财务流程调整案-大陆版.ppt

1 2020年1月6日 財會流程調整案 成本結算大陸版 報告人 廖志文 2020年1月6日 2 目前系統流程 2020年1月6日 3 系統需求分析 需求 執行程式開放給事業群使用 事業群User只能看到本身事業群資料內容並自行取用 程式原始碼維持一套並由總公司電腦部統一管理 2020年1月6日 4 系統需求分析 需求分析 SecurityControlPerformanceIssueMaintenanceResourceSimplify Centralizing 2020年1月6日 5 系統架構 SecurityControl A B C 總部資料庫 Group1DB Group2DB 2020年1月6日 6 系統架構 SecurityControl 多重架構保護網路區段保護 IP區段 APServer保護 限制可使用User 資料庫Security保護 限制讀取內容 彈性化配置Database APServer可視需求配置在任何地方 2020年1月6日 7 系統架構 Performance A B C B AP GroupDB 總部DB 總部DB GroupDB APServer在同一地區 Performance不受影響 總部DB GroupDB APServer在不同地區 Performance受不同地區之頻寬限制影響 2020年1月6日 8 系統架構 MaintenanceResource 資料庫架構一致 程式原始碼一致 程式維護與資料庫架構之修改統一由總公司電腦部執行 2020年1月6日 9 專案時程 2020年1月6日 10 總公司與事業群事務權責區分 a 收貨單b 應付憑單c 統購應付憑單 自購d 薪資e 零用金f 折舊 各項攤提g 成本結轉分錄h 領退料單 盤盈虧作業i 扣款單j 事業群共同費用分攤 1 各項預付應付費用分攤2 銷貨收入3 合帳付款4 進口資料5 銀行往來資料6 呆帳提列7 租金8 其他損失9 固定資產出售報廢10 退休金提撥11 福利金提撥 事業群 總公司 2020年1月6日 11 a 收貨單 總公司 事業群權責 事業群受理工廠通知接收電子檔轉進貨傳票審核傳票 總公司保存紙本表單傳票覆核傳票更正調整 2020年1月6日 12 收貨單未來規劃之流程圖 一 2020年1月6日 13 收貨單未來規劃之流程圖 二 2020年1月6日 14 b 應付憑單c 統購應付憑單 自購 總公司 事業群權責 總公司保存紙本表單傳票覆核執行公司總合帳開票或轉帳付款傳票更正調整 事業群受理工廠通知接收電子檔轉應付傳票分批月報表轉香港審核傳票 2020年1月6日 15 應付憑單未來規劃之流程圖 一 2020年1月6日 16 應付憑單未來規劃之流程圖 二 2020年1月6日 17 統購類應付憑單 自購未來規劃之流程圖 2020年1月6日 18 d 薪資 總公司 事業群權責 事業群受理工廠通知接收電子檔轉薪資傳票審核傳票 總公司人員基本資料 異動保存紙本表單傳票覆核傳票更正調整 2020年1月6日 19 薪資未來規劃之流程圖 2020年1月6日 20 e 零用金 總公司 事業群權責 事業群受理工廠通知接收電子檔接收電子檔每月按日期分三批 0 10 11 20 21 月底 審核傳票 總公司保存紙本表單傳票覆核支付零用金傳票更正調整事業群須向總公司申請零用金撥補 2020年1月6日 21 零用金未來規劃之流程圖 2020年1月6日 22 g 成本結轉分錄 總公司 事業群權責 事業群接收電子檔審核資料結轉傳票審核傳票 總公司保存紙本表單傳票覆核 2020年1月6日 23 成本結轉分錄未來規劃之流程圖 2020年1月6日 24 事業群提供總公司成本表報 成本表報收貨日報表每日領料明細表出貨訂單與生產訂單對照各部門產量日報表生產記錄表B品溢出品進出狀況表針車成型產量產值表 預計用量 新型体用量轉檔原物料進耗存表 用品盤存進耗存表在製品進耗存表 by材料 by訂單 材料 人工製費分攤表分批報表 含耗用之原料 物料 用品盤存 製成品進產銷存表 by型體 訂單 盤點表及盤差計算表 2020年1月6日 25 h 領退料單 盤盈虧作業 總公司 事業群權責 事業群受理工廠通知接收電子檔審核單據轉入CIS系統 總公司接收電子檔覆核 2020年1月6日 26 領退料單 盤盈虧未來規劃之流程圖 2020年1月6日 27 Q A 2020年1月6日 28 收貨單現在之流程圖 一 2020年1月6日 29 收貨單現在之流程圖 二 2020年1月6日 30 應付憑單現在之流程圖 一 2020年1月6日 31 應付憑單現在之流程圖 二