石化分公司污水深度处理及回用工程项目建议书.docx

石化分公司污水深度处理及回用工程项目建议书石化分公司污水深度处理及回用工程项目建议书第一章 总 论1.1项目名称 石化分公司污水深度处理及回用工程1.2执行单位 某是某生态用水科技有限公司 建设单位 某石化分公司1.3编制依据，原则，范围1.3.1编制依据 （1）石化系统给排水设计规范 （SHJ1052-84)试行 （2）钢制管道及储罐防腐蚀工程设计规范(SYJ7-99) （3）污水综合排放标准(GB8978-88) （4）生活杂用水水质标准(CJ25.1-89) （5）常规水质参数(GB3838) （6）再生水用作冷却水水质标准-中国工程建设标准化协会(CECE128:2001)1.3.2编制原则（1）本项目遵循技术进步的原则，尽量采用国内先进技术和设备，以最少的资金投入换取最大的环境效益、社会效益和经济效益。（2）充分利用现有的构筑物、设备、管道等资源。以扩大供水能力，节能降耗，提高经济效益为前提，史工艺流程简洁、合理、优化，力求在生产技术和经济知道等方面领先国内同类型装置。（3）对本项目的实施严格执行国家及地方的“三废”治理现行准和规定。1.3.3编制范围某石化分公司20吨/小时工业污水深度处理装置；1.4项目背景我国真正将污水经深度处理后回用于城市生活和工业生产只有20年的历史。目前根据企业自身特点而实施的各种污水深度处理回用项目将不断涌现。对工业污水的深度处理技术需求也必将扩大。长庆油炼化分公司又是一个大型的石油化工厂，在大量用水的同时，也排出大量的生产污水，成为地方主要的耗水大户。若通过污水深度处理回用，不但可以减轻对环境的污染也可以为企业节约用水，增加经济效益，而且能进一步更好的配合国家有关治理水污染、节约用水等一系列的环境保护总体方案的实施。因此长庆炼油厂拟实施污水回用工程。1.5投资意义本项目拟处理量为480吨/天，在现有污水处理场的基础上改造建设污水深度处理设施，让清污水和原污水处理场处理后的含油污水在经过深度处理，作为回用水。这样，长庆炼化公司每年可减少污水外排14.4万吨(每年按300天计)，节约了排污费用，减少使用新鲜水14,4万吨/年，节约大量水费。因此，污水回用系统改造工程的实施，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。1.6主要内容研究项目的技术可行性及实用性 研究项目的经济合理性第二章污水深度处理回用技术方案及处理规模2.1长庆炼油厂污水深度处理回用处理规模的确定 污水水源： 污水来源于某石化分公司含油污水精神化处理后的二级出水。 回用水需求： 回用水的用途可以用作循环冷却水补水、绿化、冲地、消防等杂用水。 回用水规模的确定： 根据现有条件和厂房要求，现拟定处理水量为14,4吨/年，480吨/天，20吨/小时。长庆石化分公司外排污水税制和深度处理回用水质比较，以及中石化有关回用水水质的有关要求，为我们提供了回用工艺选择的依据。2.2长庆石化分公司污水深度处理回用处理工艺路线的确定充分考虑了长庆石化分公司污水回用的特殊要求以及应用特点，依据污水生化二级出水水质和回用水水质指标，借鉴污水处理和循环水出理的技术，选择了几个单元工艺，并对单元工艺的组合和整体流程的兼容性进行了考虑。本着达到用水要求，尽量降低工程投资和运行成本、降低工人的劳动强度并易于操作的原则，吸收了已有的成功工程实例的优点，尽量避免他们的工艺不足，发挥我们已有的技术优势，我们选择了 VTBR 生化反应器（脱出有机物）-复极电解（脱出有机物及无机物）-微滤-消毒-出水 的组合。 第三章 工艺技术方案3.1工程流程 根据上述讨论及考虑到上述处理目标和废水水质的实际情况，根据长庆石化分公司的实际污水特点，你采用先将来源污水混合调节均衡，然后进行污水的统一处理，通过建设性的污水深度处理设施，来实现污水的回用。具体工艺单元流程组成流程如下： 供厂内回用微滤集水池污水收集池吸附电解反应器 VTBR生化反应器二氧化氯消毒进原污泥处理系统本工艺所选的单元操作都是经济有效的，每个单元在完成除去其主要水质指标同时，还可以有多项效果，经过整合，单元工艺间的兼容性良好，已经通过实验验证。可以较好的完成设定指标。本工艺在借鉴了国内外大量的工程实践的基础上，特别是石化行业和回用做循环补水的工程实例，吸取了他们的成功经验，尽量在工艺中避免了其在运行中暴露的问题，并经过实验考察，确保了本工艺的可靠性。 经过以上的处理，最终出水水质的水质标准完全可以达到现有回用水要求。但本设计为进一步获得更好水质保留占地上预先准备，当有要求时可以从现有回用水质出发，通过进一步处理，获得更好的水质。3.2设计处理效果（本项目各工艺流程执行标准）：3.3工艺参数控制及仪表 本工艺流程中，本控制系统主要以提高造污水回用工艺的运行性能、确保设备的运行安全、方便于现场监测和操作等几方面为出发点精心设计。系统的设计主要体现如下：（1）为了实现整个工艺的稳定和设备安全运行，集水池、中间集水池液位控制均采用电缆复求也为开关自动控制水泵的开启。当出现液位低于设订或高于设定值时，将自动启动保护装置停止泵或多泵启动，以保证工作安全，万无一失。（2）在生物接触氧化单元设置在线溶氧测定议和温度显示仪表、PH在线监测仪表，检测后的信号送到二次仪表显示，并送到计算机采集处理系统。操作人员可以通过数字显示调整给气量和蒸汽加热。3.4组成系统的主要构筑物及设备平面及立体布置如下：设计整体构筑物的布置分为（1）收集池（室外地下）（2）微电解装置、微滤、空压机综合厂房（合建）（3）VTBR塔（室外保温）（4）清水池（室外地下）等4个部分。第四章 投资估算41编制依据设备及非标设备以市场价为准，安装工程主材及阀门价参考中石油工程部发布价及本地市场价42投资估算（1） 工艺、单元及设备类（包括动力设备）A 调节沉降池（加泵）：2.5万B 微电解装置：10万C VTBR反应器（加填料、泵）：30万D微滤：3万E二氧化氯加药系统：4万F 空压机：2万小 计：51.5万(2)土建厂房A 、操作车间、办公室及工具药物间B、净水池小 计：5万（3）控制及辅助A、 自控系统（在线测试及控制）:3.5万B、 工艺管线、防腐保温：1.5万小 计：5万（4）间接费：施工管理费(5%) 3.075万技术转让费（5%） 3.075万工程设计费（4.5%）2.7675万税 金(3.5%)2.1525万联合试车费（4%）2.46万不可预见费(8%)4.92万小 计:18.45万合 计:79.95万第五章 劳动组织及定员方案51劳动组织本项目建成后的回用水处理厂，隶属于现在的污水处理厂52定员方案（1） 生产班制为4制3倒，每班1人，因自动化程度较高，工作量不大，故由现有污水车间代管，依托现有人员。（2） 辅助人员应依托污水处理厂现有的辅助人员。第六章 原材料消耗及动力供给61污水来源及供给污水主要来自于厂内污水厂生化二级出水。62水、电、汽、风供给及用量 水主要用于配药、冲池、洗刷的用途，由回用水解决。设备动力电、照明、微电解等由厂内供电系统解决，年消耗大约19296万千瓦时.蒸汽主要用于冬季工艺加热、采暖等用途，通过厂内锅炉供给。鼓风曝气所需空气由工艺中空压机房提供。仪表风由厂内提供。第七章 效益分析八、公司管理8.1 人员构成和组织机构公司前期职工情况： 组织机构图：人事管理技术部财务部董事长总经理生产管理部招投标管理流程控制市场部市场宣传市场营销市场调研信息部行政部办公室公关部l 行政部：除日常办公室事宜外，主要负责相关资料的打印，客户档案的收集 整理，日常的人员考勤，协调管理部与公司总财务的报销、统计等相关工作。负责本机构的动作管理体制与人事管理制度的确立实施。l 技术部：专门负责研究设计所责任之外的技术问题。l 市场部：负责各项广告宣传，及时准确全面地收集市场信息，为预测和决策提供可靠的依据。搞好市场营销，主管用户接口。l 财务部：负责统筹本机构各方面的财务支出收回，为保证本机构正常运行提供依据。l 工程管理部：负责工程的全程监督管理8.2顾问团及管理人员技术顾问此处是人员及简介，略市场营销顾问此处是人员及简介，略监理顾问此处是人员及简介，略公司管理人员此处是人员及简介，略8.3管理目标和思路l 目标1.实现管理组织现代化；2.实现管理思想现代化；3.实现管理人才现代化；4.管理手段现代化；5.管理方法现代化； 途径和方法：继承发展本公司行之有效的管理经验和方法；学习和借鉴国外企业先进的管理经验与方法；加强企业管理和基础工作。l 思路1.机构创新：建立高效精干的管理机构。2.制度创新：实行按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的分配制度。3.以科学管理赢得竞争优势(1)成本的预算化管理；(2)质量管理完成ISO9000系列质量认证；(3)完成网络信息管理；(4)完善竞争机制和激励机制，建立灵活高效得用人制度；(5)财务管理：建立起适应产业发展得财务管理体系。4.建立技术创新体系(1)公司科研所与大学院校及科研所联合、合作开发新产品；(2)加快技术改造的步伐，完成用先进工艺取代落后工艺；(3)实现高科技与金融资本相结合。5.实现品牌战略8.4具体管理体制本公司采用先进的“特色管理”制度，主要表现在：1.节能部门公司特设节能监督部门，专门研究公司的物质及人力资源的节约和合理利用，避免任何不必要的浪费。这既节省公司开支，又与我们提出的能源的生态利用相吻合。并研究节能方法，无论水、电资源，还是人力资源，都要合理规划，充分利用。2. 心理战略 根据人们日趋重视自我的发展趋势，我公司提出人本主义思想，结合应用心理学和社会心理学知识，一方面抓住客户心理，从客户角度出发进行宣传和推销；另一方面通过心理测试和平时观察，仔细分析公司成员的个性特征、职业风格和内在潜力，尽全力做到各尽其才，充分调动其积极性，使成员的状态保持最佳。3. 流动管理紧密关注社会发展动向，实施动态化管理，制度不适宜随时改，人员配置不妥当随时调，在积极稳妥的前提下，灵活管理。通过网上论坛、信箱等方式及时听取大家的意见，对于不合理的制度及时调整。4. 坚持管理与技术并重、员工与领导并重的原则5. 公司采用激励机制l 员工持股计划：公司计划向人员派发其权股，此部分期权股待公司上市后，可以在股票市场上兑现，使员工的利益真正与公司的利益联系在一起，激励员工为实现公司的经营目标而奋斗不息。l 对销售人员一律实行“底薪制”：他们的个人收入主要来自按销售额提成的部分，使销售人员的利益与产品销售的业绩直接挂钩，增强销售人员开辟市场的积极性和主动性，不断提高公司产品的市场占有率。l 业绩考核制度：企业在创业之初，就要建立一套有效的员工考核方案，对员工的工作业绩定期进行有效考核，至于考核的方式，采取量化或者面对面交流的方式，各有其长，各企业可以参考其实际情况采取不同方式7.员工能力发展只有考核方案还不够，还要有一个员工能力发展计划，帮助员工在工作中、企业内部培训中以及自学中不断提高自己的能力。这样一个发展计划有时候比丰厚的薪酬更能吸引高素质的员工，对于高科技企业尤甚。 8.5规章制度日常行政事物管理人事制度客、用户管理制度内部接口外部接口办公用品管理规定工作移交制度出差管理办法公司会议制度员工行为规范公司印章管理对外宣传管理规定公司保密制度安全保卫管理办法费用开支报销管理办法公司员工福利待遇培训制度人才开发与管理制度公司奖惩制度员工考勤休假制度社会综合保险 公司内部员工名册上级主管部门名册主要股东联系名册客户选择客户记录客户管理用户选择用户记录用户管理8.6公司形象及企业文化 8.6.1公司形象l 思想系统公司宗旨 管理模式 行为规范 经营战略 l 识别系统 1公司名称：某生态用水科技有限公司 2公司标志：某 3公司人员：精神饱满，服务热情，举止文明，着装统一， 4公司环境：清新舒适，所有设施以绿色为基调。 5传媒形象：在各媒体中注重保持讲信誉、重管理、技术一流、勇于创新的良好形象。8.6.2公司文化： 公司文化建设从如下方面展开：如何看待客户:客户是我们的上帝,我们将以最真诚的服务,为客户着想.争取做到技术一流,服务优良. 如何看待员工:员工是企业的发展根本,我们将为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间如何思考和定义竞争:市场竞争是残酷的,但是同时可以促进我们自身的完善,我们将以最饱满的热情用我们的青春和智慧迎接挑战.如何考虑对社会和环境的责任:环境保护是我们每个公民应尽的义务和责任,作为一名环保人员,我们将把碧水蓝天作为我们永远的追求如何考虑合作与竞争:现代社会一个竞争的社会，我们做好充分的准备迎接竞争和挑战。同时，现代社会又是一个讲求合作的社会,我们将真诚的与各界同仁积极合作,寻找最优异的途径,美化我们的环境,美化我们的家园.如何认识成本和利润:为了公司的生存和发展,在争取社会效益的同时,我们将把获取大利润作为我们的奋斗目标. 8.7人事计划本公司在未来五年内将以优越条件聘请高素质人才（博士或博士以上学历）10名，以保证公司在管理和技术上似的先进性8.8知识产权本公司独家代理的技术以申请专利，受法律的保护，不受侵犯。本公司所设计的技术或资料均不构成对任何机构或人员的知识产权的侵犯。九、风险及对策9.1风险1.行业风险l 行业发展的自身局限：目前市场上各种生态用水技术产品很多，混杂较为严重，各种产品打着生态的幌子进行欺骗。人们由于对生态技术的不了解，盲目的追求一些所谓的高技术，结果造成了经济损失，更严重的造成了对身体的伤害。使人们对生态二字谈之色变，所以我们的产品在入市之初，也会受到这方面的不利的影响，可能要经过一段时间的宣传和冷清，经受住舆论的压力，经受住各个方面的考验，才能得到社会的认可。2.经营风险l 对自然条件的依赖近几年的干旱无疑是很多公司出现的主要原因，一旦旱情由于自然条件的改变而有所缓解，很多公司的产品销售必将走入困境。我们必须考虑到这种情况的发生。l 人们消费观念的影响很多人可能会由于对国内产品的不信任而宁愿花高价去买外国产品，或不愿担风险去尝试新的品牌l 人力成本上升和高素质的人才不足公司为稳定科技人员和吸引外部人才，必将采取一些奖励措施，因此人力成本的投入必将会增加。同时，由于公司属于新成立的公司，工作环境、福利待遇在开始会存在一定的差距，从而增加了引进高素质人才的难度l 市场价格波动由于市场竞争激烈，各公司会采取打“价格战”的策略来打击竞争对手。因而会引起公司产品价格的波动，进而影响公司效益。9.2对策1.行业风险对策l 充分发挥本公司在生产技术、管理水平、科研水平方面的优势，加快新技术的研究、开发。l 坚持优质服务方针。l 发挥系列产品的集约优势，增加产品的竞争力，提高产品市场占有率。2.经营风险对策l 充分利用各广告媒体，加强对公司和产品的宣传。l 强化销售队伍和售后服务，保持与客户的良好合作关系。l 快速推进其它系列产品的研发。l 利用一切优势使本公司产品成为国内知名品牌。l 积极营造良好的工作环境和科研环境，改善福利待遇，吸引更多科技人员和高素质人才来公司工作。3.市场风险对策。l 在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增强公司的盈利能力。l 加快新产品的开发速度，增加市场应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量。l 实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响。l 进一步提高产品质量，降低产品成本。提高产品的综合竞争能力，增强产品适应市场变化的能力。l 调整销售策略，进行促销活动。进一步转变观念，拓宽思路，紧跟市场发展方十、投资分析10.1资金来源与规模公司注册资金200万元人民币，投资来源与规模为： 单位：万元 资金来源发起人投资内部融资风险投资金额6040100比例30%20%50%10.2资金运用 公司所需资金到位后主要用于以下几方面：1、 注册公司，购买必备的办公用品；2、 招聘人才，并对雇员进行培训；3、 积极开拓市场，实行有效的营销策略，在尽可能短的时间内承揽到工程； 4、增强科研开发能力，进行产品优化，形成竞争优势；5、随着新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，不断改善客户 的支持与服务系统，以适应增长的需要。原始资本运用表单位：万元项目房租电脑及打印机办公桌 其他固定资产员工培训费技术研发费通联费广告宣传费费用2020554035106510.3投资收益与风险分析主要假设：公司的信誉良好，运营过程连续且不会发生重大质量事故。市场开拓能力较强，最迟在注册后半年内承揽到工程。公司在某高新科技园租赁房屋，付租即可进行运营。 现金流量表 单位：万元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资50流动资金150销售收入10002500350048006300变动成本9501945262034904535固定成本130.5130.5130.5130.5130.5税前利润0.00-80.5424.5749.51179.51634.5税收00123.67194.62269.69税后利润0.00-80.5424.5625.83984.881364.81固定资产折旧55555无形资产摊销5050505050净现金流-200-25.5479.5680.831039.881419.81注：1、公司注册后的前三个月为建设期（初期），其后开始承揽工程。 2、本公司属于环保产业，依据某市有关规定，在税收方面享受优惠：前两年免税，3-5年半税。投资净现值NPV-投资方案的净现值；-第t期的现金流入量；-第t期的现金流出量； n-项目的寿命周期； I-原始投资额。在此公式中取i=10%, 计算得NPV=1782.79(万元)，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资项目可行。投资回收期运用内插法计算回收期为1年零5个月内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下： IRR= 103 %本项目的内含报酬率高达103%，远高于资金成本率10%，主要是由于我们公司的运营模式合理，具有良好的盈利能力。项目敏感性分析公司在营业收入、投资、经营成本上存在各个方面的不确定因素，现将各项朝不利的方向变化10%，进行敏感性分析。项目敏感性分析表项目年份 第一年第二年第三年第四年第五年净现值营业收入减少10%-235.5229.5207.165325.265530.115482.54投资增加10%-135.5479.5557.165845.2651150.1151582.79经营成本增加10%-244271.95282.115570.215788.065896.18公司对销售收入的变化最为敏感，其次为经营成本。由上图可以看出在各项朝不利的方向变化10%时，净现值仍远大于0，说明本项目承担风险的能力良好，具有一定的可靠性。盈亏平衡分析预计各年达到盈亏平衡时的营业收入分别为1268.3万元、1085.0万元、1018.3万元、885.0万元、868.3万元10.4投资者权利及回报投资者权利 委派一人作为公司董事并参加公司董事会，董事会一般每年召开两次，与有特殊情况可临时增加开会次数； 有权对公司的财务状况进行审计，但事先要以书面形式通知公司负责人； 每个月审阅公司的财务报表，每三个月审阅公司的经营状况报告投资回报根据对公司未来财务状况的预测，本公司的盈利能力较强。为同时保证公司的发展和投资者利益，公司每年拿出一定比例的利润进行分红。第一年不分红，以后各年每年拿出净利润的25%作为对股东的回报。10.5资本退出我们将以非常负责的态度对待我们的各个投资者。我们知道，各个投资者在未来会因各种原因退出。尤其对于资本投资人并不是要长期的持有股份，而是在寻求适当的时候退出，取得收益。我们会把投资者在退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。本公司在五年内通过研究市场情况、国家法律、政策，与投资者确定采用公开上市、企业收购或自己回购等方式实现投资者的投资增值，使投资者获得应有的投资回报。十一、财务分析11.1会计报表 损 益 表 （单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年营业收入10002500350048006300变动成本：变动生产成本7501800250034104460变动性销售及管理费用2001451208075变动成本合计9501945262034904535贡献毛益5055588013101765固定成本：固定性生产费用8080808080固定性销售及管理费用2525252525财务费用5.55.55.55.55.5固定成本合计130.5130.5130.5130.5130.5税前利润-80.5424.5749.51179.51634.5税后净利-80.5424.5625.83984.881364.81 11.2会计报表分析11.2.1 五年销售收入（万元）：1000，2500，3500，4800，630011.2.2 五年净利润（万元）：-80.5、424.5、625.83、984.88、1364.8111.2.3 达到收支平衡的时间：十七个月11.2.4 比率及趋势分析项目(%)第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率32.2147.3348.2647.63基本盈利能力65.5486.5782.4672.55资产报酬率65.5486.5776.2965.21净资产收益率56.2065.3650.4652.72投资利润率95.35236.87311.50354.9611.3财务制度为保证本公司的财务明确，使每一项资金都来去分明，本公司实行责任会计。借鉴行为科学理论，把公司职工当作“社会人”来看待，并通过建立内部激励机制与内部约束机制相统一的内部经济责任制，利用各种手段满足企业广大职工各方面的需求，并使企业目标与广大职工的自我价值结合起来，以提高企业的经济效益。 实行责任会计的具体实施措施包括：1. 建立责任中心。按照企业内部各个层次，并结合实际，报所属各部门化分为若干责任中心，由领导班子商议指定各责任中心的负责人，对各中心应承担的经济指标予以分解，落实到责任人。在落实经济责任人的同时，也要赋予责任中心相应的权力，并规定相应的奖惩措施，做到责、权、利三者相统一。2. 编制责任预算。把全面预算所规定的目标和任务，层层分解为每个责任中心的责任预算，作为控制和评价其工作绩效的主要依据。3. 建立跟踪系统，为每个责任中心建立一套监控责任预算执行情况的跟踪系统，包括日常记录、计算和积累有关数据，并在规定时间内编制业绩报告。4. 进行反馈控制，通过经常性的分析各责任中心的业绩报告，找出差异形成的原因，及时通过信息反馈、控制和调节它们的经济活动。5. 评价工作绩效。通过各责任中心的业绩报告的实际数与预算数的对比，来评价和考核各责任中心的工作实际和经营效果，指出取得的成绩和存在的问题。十二、公司发展策略构想12.1研究与开发策略科技是企业生存的关键。我们与其他科研院所、科研单位合作，实施技术创新策略，利用他们的人才、技术等优势，通过委托代理合同明确规定各方的权利和义务。把企业机动灵活与科研单位的技术优势结合起来，优势互补，共同进行项目开发，既可降低研发成本、避免技术开发的风险，又可做到人有我新，人新我优，在变化中求生存，提高劳动生产率，把竞争的主动性牢牢掌握在自己手中。在整体供大于求的市场中形成局部的供不应求，创造新的需求热点。12.2 资本运营策略在企业的发展过程中，比利润更重要是市场份额，比市场份额更重要的是竞争优势，比竞争优势更具有深远影响的是企业的资本运营能力。由于现在国内中小型企业信用担保体制的不健全，使中小企业普遍存在投资主体单一、融资渠道不畅的问题。在资本市场十分发达国家，企业所需要的资金可以从不同来源，用不同的方式来筹集。公司应充分运用依靠在资本运营方面的优势，以公司直接运作的方式，通过合资、合作、股份制等多种形式引进国内外的资金，拓宽企业融资渠道，为企业更快更好的发展提供充足的资金保证。企业在未来的发展过程中更应强调利用外部交易的策略发展核心能力，运用好资本运营的每个具体手段包括：融资、托管、技术入股、品牌输出等，这将对企业持续生存和发展有极为重要的意义。十三、结论环保产业是“朝阳产业”，尤其