K3103应收应付数据结构及数据流程培训.ppt

K 3V10 3应收应付数据结构及数据流程 版权所有 1993 2006金蝶软件 中国 有限公司 讲演人 刘剑波2006 11 22 提纲 系统设置及主要参数表介绍 初始化数据流程处理介绍 采购 销售发票数据流程处理介绍 其他应收 付单业务数据流程处理介绍 收 付 退款款单业务数据流程处理介绍 核销业务数据流程处理介绍 主要报表取数介绍 调汇 期末对账 Note FRP 0应付1应收 由于应收与应付系统的操作流程及数据流程非常类似 所以下面的介绍中暂以应收系统为例来阐述 凡是没有特别提出对应付系统的说明的地方 都是对两个系统适用的 在所有的应收应付的数据库表中Frp字段为0的表示应付 为1代表应收 1 1基础设置系统参数部分 1 1应收应付的基础系统设置部分的数据大部分均保存在表t RP SystemProfile中在Fdescription一列中都有各参数的描述 在系统设置中的参数均在此表中有反应 1 2启用对账与调汇的参数 此参数是10 2后新增的功能 改进了原来版本调汇不准确的问题 若选中此参数 那么要求总账中的受控科目不能再在总账中录入数据 与其相关的凭证均从其他子系统传递过来 同时在应收应付中也要求单据上录入往来科目 以便与总账对账和调汇 其对应的参数是t RP SystemProfile中的FcheckAccount 为1启用 0不启用 请注意 建议不要强行在数据库中直接更新此值 强行更新在之前的数据若总账与应收应付对不上 初始化的没有指定往来科目或或存在一些错误 这样即使启用了应该存在问题 最好能在新建账套中启用此功能 一 系统设置及主要参数表介绍 1 3着重掌握的应收应付往来表t rp contact的几个字段 Ftype 票据类型 1 其它应收单2 其它应付单3 销售发票4 采购发票5 收款单6 付款单8 坏账生成对冲单据9 转账生成的对冲单据11 无号应收单12 无号应付单13 无号销售发票14 无号采购发票15 无号收款单16 无号付款单 FStatus 状态 新增审核凭证核销坏账02 2122 常用的状态 1 审核 3 审核并生成凭证 5 审核并核销 审核生成凭证并核销 FPre 是否预收 预付1 预收 预付 0 正常 1 退款FInvoiceID 销票内码 对应的发票ID 关联表 STInvoice ICPurBill ICSale iCPurchaseCOM InvSale COM InvPurchase FRPBillID 应收 应付单内码FBillID 收款 付款单内码对应的收款 付款单ID 关联表 t rp newreceivebill FBegID 初始记录id0非初始记录 0初始记录与t rp begdata的finterid关联 Fisinit 1是初始化数据FRP 系统类型1 应收账0 应付账FCustomer 客户 供应商 FDue 是否核销完毕1 全部核销完毕 1 3着重掌握的应收应付往来表t rp contact的几个字段 二 初始化数据流程处理介绍 2 1相互关系 1 初始化表 表头表 t Rp Begdata表体表 t Rp BegdataEntryBegdata Finterid BegdataEntry Finterid t Rp Plan ap Finteridt Rp Begdata在原来的版本 10 2前 是只有t RpBegdata表没有t Rp BegdataEntry表t RP Contact中记录的初始化的所有单据的FisInit均为1 数据处理流程 发票的处理 在t RP BegData t RP BegDataEntry表插入记录 ftype 3 销售发票 在t RP Contact表中插入往来记录 FisInit 1 在t RP RP Plan Ar Ap中插入收款 付款 计划记录 发票涉及到的商品数量信息写入t rpBegDetail表 应收单的处理 在t RP BegData表插入记录 ftype 1 应收单 在t RP Contact表中插入往来记录 FisInit 1预收单的处理 在t RP BegData表插入记录 ftype 5 预收单 在t RP Contact表中插入往来记录 FisInit 1 fpre 1 2 2初始化数据处理流程 1 数据处理流程 如果选中 本年 选项 t RP BegData和t RP Contact中记录的fyear字段是当前年度 如果没选中 本年 选项 t RP BegData和t RP Contact中记录的fyear字段是业务发生年度如果是应收 付 票据 在t RP Bill插入记录 FisInit为1 如果是初始坏账数据 在t RP NewBadDebt中插入记录 FisInit为1 2 3初始化数据处理流程 2 三 采购 销售发票数据流程处理介绍 3 1 发票的传递 由于应收应付发票的处理相似 采购发票 Icpurchase IcpurchseEntry 和销售发票 IcSale IcSaleEntry 的结构相似与应收应付的关联字段相同 下面以销售发票为例说明其结构和数据关系 在下面的说明中没有特别注明的内容均适用于采购发票 销售发票表 应收应付相关部分 3 2相互关系 1 发票表 表头表 IcSale表体表 IcSaleEntryIcSale Finterid IcSaleEntry FinteridISsale FArapstatus T Rp Contact Fstatus 二进制规则 审核 凭证 核销 FcheckStatus的值 0表示未核销 1完全核销 2部分核销 与T Rp Contact中的Fdue是不同的后者只有0表示非完全核销 1完全核销二个状态 Icsale中也有Famount FamountFor Fremainamount FremainamountFor等但表头中的这些字段暂并未在后面的数据调用 对于10 2 10 3版本我们一般只需考虑表体中的金额就可以了 IcSale IcSaleEntry和T Rp Contact相互关系 IcSaleEntry中对于增值税发票FStdAmountincludeTax FAmountincludeTax这两字段的求和应是做为应收应付本币和原币金额的依据 其应与T Rp Contact的FAmount FAmountFor相等 对于普通发票FstdAmount FAmount这两字段的求和应是做为应收应付本币和原币金额的依据 其应与T Rp Contact的FAmount FAmountFor相等 IcSaleEntry中FremainAmount FremainamountFor 是各条分录的剩余金额之和应与T Rp Contact 收付款计划表T Rp Plan Ar T Rp Plan Ap的FremainAmount FremainamountFor相等 IcSale IcSaleEntry和T Rp Contact相互关系 现销发票在Icsale中的FsaleStyle值为100 赊销为101 现购发票在Icpurchase中Fpostyle为251 赊购为252 若一张现销或现购发票保存后发票的状态均为完全核销的状态 Farapstatus 4 Fcheckstatus 1 在单据体中的FremainAmount FremainamountFor 均为0 核销金额FcheckAmount FcheckAmountFor为单据的原单金额 T Rp Contact中也是核销完毕的状态 字段Famount Commit和FamountFor Commit是收款单关联金额 此字段也是比较重要的字段在介绍收款单时再着重介绍 四 其他收应收 其他应付单 4 1相互关系 1 T Rp ArpBill FBillid T Rp ArpbillEntry FBillid T Rp Contact FRpbillid T Rp Plan Ar FBillid2 T Rp ArpBill Fstatus T Rp Contact Fstatus3 T Rp ArpBill Fnumber T Rp Contact Fnumber 其他收应收 其他应付单 4 T Rp ArpBill Fdate T Rp Contact Fdate T Rp Plan Ar Fdate5 T Rp ArpBill FFincdate T Rp Contact FFincdate6 T Rp ArpBilEntry中Famount FamountFor FremainAmount FremainamountFor 是各条分录的剩余金额之和应与T Rp Contact 收付款计划表T Rp Plan Ar T Rp Plan Ap的Famount FamountFor FremainAmount FremainamountFor相等 7 同时由于T Rp ArpBilEntry表在10 2后的版本才新加的一张表 原来系统取数均是取自T Rp ArpBill 对于升级上来的数据或一些错误的数据 我们要保持T Rp ArpBill T Rp ArpBilEntry和T Rp Contact T Rp Plan Ar T Rp Plan Ap中的单据金额 剩余金额等金额一致 8 FBillType 票据类型关联t RP SystemEnum表的FItemID989 应收票据背书 993 应收票据转出 994 应收款转销 995 其它应收单 992 其它应付单 991 应付款转销 990 费用分配 988 期末调汇应收单 987 期末调汇应付单 其他收应收 其他应付单 9 FSource来源0 正常 1 票据转出 2 应收 付款转销 3 票据背书 4 费用分配 5 期末调汇10 FSourceID来源内码对应单据的ID 4 2数据流程 1 录入时在t rp arpbill t rp arpbillEntry插入其它应收单记录FbillType 995 fstatus 0 fgroupid 0 fvoucherid 0在t rp contact往来业务列表插入记录 Ftype 1 1 其它应收单 2 其它应付单 FRPBillID t rp arpbill Fbillid t rp Plan ar ap fbillid fstatus 0 fgroupid 0 fvoucherid 0在t rp Plan ar ap fbillid插入收款计划表记录 ForgID t rp contact fid2 审核时更改t rp arpbill其它应收单表中字段Fstatus字段值为审核状态值1更改t rp contact往来业务列表中字段Fstatus字段值为审核状态值1 生成t RP Contactbal表的数据 五 收 付 退款款单业务数据流程处理介绍 5 1关联关系 1 T Rp Newreceivebill Fbillid T Rp Arbillofsh Fbillid T Rp Contact Fbillid2 T Rp Newreceivebill Fstatus T Rp Contact Fstatus3 T Rp Newreceivebill Fnumber T Rp Contact Fnumber4 T Rp Newreceivebill Fdate T Rp Contact Fdate5 T Rp Newreceivebill FFincdate T Rp Contact FFincdate6 T Rp Arbillofsh中Famount FamountFor FremainAmount FremainamountFor 是各条分录的金额之和应与T Rp Newreceivebill和T Rp Contact中的Famount FamountFor FremainAmount FremainamountFor金额相对应 5 2数据处理流程 录入收款 预收款金额为正 退款金额为负如果直接录入单据在t rp newreceivebill收款单中插入记录系统 FRP 1 fstatus 0 fgroupid 0 fvoucherid 0 Fpre 0 收款1 预收款 1 退款2 在t rp contact往来业务列表中插入记录 Ftype 5 FBillID t rp newreceivebill Fbillid fstatus 0 fgroupid 0 fvoucherid 0 fchecktype 0 Fpre 0 收款1 预收款 1 退款 5 2数据处理流程 如果是选应收单据生成的收款单1 在t rp newreceivebill收款单中插入记录系统 FRP 1 fstatus 0 fgroupid 0 fvoucherid 0 Fpre 0 收款1 预收款 1 退款2 在t rp contact往来业务列表中插入记录 Ftype 5 FBillID t rp newreceivebill Fbillid fstatus 0 fgroupid 0 fvoucherid 0 fchecktype 3 Fpre 0 收款1 预收款 1 退款3 在t rp ARBillOfSH插入收款单对应的应收单的记录 FBillID t rp newreceivebill Fbillid fid fchecktype 1 审核 更新t rp newreceivebill t rp contact的fstatus 1更新t RP Contactbal表的数据 这是升级的源账套数据有问题引起主要是Findex字段出现了相同 在T Rp Arbillofsh中Fid src Fbillno src Fclassid src Famount Src 均为关联的源单的内容Findex字段在此表中一定不能有相同的 最好能顺序 否则核销时可能会出现一张单据多条分录只有其中一条被核销 导致无论怎么核销也法将单据余额核销完毕的情况 思考 升级上来的账套 一张收款单被一张金额完全相同的发票核销后 但发现收款单总有余额 无法完全核销 剩余金额也无法核销完 六 核销业务数据流程处理介绍 6 1核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 预收款冲预付款 收款冲付款七种类型核销类型主要是按单据的不同进行分类 1 到款结算 主要是收款单 退款单与销售发票 其它应收单核销 或收款单与退款单互冲 红字销售发票 其它应收单与蓝字销售发票 其它应收单互冲 不包括预收单 2 预收冲应收解决的是预收单的核销问题 包括预收款与销售发票 其它应收单核销 或预收单与退款单互冲 预收冲应收与到款结算的区别之处在于 预收冲应收要根据相应的核销记录生成预收冲应收凭证 而到款结算则不用 核销类型 3 应收冲应付解决的是销售发票 其它应收单与采购发票 其它应付单的核销问题 4 应收款转销则属于单边核销 即从一个客户转为另一个客户 实际应收款的总额并不减少 5 预收款转销也是属于单边核销 即从一个客户转为另一个客户 实际预收款的总额并不减少 6 预收款冲预付款解决的是预收单与预付单的核销问题 7 收款冲付款解决的是收款单与付款单的核销问题 6 2核销方式 核销方式分为 金额 存货数量 关联关系三种方式 这三种核销方式并不是每种核销类型都适用的金额 所有的核销类型都可以用存货数量 1 到款结算 2 预收冲应收 3 应收冲应付 4 应收款转销 5 预收款转销 6 预收款冲预付款 7 收款冲付款 关联关系 核销方式支持到款 付款 结算核销类型 具体包括 收款单关联应收单 退款单关联负数应收单 预收冲应收核销类型 具体包括 退款单关联收款单 T rp newcheckinfo的FCheckManer核销方式1 单据2 存货数量3 关联关系Fchecktype 1 到款结算 2 预收冲应收 3 应收冲应付 4 应收款转销 5 预收款转销 6 预收款冲预付款 7 收款冲付款 核销表 1 到款结算 取1 到款结算 取待核销记录按金额应收取t RP Contact里的FTypein 1 3 11 13 andFCheckTypein 0 1 andFdue 0andFRemainAmount0and FStatus 1 1and FStatus 16 0的记录收款取t RP Contact 左外连接t rp newreceivebill表 里的Ftype 5 15andFpre0and FStatus 1 1and FStatus 16 的记录 6 3 1核销管理 到款结算1 按存货数量应收取t RP Contact里的FTypein 3 13 andFCheckTypein 0 2 andFdue 0andFRemainAmount0and FStatus 1 1and FStatus 16 0的记录收款取t RP Contact里的Ftype 5 15andFpre0and FStatus 1 1and FStatus 16 的记录按应收单号应收取t RP Contact 在t rp arbillofsh有关联记录 但在t rp newcheckinfo中没有相应记录 里的FTypein 1 3 11 13 andFRemainAmount0and FStatus 1 1and FStatus 16 0的记录收款取t RP Contact 左外连接t rp newreceivebill表 同时在t rp arbillofsh有关联记录 里的Ftype 5 15andFpre0and FStatus 1 1and FStatus 16 的记录 6 3 1核销管理 到款结算2 1 到款结算 核销处理 1 根据应收和收款记录生成t RP NewCheckInfo的记录 核销多少张单据 就在该表中生成多少条fid值相同的记录 fcontactid的值和t rp contact表中的fid保持一致 fcheckamount和fcehckamountfor字段记录本次核销的金额 fremainamount和fremainamountfor字段记录剩余的未核销金额 2 根据应收记录生成t RP Checkdetail的记录 fcheckid t RP NewCheckInfo表的fid fbegamount fbegamountfor字段和fremainamount fremainamountfor字段分别记录待核销金额和剩余金额 6 3 1核销管理 到款结算3 1 到款结算 核销处理 3 更新余额手工核销t RP Contact FRemainAmount t RP Contact FremainAmount 核销的本币金额t RP Contact FRemainAmountFor t RP Contact FremainAmountFor 核销的原币金额自动核销取回当前本币余额 m curBal t rp contactBal FEndBalance 6 3 1核销管理 到款结算4 1 到款结算 核销处理 如果FType 11AndFType 11AndFType 14 且m curBal为负数 新增记录到表t rp contact t RP NewCheckInfo 以下字段的值对应为 FCheckAmount FRemainAmount m curBalFCheckAmountFor FCheckAmount FRemainAmount FRemainAmountForFRemainAmount m curBalFRemainAmountFor m curBal FRemainAmount FremainAmountFor 6 3 1核销管理 到款结算5 1 到款结算 核销处理 如果FType 11AndFType 11AndFType 14 且m curBal为正数 新增记录到表t rp contact t RP NewCheckInfo 以下字段的值对应为 FCheckAmount FRemainAmount m curBalFCheckAmountFor FCheckAmount FRemainAmount FRemainAmountForFRemainAmount m curBalFRemainAmountFor m curBal FRemainAmount FremainAmountFor 6 3 1核销管理 到款结算6 1 到款结算 核销处理 4 更改核销标志t RP Contact的标志FStatus Fstatus 4 Fdue 1or0 如果是全额核销是1 如果不是全额核销为0 FCheckType 1如果Ftype 1 2t rp arpbill FStatus Fstatus 4如果Ftype 3Icsale FArapStatus FArapstatus 4如果Ftype 4ICPurBill FArapStatus FArapstatus 4如果Ftype 5 6t rp newreceivebill FStatus Fstatus 4 2 6 1核销管理 到款结算7 1 到款结算 核销前 select fromicsalewherefbillno fptest01 select fromicsaleentrywherefinterid 6744select fromt rp newreceivebillwherefnumber sktest01 6 3 1核销管理 到款结算8 1 到款结算 核销后 selectftype fstatus famount fremainamount famountfor fremainamountfor Fdue fromt rp contactwherefnumber fptest01 type 3销售发票selectftype fstatus famount fremainamount famountfor fremainamountfor Fdue fromt rp contactwherefnumber sktest01 type 5收款单 select fromt RP NewCheckInfowherefcontactid 22827selectfcontactid fremainamount fremainamountfor fcheckamount fromt RP NewCheckInfowherefid 406select fromt RP Checkdetailwherefcheckid 406 6 3 1核销管理 到款结算9 1 到款结算 核销处理 6 3 1核销管理 到款结算10 1 预收款冲应收款 取待核销记录 1 应收取t RP Contact里的FTypein 1 3 11 13 andFcheckTypein 0 1 andFdue 0andFRemainAmount0and FStatus 1 1and FStatus 16 0 且在t rp ARBillOfSH表中没有对应记录的数据2 预收取t RP Contact里的Ftype 5 15andFprein 1 1 andFdue 0andFRemainAmount0andF FStatus 1 1and FStatus 16 0的记录的记录 6 3 2核销管理 预收款冲应收款1 1 预收款冲应收款 核销处理 核销处理 1 根据应收和预收款生成t RP NewCheckInfo的记录 核销多少张单据 就在该表中生成多少条fid值相同的记录 fcontactid的值和t rp contact表中的fid保持一致 fcheckamount和fcehckamountfor字段记录本次核销的金额 fremainamount和fremainamountfor字段记录剩余的未核销金额 2 根据应收记录 没有预收记录 生成t RP Checkdetail的记录 fcheckid t RP NewCheckInfo表的fid fbegamount fbegamountfor字段和fremainamount fremainamountfor字段分别记录待核销金额和剩余金额 6 3 2核销管理 预收款冲应收款2 1 预收款冲应收款 核销处理 1 更新余额 同 到款结算 2 更改核销标志t RP Contact的标志FStatus Fstatus 4 Fdue 1or0 如果是全额核销是1 如果不是全额核销为0 FCheckType 1如果Ftype 1 2t rp arpbill FStatus Fstatus 4如果Ftype 3STInvoice FStatus Fstatus 4如果Ftype 4ICPurBill FStatus Fstatus 4如果Ftype 5 6t rp newreceivebill FStatus Fstatus 4 6 3 2核销管理 预收款冲应收款3 1 预收款冲应收款 核销前 6 3 2核销管理 预收款冲应收款4 1 预收款冲应收款 核销后 6 3 2核销管理 预收款冲应收款5 1 应收款冲应付款 核销前 6 3 3核销管理 应收款冲应付款1 1 应收款冲应付款 核销后 6 3 3核销管理 应收款冲应付款2 1 应收款转销 核销处理 取待核销记录1 应收取t RP Contact里的Ftype 1 11 3 13andFdue 0andFCheckTypein 0 1 andFRemainAmount0and FStatus 1 1and FStatus 16 0的记录核销处理1 相应地生成转出单位的收款单和转入单位的其他应收单 单据信息保存流程同新增相应单据 前者自动为审核状态2 根据应收记录生成t RP NewCheckInfo的记录 转销多少张单据 就在该表中生成多少条fid值相同的记录 fcontactid的值和t rp contact表中的fid保持一致 fcheckamount和fcehckamountfor字段记录本次核销的金额 fremainamount和fremainamountfor字段记录剩余的未核销金额 根据生成的收款单生成t RP NewCheckInfo的记录 根据应收记录生成t RP Checkdetail的记录 fcheckid t RP NewCheckInfo表的fid fbegamount fbegamountfor字段和fremainamount fremainamountfor字段分别记录待转销金额和剩余金额 6 3 4核销管理 应收款转销1 1 应收款转销 核销处理 核销前 6 3 4核销管理 应收款转销2 1 应收款转销 核销处理 核销后 6 3 4核销管理 应收款转销3 1 预收款转销 核销处理 取待核销记录取t RP Contact里的FTypein 5 15 andFPre 1andFCheckTypein 0 1 andb FRemainAmountFor0and FStatus 1 1and FStatus 16 0核销处理 1 相应地生成转出单位的退款单和转入单位的预收单 单据信息保存流程同新增相应单据 前者自动为审核状态2 根据预收和退款记录生成t RP NewCheckInfo的记录 fid值相同 fcontactid的值和t rp contact表中的fid保持一致 预收记录的fcheckamount和fcehckamountfor字段记录本次核销的金额 fremainamount和fremainamountfor字段记录剩余的未核销金额 退款记录的fcheckamount和fcehckamountfor为退款单的金额 负数 fremainamount和fremainamountfor字段为0 3 t RP Checkdetail不生成任何记录 6 3 5核销管理 预收款转销 1 预收款冲预付款 核销处理 取待核销记录预收取t RP Contact里的FTypein 5 15 andFPre 1andFCheckTypein 0 1 andFRemainAmountFor0and FStatus 1 1and FStatus 16 0预付取t RP Contact里的FTypein 6 16 andFPre 1andFCheckTypein 0 1 andFRemainAmountFor0and FStatus 1 1and FStatus 16 0核销处理1 生成相应地预收单位的退款单和预付单位的退款单 单据信息保存流程同新增相应单据 二者自动为审核 核销状态2 根据预收 预付记录和应收退款 应付退款记录在t RP NewCheckInfo中生成两组的记录 fid值相同 fcontactid的值和t rp contact表中的fid保持一致 预收 预付记录的fcheckamount和fcehckamountfor字段记录本次核销的金额 fremainamount和fremainamountfor字段记录剩余的未核销金额 应收退款 应付退款记录的fcheckamount和fcehckamountfor字段记录本次核销生成的退款单的金额 负数 fremainamount和fremainamountfor字段为0 3 t RP Checkdetail不生成任何记录 6 3 6核销管理 预收款冲预付款 收款冲付款取待核销记录收款取t RP Contact里的FTypein 5 15 andFPre 0andFCheckTypein 0 1 andFRemainAmountFor0and FStatus 1 1and FStatus 16 0付款取t RP Contact里的FTypein 6 16 andFPre 0andFCheckTypein 0 1 andFRemainAmountFor0and FStatus 1 1and FStatus 16 6 3 7核销管理 收款冲付款 7 1 应收款汇总表数据处理流程如果不包含未审核单据直接从t rp contactbal表取数如果包含未审核单据则是从t rp contactbal表取启始期间的期初数 然后按月从t rp contact表中取业务数据并计算出各个月的余额 直到结束期间 一定要注意shift R的运用 重写t rp contactbal 七 主要报表取数介绍 1 应收明细表数据处理流程是从t rp contactbal表取启始期间的期初数 然后按月从t rp contact表中取业务数据并计算各个月的余额 直到结束期间 7 2 应收明细表 2 往来对账单数据处理流程在t RP Contact表中查询出已审核的发票 应收单 收款单 预收单以及满足用户输入的其他过滤条件的记录 7 3 账龄分析表1 账龄分析表上按应收日期 的单据日期和应收日期与截止日期的对照结果按应收日期在t RP Contact表中查询出未核销 或者核销日期大于截止日期 并满足用户输入的过滤条件的记录的FID 对应t RP Plan Ar Ap ForgID中的Fdate 应收款日期 用截止日期 Fdate得出时间差对应t RPAgegroup得出所属账龄段并统计出余额 t RP RPDetail FremainAmount 7 3 账龄分析表2 账龄分析表按单据日期在t RP Contact表中查询出未核销 或者核销日期大于截止日期 并满足用户输入的过滤条件的记录 用t RP Contact fdate 截止日期得出时间差对应t RPAgegroup得出所属账龄段并统计出余额 t RP Contact FremainAmount注 该表与客户的当前信用期限没有关系 分析的依据就是业务单据上的单据日期和应收日期与截止日期的对照结果 7 4 到期债权列表 5 到期债权列表从t rp contact fid连接t RP Plan ar p ForgID中