烟台市农业生产资料采购站农资经营网点设施建设项目可行性报告

烟台市农业生产资料采购站农资经营网点设施建设项目可行性研究报告小组成员：李春利佟金水李明亮张静张太乐李松浩李本安李国杨第一章 总论 1.1 项目名称: 烟台市农业生产资料采购站农资经营网点设施建设项目 1.2 项目性质:改扩建1.3经济性质：集体注册资金：55万元1.4建设地点：栖霞1.5建设规模及主要建设内容1.5.1建设规模 改建一个308.88平方米的砖木农资仓储库；扩建一个砖混320平方米农资仓储库房、办公室及农资商品展室；新建一个1000平方米封闭农资仓储库；新增场地硬覆盖（水泥防水）310平方米。 1.5.2建设内容1、改建砖木农资仓储库一个，面积308.88平方米。 2、扩建砖混农资仓储库房一个，面积320平方米。3、新建半封闭农资仓储库一个，面积1000平方米。4、场地硬覆盖310平方米。 1.6建设起止年限2011年6月-2012年5月。1.7 投资估算及资金来源1.7.1 投资估算项目总投资222万元1、建设投资196.93万元;建设投资中：固定资产投资：185万元。即经营网点改造：110万元。库房新建：75万元。2、建设期利息投入15.07万元。1.7.2 资金来源项目建设期限为1年，此项目投资总额为222万元，自筹资金122万元，申请省级专项资金100万元。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景随着化肥、农药等农资商品流通体制的变革，农资商品供应方式发生了根本性变化，由原来的计划供应到现在的放开经营。市场放开后，打破了部门独家垄断经营，解决了农民买农资难的问题，但市场放开后，也带来了零售市场和服务市场不成熟，企业数目众多但规模普遍较小，经营主体多元但素质参差不齐，缺少有实力的终端连锁经营企业，导致农资市场存在结构性缺陷：农资经营主体结构不合理，缺乏规模化企业和主导性品牌；农资产品结构不合理，农资行业技术进步缓慢；农资市场不完善，市场秩序亟待规范；大多数农资企业经营方式落后、经营管理一体化程度比较低；我县农资流通和服务体系尚未形成，营销和服务网络建设滞后。外地的经验证明，建立农资连锁配送体系，实行规模化经营，是建立农资现代流通服务体系的需要，也是统筹城乡协调发展，建设社会主义新农村的客观要求，更是解决当前我县农资市场中存在问题的有效途径。因此我们必须立足本系统，服务全社会，利用丰富的网络资源，加快“农资农家店”和综合服务站建设步伐，形成县内大型农资配送中心，乡镇承接连锁超市，村级“农资农家店”和综合服务站直接进行终端服务，建设完全适应农业生产发展的农资联网配送到村工程，建立遍布全县农村的配送网点。实行“统一标识、统一经营方式、统一进货管理、统一价格标准、统一核算、统一服务”的管理模式。此项目的建成不仅使我市的农资市场得到净化，全面杜绝坑农、害农、伤农行为，而且为我县服务“三农”做出重要贡献，具有显著的社会效益。2.2 项目建设的必要性及可行性2.2.1 必要性、符合国家政策导向。发展农资连锁经营，建立农资现代经营服务网络，党中央、国务院历来高度重视。2003年，中共中央、国务院在关于做好农业和农村工作的意见（中发20033号）中明确指出：“供销合作社要充分发挥自己的优势，在农村逐步发展农业生产资料和日用工业品连锁经营，用现代流通方式改造传统经营网络”。2006年中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061 号）中明确提出，要加强现代农村流通体系建设，积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见国发200940号指出，加快推进农资连锁经营，大力发展统一配送、统一价格、统一标识、统一服务的农资放心店。2、烟台市农业生产资料采购站组建农资连锁配送业务具有许多优势。一是市场优势。农业现代化的发展，农民知识的增加，无疑给网络配送增加优势。二是政策优势。党中央、国务院高度重视“三农”工作，把建立现代农业和现代农村流通作为工作的重中之重，并加大投入力度。县委、县政府给以大量优惠政策。三是地域优势。烟台市农业生产资料采购站所建的经营网点处于区域中心地带，辐射半径较长，业务经营有广阔的市场。3、健全完善的农资销售体系是服务“三农”的根本保障。农资是农业生产的基本要素。农资的供应直接关系到农业增效、农民增收问题，也关系到农业综合生产能力的提高。只要有人类生存，农业生产就得发展，农业生产资料就必不可缺。农资销售与服务就必然存在。4、方便群众、降低农业生产成本的需要。农资直购和直接配送到村，确保了农资质量，减少了销售环节，降低了运营成本和销售价格，节约了农民群众生产投入成本。 5、带动相关产业发展需要该项目的建成能有力的整合有限市场资源，取代农资商品原有的分散经营方式。同时带动交通、运输、通讯、饮食等一系列相关产业的发展。2.2.2 可行性1、优越的地理环境、物质基础条件，有利于项目建设。2、县委、县政府对本项目的高度重视。3、技术力量雄厚，有多年从事农资销售经验的经营团队。该项目符合国家农业产业化政策；符合生态环保效益型经济的发展方向；有利于统筹城乡发展，提高农资产品流通效率；有利于振兴农村经济，增加农民收入，建设社会主义新农村；能有效地促进市农业产业结构调整，因此本项目的建设是必要的、可行的。第四章 市场分析4.1 当地农业现状经济以农业为主，有宜农耕地73674公顷，种植业主要种植玉米、小麦等，年粮食总产量在55万吨左右，其中商品粮40万吨，是全国商品粮基地县之一。经济作物主要有蔬菜，是山东省政府确定的苹果开发区。是山东省10个无公害中药材种植养殖示范基地之一。农业形成了以特种玉米、小麦为主的优质种植业。农资经营市场前景广阔。4.2 农资市场现状4.2.1 农资市场的政策背景随着改革和发展,中国农业和农村经济正在发生新的阶段变化,国家进一步强调农业在国民经济中的基础地位,并着力于调整农业产业化结构,发展优质高效农业,大力推进农业生产化进程,使农业和农村经济继续保持旺盛的发展活力，随着农业的发展，农业生产资料在流通领域中的比重和市场需求也在快速增长。4.2.2 农资行业现状由于受计划经济的经营模式影响较大,现有的农资经营企业大多存在有经营过于分散、经营理念落后、竞争能力较差、抗风险能力不强等弊端。随着农资市场的进一步成熟和发展,市场资源必将进行重新分配整合,落后的经营方式不可避免的被激烈的竞争所淘汰。因此引进先进的经营理念和管理模式,彻底改变现有的农资经营模式,是目前农资经营企业必须解决的一个问题。4.2.3 我市农资市场现状目前我县农资市场状况呈现“一多四乱”现象，即经销商多、品名乱、价格乱、质量乱、渠道乱；经营者素质良莠不齐，农资质量事故防不胜防，市场已在呼唤新型农资销售网络的出现。加之近几年我县供销系统受资金等因素影响，在经营服务网络建设上存在薄弱与空白，加强基层供销社建设，网络振兴问题亟待解决。4.3市场需求分析及前景分析4.3.1 市场需求分析按栖霞县全县耕地面积所需，每年化肥农资商品销售总量可达5.2万吨。供销社企业是农民自己的经济组织，在为农服务中与农民建立了密切利益关系，得到了广大农民的认可。无论是在农资产品供应还是日用工业供应上，供销社企业时刻都以“三农”服务为己任。实践中农民日益认识到在农业生产过程中，通过降低原料采购成本可以达到增产又增收的目的。在采购化肥等农业生产资料时，最关心的是如何以最小投入获得最大产出的问题，也就是如何提高投入产出比例问题。此时与供销社结合为紧密共同体的广大农户，首选就是供销社企业。只有供销社企业才是服务“三农”的主体，是老百姓放心的组织。为服务“三农”振兴供销，我县供销社农资经营企业在经营服务网络薄弱与空白的情况下，必须顺应民意，征得政府支持，自身努力肩负起使命，努力将基层供销社农资经营企业建设改造好，充分发挥供销社为农服务功能，实现“社农”双丰收。因此本项目的建设具有很大的市场潜力。4.3.2 项目前景分析1、 经济效益本项目建设完成后，烟台市农业生产资料采购站将成为全县农资商品经营集散地，惠农、便农的中心。烟台市农业生产资料采购站年新增销售额可达1750多万元以上。新增利润70万元，新增税金17.5万元，安排就业人员37人，新增建销售网点4个。不仅会提升供销社地位，而且将产生可观社会效益，并形成长期稳定的以供销系统服务“三农”为主渠道的农资销售网络。2、社会效益该项目建成后，由于实行农资连锁配送，及时送货上门为农户服务，不误农时大大降低了病、虫、草害对农作物的危害，减少了农业损失从而保证农作物的生长。农技、信息服务并且可进一步促进农作物实行合理科学配方施肥，施农药和农膜新技术的推广，从而使农产品增产幅度可达24%。实施测土施肥、科学种田、产销一条龙服务后，农业增产，农民增收，社会和谐与稳定。第五章 项目区基本情况5.1 项目区概况5.1.1地理位置与自然条件（4.1当地农业现状。4.2 农资市场现状）5.1.2选址原则和依据1、持续经营：该项目选址是以新农村建设规划为轴心，以发展的眼光衡量店址。以中心镇为点，辐射全县乡镇、村，立足“三农”、服务“三农”。2、交通便利：临近公路交通便利。以村村通为主线，延伸触角，设立服务终端。3、布局合理：经营网点，以服务为宗旨，做到点面结合。4、节俭办事：针对薄弱与空白经营网络状况，有所侧重，恢复与重建相结合。发挥最大资金效益。5.2 项目建设条件优势分析1、政府支持：国家赋予供销社服务“三农”重任，县委、县政府给以相关优惠政策。2、农民需要：在烟台农业生产所需资料百分之八十都是由供销系统企业提供的，烟台农业生产资料采购站在我县农资商品经营和服务农业生产中发挥了巨大作用，其服务得到了全市广大农民的认可，在为农服务，促进农村经济发展，推动新农村建设中起到了不可替代的作用，在为“三农”服务中树立了良好供销企业形象。3、点多面广：全部实现三统一，即统一店面标示、统一价格，统一配送。4、形势所趋：在市场经济形势下，经营服务网络应顺应形势发展所需，做出合理规划和调整。通过连锁经营、物流配送等现代流通方式，对农村现有流通设施进行改造和建设，使中央惠农、利农和建设社会主义新农村的政策在广大农村得到了有效落实，逐步改变了农民购物消费依靠原始的集贸市场和落后的“夫妻店”、代销店、流动商贩的现象，使广大农民不进城就能买到“同量、同质、同价”的商品，且可以自由地走进与城市超市一样的农家店，选购“货真、价廉、放心”的商品，并享受到更优质的服务，有效杜绝在农村商品流通中存在质次价高和假冒伪劣的情况，从而实现“现代流通方式下乡”、“新型消费观念下乡”，农民消费观念明显改变的目标，促进社会主义新农村建设。第六章 建设方案6.1建设规模6.1.1建设规模 改建一个308.88平方米的砖木农资仓储库，新建一个砖混320平方米农资仓储库房、办公室及农资商品展室，新建一个1000平方米封闭农资仓储库，新增场地硬覆盖（水泥防水）310平方米。 6.2项目建筑设计指导思想与原则1、建筑方案经济合理,功能完备。2、充分利用现有条件，最大限度地发挥现有资源的可利用性，实现资源的优化配置。3、多改建、少新建，节约成本。4、坚持科学合理，节约用地的原则。5、规划长远，经济适用原则。6、以服务为主，在为农服务中创造效益。6.3 建设内容：6.3.1建设内容 1、改建砖木农资仓储库一个，面积308.88平方米。 2、新建砖混农资仓储库房一个，面积320平方米。3、新建半封闭农资仓储库一个，面积1000平方米。4、场地硬覆盖310平方米。 6.4 项目建设标准1、布局合理。2、经济适用。3、功能齐全。4、发挥作用。5、规划长远。6.5 环境保护评价按城建、环保部门批准的建设地址来设置网点，网点布局科学合理，与周围居民区有一定安全距离。营业期间少量化肥农药的泼洒泄漏不会对城市环境造成影响，部分过期的农药，严格按照环保部门要求进行申报、统一在指点地点销毁,农药挥发性对从事农资经营销售人员健康有少量影响。在营业过程中，只产生少量的生活废水，按规定的渠道排放，在建设期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。消除微量粉尘与废气废水和劳动保护的措施是：建设施工期尽量选择在湿季，可减少施工带来的灰尘，避免晚上施工，保证居民的休息；在化肥农药的销售过程中，小心轻放，尽量避免泼洒泄漏，如泄漏泼洒要及时清除；公司对长期接触化肥的职工都配备有手套、口罩防护措施；做好门窗通风换气，在建盖时按防火防震标准建设，配备了消防器材，安全有保障；并在房屋周围种植树木和花草，既美化环境，又能减少污染，净化空气。 6.6项目的组织领导一是成立项目机构。二是严格按照工程建设程序进行实施。三是项目的实施，按相关程序接受财政局、供销社等有关部门的监督，随时接受有关部门对专项资金的检查,保证专项资金专款专用。6.7 项目实施步骤项目建设期为一年：2011年6月至2012年5月项目实施分两个阶段。第一阶段为2010年6月至2010年12月，改建砖木农资仓储库一个，面积308.88平方米。扩建砖混农资仓储库房一个，面积320平方米。1. 2010年6月对新购置的经营场地内营业室进行改扩建，并购买相关建筑材料，开挖土方；着手购置封闭农资储备库所需建筑材料。2. 2010年9 -11月实施主体改造工程;3. 2010年11月中旬附属零星扫尾工程;4. 2010年12月工程竣工验收。第二阶段：2011年1月至2011年5月，新建半封闭农资仓储库一个，面积1000平方米。场地硬覆盖310平方米。1. 2011年1月购买相关建筑材料，开挖土方。2. 2011年3-5月实施主体工程和附属零星扫尾工程;实施经营场地平整；工程竣工验收。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资估算依据1、国家项目建设方案及相关资料；2山东省关于编制可研、招标、设计、监理收费标准的现行文件；3、其他工程费用按现行价格进行估算。7.2 投资估算项目总投资222万元1、建设投资196.93万元;建设投资中：固定资产投资：185万元；经营网点改造：110万元。库房新建：75万元。2、建设期利息投入15.07万元。7.3.1资金来源此项目投资总额为222万元，自筹资金122万元，申请省级专项资金100万元。7.4 资金的使用7.4.1财政资金的使用本项目申请专项资100万元主要用于农资经营网点设施改扩建投资。7.4.2 资金使用计划根据项目进度安排，项目建设期为一年，投资全部在建设期内使用。第八章 经济、社会效益分析8.1经济效益分析8.1.1 编制依据1、国家计划委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数。2、各专业设计提供的有关资料及数据。3、该企业提供的基础资料及数据。8.1.2基础数据1、交易量及交易价格本项目建设完成后，烟台农业生产资料采购站年农资交易量化肥可达7000吨，新增利润70万元，交易价格按农资进价8%差价率计算。2、项目计算期本项目建设期为1年,效益预测和评价按16年计算。3、项目建设投资 本项目投资为222万元。建设投资中固定资产投资185万元，无形资产投资10万元。4、基本折旧与摊销费用固定资产折旧采用平均年限法计算,折旧年限建筑物为16年,固定资产余值按5%计算。8.1.3 经营成本分析1、农资采购费农资采购费按市场平均价计算。2、工资及福利费根据本项目的经营模式新增人员工资及附加由各销售站点自主经营解决不计入成本。3、财务费用项目建成后，年需流动资金5367万元。4、其它管理费用 （20万）5、营业费用 （50万）本项目新增营业费用按营业额1.5%计算。8.2 营业收入与盈利预测8.2.1 新增营业收入、税金及附加费本项目建设完成后年可实现新增产品销售收入1750万元。新增税金17.5万元。8.2.2 新增利润及利润分配项目建设完成后，正常年可实现新增利润7