金碟kis标准版基本操作流程.doc

金碟kis标准版基本操作流程初始化一、准备工作 用户需准备启用账套前的初始数据（如启用日期为2006年2月，则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额）以及各科目本年累计借贷方发生额，（用来计算资产负债表的年初余额）。必须先手工在“我的电脑”d盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹，如帐套较多，还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。二、新建账套：双击桌面上的金蝶图标，清空“账套名称”和“用户名称”点击“新建账套”，此时弹出“新建账套”的窗口，选择要存放该账套的路径（如：d：金碟账套）；并根据企业情况中输入公司简称（也就是数据库文件名称）。点“保存”按钮，系统提示建帐向导输入公司全称（如“*有限公司”）选择贵公司所属行业（2006年起全部使用企业会计制度或者小企业会计制度，列表中拉到最下方选择）；“下一步”选择业务模式（如无业务系统连用，无须做任何选择）“下一步”定义记帐本位币（无须任何修改，）“下一步”定义会计科目结构，此时默认为第一4位第二以下每2位，只可修改二以下的科目长度，总长度不可超过15位“下一步”定义会计期间的界定方式：只需修改账套启用会计期间，其他都不必修改，下一步“完成”初始账套的框架构建完成。注意在按“完成”以后，账套启用会计期间和科目结构数将不能修改，故请慎重设置！ 二、添加操作员：主界面工具菜单用户管理右下方倒数第四个按纽“新增用户”，输 入会计人员的名字，（中文名）安全统一：12345（不是密，用来修复损坏账套时使用）授权： 选中需要授权的用户名字，点击“授权”，授权窗口右上角：授权范围，选“所有用户”，（本人：只能查看、处理己所经办的业务。本组用户：只能查看和处理本组用户经办的业务。所有用户：选择此范围则可以处理所有用户经办的业务，不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。）勾上“检查科目范围”，右下脚点“授权”左下角点“授予所有权限”授权完成！注意：只有在系统管理员组中的人员才可以给己或者别人授权，否则无法操作此步骤！更改登录密：主界面工具菜单修改密用于改变用户进行系统登录时的口令。执行此功能时，系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。 更换操作员在系统状态栏右下脚，显示用户名处，用鼠标左键点击，系统也弹出用户登录窗口，您可以重新选择其他用户登录。 设置凭证字：主界面：基础资料凭证字根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“转”，设置好以后必须对所有凭证字进行修改，选中一项点击右边“修改”对应套打类型修改成“其他凭证”账套选项设置：点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口凭证标签把左列第二项勾选上，右列第一项和第三项都勾选上去。然后点击下方的“高”按纽，弹出高选项配置窗口，在此窗口的下方把“允许核算项目分显示”前面的方框勾选上去，点击“确定”，此时会弹出信息提示，不用理会，点击“确定”然后再点击“账套选项”窗口下方的“确定”退出即可。设置币别：（如企业无外币业务，此处跳过！）点击主界面内的“币别”弹出“币别”窗口，点击窗口右方的“增加”按纽，填入“币别代”（如美元可输入“usd”，日元则可输入“jp”等）、“币别名称”等信息，并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内，不可输入第一栏中，（如启用期间为第二期的话则输入第二行，以此类推！）否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。 会计科目设置：点击“会计科目”，此刻弹出会计科目窗口，里面已有企业会计制度（或者小企业会计制度）的预设科目，根据企业情况，增加二三明细科目：点击窗口右边的“增加”，弹出增加科目窗口，不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种情况细叙会计科目的设置： 一般会计科目的新增设置： 案例：科目代：100201（如科目结构数为一四位，二三位则为：1002001）科目名称：建设银行 不核算外币点击“确定”即可，助记非必录项目）小窍门：有些二明细科目相同的科目可以使用科目复制功能，比如“固定资产”下的二明细是具体每种资产名称，则“累计折旧”下二明细科目应该是相同的，操作：先在“固定资产”下将所有的固定资产二明细科目设置完成，然后选中“1501-固定资产”科目，点击窗口右边“复制”按纽，弹出“科目复制”窗口，此时在源科目代框中显示“1501”在目标科目代框中输入“1502”点击确定，系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息，同样用这种方法还可复制“管理费用”，“经营费用”，“制造费用”等科目。 涉及外币业务核算的会计科目设置则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别，勾选上“期末调汇”，如每次使用准确汇率记帐，则此处不用勾。点击增加即可。 挂核算项目的会计科目设置例如：1131应收帐款 按往来单位核算 单一核算项目，核算项目下拉列表中选择“往来单位”（核算项目的作用相当于二明细科目，同时也可被多个会计科目使用，适合往来业务多而复杂，往来单位比较多的企业，也可同时使用多核算项目，比如：应收账款即下设“往来单位”又下设“职员”则可以核算出具体某业务员负责的所有客户的应收款情况）注意，如果会计科目已经下设核算项目则不可以再下设明细科目，否则将出现严重错误！建议：可增加会计科目，但不要删除系统预设的科目否则会影响报表公式、数据！同时在“核算项目”中将具体“往来单位”、“部门”“职员”信息输入 数量金额式会计科目的设置：适合无业务系统连用的形式：案例：原材料a材料 数量金额辅助核算计量单位“个”核算项目：步骤：在主窗口选择“核算项目” 系统预设了三个类别，如另外增加类别（如供应商、客户）则在窗口下方点击“增加类别”增加详细内容则在窗口右边点“增加”即可。弹出增加项目窗口，输入核算项目代（编，可以是英文字母和数字）、名称，如分需注意在“上代”框中输入上核算项目代。如需设“职员”项目明细必须先定义“部门”明细，再增加“职员”项目。初始数据录入：点击“初始数据”进入初始数据录入界面，根据设置好的明细科目分别输入各科目的启用会计期间的期初余额和本年累计借贷方发生额，（如启用会计期间是1月份，则只需输入期初余额即可）白框内可直接输入金额，黄框内不能直接输入金额，必须由其他明细科目输入金额后，系统动汇总得出，使用核算项目的科目在右边“核算项目”处有“”显示，双击该项，进入核算项目期初数据录入界面，输入所有数据，点击“保存”“关闭”，如果此时发现科目设置不合理，可关闭此界面，再进入会计科目进行修改。注意：科目代为“5”开始的损益类科目只须在最右方第四列的“损益类科目本年累计发生额”列中输入实际发生额即可，不用输入前三列数据。在“人民币”界面输入完后，如有外币，数量金额核算的企业，应在灰工具栏下方的下拉框，选择相应外币如“美元”、“日元”，进入外币初始数据录入界面继续输入核算外币科目的期初余额、本年累计发生额，数量金额辅助核算的科目同此 初始数据录入完毕后，点击灰工具栏下方的下拉框，选择“试算平衡表”如旁边出现绿的提示“试算表以平衡”则说明数据录入正确，否则出现红提示“试算表不平衡”必须仔细核对输入数据，修改后再进行试算平衡。平衡以后“关闭”退出初始数据界面，点击启用账套注意：必须试算平衡以后才可以启用帐套，否则起用不成功！“启用账套”弹出启用账套窗口，跟着提示操作：“继续”系统即弹出备份账套的窗口，选择相应的备份路径（即您想把备份的账套放在什么地方，如：d：账套备份，）设定相应的备份路径后（备份账套的同时也可以进行压缩或整理账套碎设置），点击确定即可！备份完毕系统会给予提示（在相应的备份路径中您可以看到账套的备份文件的后缀名为.aib）！ 备份完毕系统提示启用帐套成功，系统进入正常操作状态界面恢复账套:如果您想使用备份在软盘上的账套数据（即相应的.aib文件），必须先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为ais账套文件），再用金蝶kis打开它。利用此功能您可以将已备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中：打开任意一个账套，在主界面中，文件菜单中选择,系统会弹出窗口，选择相应的备份文件（原先后缀名为.aib的文件）点击后，系统将弹出“恢复为”的窗口，在此选择您将要把该账套恢复到哪以及恢复后的文件名，选择输入完成后点击保存即可！以后您就可以在相应的文件夹中打开恢复后的.ais账套文件。 快捷方式及日常工具：一、凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当标定位于摘要栏时，按f7或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取f7或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷动平衡“ctr+f7”5、凭证保存f8二、凭证审核1、成批审核先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“ctr+h”即可；2、成批销章先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“ctr+v”即可；三、凭证过帐1、凭证过帐向导2、凭证反过帐“ctr+f11” 四、期末结帐1、期末结帐：期末处理期末结帐向导2、期末反结帐：ctr+f12五、出纳扎帐与反扎帐1、出纳扎帐：出纳出纳扎帐向导2、出纳反扎帐：ctr+f9六、备份（磁盘或硬盘）1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入a盘文件备份；2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（c盘、d盘、e盘）七、帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.aib文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为ais账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“ais”帐套；七、工具菜单1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密（用户密增加、修改、删除）；3、计算器f11 帐务处理流程：1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按f7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，标跳到会计科目栏，点击“获取”或f7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则标跳入会计科目左下方的空格，再按f7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“.”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容会计科目金额，此时可使用动计算平衡“ctrl”+“f7”快捷键功能，系统动计算出对方金额。点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单“调入模式凭证”选择一张需要的模式凭证“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。2、凭证查询点击主界面“凭证查询”弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红的“”，该凭证既被删除，如果前面出现“x”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！ 3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”确定以后显示出本期所有的凭证点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单“成批销章”即可。注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。4、凭证检查：检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。5、凭证过帐：凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。 6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝导航栏上的“报表”查看资产负债表/利润表/定义报表菜单栏内“！重算”将动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。取数标志： c 期初余额 jc 借方期初余额 dc 贷方期初余额 ac 期初绝对余额 y 期末余额（省略也为本期期末余额。） jy 借方期末余额 dy 贷方期末余额 ay 期末绝对余额 jf 借方发生额 df 贷方发生额 jl 借方本年累计发生额 dl 贷方本年累计发生额 sy 损益表本期实际发生额 sl 损益表本年实际发生额 b 取科目预算数据 tc 折合本位币期初余额 tjc 折合本位币借方期初余额 tdc 折合本位币贷方期初余额 tac 折合本位币期初绝对余额 ty 折合本位币期末余额 tjy 折合本位币借方期末余额 tdy 折合本位币贷方期末余额 tay 折合本位币期初绝对余额 tjf 折合本位币借方发生额 tdf 折合本位币贷方发生额 tjl 折合本位币