烧结板状刚玉项目预算报告（总投资6000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 烧结板状刚玉项目预算报告烧结板状刚玉项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入9454.99万元，同比增长9.50%（820.17万元）。其中，主营业务收入为8222.89万元，占营业总收入的86.97%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1985.552647.402458.302363.759454.992主营业务收入1726.812302.412137.952055.728222.892.1烧结板状刚玉(A)569.85759.80705.52678.392713.552.2烧结板状刚玉(B)397.17529.55491.73472.821891.262.3烧结板状刚玉(C)293.56391.41363.45349.471397.892.4烧结板状刚玉(D)207.22276.29256.55246.69986.752.5烧结板状刚玉(E)138.14184.19171.04164.46657.832.6烧结板状刚玉(F)86.34115.12106.90102.79411.142.7烧结板状刚玉(.)34.5446.0542.7641.11164.463其他业务收入258.74344.99320.35308.031232.10根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1976.21万元，较2017年同期相比增长326.90万元，增长率19.82%；实现净利润1482.16万元，较2017年同期相比增长228.81万元，增长率18.26%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9454.99完成主营业务收入万元8222.89主营业务收入占比86.97%营业收入增长率（同比）9.50%营业收入增长量（同比）万元820.17利润总额万元1976.21利润总额增长率19.82%利润总额增长量万元326.90净利润万元1482.16净利润增长率18.26%净利润增长量万元228.81投资利润率35.54%投资回报率26.66%财务内部收益率21.01%企业总资产万元12229.69流动资产总额占比万元35.76%流动资产总额万元4373.56资产负债率46.92%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、实施“企业群成长工程”，选择一批骨干企业，“一企一策”定向培育，鼓励支柱型企业战略合作，推动规模发展；支持实力型企业兼并重组，推动多元发展；扶持外向型企业发展总部经济，推动集团发展；成立中药材、食品、建材等行业协会，支持龙头企业沿链组建集团公司，推动成链发展；扶持成长型企业主板上市、“新三板”挂牌，推动上市发展；推动苗子型企业快速成长。结合精准扶贫，加速土地、山林经营权流转，建设一批具有我市地缘特色的原料基地；突出地方特色，培育乡镇产业发展龙头企业，集中打造30个工业型、商贸型、旅游型等国家、省、市特色小镇，推动三次产业融合发展。2016年全省制造业完成工业增加值是868亿元，占全省规模以上工业增加值的55.45%，同比增长6.6%，高于规模以上工业增速0.4个百分点。其中，装备制造业完成增加值87.2亿元，同比增长10.7个百分点，高于规模以上制造企业增速4.1个百分点；电子信息产业完成增加值22.5亿元，同比增长15.8个百分点，高于规模以上制造业企业9.2个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。undefined五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资4995.14(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2130.752294.34179.234995.141.1工程费用万元2130.752294.345641.181.1.1建筑工程费用万元2130.752130.7533.89%1.1.2设备购置及安装费万元2294.342294.3436.50%1.2工程建设其他费用万元570.05570.059.07%1.2.1无形资产万元307.29307.291.3预备费万元262.76262.761.3.1基本预备费万元152.86152.861.3.2涨价预备费万元109.90109.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4995.144995.14（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1291.46万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5641.182480.984678.195641.185641.185641.181.1应收账款万元1692.35676.941353.881692.351692.351692.351.2存货万元2538.531015.412030.822538.532538.532538.531.2.1原辅材料万元761.56304.62609.25761.56761.56761.561.2.2燃料动力万元38.0815.2330.4638.0838.0838.081.2.3在产品万元1167.72467.09934.181167.721167.721167.721.2.4产成品万元571.17228.47456.94571.17571.17571.171.3现金万元1410.30564.121128.241410.301410.301410.302流动负债万元4349.721739.893479.784349.724349.724349.722.1应付账款万元4349.721739.893479.784349.724349.724349.723流动资金万元1291.46516.581033.171291.461291.461291.464铺底流动资金万元430.48172.19344.39430.48430.48430.48（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算6286.60万元，其中：固定资产投资4995.14万元，占项目总投资的79.46%；流动资金1291.46万元，占项目总投资的20.54%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2130.75万元，占项目总投资的33.89%；设备购置费2294.34万元，占项目总投资的36.50%；其它投资570.05万元，占项目总投资的9.07%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4995.14+1291.46=6286.60（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6286.60125.85%125.85%100.00%2项目建设投资万元4995.14100.00%100.00%79.46%2.1工程费用万元4425.0988.59%88.59%70.39%2.1.1建筑工程费万元2130.7542.66%42.66%33.89%2.1.2设备购置及安装费万元2294.3445.93%45.93%36.50%2.2工程建设其他费用万元307.296.15%6.15%4.89%2.2.1无形资产万元307.296.15%6.15%4.89%2.3预备费万元262.765.26%5.26%4.18%2.3.1基本预备费万元152.863.06%3.06%2.43%2.3.2涨价预备费万元109.902.20%2.20%1.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4995.14100.00%100.00%79.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1291.4625.85%25.85%20.54%7铺底流动资金万元430.498.62%8.62%6.85%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入3728.80万元，总成本3626.58万元，利润总额-8889.20万元，净利润-6666.90万元，增值税112.08万元，税金及附加87.81万元，所得税-2222.30万元；第二年负荷80.00%,计划收入7457.60万元，总成本6069.26万元，利润总额-14119.79万元，净利润-10589.84万元，增值税224.15万元，税金及附加101.26万元，所得税-3529.95万元；第三年生产负荷100%，计划收入9322.00万元，总成本7290.60万元，利润总额2031.40万元，净利润1523.55万元，增值税280.19万元，税金及附加107.98万元，所得税507.85万元。（一）营业收入估算该“烧结板状刚玉项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑烧结板状刚玉行业设备相对价格变化，假设当年烧结板状刚玉设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9322.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=280.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3728.807457.609322.009322.009322.001.1烧结板状刚玉万元3728.807457.609322.009322.009322.002现价增加值万元1193.222386.432983.042983.042983.043增值税万元112.08224.15280.19280.19280.193.1销项税额万元1491.521491.521491.521491.521491.523.2进项税额万元484.53969.061211.331211.331211.334城市维护建设税万元7.8515.6919.6119.6119.615教育费附加万元3.366.728.418.418.416地方教育费附加万元2.244.485.605.605.609土地使用税万元74.3674.3674.3674.3674.3610税金及附加万元87.81101.26107.98107.98107.98（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7290.60万元，其中：可变成本6106.70万元，固定成本1183.90万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2130.752130.75当期折旧额1704.6085.2385.2385.2385.2385.23净值426.152045.521960.291875.061789.831704.602机器设备原值2294.342294.34当期折旧额1835.47122.36122.36122.36122.36122.36净值2171.982049.611927.251804.881682.523建筑物及设备原值4425.09当期折旧额3540.07207.59207.59207.59207.59207.59建筑物及设备净值885.024217.504009.913802.323594.733387.144无形资产原值307.29307.29当期摊销额307.297.687.687.687.687.68净值299.61291.93284.24276.56268.885合计：折旧及摊销3847.36215.27215.27215.27215.27215.27总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5062.422024.974049.945062.425062.425062.422外购燃料动力费万元430.11172.04344.09430.11430.11430.113工资及福利费万元968.63968.63968.63968.63968.63968.634修理费万元24.919.9619.9324.9124.9124.915其它成本费用万元589.26235.70471.41589.26589.26589.265.1其他制造费用万元199.9779.99159.98199.97199.97199.975.2其他管理费用万元83.6033.4466.8883.6083.6083.605.3其他销售费用万元251.69100.68201.35251.69251.69251.696经营成本万元7075.332830.135660.267075.337075.337075.337折旧费万元207.59207.59207.59207.59207.59207.598摊销费万元7.687.687.687.687.687.689利息支出万元-10总成本费用万元7290.603626.586069.267290.607290.607290.6010.1可变成本万元6106.702442.684885.366106.706106.706106.7010.2固定成本万元1183.901183.901183.901183.901183.901183.9011盈亏平衡点48.99%48.99%达产年应纳税金及附加107.98万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2031.40（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2031.4025.00%=507.85（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2031.40（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2031.4025.00%=507.85（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2031.40万元，缴纳企业所得税507.85万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2031.40-507.85=1523.55（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=32.31%。（2）达产年投资利税率=38.49%。（3）达产年投资回报率=24.23%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9322.00万元，总成本费用7290.60万元，税金及附加107.98万元，利润总额2031.40万元，企业所得税507.85万元，税后净利润1523.55万元，年纳税总额896.02万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9322.003728.807457.609322.009322.009322.002税金及附加万元107.9887.81101.26107.98107.98107.983总成本费用万元7290.603626.586069.267290.607290.607290.605增值税万元280.19112.08224.15280.19280.19280.196利润总额万元2031.40-8889.20-14119.792031.402031.402031.408应纳税所得额万元2031.40-8889.20-14119.792031.402031.402031.409企业所得税万元507.85-2222.30-3529.95507.85507.85507.8510税后净利润万元1523.55-6666.90-10589.841523.551523.551523.5511可供分配的利润万元1523.55-6666.90-10589.841523.551523.551523.5512法定盈余公积金万元152.35-666.69-1058.98152.35152.35152.3513可供投资者分配利润万元1371.20-6000.21-9530.861371.201371.201371.2014应付普通股股利万元1371.20-6000.21-9530.861371.201371.201371.2015各投资方利润分配万元1371.20-6000.21-9530.861371.201371.201371.2015.1项目承办方股利分配万元1371.20-6000.21-9530.861371.201371.201371.2016息税前利润万元2031.40-8889.20-14119.792031.402031.402031.4017息税折旧摊销前利润万元2246.67-8673.93-13904.522246.672246.672246.6718销售净利润率%16.34%-178.79%-142.00%16.34%16.34%16.34%19全部投资利润率%32.31%-141.40%-224.60%32.31%32.31%32.31%20全部投资利税率%38.49%38.49%38.49%38.49%21全部投资回报率%24.23%-106.05%-168.45%24.23%24.23%24.23%22总投资收益率%24.23%-106.05%-168.45%24.23%24.23%24.23%23资本金净利润率%24.23%-106.05%-168.45%24.23%24.23%24.23%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。（二）社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。（三）市场风险分析市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。（四）资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。（六）财务风险分析（七）管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。（八）其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会影响评估1、社会影响分析投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促