集团财务部工作职责.doc

集团财务部工作职责集团财务部工作职责 篇一： 集团公司财务部工作职责 集团公司财务部工作职责 1、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作； 2、监督、检查各部门（单位）生产经营计划及经营指标的执行完成情况； 3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作； 4、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审； 5、负责集团公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作； 6、编制集团公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控； 7、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的各项成本和费用； 8、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等； 9、负责集团公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况； 10、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理； 1 1、负责集团公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门（单位）库房进行物资盘点； 1 2、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作； 1 3、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制； 1 4、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作； 1 5、完成集团公司安排的其它工作。 集团公司财务部工作标准 2、严格监管集团公司各部门（单位）财务管理制度的执行情况，及时提出整改意见，并监督实施，保证集团公司各项财务工作顺利进行； 3、在协助进行公司的资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作； 4、负责制定会计岗位责任制，做到各岗位分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作； 6、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施； 7、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施； 8、严格执行集团公司印章管理制度，监管用印流程，确保集团公司财务印章的规范使用。 集团公司财务部经理岗位职责 1、 全面负责集团公司的财务管理、资金运作等工作； 2、 协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控； 3、 建立、健全集团公司财务管理制度，主持财务报表及财务预决算的编制工作； 4、 向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告； 5、 制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行； 6、 对集团公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和 控制，参与集团公司重大经济合同评审； 7、 对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 8、 与财政、税务、银行等相关政府部门、机构建立并保持良好的关系； 9、 负责集团公司调研经费、结算价格的审核、管理； 10、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用； 1 1、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议； 1 2、负责集团公司资产核算，协助各部门（单位）进行库房盘点； 1 3、负责管理财务印鉴和公司合同印章； 1 4、协助人力资源部开展集团公司相关人员财务知识的培训工作； 1 5、负责协调下属人员配合其它部门完成相关工作； 1 6、 完成上级交办的其它工作。 篇二： 集团财务部岗位职责 集团财务部 岗位职责 1、财务总监 1、1负责集团全面财务工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、税收筹划、成本核算、会计核算、内部审计等 12建立健全财务管理制度、流程，包括但不限于实物、货币资金、往来款、档案管理制度、预算管理制度、财务分析制度、成本核算制度、报表制度、会计政策等 1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况 14逐步建立起成本核算体系和预算管理体系 15负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负 16审核集团对外报送的所有报表 17协调内部及外部关系 18领导安排的其它工作 2 财务部经理（蔡继辉） 21协助财务总监建立并完善各项管理制度 22协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作 23协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理 24负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表 25具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度 2、6与会计师对接，规范风投进入及IP过程中各项会计处理 27为集团融资提供财务支持 28管理会计档案 29领导安排的其他工作 3、资金主管 31协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值 32协助财务总监维护好企业资金安全和金融信用度，实时监控资金状况和还贷日期，及时采取对应措施 33及时报送资金报表等管理数据 34根据货款回笼状况，负责发货审批 35协助财务总监合理安排支付供应商款项 36协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作 37每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账 38指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表 39保管公司合同，登记合同台账 310保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴 311领导安排的其他工作 4、出纳 41负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对 42认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关 43负责供应商付款的支票部分，所开出支票必须封填收款单位名称，并及时登记支票明细表 44负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认 45收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总 46每个工作日结束之后要制作当天资金日报 47对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关 48制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放 49领导安排的其他工作 5、记账会计1（） 51记载银行日记账 52受理网银付款，登记银行日报 53定期核对内部往来、银行存款账单 54保管银行对账单 55经办部分银行业务 56领导安排的其他工作 5、记账会计2 5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务 5、8负责报送两家公司的统计报表 5、9负责整理打印装订会计凭证 510负责收集并保管水电费单据 6、成本核算 61负责成品、半成品的成本核算 62对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集 63在有关人员的配合下，对内加工件，制订单位标准成本（不含人工及间接成本），并协助仓库恢复无单价内加工件的材料成本 64对包括展品在内的库存商品，想办法统计出其尽可能完整的材料成本，或采用参考售价的方法确认成本 65统计内加工件领料及入库存情况，对标准成本进行实时评估，如果差异超过5%，则做相应的调整 66对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导 67指导成本核算人员工作 68领导安排的其他工作 7、税务会计 71根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负 72负责完成每月四家公司按时报税任务 73 处理其他涉税事项 74独立完成东曦公司全套账务 75在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作 76负责研发费用台账 7、7领导安排的其他工作 8、子公司财务主管 81在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作 82负责本公司会计核算 83负责本公司税务工作 84指导本公司成本核算 85负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表 86保管会计档案 篇三： 集团财务部工作职能及管理体系 集团财务部工作职能及管理体系 一、公司经营模式与组织架构特点 润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。 在组织架构上集团在母公司（投资公司-广东润公文化发展股份有限公司）控股的基础上，在全国各大区域设置一级销售分/子公司，一级分/子公司根据业务拓展在其区域内设置销售 二、三级公司的一个多层级，跨区域，多核算单位的集动漫产业上下游为一体的动漫产业集团。 二、集团财务总部管理职能 1为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预 算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等）、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用； 2在集团公司总裁办的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作，并 对组织与实施的效果负责； 3在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经 营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核； 4保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控； 5规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资 本来源渠道和投资方式； 6协调集团内外部各利益相关者间的财务关系； 7检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施 情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核； 8强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系； 三、集团财务总部管理模式 1. 建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操 作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式； 2. 加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公司银行账户 为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持； 3. 建立并完善全集团统一的各项财务制度、作业流程、业绩考核方案以及财务各岗位工作职责。使集团 财务工作统一化、标准化，明确岗位职责，加强财务日常工作业绩考核评价管理； 4. 建立并完善财务以及业务（即进、销、存）两大ERP信息化系统。达到“统一计算机平台，统一规章 制度，统一信息及业务编码，统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现财务系统与业务系统的信息集成和数据共享，全面控制各分/子公司的经营情况，及时发现存在的问题，减少分/子公司的经营风险，向管理者提供时时的、多角度的财务数据分析； 5. 推行全面预算管理，监督反馈预算执行情况。实行各分/子公司以及集团派出机构财务负责人委派制、 财务体系集团总部统一垂直管理以及财务人员资格管理制度。将集团以及各分/子公司经营管理目标化、责任化，集团财务管理标准化，加强部门以及分/子公司业绩考核，积极调动集团各单位主观能动性； 6. 在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，提高风险预警能力。合理筹划公司税负，协调、统一对 外关系，降低公司税务风险； 四、集团财务部组织架构 五、集团财务部组织架构具体描述 一） 财务会计中心工作职能 主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计IT系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。 1、 报表管理组工作职责： 负责调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制 集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告； 2、 财务管理组工作职责： 从事财务会计业务、财务人员管理等工作，统筹、优化企业集团财务会 计IT系统；统一编制集团分/子公司的会计制度、核算方式、财务政策； 适时监督集团内部各分/子公司的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员, 承担业务指导、财务人员绩效考评等工作； 3、 内培组工作职责： 负责培训制度的编制和培训方案的设计,承担财务人员后续教育以及集团各事 业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作； 二） 财务预算中心工作职能 统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算IT流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。 1、 资产管理组工作职责： 对集团各部门的固定资产以及低值易耗品采购需求，编制年度及月度采购计划，审核各部门资产采购方案，有效降低采购费用和资金占用。监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查并编制资产盘点报表，对盘差情况进行分析并作出处理意见。对长期停滞使用、报废资产进行 审批、处置； 2、 预算管控组工作职责： 统一制订企业集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司及部门财务预算完成情况。完善财务预算IT流程优化； 三） 资金结算中心工作职能 统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。 配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳； 1、 结算管控组工作职责： 作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有： 统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作； 2、 出纳管理组工作职责： 按照集团财务法规和集团的财务制度规定，办理各种款项的银行和现金 结算。根据集团资金计划，科学、合理地调拨流动资金，保障集团业务的正常运转，提高资金的使用效率。定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表。定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表； 3、 税费管控组工作职责： 配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理 政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳； 四）资本运营中心工作职能 集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。 根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。对重大投融资方案的执行情况进行有效监控和考评； 六、总论 通过建立并完善集团财务管理各项系统（会计信息系统、财务控制系统、资金结算系统、风险控制系统），搭建一现代化企业集团财务管理模式； 通过完善财务组织架构，定岗、定编、定目标，明确财务部以及财务部各岗位工作职责、工作目标，提升工作效率； 通过建立覆盖全集团的管控体系，有效的监督各经营实体的经营活动，提高资金使用效率，降低成本费用支出，从而提升集团经济效益； 通过集团统一资金结算，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支 持； 通过建立完善各项财务制度和操作流程，使工作制度化、流程化、条理化、明晰化，提高工作效率，为集团的经营活动提供财务保障； 通过加强服务意识，为公司经营提供数据指引、分析，提升管理效率，降低经营风险； 通过建立完善全面预算和内控制度以及预算考核制度，调动各部门、每个人的主观能动性，有效提升经营效益。使得每个部门、每个人工作有目标、有责任，人人关心效益、人人关心成本费用； 通过建立一套覆盖全集团的信息化经营管理系统，使得经营更规范、监督更有力、分析更具体。总之，通过以上工作为集团的经营发展作出财务人员的贡献。 编 制 人： 张鹏 编制日期： 201X. 1.26篇四： 集团财务部工作职能及管理体系(201X年) 黑龙江哈得力商贸集团财务管理架构体系 一、集团财务总部管理职能 1为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度（财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预 算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等）、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持，发挥咨询参谋作用； 2在集团公司总经理办公室的直接监督下，在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工 作，并对组织与实施的效果负责； 3在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门，从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经 营目标。实施全面预算控制，对预算执行情况进行监督与考核； 4保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施，负责集团全面预算的编制、实施与监控； 5规划集团的最佳资本结构，确保母公司对子公司的控制权，满足战略预算对资本的需要，并规划其资 本来源渠道和投资方式； 6协调集团内外部各利益相关者间的财务关系； 7检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施 情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核； 8强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系； 二、集团财务总部管理模式 1. 建立财权集中，统一组织协调为原则，集团总部以服务和管理支持为主，分/子公司以执行和实际操 作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式； 2. 加强集团资金管理，以集团资金结算中心为依托，以收、支两条线，统一管控各分/子公司银行账户 为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理，提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持； 3. 建立并完善全集团统一的各项财务制度、作业流程、业绩考核方案以及财务各岗位工作职责。使集团 财务工作统一化、标准化，明确岗位职责，加强财务日常工作业绩考核评价管理； 4. 建立并完善财务以及业务信息化系统。达到“统一计算机平台，统一规章制度，统一信息及业务编码， 统一监督”的财务与业务一体化的要求，实现财务系统与业务系统的信息集成和数据共享，全面控制各分/子公司的经营情况，及时发现存在的问题，减少分/子公司的经营风险，向管理者提供时时的、多角度的财务数据分析； 5. 推行全面预算管理，监督反馈预算执行情况。实行各分/子公司以及集团派出机构财务负责人委派制、 财务体系集团总部统一垂直管理以及财务人员资格管理制度。将集团以及各分/子公司经营管理目标化、责任化，集团财务管理标准化，加强部门以及分/子公司业绩考核，积极调动集团各单位主观能动性； 6. 在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，提高风险预警能力。合理筹划公司税负，协调、统一对 外关系，降低公司税务风险； 三、集团财务部组织架构 四、集团财务部组织架构具体描述 一） 财务会计中心工作职能 主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计、业务线IT系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。 1、 报表管理组工作职责： 负责调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制 集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告； 2、 财务管理组工作职责： 从事财务会计业务、财务人员管理等工作，统筹、优化企业集团财务IT 系统；统一编制集团分/子公司的会计制度、核算方式、财务政策； 适时监督集团内部各分/子公司的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员, 承担业务指导、财务人员绩效考评等工作； 3、 内培组工作职责： 负责培训制度的编制和培训方案的设计,承担财务人员后续教育以及集团各事 业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作； 二） 财务预算中心工作职能 统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算IT流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。 1、 资产管理组工作职责： 对集团各部门的固定资产以及低值易耗品采购需求，编制年度及月度采购计划，审核各部门资产采购方案，有效降低采购费用和资金占用。监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查并编制资产盘点报表，对盘差情况进行分析并作出处理意见。对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置； 2、 预算管控组工作职责： 统一制订企业集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司及部门财务预算完成情况。完善财务预算IT流程优化。 三） 资金结算中心工作职能 统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。 配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税 法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳； 1、 结算管控组工作职责： 作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有： 统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作； 2、 出纳管理组工作职责： 按照集团财务法规和集团的财务制度规定，办理各种款项的银行和现金 结算。根据集团资金计划，科学、合理地调拨流动资金，保障集团业务的正常运转，提高资金的使用效率。定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表。定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表； 3、 税费管控组工作职责： 配合集团寻求上市的战略目标，制定及完善集团及各分/子公司税费管理 政策及相关制度，促进集团的税收支出最小化、合理化，降低税负风险；根据公司各项收入情况，编制集团以及各分/子公司的年度纳税计划、费用计提计划；研究国家的税法、费用征管规定，跟踪了解最新税法制度的变动情况,运用税法知识最合理的减少税收支出；正确处理集团以及各分/子公司与税务、工商、社保等政府机构的征缴关系；督导各分/子公司各项税金、费用的计提与缴纳； 四）资本运营中心工作职能 集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。 根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。 六、财务副总、财务总监、财务部长的岗位职责 一）财务副总的岗位职责： (1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。 (2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。 (3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。 (5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。 (7)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。 (8)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。 (9)统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提 供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付 款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金 存量、应收账款总量的控制管理工作。 (10)集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案(如果涉及三年后上市前的准备)；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。 (11)根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。 (12)集团信息系统的搭建与落地。 (13)负责业务方面对财务经理的培训与考试。 二）财务总监的岗位职责： (1)协助财务副总建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。 (2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。 (3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。 (4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核及融资资料对外报送前的收口工作；负责公司内部及外部数据报送前的终审工作。 (5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。 (7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。 (8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。篇五： 集团财务部组织架构及岗位职责 财务部组织架构及岗位职责 一 总则 1.1 财务部基本任务是： 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。 1.2 本制度适用于 有限公司的全体财务部员工。 二财务部门组织结构图 三 财务部工作职责 3.1 负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。 3.2 负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。 3.3 负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 3.4 负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。 3.5 负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。 3.6 负责组织债权债务的清理和催收工作。 3.7 负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 3.8 定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。 3.9 定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。 3.10 参与公司投资项目的可行性研究。 3.11 参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。 3.12 完成公司领导交办的其他工作。 四 财务部各岗位职责 4.1 财务总监岗位职责 4. 1.1 在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 4. 1.2 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 4. 1.3 负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 4. 1.4 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果； 4. 1.5 组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作； 4. 1.6 负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成； 4. 1.7 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况； 4. 1.8 并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。 4. 1.9 负责审核公司的报表、记帐凭证。 4. 1.10 负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。 4. 1.11 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。 4. 1.12 负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。 4. 1.13 审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议； 4. 1.14 参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 4. 1.15 组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施； 4. 1.16 负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权； 4. 1.17 负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策； 4. 1.18 有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 4. 1.19 完成公司领导交办的其他工作任务。 4.2 会计岗位职责 4. 2.1 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 4. 2.2 根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4. 2.3 负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。 4. 2.4 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 4. 2.5 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 4. 2.6 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 (转 载于:.SmHaIDA.cM 海达 范文 网:集团财务部工作职责) 4. 2.7 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 4. 2.8 协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。 4. 2.9 负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 4. 2.10 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 4. 2.11 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。 4. 2.12 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。 4. 2.13 负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 4. 2.14 负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 4. 2.15 负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定