集团管理中心进行申请，在集团管理中心审核后，各个分公司才能对客户资料进行使用。这样确保客户唯一性和准确性，能够帮助集团总公司把握公司客户的数量和质量。但在操作环节没有按照以上管理要求操作，容易出现以下问题：(1) 各个分公司分别录入各自的客户，但由于录入单位名称的不同，导致集团管理中心统计集团所有客户时，会虚增大量重复的客户，造成客户统计的不准确。(2) 各个分公司对同一个客户分别维护不同的单位名称，在制作费用的过程中录入各自维护的单位名称，这样会造成集团管理中心统计应收、应付费用的不准确。解决以上问题的关键，是建立客户申请流程，增强集团管理中心对客户的有效管理。对于价格的分级管理，集团管理中心将价格分成“成本”、“公司底价”、“协议价”、“公开报价”。对不同权限的人员赋予不同的价格权限，确保集团和各个分公司的利润，在对价格的分级管理在操作过程中，可以避免出现以下问题：(1) 公司过多的销售人员知道公司的真实成本，从而乱报价，导致公司利益受损失。补充(2) 更新的优势运价不能及时通知到所有销售，错失市场机会(3) 销售人员与操作人员对价格变动情况的沟通不及时，造成单票利润偏差解决以上问题的关键，是建立“价格资源中心”。“公司利润 + 销售利润 =实际利润”，更有利于保障公司收益。对于业务重要节点的操作控制，如开航后必须在规定的时间内发送预报，并在一定的天数后必须签发提单，操作环节结束后必须在规定的天数提交结算人员等重要环节进行预警的控制。提醒操作人员完成相关的业务操作流程。在实际操作过程中，容易出现以下问题：(1) 开航后未制作提单，导致海外进口业务不能开展(2) 业务操作完成没有及时制作账单，导致财务不能及时开发票，影响财务的收款。解决以上问题的关键，是集团中心建立“集团管理中心”对运营各个环节中的重要的操作节点进行有效的控制。对于客户信用的控制和应收款回款的管理，二者存在必然的联系。集团管理中心应根据客户在不同分公司的信用情况，将客户的信用金额和信用日期根据分公司进行划分。如客户超出了规定的信控范围，集团管理中心应限制该客户后续的操作。但在实际的操作中，信用控制的管理往往会出现，“一管就死，一放就乱”，也就是说，由于信控关联到财务方面应收款的统计，涉及拖欠的额度和账期的影响，集团管理中心对信控管理一下，分公司的所有的业务就不能完成；但一旦放松了客户的信用控制，则分公司的应收款则大量的增加。解决以上问题的关键，是集团中心建立“集团管理中心”，对客户的信用控制和及时收回应收款的进行有效的控制。2.4.4 决策层关注点对于公司的决策层，最关注决策分析数据的全面性、及时性和准确性。包括客户的价值分析、分公司的业务量和利润走势、企业平均操作成本、资金运用状况和重要客户的贡献率，并以此作为拓展公司业务规模、发现新的合作机会的客观依据。对于决策数据是需要快速的、准确的反映业务实际的开展情况。但集团决策层往往不能及时性、准确性得到这些数据，所以会产生以下问题。(1) 决策层不能实时掌握当前业务的货量、利润(2) 决策层不能实时了解当前业务的收付款等财务情况(3) 决策层不能实时统计VIP客户的对公司的贡献率(4) 决策层不能比较客户历年的货量走势，从而发现新的合作机会解决以上问题的关键，是集团中心建立“集团分析工具”，对决策层需要的数据进行整理和分析，为集团管理者的决策提供客观的依据。2.5 系统主要控制点1) 提单签发控制：单证人员对最终签发的提单进行锁定，系统控制提单的倒签顺签，规避提单签发可能造成的风险。2) 放单放货控制：系统根据客户的信用情况，自动设置是否可放单或可放货的指令，同时可由有权限的人员对放单放货进行人工干预，灵活处理特殊业务情况，系统提供对放单放货的信息记录。3) 保函管理：系统支持对多种类型的保函进行管理，同时用于配合放单的控制。4) 信用控制：对客户的信用进行评级，设置客户的信用等级、信用额度、信用期限、黑名单等重要参数。帮助企业的财务人员在各个环节了解客户的信用情况，对客户的拖欠款能够第一时间作出调整，降低企业财务的风险。5) 黑名单控制：客户的应收金额已超出企业为其设置信用金额，或者超出信用日期，系统会自动将该客户设定为“黑名单”客户。属于“黑名单”的客户系统会限制该客户的接单订舱操作，确保公司的利益，降低企业的财务风险。6) 客户代码控制：系统中所有的客户编码都由集团总部进行编码，避免分公司对客户的重复录入和重复编码，减少由于重复录入导致的统计出错的现象。7) 财务处理控制：系统提供对财务处理流程的重点环节审批和监控，有效控制和规避了一定的风险。2.6方案详解2.6.1 统一编码管理实现集团内部对于各种静态数据和动态数据的统一编码，包括从作业流程到结算、财务流程中所需的业务公共代码、各类作业参数、财务代码以及各类编码规则的管理，保证在统一的综合物流管理平台上协同运营的多种业务系统之间数据传递时的一致性，以及从业务系统到其他第三方系统中数据接口的标准化，并从整个集团对所有下属分公司的作业过程中使用的各类参数实行统一标准化管理和统一维护。系统支持以下业务、财务参数的统一编码管理：n 公共业务代码管理：包括堆场、国家、区域、港口、大洲等代码；n 业务操作类代码：包括海运货物类型、包装类型、运费条款、运输条款等各类系统代码、信用等级、货物HS代码、货物状态代码设置；n 设备规格管理：海运箱型、空运板型设置；n 财务代码管理：包括币种、费用种类、费用组、汇率、财务期间、凭证类型；n 编码规则管理：工作号编码规则、各类作业编码规则；2.6.2集团化架构管理系统提供针对不同发展阶段的公司进行集团化架构的设置和调整的功能，可设置集团总部、区域中心、分公司、办事处等多级体系，并可以根据企业发展的变化进行调整。系统的运作以集团化架构为基础，进行集团内部部门、人员管理、权限分配、进行跨地区业务协作以及费用的内结处理，并设置具有管理权限或可进行实际业务操作的分公司的相关参数。系统支持以下集团化管理功能：n 集团架构与各级公司管理架构维护；n 公司基本信息维护；n 具有实际操作权的公司的默认作业参数设置；n 公司是否具有独立核算体系的标志设置；2.6.3权限管理系统提供在集团架构下的用户管理和权限管理，支持维护用户信息，并根据岗位职责分配相应的权限。系统支持系统管理员为该系统的不同级别的不同用户定制相应的权限，拥有不同权限的人在登陆系统的时候，系统将加载不同的模块和权限素，以实现权限控制的目的。系统角色级别定制分为二个层次：个人、全部。权限管理支持功能如下：n 角色管理，支持对角色的增加、删除、修改；n 用户组管理：定制包含一群特定人群的组，同时包含修改，删除和查询的功能；n 权限分配：关联定制的角色和权限，同时包括修改和删除功能2.6.4客户集中管理客户管理又名CCDB（Customer Center Database），实现集团层面的对客户和合作伙伴（海外代理、承运人、本地服务提供商等）统一编码和相关信息的集中管理。 CCDB的功能组成如下图所示：n 客户编码申请及审批：帮助企业实现跨地域的新客户编码审批机制n 客户基本信息维护：维护客户详细信息、联系人、业务信息；n 客户与分公司关系维护：同一家客户可能对应多间分公司的多种业务操作，系统中可以用户的归属及各种业务的不同联系人。n SOP 定义：些客户在一些操作环节上有特定的操作要求，集团的客户管理人员可以将这些特定的操作要求对应指定到该客户。操作人员在操作该客户的业务时，系统自动将该客户特定的操作要求显示在单票业务中，提示操作人员在操作过程中，不要遗漏客户的特殊要求，同时在操作环节也对特殊要求进行了相关的控制。n 客户信用维护：区域中心在将客户资料上报到集团的过程中，集团的客户管理人员同时可以对客户的信用条件进行设置，根据客户对应不同分公司的信用情况，设置客户信用额度、信控日期、信控货量。如在业务操作环节中，客户的信用情况超出了系统设定的范围，系统会将客户加入系统“黑名单”，并在系统中对相关的业务操作进行严格的控制。同时，系统会自动记录每次客户信用调整的历史，为日后的查询保留操作痕迹n 客户非公开备注维护：系统支持针对某客户进行特别权限控制的附加信息维护2.6.5价格资源管理价格管理帮助企业建立基于集团架构的海空运运价4级价格体系，在系统实现中，空运运价和海运运价的 维护是相对独立的，海运运价主要维护海运费（OF）和杂费部分（如：BAF、THC等），空运运价主要维护空运费（ AWC）、燃油费、战险费、目的港卡车费和地面货站费用等。4级价格体系包括真实成本、公布价格/销售底价、协议价格和单票报价, 其核心管理思想是基于保障公司利润的基础上，对于同行、直接客户、海外代理分别进行价格管理，将实际利润分成公司利润（由于公司能拿到低价格形成的利润）和销售利润（由于公司销售能力形成的利润）两个部分，可以更好地衡量公司的销售能力。良好的价格分级管理，可以支持客服人员对客户的及时报价，灵活处理紧急货物出运的价格谈判。价格资源中心包括以下功能：成本运价维护：公司的市场人员可以委托来自船公司(如：美线S/C)、航空公司、订舱代理的运价协议和对应的Amendment。系统支持根据港口、区域批量生成、批量调整价格。公布价格/销售底价维护：公司的市场人员可以根据成本运价，批量生成公司的公布价格和销售底价，作为销售人员单票报价的依据。协议价格维护：公司的市场人员可以委托针对特定客户的协议卖价，系统支持基于成本运价、公司价格批量复制、批量调整。价格查询与单票报价：公司的销售人员根据权限可以进行分级价格查询，并且可以根据查询结果进行基于单票业务的报价，对于底于公布价格设定额度的报价，系统自动要求高级权限的人员进行审批之后才能生效。2.6.6 业务系统数据采集与交换在遵循IT技术详细规范和数据接口标准的前提下，当在综合物流管理平台上有多种业务系统协同运作时，平台支持将各种异构的业务系统中的客户、供应商、价格、业务、财务数据集中采集，进行数据的集中管理与交换，实现业务协同、结算中心管理以及各管理层级的决策与分析。基于统一的综合物流管理平台对数据的采集与交换，可以实现如下功能：n 实现同一种业务的跨区协作；n 实现同一种业务的费用内结；n 支持不同种业务之间的协作；n 支持各协作业务之间的费用内结；n 支持结算中心对平台上同时运营的多种业务的集中结算处理与财务监控；n 实现各种业务系统与第三方系统之间的数据交换；2.6.7 EDI平台EDI平台为企业提供准确、标准、快速的信息传递，为客户、海外代理、承运人、合作伙伴提供数据交换，降低工作强度，提高工作有效性。系统提供如下几种类型的EDI接口：1) 船公司订舱EDI接口2) 通用财务软件的财务接口（无缝连接）2.6.8 “服E达”在线服务协作中心面向直接客户、海外代理、合作伙伴的在线服务协作平台，由下图所示的功能组成。服E达支持多语言版本，目前支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文五种语言。 “服E达”在线服务协作中心主要实现如下功能：n 库存查询：客户对中转仓库、空运监管仓库、CFS仓库的进出库情况和即时库存进行查询n 在线委托：客户可以通过在线或者EDI方式进行海空运进出口的委托录入，并且通过在线方式进行委托更正。n 进仓通知：当货代接受委托，舱位确认后，自动发送邮件通知客户进仓，客户可以通过邮件中的URL地址直接访问到平台中的进仓通知进行输出，系统可跟踪进仓通知的查看和输出状态。n 在线对单：客户可以通过在线方式或者EDI方式进行提单、运单的核对和确认。n 网上电放：针对确认的提单，签有电放总保函的客户，可以通过在线的方式进行电放申请和输出。n 待退核销单跟踪：客户可以查询到自己待退的核销单及其运费支付情况。n 网上对帐：客户可以通过在线或者EDI方式进行帐单/费用确认单的核对，并且可以录入开票要求和开票抬头。客户可以查询到某时间段的Freight Statement。n 全程跟踪：客户可以直接在网上查看货物运输过程中的状态；2.6.9海运进出口管理(1) 方案流程(2) 应用方案说明n 客户询价：系统支持多级到价格体系，支持到各个不同航线不同港口的价格查询，支持根据批量到价格生成报价单。并能将报价信息进行记录，便于实际业务中生成费用以及后期进行客户报价历史翻查。n 接受客户委托：接受客户的正式委托，在系统中建立业务编号，录入托书包含的基本信息。支持手工录入，也可以通过“服e达”接受客户在线委托。n 价格审批：根据价格体系，检查单票业务的价格要素与卖价是否匹配，如果没有匹配的单票卖价、客户协议价或者公布价格，将该业务提交给具有卖价审批权限的人员进行手工批价。如果业务操作过程中价格要素发生变化，则需要进行重新审批。有权限的人员手工批复提交审批的业务的卖价，系统支持将相关信息提供审批人参考。 n 订舱：订舱人员审核委托信息的内容，并通过EDI、E-mail、Fax等方式向船公司或代理进行订舱。此处输出订舱单或者EDI订舱数据。n 舱位确认：索要舱位确认信息，并核对放舱信息。此处涉及单证提箱单和送货通知n 安排拖车：如果是产地装箱模式，则确认装箱时间、地点以及特殊要求，选择拖车公司，在系统中制作陆运委托和装箱通知单，通过E-mail、Fax等方式，发送给车公司，为货主提供陆运拖车的服务。n 陆运状态跟踪：提供陆运负责人对陆运服务的状态进行跟踪，并将陆运状态及时反馈给客服人员。包括拖车公司索要车牌号、司机等信息以及具体到箱号、铅封号等信息。包括车辆运输以及装箱状态跟踪和异常处理。n 安排送货/提货：“送货库装”的模式下，核对送货相关信息，并通知送货单位以及收货仓库。n 安排装箱：配箱人员根据接受的小票信息，结合仓库及时反馈的货物信息，进行合理配箱操作。系统根据预维护的集装箱承重与体积要求，对配箱操作进行相应的预警与提示。形成预配箱单，通知仓库装箱。n 获取重箱回场信息：跟踪重箱返场，通知拖车公司发送运抵信息n 录入实际装箱明细：索要实际装箱明细，并录入系统。支持实际装箱明细和托书信息的件数、重量校验。n 安排报关/报关状态跟踪：安排报关部进行报关，并跟进报关情况。客服人员和报关业务主管可以实时查询报关的状态，并对报关过程进行跟踪，对报关异常的业务进行监控和及时处理。n 对单：制单人员完成House B/L 、Master B/L、MANIFEST等单证的制作。输出提单确认件发送客户进行对单，直至提单确认。支持纸面、传真到方式，并可通过“服e达”与客户进行在线对单。对客户核对完毕的运单进行锁定，以保证数据的准确性。同时系统提供改单的功能，并记录每次提单更改的历史。此处输出提单确认件涉及到文件提单补料。n 签单：根据与客户确认到提单签发方式签发提单。此处输出提单和电放保函n 费用制作：操作人员对业务各个环节产生的应收费用、应付费用进行录入，并根据录入的应收、应付费用制作应收账单和应付账单，并与客户进行账单确认。n 操作完成：操作主管可以审核业务操作信息，以及应收费用、应付费用、账单的完成情况，确认业务环节的工作完成后，将业务提交给结算人员进行业务利润的审核。n 后程跟踪以及提单更改：支持二程信息到记录以及全程跟踪。客户可以通过业务编号查询从Receive Booking一直到POD Issued的全程货物状态。客户可以通过邮件、短信实时的掌握货物操作各个环节的状态，为客户提供主动式的服务。支持提单更改，并受权限控制、记录每次更改历史。n 报表统计：海运报表统计功能为海运业务主管提供各类业务报表（例如各部门箱量、货量统计表等）、费用报表（例如各部门箱量利润表、各航线各港口箱量利润表等）的数据统计，可以自定义多种统计方案，实时掌握海运业务当前的运营状况。2.6.9.1海运进口操作管理(1)方案流程(2)应用方案说明n 预报管理：收到海外代理的预报信息，录单人员进行业务预录入。n 接单录单：船靠港后，录单人员将事先录入预报的业务，转为实际操作的业务n FOB货物安排：对于FOB进口业务，在接单的同时，帮助收货人安排海外的操作代理，协助业务出运。n 到货通知：操作人员向客户发送进口到货通知。n 进口换单：操作人员为客户提供进口换单的操作。n 作业分析：标记本地服务项目，并记录成本、跟踪状态。n 进口报关委托：如客户需要提供进口报关服务，向报关行发送报关委托书。n 进口报关跟踪：对进口报关服务的状态进行跟踪，并及时反馈给客服人员。n 拖车送货安排：如客户需要提供送货的服务，向车队发送托车委托。n 运输状态跟踪：对车队送货服务的状态进行跟踪，并及时反馈给客服人员n 费用确认：对业务产生的应收、应付的费用进行录入，并在模块中制作应收账单和应付账单。n 操作完成：操作人员业务操作结束，费用、账单制作完成，提交财务进行业务结算。2.6.9.2海运出口操作管理(1)方案流程(2)应用方案说明接单录单：录单人员收到客户托书，在模块中录入托书包含的基本信息。自动卖价审批： 系统自动根据4级价格体系，检查单票业务的价格要素与卖价是否匹配，如果没有匹配的单票卖价、客户协议价或者公布价格，则自动将该业务转发给具有卖价审批权限的人员进行手工批价。如果业务操作过程中价格要素变化，则系统自动重新审批。手工批价：有卖价审批权限的人员手工录入接收到的未自动审核通过的单票业务的卖价，系统支持自动根据该卖价生成历史报价单。 订舱：订舱人员完成向船公司订舱并确认舱位。作业分析：客服人员标记本地服务项目，并记录成本、跟踪状态。进仓通知：如客户需要提供内装服务，向客户发送进仓通知。收货管理：仓库人员接受客户的内装的货物，并反馈给操作人员。托车委托：如客户需要提供陆运拖车的服务，向车队发送托车委托。陆运状态跟踪：对陆运服务的状态进行跟踪，并及时反馈给客服人员。报关委托：如客户需要提供报关服务，向报关行发送报关委托书。报关状态跟踪：对报关服务的状态进行跟踪，并及时反馈给客服人员。费用确认：对业务产生的应收、应付的费用进行录入，并在模块中制作应收账单和应付账单。发送预报：操作人员向海外代理发送业务预报。对单：与客户核对分单；与船公司核对主单。在此模块中对每次修改的历史数据进行保存。内部保函管理：记录公司内部人员对业务放单、放货的保函的管理。签单：对最终签发的提单进行锁定，防止业务进行修改。放货控制：对于一些特殊情况的业务的放货进行控制，主要记录业务的放单、放货的情况。退单 ：结合财务的应收款，管理退还给客户的核销单。操作完成：操作人员业务操作结束，费用、账单制作完成，提交财务进行业务结算。接单录入：录单人员收到客户托书，在模块中录入托书包含的基本信息。舱位控制：订舱人员根据业务量，向船公司进行订舱。仓库收货：仓库人员接受LCL的货物，并通知操作人员实际收货情况。拼箱配舱：LCL配箱人员根据4L原则，进行LCL业务配舱。拼箱利润测算：LCL业务主管测算单箱LCL业务的利润是否合理。装箱数据： 配箱人员配舱操作完成后，出具装箱单，为仓库人员实际装箱提供装箱依据佣金计算：对专业LCL操作的特点，提供批量佣金录入的功能操作完成：操作人员业务操作结束，费用、账单制作完成，提交财务进行业务结算。AMS/ACI发送船期维护（LFP）：对于美加线，船期和单票业务对应的LFP决定着AMS/ACI的最晚发送时间。LFP ETD预警：系统根据船期中对LFP对应的ETD进行预预警，提醒 用户及时发送AMS报文。AMS发送：操作人员通过标准报文直接发送给AMS Agent。状态（1C）跟踪：系统自动接收AMS Agent反馈的通关(1C)信息，自动更新系统的数据的状态。2.6.10空运进出口管理2.6.10.1空运出口操作管理(1) 方案流程(2) 应用方案说明n 接单录单：收到客户托书，在系统中建立业务编号，录入托书包含的基本信息。也可以通过“服e达”在线接受客户委托。n 订舱：向航空公司或者代理进行询价和订舱，支持纸面、传真、E-Mail等方式。对确认的订舱可以进行舱位确认。此处输出订舱单n 总调监控：为主管提供一个对业务操作过程进行实时跟踪的平台，能够对操作过程中出现的异常情况进行及时处理。n 操作准备：如果客户自送，则生成送货通知书，如果我司提货，则安排车公司，确认提货具体信息，生成陆运委托书。安排现场人员领用集装器。此处输出送货通知书或者陆运委托书n 现场交接：现场交接人员完成货物与航空公司的交接后，将航司到称重条（板条）信息记录在系统中，反馈给操作人员。n 制作运单：制单人员完成HAWB、MAWB、MANIFEST等单证的制作，对客户核对完毕的运单进行锁定，以保证数据的准确性。同时系统提供改单的功能，并记录每次运单更改的历史。此处输出主单、分单和舱单n 安排报关：报关部进行文件准备和信息录入，支持报关预录单的输出，支持文件的制作和跟踪记录n 报关过程跟踪：报关状态能进行及时更新，报关相关费用的制作。客服人员和报关业务主管可以实时查询报关的状态，并对报关过程进行跟踪，对报关异常的业务进行监控和及时处理。n 盯出港：随机文件交航司，并确认未发生拉货情况，并跟进航司后程状态。如果发生航司拉货，支持改配的操作。n 费用确认：操作人员对业务各个环节产生的应收费用、应付费用进行录入，并根据录入的应收、应付费用制作应收账单和应付账单，并与客户进行账单确认。n 操作完成：操作主管可以审核业务操作信息，以及应收费用、应付费用、账单的完成情况，确认业务环节的工作完成后，将业务提交给结算人员进行业务利润的审核。n 全程跟踪：客户可以通过业务编号查询从Receive Booking一直到POD Issued的全程货物状态。客户可以通过邮件、短信实时的掌握货物操作各个环节的状态，为客户提供主动式的服务。n 报表统计：空运报表统计功能为空运业务主管提供各类业务报表、费用报表的数据统计，可以自定义多种统计方案，实时掌握空运业务当前的运营状况。2.6.10.2空运进口操作管理(1) 方案流程(2) 应用方案说明空运进口管理系统的功能包括：n 预报管理：收到海外代理的预报信息，录单人员进行业务预录入。n 录单：航班到港后，录单人员将事先录入预报的业务，转为实际操作的业务n 货物进仓：仓库人员接收道岗进口货物。n 到货通知：操作人员向客户发送进口到货通知。n 催提通知：如客户超期未提货物，客服人员向客户发送催提通知。n 进口抽单：操作人员为客户提供进口抽单的操作。n 进口报关委托：如客户需要提供进口报关服务，报关人员提供进口报关的服务。n 费用确认：对业务产生的应收、应付的费用进行录入，并在模块中制作应收账单和应付账单。n 现场开票：对付款买单的客户，操作人员进行现场柜面开票。n 提货出库：仓库人员对已经进行过结算的客户，完成仓库放行的操作。n 拖车送货安排：如客户需要提供送货的服务，向车队发送托车委托。n 操作完成：操作人员业务操作结束，费用、账单制作完成，提交财务进行业务结算。2.6.11报关管理应用方案说明报关管理系统的功能包括：n 接收录入：接收报关