001出差制度.doc

版本： V1.0 第1次修改 编号：SZGA/ZD-001出差管理制度（试行）一、 目的 为规范公司全体员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定本管理制度。二、 适用范围 适用于公司所有员工出差管理及费用报销。三、 职责1. 综合管理部负责制度制定，修改，解释及监督管理。2. 总经理审核批准签发。3. 财务部负责监督执行。四、 出差申请程序1. 出差人员应提出申请，逐项、如实填写（见附件1）。2. 出差申请人填写，由直接主管审核，分管副总经理批准，部门经理级以上人员出差要经总经理批准，总经理不在由总经理指定授权人批准。3. 公司一个部门或多个部门因工作需要组团出差的，由主办部门统一报批。4. 因公务紧急，无法履行出差审批手续的，出差前可以手机短信、电话等方式按规定的审批权限提出申请，出差返回后补办审批手续。五、 出差借款规定1. 如出差需要借款，在填写的同时填写，由直接主管签字，报总经理审批，总经理不在由总经理指定授权人批准。借款金额最高不得超过10000元。特殊情况写明原因，另行审批。2. 出差人员返回后及时填写，结清暂支款。未于规定时间内结清借款，财务部有权追究，并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付。3. 差旅费借款原则上前款不清，后款不借。六、 差旅费报销标准(一) 交通费报销标准1. 部门经理（含总监）以上员工可根据情况选择乘坐火车或飞机。2. 其他员工原则上800公里以内要求乘坐火车，因特殊情况需乘坐飞机应说明理由,并经总经理签字批准。3. 驻地交通费根据工作需要可实报实销,驻地交通原则上使用公共交通工具，特殊情况需乘座出租车，报销时注明起始地点。(二) 住宿费报销标准1. 公司鼓励住宿连锁经济酒店，如：锦江之星、如家、格林豪泰、汉庭、七天等，如果当地没有此类酒店或住此类酒店交通不方便，则在报销时说明。2. 除总经理及总经理以上的公司高层，同时出差的同性两人应合住一个标准间，并按一个标准报销住宿费，可根据实际情况就高适用相应标准。3. 如因特殊需要超标准住宿时，须经分管副总或总经理批准。 （住宿费报销标准参考附件2）。(三) 出差补助1. 出差补助按照实际出差天数核算报销，以去程/回程（离开/到达）公司所在城市的时间为准计算天数。出发时，若乘座当日12：00之前的交通工具离开出发，计一天，在12:00之后离开，计半天；回程时，若交通工具在12:00之前到达公司所在城市，计半天，在12:00之后到达，计一天。2. 参加提供住宿或就餐的会议、培训或其他工作事宜，或是由出差地公司统一安排用餐（含安排用车），或公司主办的活动统一安排食宿的，无差旅补助。3. 长期驻外和长期出差人员，全天伙食和住宿由公司根据项目标准统一安排，不再享受出差住宿标准和伙食补助。(出差补助标准具体执行参见附件2。)(四) 其他费用1. 费用报销需有事项说明、实际发生金额、经办人签字、总经理签字,凡事项不明、手续不全、发票不合规定的，财务人员有权拒绝支付。2. 招待、礼品及各类咨询费支出前，需征得直接主管的同意；超过1000元时需经过分管副总同意；超过3000元时需经过总经理同意，事前未经相关负责人同意所发生的费用，公司有权拒绝报销。3. 招待费报销时，需由部门主管和分管副总签字，按财务报销制度报销；每日报销1次招待餐费，扣当日50%差旅补助，日报销2次招待餐费，扣当日全部差旅补助。七、 费用标准的其他说明1. 随同高职人员出行的低职人员，交通食宿可根据实际情况随高职人员。2. 陪同客户出差，而发生差旅费用超标时，需在报销单据中说明原因，并经随行领导或部门负责人确认批准。八、 差旅费用报销要求1. 因同一业务多人出差，其借款、报销，应指定专人借款、报销。避免多头借款、报销。2. 出差报销的费用应在出差完成返回公司后5个工作日内办理财务报销，最长不得超过10个工作日。3. 报销差旅费用应填写(见附件3)；报销住宿费应附住宿消费清单，报销招待费、物品费等时，应说明支出情况。4. 差旅费报销要依据真实发生情况，凭正规发票报销，严禁虚假报账。5. 审批后的由出差人自己保管，在报销时作为费用报销不可缺少的证明性附件。未办理“出差申请审批手续”的，财务不予报销出差费用，出差期间按照未出勤处理。6. 报销程序按照公司报销制度执行。九、 本制度的解释由综合管理部负责。十、 本制度自下发之日起执行。十一、 附件 附件： 附件： 附件3： 起 草 人： 批准签发：起草日期： 签发日期：附件1XXXXXX出差审批单申请日期： 年 月 日 申 请 人所在部门职位出差目的地预计时间 年 月 日 至 月 日 共计： 日长途交通工具如：飞机、火车、汽车等出差事由：预计行程及结果：预计发生的费用长途交通费住宿费出差补贴其他合计请确认，是否需要就上述预计发生的费用预支借款，并作为财务借款记账依据。直接主管审批： 签字： 年 月 日分管副总审批： 签字： 年 月 日总经理核准：签字： 年 月 日财务部门核准借款费用：签字： 年 月 日附件2住宿及出差补助标准级别项目A类B类C类总经理副总经理住宿实报出差补助70.0060.0050.00部门总监部门副总监住宿250.00230.00200.00出差补助70.0060.0050.00其他员工住宿250.00230.00200.00出差补助70.0060.0050.00城市类别具体的城市划分A类核心城市：北京、上海、重庆、天津、广州、深圳（6个）B类一级城市：（东区）青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州；（南区）福州、厦门、东莞；（西区）西安、成都、兰州、乌鲁木齐、昆明；（北区）石家庄、大连、沈阳；（中区）南昌、武汉、长沙、哈尔滨、长春、呼和浩特、西宁、银川、郑州、太原、合肥、南宁、拉萨、杭州、台北、海口、香港、澳门C类上述城市外的地区附件3XXXXXX差旅费报销单单据编号：部门代码： 年月日月日地点/对象交通费餐 费保