学校财务收支及预算执行分析.doc

。*学校2012年财务收支及预算执行分析我校2012年平均在职教职员工 人；全年平均聘请代课及临时工、保安 人；年初离退休 人，本年新增退休 人，死亡 人，年末离退休 人。2012全年平均学生数为 人，其中小学 人，中学 人，高中 人，幼儿园 人。现将我校2012年财务收支及预算执行情况分析汇报如下：一、预算内教育经费情况 全年预算内教育经费拨款 元，教育附加经费拨款 元。具体明细支出如下（根据2012会计报表数据）：基本工资 元津贴 元奖金 元其它人员支出 元公用支出 元离退休费及遗属补助 元医疗补贴 元提租补贴 元住房公积金 元以上基本工资、津贴、奖金、人员其它共计 元，全年在职教职员工累计 人，人平 元/月（不含提租补贴、医疗补贴、住房公积金）；离退休费 元，累计离退休 人，人平 元/月。二、预算外资金情况1、预算外收入全年共实现预算外收入 元，其中学生学杂费收入 元，住宿费收入 元、日托班收入 元，捐赠收入 元，门面租金收入 元，其它收入 元。2、预算外支出全年预算外经费支出 元，其中人员支出 元，社会保障缴费元，公用支出 元，对个人和家庭的补助支出 元。三、设备购置、维修工程、固定资产增加情况全年我校新购资产、仪器、设备明细如下：购置时间品名、规格数量单价金额使用地点是否入固定资产合 计全年我校基建维修工程共计 元，维修校舍面积 平米，具体维修工程明细如下：工程名称完工时间付款时间工程金额是否审计全年新增固定资产 元，报废固定资产 元，年末固定资产余额为 元。四、预算执行情况我校2012全年预算执行情况如下表（根据2012预算总表与会计报表数据） 单位：万元序号科目名称预算金额年中新增预算全年支出金额执行差额备注说明一、公用经费收入合计1、公用经费标准拨款2、公用经费补助3、保安经费拨款二、公用经费支出合计1、办公费2、印刷费3、水电费4、邮电网络费5、交通费6、差旅费7、会议费8、培训费9、招待费10、劳务费、保安费11、物业管理费12、维修费13、办公设备购置费14、图书资料购置费序号科目名称预算金额年中新增预算全年实际金额执行差额备注说明15、体检费16、社会考试劳务补助17、其他（含校园文化）三、预算外收入合计1、事业收入2、捐赠收入3、租金收入4、其它收入（上年度结余）四、预算外支出合计1、人员支出小计课时津贴节假日慰问代课、临时工资教学质量奖非毕业年级补课费补助社会保障缴费其他人员支出午餐管理劳务20+20诵读2、公用支出小计办公费序号科目名称预算金额年中新增预算全年实际金额执行差额备注说明印刷费水电费邮电网络费交通费差旅费会议费培训费招待费劳务费、保安费物业管理费维修费办公设备购置交通工具购置图书资料购置其他公用3、对个人和家庭补助比照退休生活补贴重阳节活动及慰问医疗超支助学金其他补助五、资金情况截止2012年12月31日，银行存款余额为 元，其中预算外专户余额 元，往来资金专户余额 元。六、学校其他业务情况 我校2012年接收了以下几个单位的检查和组织以下业务活动七、对学校财务管理的意见或建议