房地产管理流程.doc

房地产房地产 工工 作作 流流 程程 前前 言言 本手册着重统计了公司正在使用的工作流程 工作流程包括两大部分 公共流程和部门流程 每个流程都有配有流 程说明 使用的表单和流程节点及工作指引 其中有部分较简单或常用的 流程未做工作指引 工作流程在使用过程中被不断地更新和优化 因此 本手册只作为参考 各流程的详细使用和说明以 OA 中的为准 同时 欢 迎公司全体同事对公司流程的更新与优化提出建议与意见 总经办 2008 12 8 目录目录 1 公共流程公共流程 3 1 1 人力资源类 3 1 1 1 离职流程 3 1 1 2 两金缴纳申办 4 1 1 4 聘用临时工申请 辞退时按离职处理 5 1 1 5 请假流程 6 1 1 6 公出流程 7 1 1 7 员工奖惩 8 1 1 8 员工行为申诉 10 1 1 9 招聘计划提起流程 12 1 1 10 转正流程 14 1 2 财务类 15 1 2 1 报销流程 15 1 2 2 借款报销流程 16 1 2 3 差旅费借款报销流程 17 1 2 3 公司合同付款 19 1 2 4 外部长期借款流程 20 1 2 5 项目费用缴纳审批流程 非合同类 21 1 2 6 进修及借款报销流程 22 1 3 行政类 24 1 3 2 公司日常事务合同签订审批流程 24 1 3 3 零星工程及修缮建设申请流程 26 1 3 4 物品申购流程 27 1 3 5 流程优化 新流程上线申请流程 29 1 3 5 用章申请 30 1 3 6 公司网站内容上传审批流程 31 1 3 7 福利品购买流程 31 1 4 项目类 32 1 4 1 项目费用审批流程 非合同类 32 1 4 2 项目非工程合同签定 34 1 4 3 项目进度计划汇报流程 35 1 4 4 项目进度调整流程 36 2 部门流程部门流程 37 2 1 财务部 37 2 1 1 报税 37 2 1 2 周末资金盘点 39 2 1 3 销售部工资发放流程 40 2 2 工程部 42 2 2 1 工程保修 扣款流程 0523 修改 42 2 2 2 工程合同变更签证流程 090516 修改 1 2 2 3 项目工程合同签定 090523 修改 3 2 2 4 招标流程 090523 5 2 2 5 竣工决算流程 7 2 2 6 未中标单位保证金图纸押金退款 10 2 2 7 项目合同付款流程 090523 优化 11 2 2 8 项目甲供材 暂不讨论 14 2 2 9 代付 待扣款流程 暂不讨论 16 2 2 10 监理保修扣款流程 17 2 2 11 监理 施工单位罚款流程 090523 18 2 2 12 项目合同评估流程 090730 19 2 2 13 项目费用评估流程 090730 22 2 3 人力资源部 24 2 3 1 调薪流程 24 2 3 2 工资发放 25 2 3 3 公司制度讨论发布 26 2 3 4 公司内调动 升职 27 2 3 5 绩效工资发放 28 2 3 6 劳动合同签订流程 与入职流程合并 此作为工作指引 29 2 3 7 入职流程 30 2 3 8 招聘流程 31 2 4 行政部 34 2 4 1 加油卡充值 34 2 4 2 卫生检查奖惩流程 35 2 4 3 员工行为周报告 38 2 5 营销策划部 39 2 5 1 案场问卷提成流程 39 2 5 2 广告宣传申请制作流程 39 2 5 3 客户更名流程 40 2 5 4 签约 认购 小定流程 41 2 5 6 市场调查问卷反馈 42 2 5 7 退房流程 43 2 5 8 项目销售准备 46 2 5 9 销售代收费减免流程 47 2 5 9 销售任务下达及完成情况汇报流程 48 2 5 10 预测面积 OA 审批流程 50 2 5 11 月度销售冠军评比及奖金发放流程 52 2 5 12 商品房销售非正常折扣流程 53 2 5 13 商品房销售流程 53 2 5 14 业主房产证办理发票开具审批流程 54 2 7 总经办 58 2 6 1 审计流程 58 2 6 2 市政配套水电气暖弱电开通流程 59 2 6 3 销售系统准备流程 60 2 6 4 业主投诉处理 OA 流程 61 1 公共流程公共流程 1 1 人力资源类人力资源类 1 1 1 离职流程离职流程 1 1 流程说明流程说明 公司员工离职时提起此流程 并填写纸质离职表单 并经财务部经理 总经办主 任 人力资源部经理签字 2 2 表单 表单 离职 今有 部门 姓名 合同起止日期为 年 月 日到 年 月 日 因为 原因 离职 工作已经移交给 请给予批准 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 面谈并提出建议HR 经理 16 人力资源部经理和申请人领导对申请人进行沟通 了解离职原因 对工作优秀者尽量挽留 评价对工作 的影响程度 3 审批总经理 4 办理两金停办 交接工作 财务 帐款估算 HR 经理 财 务部经理 人力资源部终止劳动合同 从提起离职申请次月停交 两金 监交工作交接 财务部经理 1 按照审批离职 日期估算工资 计算离职当月应扣单位缴纳两金金额 以及财务应扣款项 2 如果有财务欠款或所余工资不 够扣除时 申请人需在离职前补回差额 5 确认资源归还档案管理员 8 确认物资是否损坏 遗失等 如有需估算赔偿款 转下一节点时将上传相关附件 6 财务事项处理财务部 经理 8 确认两金停办 将代交两金单位部分在用友上作应收 款处理 工资发放时据以扣除 7 发布离职信息到 新闻 人力资源部 经理 8 变更 HR 信息并核算工资 档案封存与财务部核对相关 扣款 8 OA 注销IT 部 经理 8 1 1 2 两金缴纳申办两金缴纳申办 1 1 流程说明流程说明 公司正式员工需办理两金时提起此流程 2 2 表单 表单 申请办理社会保险流程表单申请办理社会保险流程表单 今有 部门 姓名 自 年 月 日入职 至 年 月 日转正为公司的正式职员 转正申请流程编号为 本人申请交纳养 老保险 医疗保险 请给予批准为盼 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 审核 16 对申请人情况进行评审 3 HR 经理审核人力资源部 经理 16 安排人力资源助理按公司规定险种准 确计算缴纳金额 按照相关规定准备 相关资料 核对劳动合同 4 总经理审批 九九房地产开发有限公 司 总经理 5 知会财务经理 总经办主任 人 力资源部经理 财务部 经理 总经办 主任 人力资源部经理 1 人力资源部经理安排办理如下业务 填写相关表格 准备相关资料 2 总 经办主任工作根据公司规定和流程核 对无误后加盖公章 并做好相关登记 3 财务部经理安排出纳缴款及会计记 帐 6 HR 登记 人力资源部 人力资源 经理 8 做好备查登记 HR 中扣除登记 7 知会申请人 1 1 41 1 4 聘用临时工申请聘用临时工申请 辞退时按离职处理 辞退时按离职处理 1 1 流程说明流程说明 因公司工作需要聘用临时工时提起此流程 2 2 表单 表单 聘用临时工申请表聘用临时工申请表 今有 部门 因为 原因 特申请 聘用临时工 名 具体情况见下表 序 号 工 种性 别人数日工资 预计用 工时间 天 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员所需时间工作指引 1 提起流程各部门经理 2 评估审核人力资源部 经理 8 根据部门现有人员情况及工作量进行 评估 作出需求建议 3 审批九九公司 总经理 4 人员招聘及培训上 岗并发布公告 人力资源部 经理 与申请人沟通安排选聘人员 员工资 料备案 公司规章制度培训 5 安排工作申请人 24 部门经理进行岗位工作相关培训 安 排上岗工作 临时工每天签署考勤签 到表 6 知会财务部经理财务部经理据此核对工资 1 1 1 5 1 5 请假流程请假流程 1 1 流程说明流程说明 员工需要请假时 提前提起此流程 三天以内由上级领导审批 超出三天需经隔 级领导 上级领导的领导 审批 工作只能委托上级领导 请假时间最低按 0 5 天计 算 2 2 表单 表单 请请 假假 今有 部门 因为 需请 事 病 婚等 假 天 具 体日期为 年 月 日到 年 月 日 请假期间工作已经委托给 请假期 间联系电话为 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员所需时间工作指引 1 提起流程申请人 2 部门领导审批 或上级领 导的领导 8 根据请假天数 工作情况及申 请事项进行审批 安排被委托 工作 3 HR 经理人力资源部 经理 8 安排人事主管进行考勤备案 4 抄送给申请人 1 1 61 1 6 公出流程公出流程 1 1 流程说明流程说明 职员因工作需要出差或外出不能正常进行考勤时 提前提起此流程 2 2 表单 表单 考勤备案考勤备案 今有 部门 因为 于 年 月 日 时至 年 月 日 时 共 次不能按时进行 指纹考勤记录 特此提出备案申请 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员所需时间工作指引 1 提起流程申请人 2 部门领导审批 8 根据工作情况和申请事项做 出审批 3 HR 经理人力资源部 经理 8 安排人事主管进行考勤备案 4 抄送给申请人 1 1 71 1 7 员工奖惩员工奖惩 1 1 流程说明流程说明 根据员工行为需要进行奖惩时 提起此流程 2 2 表单 表单 员工奖惩员工奖惩 今有 部门 因 建议给予 处罚 奖励 请予以批准 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程各部门经理 2 评估审核人力资源部 经理 8 进行相关事实核实 跟员工 进行沟通了解 作出建议 3 审批总经理 4 发布新闻人力资源部 经理 8 考核登记 发布新闻 相关 记录记入员工档案 5 打印审批意见并用友个 人应收款记帐 财务部 费用会计 8 根据奖惩单记账 应收应付 6 知会财务经理 申请人财务部 经理 4 附纸质表单 一式两联 财务部和人力资源部各一联 奖惩单奖惩单 日期 年 月 日 部门 姓名 奖励 处罚方式 奖励 处罚原因 经办人签字 员工签字 总经办主任审批 注 一式两联 财务部 人力资源部各一联 奖惩单奖惩单 日期 年 月 日 部门 姓名 奖励 处罚方式 奖励 处罚原因 经办人签字 员工签字 总经办主任审批 注 一式两联 财务部 人力资源部各一联 1 1 81 1 8 员工行为申诉员工行为申诉 1 1 流程说明流程说明 公司员工对公司相关制度 考核结果和日常工作处理有异议时 均可提起此流程 2 2 表单 表单 员工申诉员工申诉 建议建议 今有 部门 姓名 对 有不同意见 原因如下 特此提出申诉 建议 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 会审 人力资源部 经理 总经办 总经办 主任 行政副总 16 与相关人员进行沟通 后出具处理意见 3 审批九九房地产开发有限公司 总经理 4 修改 HR 记录并发布新 闻 人力资源部 人力资源助理 8 HR 新增奖惩记录 5 财务部核对修改记录财务部 财务部经理据此核对 8 财务部经理据此核对 修改员工扣款项记录 5 附 纸质申诉确认单 员工申诉单员工申诉单 日期 年 月 日 部门 姓名 事由 申请人 上级领导审核 人力资源部经理签署意见 总经办主任签署意见 行政副总签署意见 注 一式两联 财务部 人力资源部各一联 员工申诉单员工申诉单 日期 年 月 日 部门 姓名 事由 申请人 上级领导审核 人力资源部经理签署意见 总经办主任签署意见 行政副总签署意见 注 一式两联 财务部 人力资源部各一联 1 1 91 1 9 招聘计划提起流程招聘计划提起流程 1 1 流程说明 流程说明 1 各部门经理参照公司组织架构设置 根据部门实际需要提前一个月提起 2 部门经理提起该流程时 附件中必须上传 招聘需求表 3 应提前同 HR 部门沟通 招聘需求表 的内容 4 招聘需求表 在关联机制中下载 2 2 表单 表单 招聘计划招聘计划 今有 部门 部门编制为 人 现有 人 因为 原因 现特申请招聘 岗位员工 人 附件中为 岗位说明书 根据附件中已审批的招聘计划 特申请用 方法招聘新员工 名 预算费 用约为 元 以研究后的核定费用为准 序号用人部门职位人数 合计 序号招聘方法预算费用备 注 经研究决定 本次招聘采用 方法 核定费用为 元 薪资谈判结果 HR 经理在附件中加密发送 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所 需 时 间 工作指引 1 提起流程人力资源助理 2 人力资源部经理 审核 人力资源部经理根据组织架构提出建议 3 审批 九九房地产开发有限公司 总经理 4 知会行政副总 HR 经理 5 制作招聘计划 预算 范围时间 人力资源部 人力资源助理 16 关联机制下载招聘计划表 6 HR 经理审核招聘 计划 人力资源部 经理 8 7 总经理审批总经理审批招聘计划 8 知会财务经理财务部 经理安排招聘费用付款 9 出纳付款财务部 出纳 8 根据审批后的招聘计划表中的费用预 算按照实际发生付款 10 会计财务部 费用会计 4 11 人力资源经理约 谈 人力资源部 人力资源经理 申请人 行政副总会审 1 人力资源助理搜集应聘人员相关资 料 员工登记表 相关证书原件及复 印件 2 召集用人部门经理 HR 经理 行政副总面试并签署面试评定表及其 附件 3 HR 经理进行薪资评定 4 人 力资源经理持应聘人员相关资料 面 试评定表及其附件到总经理处审批 12 总经理审批 九九房地产开发有限公司 总经理 13 提起入职流程人力资源部 人力资源助理 8 结束流程后提起入职流程 14 知会用人部门经 理 申请人 提前安排办公桌椅 新员工 OA 注册 后协助办理电脑等办公用品 OA 领用 1 1 101 1 10 转正流程转正流程 1 1 流程说明流程说明 新进员工试用期满本人提起此流程 2 2 表单 表单 转正转正 今有 部门 姓名 自 年 月 日入职 三个月 试用期已到 现于 年 月 日特申请转正 述职报告见附件 统一表 格见关联机制 下载后填写 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需时 间 工作指引 1 提起流程申请人 2 上级领导 审批 述职 评 议 8 对申请人的试用期工作进行点评 对是否转正提出建议 3 安排转正考核 商谈薪资人力资源部助理 16 按照转正考核表和指引流程执行 4 总经理审批九九公司 总经理 5 知会 HR 经理 财务经理 部门经理及申请人 人力资源部 经理 财务部经理 申请 人领导 申请人 8 根据总经理审批 填写薪资调整单 递总经理签字 安排 HR 系统调薪 1 21 2 财务类财务类 1 2 11 2 1 报销流程报销流程 1 1 流程说明流程说明 提起流程之前有过口头请示上级领导或金额极小 且此事件发生后一周内提起此 流程 上级领导审核后四个小时将票据送到财务经理处做财务制度审核 2 2 表单 表单 报销申请单报销申请单 序号项目名称用途数量单价金额 1 2 3 4 5 合计 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 申请人上级领导复核登 记 8 复核业务的真实性和票据的正确性 2 财务制度确认财务部 经理 8 如有与财务法规和公司制度有悖的 地方 驳回此流程 申请人重新提 起 3 总经理九九公司 总经理 4 知会申请人和财务经理申请人到财务办理领款手续 5 票据审核 登记入账财务部 费用会计 4 检查票据合法性及金额 及时在用 友帐务上登记 6 出纳发放登记财务部 出纳 4 复核金额 在出纳通上作登记 正 确付款 7 入账完成知会财务经理财务部 经理 1 2 21 2 2 借款报销流程借款报销流程 1 1 流程说明流程说明 此流程使用于以下情况 1 事项不是太紧急 2 金额较大且需提前审批 3 业务办理完毕后才能获取正规发票的情况 2 2 表单 表单 借款流程表单借款流程表单 今由 姓名 因 原因 需借款 请予批准 报销申请单报销申请单 序 号 项目名称用途数量单价金额 1 2 3 4 5 合计 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 申请人上级领导 4 审核事项的办理必要性 3 总经理审批总经理 4 知会财务经理 申请人财务部 经理 5 会计记账财务部 费用会计 4 挂其他应收款 6 出纳付款财务部 出纳 4 用友通上登记 7 知会财务经理财务部 经理 8 申请人报销或还款 业务办理完毕或发票获取后一周内提 起报销流程 9 上级领导复核登记 8 审核事项的真实性及金额的合理性 准确性 10 财务经理财务制度确认财务部 经理 8 如有与财务法规和公司制度有悖的地 方 驳回此流程至节点 7 11 总经理审批总经理 12 知会申请人 13 票据审核 登记入账财务部 费用会计 4 14 出纳登记财务部 出纳 4 15 入账完成知会财务经理财务部 经理 1 2 31 2 3 差旅费差旅费借款报销流程借款报销流程 1 1 流程说明流程说明 此流程适用于公司员工因公出差或学习 1 差旅费限额标准说明 出差的长途车费 不包括市内公交车费 打的费 在出行准允乘坐的交通工具 内发生的 据实报销 住宿费按下表的标淮 在限额内据实报销 说明 不高于限额标准的据实报销 节约归公 高于限额标准的按限额报销 超支自理 出差发生的市内交通费 通讯费 餐费等统一包括在补助费中 按定额标准补 助 不要求有票 超支自理 节约归已 2 住宿费 出差补助费限额标准 按天计算 未过夜的补助费按标准的 50 计算 直辖市省会地级市县级市 限额 地区 级别 住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费 总经理实报实报实报实报实报实报实报实报 副总经理5001503001002608018060 部门经理350100200801605012040 员 工22080160501203010030 3 两名同性别员工出差 按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费 其他费用按 本制度执行 4 出差天数按到出差地的住宿天数为准 2 2 表单 表单 住宿费 出差补助费限额标准 按天计算 直辖市省会地级市县级市 限额 地区 级别 住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费 总经理实报实报实报实报实报实报实报实报 副总经理5001503001002608018060 部门经理350100200801605012040 员 工22080160501203010030 差旅费借款流程表单差旅费借款流程表单 今有 姓名 因 出差 学习 天 申请借款费用及标准见 下表 差旅费借款申请单差旅费借款申请单 序号差旅费借款项目限额标准时间 天 预计费用 1 住宿费 2 补助费 3 长途交通费 4 培训费用 5 合计 大写 差旅费报销申请单差旅费报销申请单 序号差旅费报销项目限额标准时间 天 实报金额 1 住宿费 2 补助费 3 长途交通费 4 培训费用 5 合计 大写 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 申请人上级领导 4 审核事项的办理必要性 3 总经理审批总经理 4 知会财务经理 申请人财务部 经理 5 会计记账财务部 费用会计 4 挂其他应收款 6 出纳付款财务部 出纳 4 用友通上登记 7 知会财务经理财务部 经理 8 申请人报销或还款 如 进修培训需上传相关知 识文档 业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流 程 9 上级领导复核登记 反 馈评估 8 审核事项的真实性及金额的合理性 准确性 10 财务经理财务制度确认财务部 经理 8 如有与财务法规和公司制度有悖的地方 驳回 此流程至节点 7 11 总经理审批总经理 12 知会申请人 13 票据审核 登记入账财务部 费用会计 4 14 出纳登记财务部 出纳 4 15 入账完成知会财务经理财务部 经理 16评估录入绩效考核系 统 HR 经理 1 2 31 2 3 公司合同付款公司合同付款 1 1 流程说明流程说明 此流程不包括项目合同的付款 不需经过成本软件的登记 申请人有责任核对合同条款 检查 合同对方的相应义务是否已经履行完毕 保证付款及时准确 2 2 表单 表单 非项目合同付款表非项目合同付款表 今有 部门员工 根据合同编号为 的 合同 需对 对 方单位 支付 定金 进度款 尾款 款 元 特此申请 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 审核 8 复核合同条款 3 合同信息登 记复核 合同预算部经理 8 合同信息监控 登记 复核 4 财务制度确 认 财务部 经理 8 如有与财务法规或合同条款规定相悖的地方 驳回 此流程 申请人重新提起 5 审批 九九房地产开发 有限公司 总经理 6 知会申请人 和财务经理 申请人到财务办理领款手续 7 会计记账财务部 费用会计 8 检查票据合法性及金额 及时在用友帐务上登记 8 出纳付款财务部 出纳 8 复核金额 在出纳通上作登记 正确付款 9 入账完成知 会财务经理 财务部 经理 1 2 41 2 4 外部长期借款流程外部长期借款流程 1 1 流程说明流程说明 此流程适用于外部人员的长期借款且 3 个月以上无法归还 由公司经办人提起该 流程 2 2 表单 表单 外部长期借款流程表单外部长期借款流程表单 今由 部门 姓名 经办为外部人员 姓名 外部人员单位 电话 因 原因 需借款 请予批准 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人完整填写表单相关内容 2 总经理审批总经理 3 知会财务经理和申请人财务部 经理安排帐务处理办法 4 会计记账财务部 费用会计 4 挂其他应收款 5 出纳付款财务部 出纳 4 用友通上登记 6 知会财务经理财务部 经理 1 2 51 2 5 项目费用缴纳审批流程 非合同类 项目费用缴纳审批流程 非合同类 1 流程说明 本流程用于项目类行政性收费的支付 2 审批表单 项目费用缴纳审批流程申请表单项目费用缴纳审批流程申请表单 今有 部门 因 事项需缴纳 项目 费用 元 人民币大写 详细信息如下 1 非合同名称 合同签订流程编号为 2 乙方单位名称 联系人 联系电话 3 对方开户行 帐号 户名全称 4 经办人 5 经办部门 6 预定缴纳日期 7 费用说明 如 缴费面积 缴费标准 优惠条件等 3 流程节点及工作指引 节点节点名处理人指引 1 提起流程申请人 审核业务的必要性 真实性及金额的合理性 准确 性 2 审批总经理本流程总经理不在纸质表单上签字 3 明源录入非合同 总经办 成本控制 专员 1 项目合同在明源系统中录入非合同 出具影响评估 2 录入付款计划并打印付款审批单 审批单转申请人 3 项目费用以合同形式录入明源系统中 合同预算部经 理 财务部经理明签字后上传付款审批 4 审批合同成本部 经理 明源中审核应付进度款并确定已上传的付款审批单 5 财务经理审核非 合同 财务部 经理 项目合同在明源系统中审核成本控制专员录入数据 非项目合同审核付款 6 出纳付款财务部 出纳缴费 取得相应发票 7 会计记账财务部 会计根据发票做帐务登记 8 通知申请人经办人 1 2 61 2 6 进修及借款报销流程进修及借款报销流程 1 1 流程说明流程说明 本流程适用于因工作需要而参加各种培训且有费用产生时 应提前提起此流程 1 费用标准 进修培训费用据实报销 其余各项费用标准参照差旅费用标准执行 2 两名同性别员工出差 按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费 其他费用 按本制度执行 3 进修培训天数按到进修地的住宿天数为准 2 2 限额标准表单 限额标准表单 住宿费 出差补助费限额标准 按天计算 直辖市省会地级市县级市 限额 地区 级别 住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费 总经理实报实报实报实报实报实报实报实报 副总经理5001503001002608018060 部门经理350100200801605012040 员 工22080160501203010030 进修培训申请表单进修培训申请表单 今有 姓名 因 出差 学习 天 预计费用为 元 现 特提出申请 望予以批准 借款费用详情及标准见下表 差旅费借款申请单差旅费借款申请单 序号差旅费借款项目限额标准时间 天 预计费用 1 住宿费 2 补助费 3 长途交通费 4 培训费用 5 合计 大写 进修培训报销申请单进修培训报销申请单 序号差旅费报销项目限额标准时间 天 实报金额 1 住宿费 2 补助费 3 长途交通费 4 培训费用 5 合计 大写 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 申请人上级领导 4 审核事项的办理必要性 3 总经理审批总经理 4 知会财务经理 申请人财务部 经理 5 会计记账财务部 费用会计 4 挂其他应收款 6 出纳付款财务部 出纳 4 用友通上登记 7 知会财务经理 人力资 源部经理 总经办主任 财务部 经理 人 力资源经理 总 经办主任 人力资源经理做好考勤记录 8 申请人进修反馈 并据 实报销或还款 进修完毕或发票获取后一周内提起报销流程 9 上级领导反馈评估并复 核登记 8 对进修反馈做出评估并审核事项的真实性及金 额的合理性 准确性 10 财务经理财务制度确认财务部 经理 8 如有与财务法规和公司制度有悖的地方 驳回 此流程至节点 7 11 总经理审批总经理 12 知会申请人 13 票据审核 登记入账财务部 费用会计 4 14 出纳登记财务部 出纳 4 15 知会财务经理财务部 经理 16评估录入绩效考核系统HR 经理 1 2 7 代替支付借款报销流程代替支付借款报销流程 1 1 流程说明流程说明 本流程适用于需要工程方或其他人承担费用而由我公司负责办理先行垫支费用的 事项 2 2 表单表单 代替支付借款报销审批表单代替支付借款报销审批表单 因 事项 需借款 元 大写 由我公司先行垫 付 该费用分别从 单位扣除 元 从 单位扣除 元 从 单位扣除 元 从 单位扣除 元 合计扣除 元 3 3 工作流程及指引工作流程及指引 节点节点名处理人所需时间工作指引 1 提起流程申请人 2 上级领导审核办理事项的必要性 3 总经理审批总经理 4 财务经理审批财务部 经理 5 会计记入第三方应收帐款会计科 目 财务部 费用会计 6 出纳付款财务部 出纳 7 知会申请人 财务经理 申请人 财务部 经 理 1 31 3 行政类行政类 1 3 21 3 2 公司日常事务合同签订审批流程公司日常事务合同签订审批流程 1 1 流程说明流程说明 1 申请人起草合同前先到 OA 经验知识模块下载合同模板 2 提请法务专员 合同成本部经理及申请人上级领导会商合同草案 并在会签单上签属意见 会签单模板见关联机制 3 申请人负责该合同签订的全过程 4 申请人持会签单和加盖合同专用章骑缝章后的纸质合同提请总经理审批 5 原则上让合同对方先签字盖章 2 2 表单 表单 公司日常事务管理合同签订审批流程表单公司日常事务管理合同签订审批流程表单 现 部门名称 员工姓名 因 需签订 合同名称 特提起该流程 请相关人员给予办理 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 核对合同版本及条 款 确定合同编号 合同预算部经理 3 审批总经理 4 加盖合同专用章合同预算部经理 5 合同原件财务 合 同预算部存档 财务部经理 合同预 算部经理 6 合同归档档案管理员 4 附 纸质 合同会签单 合同会签单合同会签单 部门 经办人 日期 年 月 日 合同名称 合同编号 合同特别说明 是否有特殊约定 经办部门经理会商意见 年 月 日 合同预算部会商意见 年 月 日 法务专员会商意见 年 月 日 1 3 31 3 3 零星工程及修缮建设申请流程零星工程及修缮建设申请流程 1 流程说明流程说明 1 公司或新建成小区需有小型建筑工程或修缮时 申请人提起该流程 2 申请人在申请时 查阅合同模板 草拟合同并上传合同附件 3 该申请总经理批准后 工程部配合申请人出具图纸或详细施工方案 2 流程表单流程表单 零星工程及修缮建设申请零星工程及修缮建设申请 今有 部门员工 因 原因 需对 位置 的 工程 进行建设 修缮 特此申请 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点 节点名处理人处理时间指引 1 提起流程经办人 2 申请人领导审批申请人领导 3 总经理审批 九九房地产开发有限公司 总经理 4 工程部负责测量及方案的制作 供应部负责材料价格的确 定 合同成本部确定总造价 合同成本部 经理 工程部 经理 供应部 经理 5 申请人合同 方案上传郭利 6 合同的审查总经办 法务专员 7 总经理审批并签字九九房地产开发有限公司 总经理 8 盖合同专用章 首先盖骑缝章 对方盖章后盖章 合同 原件存档 财务 合同成本部复印件各一份 行政部 经理 9 根据合同性质提起非项目合同付款流程郭利 10 工程施工管理 并出具完工报告工程部 经理 11 申请人评价工程郭利 12 知会总经理情况 九九房地产开发有限公司 总经理 1 3 41 3 4 物品申购流程物品申购流程 1 1 流程说明流程说明 1 申请人查询库存情况后才能提起此流程 2 申购的物品必须进行入库登记 需领用时另行提起办公用品领用或资源借用流程 3 详细填写物品属性 技术要求 如 规格 型号 配置 质量要求等 4 常用物品每次申购数量建议不少于半年使用量 5 常用物品申购人为仓库管理员 2 2 表单 表单 物品申购流程表单物品申购流程表单 今有 部门 姓名 因 原因 需购买以下物品 序号名 称规格数量单价合价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 备注 诚请上级领导批准 询价表单示例询价表单示例 供应部经理上传附件会审 根据市场询价 需采购物品信息价格如下 序号品名供应商报价质量询价方式采购员意见 1 21 3 1 22 3 会商前采购专员应提供各供应商的营业执照 资质证书 本公司给予的星级评定 等必要资料 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程申请人 2 审批申购需 求 4 审核购买必要性 核准数量 3 行政副总审 批 行政副总 8 再次审核购买必要性 核准数量 4 填写询价单 并做出判断 供应部 经理 16 表单中填写二至三家供应商供货信息 并选中一家 5 审批 九九房地 产开发有 限公司 总经理 6 知会供应部 经理办理 供应部 经理 1 1000 元以下采用垫支或财务借款 办理后报销 报销 时将本次审批的流程单号作为前置条件 2 1000 元以上 由出纳直接付款 7 财务部经理 指示办理方 式 8 1 垫支后执发票到财务报销 2 经办人办理借款纸质手 续 经财务部经理签字后领款 3 1000 元以上 指示出 纳付款直接付款 8 出纳付款 财务部 出纳 8 1 1000 以下垫支 的出纳报销付款 2 借款和报销时核 对总经理审批 经财务部经理签字后报销入帐 3 1000 元以上的由出纳直接付款 9 会计记账 财务部 费用会计 4 1 有借款的先入应收款 2 借条 发票由财务经理签字 后方可入帐 10 OA 入库登记 行政部 档案管理 8 1 按照物品属性分类登记在物品领用或资源借用 11 知会行政部 经理和申请 人 行政部 经理 1 3 51 3 5 流程流程优化优化 新流程上线申请流程新流程上线申请流程 1 1 流程说明流程说明 本流程适用于新审批流程上线或原流程的更新与优化 2 2 审批表单审批表单 流程优化流程优化 新流程上线申请新流程上线申请 今有 部门 姓名 根据工作需要 特申请 流程 会审上线 1 1 流程说明 流程说明 2 2 表单 表单 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员所需时间工作指引 1 2 3 4 3 3 审批流程及指引 审批流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程经办人 2 会审 申请人上级领导 HR 经理 IT 部 信息化专员 3 上传讨论后的附件并申 请上传到知识文档 申请人 4 制作流程IT 部信息化专员 5 测试新上线流程申请人 6 查看测试报告IT 部信息化专员 7 抄送全体员九九地产全体员工 1 3 51 3 5 用章申请用章申请 1 1 流程说明流程说明 2 2 表单 表单 用章申请用章申请 今有 部门 姓名 因 事 需加盖行政章 往批准 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程经办人 2 上级领导审批申请人上级领导 4 审批盖章必要性 3 行政部经理审批行政部 经理 8 做好用章登记 并记录用章流程单号 1 3 61 3 6 公司网站内容上传审批流程公司网站内容上传审批流程 1 1 流程说明 流程说明 用于公司网站相关模块内容上传审批 2 2 表单 表单 今有 部门 姓名 采写的 稿件上传到公司网站 模块 内容详见附件 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 审核申请人领导 8 模块负责人 1 公司新闻总经办主任 2 项目新 闻工程部经理 3 投诉客服中心客服 4 其它营销策 划部经理 2 审核 营销策划部经理 8 审核电子文档撰稿格式及编辑 3 签发稿件 总经办主任 8 4 链接到网站 相关模块 网站管理员 8 5 网站内审核 营销策划部经理 8 1 3 71 3 7 福利品购买流程福利品购买流程 1 1 流程说明 流程说明 用于公司员工各项福利的发放审批 2 2 表单 表单 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 2 3 4 5 1 3 81 3 8 员工租房申请流程员工租房申请流程 1 1 流程说明 流程说明 用于公司员工租用公司住房的申请 2 2 表单 表单 租房申请租房申请 今有 部门员工 需租用 小区 楼 单元 房间号 房屋 特此申 请 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员所需时间工作指引 1 审核行政副总 16 2 审批总经理 3 工资表记入扣 房租项 人力资源助理 8 4 记入应收款项财务会计 5 知会 申请人 财务经理 人 力资源经理 物业经理 1 41 4 项目类项目类 1 4 11 4 1 项目费用审批流程 非合同类 项目费用审批流程 非合同类 1 1 流程说明流程说明 此流程适用于以下情况 1 属于项目费用而无签订合同的事项 2 行政性收费项目 2 2 表单 表单 项目费用审批流程 非合同类 表单项目费用审批流程 非合同类 表单 因 事项需缴纳 项目 费用 元 详细信息如下 1 非合同名称 2 乙方单位名称 联系人 联系电话 3 对方开户行 帐号 户名全称 4 经办人 5 经办部门 6 预定缴纳日期 7 费用说明 如 缴费面积 缴费标准 优惠条件等 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员所需时间工作指引 1 提起流程申请人 2 上级领导审批 4 审核业务的必要性 真实性及金额的合理性 准确性 3 成本控制专员总经办 成本控制专员 8 在明源系统中做成本影响预估 总经理不审批 删除明源系统中的有关操作 4 总经理审批总经理 5 知会合同预算部经理 6 财务经理审核财务部 经理 4 明源系统中审核成本控制专员录入数据 7 出纳付款财务部 出纳 8 缴费 取得相应发票 8 会计记账财务部 费用会计 4 根据发票做帐务登记 9 知会申请人 4 4 附件 纸质审批表单附件 纸质审批表单 项目费用支付审批单项目费用支付审批单 部门 经办人 日期 年 月 日 项目名称 费用名称 金额 元 大写 万 仟 佰 拾 元 收款单位 联系人 联系电话 经办部门经理审核 总经理审批 合同预算部经理 财务经理 1 4 21 4 2 项目非工程合同签定项目非工程合同签定 1 流程说明 1 1 该流程用于项目非工程类合同的签订 例如 土地合同 造价咨询等 该合同 必须进入项目成本 1 2 流程申请人需做以下工作 1 提起该流程后 会同合同成本部人员会商合同文本 2 负责签署合同会签表 3 审批后负责将文本提供给成本控制专员及财务部经理 2 流程表单 项目非工程合同签定表单项目非工程合同签定表单 因 事项需与 单位 签订 项目 合同 合同预计总金额约为 万元 3 工作流程及指引 节 点节点名 处理人 处理 时间 工作指引 1提起流程 经办人 2 申请人领导 审批 上级领导 3 法务专员召 集会审会议 总经办 法务专员 1 知会部门经理 2 下载标准合同模板 3 协同申请人共同起草修改合同 4 法务专员召申请人 申请人领导 成本控制专员和合同预算部经理会议 讨论 5 成本控制专员在明源成本系统中录入预计合同 拆分并做影响评 估 打印合同会签单 6 参会人员在合同会签单上签字 7 确定后的合同文 本上传附件 4 合同成本部 经理审核 合同成本部 经理 1 审核会签表 合同文本 2 指示申请人持会签表 合同文本转总经理签 字 5总经理审批 九九房地产开发 有限公司 总经理 6 合同预算部 经理盖章 行政部 经理 1 总经理签字后盖章并登记 2 非特殊情况应先骑缝章 经由对方盖章后 方可加盖合同专用章 7 成本控制专 员 总经办 成本控制 专员 1 明源中完善合同信息 2 上传合同文本及会签表 3 根据合同 在明源成 本中制订付款计划 8 财务部经理 审核合同 财务部 经理 1 查看明源中合同信息是否完善 2 是否上传合同文本和会签表 3 审核付 款计划 4 在明源中审核合同 5 合同审核完毕后 将纸质合同交由档案室 保管 9档案存档 行政部 档案管理 1 4 31 4 3 项目进度计划汇报流程项目进度计划汇报流程 1 流程说明 流程说明 1 工作项完成后 提起本流程时 必须将工作指引 相关文档作为附件 上传至 本流程 没有将工作指引 相关文件上传的 视为该工作项未完成 2 工作项完成后 责任人及时与下游评价人和上级领导做出沟通 以便下游评价 人和上级领导做出准确评价 2 表单表单 项目进度汇报表单项目进度汇报表单 工作项名称 责任人 外部联系内部联系 单位名称岗位名称人员名称岗位名称人员名称 办理本工作项的详细步骤 按办事的先后顺序填写 1 2 办理中需注意的问题 1 2 办理本工作项需参考的相关文件 1 2 办理本工作项所形成的文件目录 详见附件 1 2 3 工作心得 不少于 50 字 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 点 节点名处理人处理时间 指引 1 评价人在明源中评价本工作项意见 修改处理人 对上个工作项做出评价 2 计划运营专员总经办 计划运营专员 根据责任人的汇报和评价人的评价情况 进行录入 1 4 41 4 4 项目进度调整流程项目进度调整流程 1 流程说明 流程说明 项目进度责任人因客观原因在规定时间内无法完成项目进度 提起本流程 进度 变更流程提起时间为计划开始之日或计划运营 1 2 时间前 2 表单表单 项目进度调整审批表单项目进度调整审批表单 工作项名称 责任人 原计划完成时间 不能按时完成原因 申请调整完成时间 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点 节点名处理人处理时间 指引 1提起流程申请人 2审核计划运营专员 8 3审批常务副总 4审批总经理 5调整项目进度计划运营专员 8 6发布公告申请人 调整计划名称 时间 调整原因及计划责 任人 2 部门流程部门流程 2 1 财务部财务部 2 1 1 报税报税 1 1 流程说明流程说明 流程说明 费用会计每月 5 号前提起此流程 10 号前此流程事项办理完毕 2 2 表单 表单 表表 1 1 与收入有关的报税表单与收入有关的报税表单 序 号 收 入 税种 计税 依据 税率 税 额 本月应 交 已预 交 本月再 预交 预交超 额 备 注 1 营业税 5 00 2 城建税 7 00 3 教育费 附加 3 00 4 预收 帐款 土地增 值税 1 00 合计 表表 2 2 代扣代缴报税表单代扣代缴报税表单 序号代扣代缴税单位代扣税种代扣发生额税率税额备注 13 30 2 3 4 5 合 计 表表 3 3 个人所得税报税表单个人所得税报税表单 序号人数代扣税种税额备注 1 人个人所得税 2 3 4 5 6 表表 4 4 印花税报税表单印花税报税表单 序号合同类别本月合同金额税率税额备注 1 2 3 4 5 6 7 合 计 表表 5 5 所得税报税表单所得税报税表单 序号利润额调增 减应纳税所得额税率税额已缴纳本次应缴额 1 备注 表表 6 6 纳税汇总表纳税汇总表 序号税种税额已预交本月缴纳预交超额备注 1 与收入有关的 2 代扣代缴 3 个人所得税 4 印花税 5 所得税 合计 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节点节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程会计 2 审核会计报表和纳税 申报表 财务部 经理 4 审核会计报表和纳税申报表的正确 性 税款的准确性 3 税务银行划转税款财务部 出纳 8 及时划转正确金额 4 总经理审批 九九房地产开发有限公 司 总经理 16 5 取得税票加盖私章财务部 费用会计 2 6 税票盖财务专用章财务部 经理 2 7 按税票划款财务部 出纳 4 用友出纳通记帐 8 记账财务部 费用会计 2 根据税款缴款单记帐 9 入账完成知会财务经 理 财务部 经理 2 1 2 周末资金盘点周末资金盘点 1 1 流程说明流程说明 流程说明 出纳 会计 财务经理签盘点表后提起 出纳下周一上午下班前提起 此流程 监盘人员不定期参加盘点 每月至少参加一次 2 2 表单 表单 资金周报表资金周报表 财务部出纳张利娜 会计黄梅玲 财务经理程远征 对 月份第 周 截止 日资金盘点结果汇报如下 序号公司名称九九地产公司住联物业公司合计备注 1 现金 2 个人存折 或卡 3 银行存款 4 合计 5 备注 3 3 工作流程及指引 工作流程及指引 节 点 节点名处理人员 所需 时间 工作指引 1 提起流程出纳 2 会审财务部 费用会计 财务部 经理 出纳 会计 财务经理签盘点表后提 起 3 总经理审批九九房地产开发有限公司 总经理 2 1 3 销售部工资发放流程销售部工资发放流程 1 流程说明 流程说明 a 经总经理审批签字后 销售任务下达及完成确认表 销售业绩排行表 和 溢价业绩明细表 作为营销策划部工资发放表的附件 b 提起本流程时 需将审批后的 销售任务下达及完成情况汇报流程 流程编号 填写到本流程中 c 财务部经理制订 营销策划部工资表 后 提起本流程 工资表纸质表单随流 程流转 2 表单表单 销售部工资发放销售部工资发放 根据审批后的 销售任务下达及完成情况汇报流程 流程编号为 营销 策划部 月份工