金融企业会计制度_数据及报表.xls

审审计计大大师师报报告告及及附附注注系系统统 提提示示 请请仔仔细细看看 新版本有有修修改改 如果你的Excel的安全性设置太高 阻止了宏的运行 或者你选择了禁止宏的运行 新版本的宏的 运行不不是是必须的 没有运行宏会导致自动刷新数据源无法运行 要要刷刷新新数数据据源源时时当当然然要要启启用用宏宏 如果因安安全全性性太太高高没有运行宏 请修改安全性 方法如下 请请仔仔细细看看 office2003 office2003 菜单 工具 T 宏 安全性 中 office2007 office2007 左上角 菜单 最下方 Excel选项 信任中心 信任中心设置 选选择择1 1 启用所有宏 选这个很方便 但如果宏不安全会有问题 当然我们的宏是安全的 选选择择2 2 禁用所有宏 但发出通知 选这个时Excel会在左上角会有一个提示 安全警告 宏已禁用 请点提 示旁边的 选项 启用此内容 本本系系统统的的宏宏是是安安全全的的 请请选选择择运运行行宏宏 为为何何新新版版本本增增加加了了可可以以不不运运行行宏宏的的功功能能 因因为为有有些些宏宏病病毒毒会会影影响响ExcelExcel的的一一些些功功能能 比比如如刚刚打打开开表表格格时时的的自自动动刷刷新新 数数据据源源会会用用到到ExcelExcel的的Workbook OpenWorkbook Open这这个个功功能能 而而宏宏病病通通常常会会破破坏坏Workbook OpenWorkbook Open这这个个功功能能 新新版版本本提提供供了了两两种种操操作作 模模式式 1 1 运运行行宏宏模模式式 其他功能同旧版本 新版本即便Workbook Open被破坏的情况下 只要在运行宏的情况下 也可以刷 新数据源 方法是 在数据源这个表格中点按钮 刷新数据 旧版本没有运行宏时 数据源这个表无法出现 当然就 无法刷新数据源 2 2 不不运运行行宏宏模模式式 由于这里的报表是用公式链接数据源来自动生成的 没有运行宏时公式还是可以运行的 另外 生 成WORD附注时用的是Word的域功能 也可以运行 所以只有需要刷新数据源时才需要运行宏 和旧版本不同的时 在 没有运行宏时 所有表格都是自动显示的 因而可以完成除刷新数据源之外的功能 新版本对Workbook Open的功能进行简化 即便Workbook Open被破坏的情况下 也可以实现想要的功能 只是少了 一个自动刷新数据源的功能 您可以点数据源表格上的按钮 刷新数据 来实现刷新数据 补补充充资资料料及及参参数数设设置置 所属期间 2011 1 12011 9 30所属年度 20112011年9月30日 会计师事务所 XXXX会计师事务所 审计机构地址 中国 绵阳市 注会1姓名 注会2姓名 审审计计意意见见无保留意见 报告编号 XX会审 2010 XX号报告日 二 一一年 月 日 被被审审计计单单位位信信息息 被审单位全称 测试金融会计制度 被审单位简称 报告中用 公司简称 参数设置中 修改 0 附附注注表表格格标标题题设设置置 年年末末数数 期末数 提示 如果附注表格标题要用年号表示年末 数 请修改为2XXX年 比如年表是 2009年 如果附注表格上的标题中的 年末数 要用 年号来表示 请将左边单元格中的 年末数 修改为 2009年 年初数 修改为 2008年 本期数 修改为 2009 年 上期数 修改为 2008年 本期 数 也可以改为 本期发生额 年年初初数数 期初数 本本期期数数 本期发生额 上上期期数数 上期发生额 0 用用年年号号表表示示的的附附注注示示范范 报报表表是是20092009年年 项目20082008年年20092009年年 库存现金5 000 006 000 00 银行存款120 000 00233 333 00 其他货币资金10 000 0012 333 00 合计135 000 00251 666 00 用用文文字字表表示示期期间间的的附附注注示示范范 项目期期初初数数期期末末数数 库存现金5 000 006 000 00 银行存款120 000 00233 333 00 其他货币资金10 000 0012 333 00 合计135 000 00251 666 00 税款所属期间 2011年1月1日至2011年9月30日 无保留意见 保留意见 否定意见 无法表示意见 税款所属期间 2011年1月1日至2011年9月30日 数数据据源源 提提示示 以以下下数数据据是是通通过过同同审审计计项项目目中中的的数数据据链链接接产产生生的的 点点 刷刷新新数数据据 按按钮钮可可以以刷刷新新数数据据 数数据据包包括括报报表表及及附附注注 点点 链链接接数数据据 可可以以链链审审计计大大师师产产生生的的报报告告及及附附注注相相关关数数据据 文文件件 你你可可以以根根据据需需要要将将数数据据用用公公式式连连接接到到审审计计报报告告 报报表表及及附附注注中中或或其其他他地地方方 从从8 8行行开开始始单单元元格格数数据据是是链链接接过过来来的的数数据据 不不能能有有合合并并单单元元格格 否否则则有有可可能能数数据据不不正正确确 审计数据文件名 链接数据方法请见 倒数第二个表 使用说明 中的数据源说明 黄单元格 1被审单位名称 测试金融会计制 度 审计机构 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 资产负债表 资产1001 现金及存放中央银行款项 资产负债表 资产1002 存放同业款项 资产负债表 资产1003 贵金属 资产负债表 资产1004 拆出资金 资产负债表 资产1005 交易性金融资产 资产负债表 资产1006 衍生金融资产 资产负债表 资产1007 买入返售金融资产 资产负债表 资产1008 应收账款 资产负债表 资产1009 应收利息 资产负债表 资产1010 待摊利息 资产负债表 资产1011 发放贷款和垫款 资产负债表 资产1012 应收股利 资产负债表 资产1013 可供出售金融资产 资产负债表 资产1014 持有至到期投资 资产负债表 资产1015 长期应收款 资产负债表 资产1016 长期股权投资 资产负债表 资产1017 投资性房地产 资产负债表 资产1018 固定资产 资产负债表 资产1019 在建工程 资产负债表 资产1020 固定资产清理 资产负债表 资产1021 无形资产 资产负债表 资产1022 商誉 资产负债表 资产1023 长期待摊费用 资产负债表 资产1024 递延所得税资产 资产负债表 资产1025 其他资产 资产负债表 资产1026 资产负债表 资产1027 资产负债表 资产1028 资产负债表 资产1029资产总计 刷刷新新数数据据 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 资产负债表 权益2001 向中央银行借款 资产负债表 权益2002 同业及其他金融机构存放款 资产负债表 权益2003 拆入资金 资产负债表 权益2004 交易性金融负债 资产负债表 权益2005 衍生金融负债 资产负债表 权益2006 卖出回购金融资产款 资产负债表 权益2007 吸收存款 资产负债表 权益2008 汇出汇款 资产负债表 权益2009 应付账款 资产负债表 权益2010 应付职工薪酬 资产负债表 权益2011 应交税费 资产负债表 权益2012 应付利息 资产负债表 权益2013 预计负债 资产负债表 权益2014 应付股利 资产负债表 权益2015 其他应付款 资产负债表 权益2016 应付债券 资产负债表 权益2017 长期应付款 资产负债表 权益2018 递延所得税负债 资产负债表 权益2019 其他负债 资产负债表 权益2020负债合计 资产负债表 权益2021 资产负债表 权益2022所有者权益 或股东权益 资产负债表 权益2023 实收资本 或股本 资产负债表 权益2024 资本公积 资产负债表 权益2025 盈余公积 资产负债表 权益2026一般风险准备 资产负债表 权益2027 未分配利润 资产负债表 权益2028所有者权益 或股东权益 合计 资产负债表 权益2029负债及所有者权益总计 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 利润表3001一 营业收入345 0045 00 利润表3002 利息净收入575 778 0045 00 利润表3003 利息收入 利润表3004 减 利息支出 利润表3005 手续费及佣金净收入 利润表3006 手续费收入 利润表3007 减 手续费及佣金支出 利润表3008 投资收益 损失以 号列示 利润表3009 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 利润表3010 公允价值变动损益 损失以 号列示 利润表3011 汇兑损益 损失以 号填列 利润表3012 其他营业收入 利润表3013二 营业支出 利润表3014 营业税金及附加 利润表3015 业务及管理费 利润表3016 资产减值损失 利润表3017 其他业务成本 利润表3018三 营业利润345 0056 00 利润表3019 加 营业外收入 利润表3020 减 营业外支出 利润表3021四 利润总额 利润表3022 减 所得税费用 利润表3023五 净利润56 004 545 00 利润表3024六 每股收益 利润表3025 一 基本每股收益 利润表3026 二 稀释每股收益 利润表3027七 其他综合收益 利润表3028八 综合收益总额 利润表3029 加 年初未分配利润56 00344 00 利润表3030 其他转入55 0034 00 利润表3031 减 提取法定盈余公积 利润表3032 提取企业储备基金45 00 利润表3033 提取企业发展基金 利润表3034 提取职工奖励及福利基金 34 00 利润表3035 利润归还投资45 00 利润表3036 应付优先股股利 利润表3037 提取任意盈余公积 34 00 利润表3038 应付普通股股利45 00 利润表3039 转作资本 或股本 的普通股股利 45 00 利润表3040 转总部利润 45 00 利润表3041 其他45 00 利润表3042未分配利润55 00666 00 报表项目年初数 上年数 年末数 本年数 现金流量表4001一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 现金流量表4002 客户存款和同业存放款项净增加额 现金流量表4003 向其他金融机构拆入资金净增加额 现金流量表4004 收取利息的现金 现金流量表4005 收取手续费及佣金的现金 现金流量表4006 收到其他与经营活动有关的现金 现金流量表4007 经营活动现金流入小计 现金流量表4008 发放贷款及垫款净增加额 现金流量表4009 存放中央银行和同业款项净增加额 现金流量表4010 向其他金融机构拆出资金净增加额 现金流量表4011 支付利息的现金 现金流量表4012 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金 现金流量表4013 支付手续费及佣金的现金 现金流量表4014 支付的各项税费 现金流量表4015 支付其他与经营活动有关的现金 现金流量表4016 经营活动现金流出小计 现金流量表4017 经营活动产生的现金流量净额 现金流量表4018二 投资活动产生的现金流量 现金流量表4019 收回投资收到的现金 现金流量表4020 取得投资收益收到的现金 现金流量表4021 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 现金流量表4022 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 现金流量表4023 收收到到其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流量表4024 投资活动现金流入小计 现金流量表4025 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 现金流量表4026 投资支付的现金 现金流量表4027 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 现金流量表4028 支付其他与投资活动有 关的现金 现金流量表4029 投资活动现金流出小计 现金流量表4030 投资活动产生的现金流量净额 现金流量表4031三 筹资活动产生的现金流量 现金流量表4032 吸收投资收到的现金 现金流量表4033 发行债券收到的现金 现金流量表4034 收收到到其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流量表4035 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计 现金流量表4036 偿还债务支付的现金 现金流量表4037 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 现金流量表4038 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流量表4039 筹资活动现金流出小计 现金流量表4040 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量表4041四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金流量表4042五 现金及现金等价物净增加额 现金流量表4043加 期初现金及现金等价物余额 现金流量表4044六 期末现金及现金等价物余额 附注以下是附注 现金及存放中央银行款项 1现金及存放中央银行款项 现金及存放中央银行款项 3项目期末余额期初余额 现金及存放中央银行款项 4现金1 398 00399 00 现金及存放中央银行款项 5存放中央银行款项877 00785 565 00 现金及存放中央银行款项 6合计9 998 008 787 00 现金及存放中央银行款项 7 现金及存放中央银行款项 8 现金及存放中央银行款项 9 现金及存放中央银行款项10 现金及存放中央银行款项11 现金及存放中央银行款项12 现金及存放中央银行款项13 现金及存放中央银行款项14 现金及存放中央银行款项15 现金及存放中央银行款项16 现金及存放中央银行款项17 现金及存放中央银行款项18 现金及存放中央银行款项19 现金及存放中央银行款项20 现金及存放中央银行款项21 现金及存放中央银行款项22 现金及存放中央银行款项23 现金及存放中央银行款项24 现金及存放中央银行款项25 现金及存放中央银行款项26 现金及存放中央银行款项27 现金及存放中央银行款项28 现金及存放中央银行款项29 现金及存放中央银行款项30 存放同业款项1存放同业款项 存放同业款项3项目期末余额期初余额 存放同业款项4活期8 978 00777 00 存放同业款项5定期5 555 008 787 00 存放同业款项6指定生息资产6 767 008 787 00 存放同业款项7合计98 977 00878 787 00 存放同业款项8 存放同业款项9 存放同业款项10 存放同业款项11 存放同业款项12 存放同业款项13 存放同业款项14 存放同业款项15 存放同业款项16 存放同业款项17 存放同业款项18 存放同业款项19 存放同业款项20 存放同业款项21 存放同业款项22 存放同业款项23 存放同业款项24 存放同业款项25 存放同业款项26 存放同业款项27 存放同业款项28 存放同业款项29 存放同业款项30 贵金属1贵金属 贵金属3项目期末余额期初余额 贵金属4aa3 017 001 256 00 贵金属5xx1 950 001 345 00 贵金属6ll5 274 003 456 00 贵金属7hh2 266 0055 00 贵金属8lpp55 0089 00 贵金属9uuyuy48 00155 00 贵金属10合计10 241 006 057 00 贵金属11 贵金属12 贵金属13 贵金属14 贵金属15 贵金属16 贵金属17 贵金属18 贵金属19 贵金属20 贵金属21 贵金属22 贵金属23 贵金属24 贵金属25 贵金属26 贵金属27 贵金属28 贵金属29 贵金属30 拆出资金1拆出资金 拆出资金3项目期末余额期初余额 拆出资金4jj832 002 103 00 拆出资金5cc233 001 032 00 拆出资金6mm2 945 001 785 00 拆出资金7火同46 00155 00 拆出资金8 j15 00256 00 拆出资金9kjl15 0035 00 拆出资金10hl55 0045 00 拆出资金11ky22 0045 00 拆出资金12其他48 0019 00 拆出资金13合计4 010 004 920 00 拆出资金14 拆出资金15 拆出资金16 拆出资金17 拆出资金18 拆出资金19 拆出资金20 拆出资金21 拆出资金22 拆出资金23 拆出资金24 拆出资金25 拆出资金26 拆出资金27 拆出资金28 拆出资金29 拆出资金30 交易性金融资产1交易性金融资产 交易性金融资产3项目期末余额期初余额 交易性金融资产4nn2 984 002 705 00 交易性金融资产5oo3 643 004 321 00 交易性金融资产6ii2 659 003 256 00 交易性金融资产7jk153 0045 00 交易性金融资产8gy155 00454 00 交易性金融资产9合计9 286 0010 282 00 交易性金融资产10 交易性金融资产11 交易性金融资产12 交易性金融资产13 交易性金融资产14 交易性金融资产15 交易性金融资产16 交易性金融资产17 交易性金融资产18 交易性金融资产19 交易性金融资产20 交易性金融资产21 交易性金融资产22 交易性金融资产23 交易性金融资产24 交易性金融资产25 交易性金融资产26 交易性金融资产27 交易性金融资产28 交易性金融资产29 交易性金融资产30 买入返售金融资产1买入返售金融资产 买入返售金融资产3项目期末余额期初余额 买入返售金融资产4uuyuy68 143 0055 666 00 买入返售金融资产5tyy38 342 0011 236 00 买入返售金融资产6rtrt57 926 0028 846 00 买入返售金融资产7jkk1 556 00233 00 买入返售金融资产8uu456 0023 00 买入返售金融资产9其他46 0053 00 买入返售金融资产10合计164 411 0095 748 00 买入返售金融资产11 买入返售金融资产12 买入返售金融资产13 买入返售金融资产14 买入返售金融资产15 买入返售金融资产16 买入返售金融资产17 买入返售金融资产18 买入返售金融资产19 买入返售金融资产20 买入返售金融资产21 买入返售金融资产22 买入返售金融资产23 买入返售金融资产24 买入返售金融资产25 买入返售金融资产26 买入返售金融资产27 买入返售金融资产28 买入返售金融资产29 买入返售金融资产30 应收账款 账龄分析及百分比1应收账款 账龄分析及百分比 应收账款 账龄分析及百分比3账龄期末余额期末余额期初余额 应收账款 账龄分析及百分比4账龄金额占总额的比例 坏账准备金额 应收账款 账龄分析及百分比51年以内41 622 0045 53 67 0041 622 00 应收账款 账龄分析及百分比61 2 年49 804 0054 47 56 0049 804 00 应收账款 账龄分析及百分比72 3 年34 256 0025 00 56 0034 256 00 应收账款 账龄分析及百分比83年以上4 458 0033 00 5 004 458 00 应收账款 账龄分析及百分比9合计91 426 00100 00 777 0091 426 00 应收账款 账龄分析及百分比10往来前五名 这里只取主要数据 格式等在报告系统中处理 应收账款 账龄分析及百分比11单位名金额账龄 应收账款 账龄分析及百分比12mjkkj60 475 001 2年 应收账款 账龄分析及百分比13poopp16 422 001年以内 应收账款 账龄分析及百分比14bhbb14 529 003 4年 应收账款 账龄分析及百分比15jj4 448 001年以内 应收账款 账龄分析及百分比16k d3 354 001年以内 应收账款 账龄分析及百分比17 应收账款 账龄分析及百分比18 应收账款 账龄分析及百分比19 应收账款 账龄分析及百分比20 应收账款 账龄分析及百分比21 应收账款 账龄分析及百分比22 应收账款 账龄分析及百分比23 应收账款 账龄分析及百分比24 应收账款 账龄分析及百分比25 应收账款 账龄分析及百分比26 应收账款 账龄分析及百分比27 应收账款 账龄分析及百分比28 应收账款 账龄分析及百分比29 应收账款 账龄分析及百分比30 应收利息1应收利息 应收利息3项目期末余额期初余额 应收利息4mknjj54 318 0045 466 00 应收利息5bjgguy81 641 0055 698 00 应收利息6bbbhh79 229 0054 462 00 应收利息7gjg44 556 0015 465 00 应收利息8jgj4 446 0044 455 00 应收利息9jgr16 664 004 488 00 应收利息10jgiri5 644 0064 654 00 应收利息11kgpr4 477 0033 345 00 应收利息12其他4 484 002 564 00 应收利息13合计215 188 00155 626 00 应收利息14 应收利息15 应收利息16 应收利息17 应收利息18 应收利息19 应收利息20 应收利息21 应收利息22 应收利息23 应收利息24 应收利息25 应收利息26 应收利息27 应收利息28 应收利息29 应收利息30 待摊利息1待摊利息 待摊利息3项目期末余额期初余额 待摊利息4mnkn72 348 0055 969 00 待摊利息5cvctr104 159 0078 862 00 待摊利息6kjoh61 210 0045 899 00 待摊利息7gr1 516 001 644 00 待摊利息8ngri16 667 0011 665 00 待摊利息9grp1 997 001 667 00 待摊利息10其他1 544 001 234 00 待摊利息11合计237 717 00180 730 00 待摊利息12 待摊利息13 待摊利息14 待摊利息15 待摊利息16 待摊利息17 待摊利息18 待摊利息19 待摊利息20 待摊利息21 待摊利息22 待摊利息23 待摊利息24 待摊利息25 待摊利息26 待摊利息27 待摊利息28 待摊利息29 待摊利息30 应收股利1应收股利 应收股利3项目期末余额期初余额 应收股利4nnnk48 070 0025 992 00 应收股利5 bvfg56 891 0035 568 00 应收股利6utu85 201 0057 889 00 应收股利7gor1 554 0016 597 00 应收股利8gri1 556 006 544 00 应收股利9ru2 567 003 164 00 应收股利10groit1 544 0033 546 00 应收股利11合计190 162 00119 449 00 应收股利12 应收股利13 应收股利14 应收股利15 应收股利16 应收股利17 应收股利18 应收股利19 应收股利20 应收股利21 应收股利22 应收股利23 应收股利24 应收股利25 应收股利26 应收股利27 应收股利28 应收股利29 应收股利30 持有至到期投资1持有至到期投资 持有至到期投资3项目期末公允价值期末减值准备期初公允价值期初减值准备 持有至到期投资4lokl68 821 0059 932 00 持有至到期投资5fxf56 010 0035 995 00 持有至到期投资6vh47 556 0011 226 00 持有至到期投资7ho1 645 0014 845 00 持有至到期投资8合计172 387 00 107 153 00 持有至到期投资9 持有至到期投资10 持有至到期投资11 持有至到期投资12 持有至到期投资13 持有至到期投资14 持有至到期投资15 持有至到期投资16 持有至到期投资17 持有至到期投资18 持有至到期投资19 持有至到期投资20 持有至到期投资21 持有至到期投资22 持有至到期投资23 持有至到期投资24 持有至到期投资25 持有至到期投资26 持有至到期投资27 持有至到期投资28 持有至到期投资29 持有至到期投资30 可供出售金融资产1可供出售金融资产 可供出售金融资产3项目期末公允价值年初公允价值 可供出售金融资产4hujk63 273 0045 566 00 可供出售金融资产5vbvhv43 362 0022 256 00 可供出售金融资产6ooj52 658 0031 556 00 可供出售金融资产7idd 15 654 0025 657 00 可供出售金融资产8gf48 715 002 687 00 可供出售金融资产9合计159 293 0099 378 00 可供出售金融资产10 可供出售金融资产11 可供出售金融资产12 可供出售金融资产13 可供出售金融资产14 可供出售金融资产15 可供出售金融资产16 可供出售金融资产17 可供出售金融资产18 可供出售金融资产19 可供出售金融资产20 可供出售金融资产21 可供出售金融资产22 可供出售金融资产23 可供出售金融资产24 可供出售金融资产25 可供出售金融资产26 可供出售金融资产27 可供出售金融资产28 可供出售金融资产29 可供出售金融资产30 长期应收款1长期应收款 长期应收款3项目期末余额期初余额 长期应收款4nkl43 596 0044 666 00 长期应收款5bbh36 405 0033 248 00 长期应收款6drr57 642 0064 560 00 长期应收款7jg5 412 004 416 00 长期应收款8yr1 245 002 254 00 长期应收款9合计137 643 00142 474 00 长期应收款10 长期应收款11 长期应收款12 长期应收款13 长期应收款14 长期应收款15 长期应收款16 长期应收款17 长期应收款18 长期应收款19 长期应收款20 长期应收款21 长期应收款22 长期应收款23 长期应收款24 长期应收款25 长期应收款26 长期应收款27 长期应收款28 长期应收款29 长期应收款30 长期股权投资 长期股权投资1长期股权投资 长期股权投资 长期股权投资 长期股权投资3项目期初余额本期增加本期减少期末余额 长期股权投资 长期股权投资4kjg53 261 0024 683 0010 023 0067 921 00 长期股权投资 长期股权投资5dfd37 890 0022 560 005 674 0054 776 00 长期股权投资 长期股权投资6ccgv45 613 0023 479 003 245 0065 847 00 长期股权投资 长期股权投资7gjir14 572 0012 488 0011 184 0026 593 00 长期股权投资 长期股权投资8gtr6 455 003 712 0023 456 0025 254 00 长期股权投资 长期股权投资9miio16 652 0012 666 0025 468 0036 254 00 长期股权投资 长期股权投资10合计136 764 0070 722 0018 942 00188 544 00 长期股权投资 长期股权投资11 长期股权投资 长期股权投资12 长期股权投资 长期股权投资13 长期股权投资 长期股权投资14 长期股权投资 长期股权投资15 长期股权投资 长期股权投资16 长期股权投资 长期股权投资17 长期股权投资 长期股权投资18 长期股权投资 长期股权投资19 长期股权投资 长期股权投资20 长期股权投资 长期股权投资21 长期股权投资 长期股权投资22 长期股权投资 长期股权投资23 长期股权投资 长期股权投资24 长期股权投资 长期股权投资25 长期股权投资 长期股权投资26 长期股权投资 长期股权投资27 长期股权投资 长期股权投资28 长期股权投资 长期股权投资29 长期股权投资 长期股权投资30 投资性房地产1投资性房地产 投资性房地产3项目期初余额本期增加本期减少期末余额 投资性房地产4 投资性房地产5 投资性房地产6 投资性房地产7合计 投资性房地产8 投资性房地产9 投资性房地产10 投资性房地产11 投资性房地产12 投资性房地产13 投资性房地产14 投资性房地产15 投资性房地产16 投资性房地产17 投资性房地产18 投资性房地产19 投资性房地产20 投资性房地产21 投资性房地产22 投资性房地产23 投资性房地产24 投资性房地产25 投资性房地产26 投资性房地产27 投资性房地产28 投资性房地产29 投资性房地产30 固定资产1固定资产 固定资产3类 别期初余额本期增加本期减少期末余额 固定资产4房屋及建筑物65 488 0025 638 0015 312 0075 814 00 固定资产5机器设备48 975 0023 461 009 841 0062 595 00 固定资产6电子设备33 251 0011 254 002 521 0041 984 00 固定资产7运输设备37 892 0020 892 004 561 0054 223 00 固定资产8其他设备22 570 0011 693 003 452 0030 811 00 固定资产9PP1 563 005 996 005 454 008 574 00 固定资产10小计208 176 0092 938 0035 687 00265 427 00 固定资产11累计折旧 固定资产12房屋及建筑物4 554 001 123 0015 455 001 155 00 固定资产13机器设备2 546 002 448 001 124 002 532 00 固定资产14电子设备2 458 001 138 002 354 004 897 00 固定资产15运输设备1 254 005 442 002 258 00413 00 固定资产16其他设备1 548 002 258 003 215 002 456 00 固定资产17WI1 899 005 599 004 474 001 577 00 固定资产18小计123 608 0025 483 0024 787 0030 115 00 固定资产19减值准备 固定资产20房屋及建筑物2 145 002 155 002 489 002 205 00 固定资产21机器设备1 879 002 048 002 247 002 577 00 固定资产22电子设备1 587 001 087 003 932 002 264 00 固定资产23运输设备1 559 002 998 002 778 004 458 00 固定资产24其他设备1 188 002 288 005 720 001 887 00 固定资产25WE2 579 005 682 003 244 004 488 00 固定资产26小计15 548 0025 744 0033 887 0034 488 00 固定资产27净额208 176 0092 938 0035 687 00265 427 00 固定资产28 固定资产29 固定资产30 在建工程1在建工程 在建工程3重要工程项目名称预算数工程投入占预算比例期初余额 在建工程4期初余额利息资本化金额 在建工程5njkjA5 00 83 245 0012 564 00 在建工程6vvgg6 00 56 321 006 984 00 在建工程7oooo5 00 44 690 003 562 00 在建工程8opq 66 00 2 348 00 在建工程9wei56 00 2 256 00 在建工程10weoop7 00 1 994 00 在建工程11oow56 00 2 984 00 在建工程12weio6 00 5 598 00 在建工程13uwr56 00 2 259 00 在建工程14合计 184 256 0023 110 00 在建工程15 在建工程16 在建工程17 在建工程18 在建工程19 在建工程20 在建工程21 在建工程22 在建工程23 在建工程24 在建工程25 在建工程26 在建工程27 在建工程28 在建工程29 在建工程30 固定资产清理1固定资产清理 固定资产清理3项 目期初余额本期增加数本期减少数期末余额 固定资产清理4mkk26 554 00 固定资产清理5fvg15 712 00 固定资产清理6bvh46 098 00 固定资产清理7 固定资产清理8合计 88 364 00 固定资产清理9 固定资产清理10 固定资产清理11 固定资产清理12 固定资产清理13 固定资产清理14 固定资产清理15 固定资产清理16 固定资产清理17 固定资产清理18 固定资产清理19 固定资产清理20 固定资产清理21 固定资产清理22 固定资产清理23 固定资产清理24 固定资产清理25 固定资产清理26 固定资产清理27 固定资产清理28 固定资产清理29 固定资产清理30 无形资产 无形资产1无形资产 无形资产 无形资产 无形资产3项目期初余额本期增加本期减少期末余额 无形资产 无形资产4 kkk63 915 0025 671 0013 812 0075 774 00 无形资产 无形资产5bg43 275 0012 863 0010 345 0045 793 00 无形资产 无形资产6vtfruy45 892 0023 486 005 714 0063 664 00 无形资产 无形资产7eror44 568 0026 633 0033 586 0044 315 00 无形资产 无形资产8合计153 082 0062 020 0029 871 00185 231 00 无形资产 无形资产9 无形资产 无形资产10 无形资产 无形资产11 无形资产 无形资产12 无形资产 无形资产13 无形资产 无形资产14 无形资产 无形资产15 无形资产 无形资产16 无形资产 无形资产17 无形资产 无形资产18 无形资产 无形资产19 无形资产 无形资产20 无形资产 无形资产21 无形资产 无形资产22 无形资产 无形资产23 无形资产 无形资产24 无形资产 无形资产25 无形资产 无形资产26 无形资产 无形资产27 无形资产 无形资产28 无形资产 无形资产29 无形资产 无形资产30 无形资产 无形资产减值准备1无形资产 无形资产减值准备 无形资产 无形资产减值准备3类 别期初余额本期增加本期转回期末余额 无形资产 无形资产减值准备4 无形资产 无形资产减值准备5 无形资产 无形资产减值准备6 无形资产 无形资产减值准备7 无形资产 无形资产减值准备8合计 无形资产 无形资产减值准备9 无形资产 无形资产减值准备10 无形资产 无形资产减值准备11 无形资产 无形资产减值准备12 无形资产 无形资产减值准备13 无形资产 无形资产减值准备14 无形资产 无形资产减值准备15 无形资产 无形资产减值准备16 无形资产 无形资产减值准备17 无形资产 无形资产减值准备18 无形资产 无形资产减值准备19 无形资产 无形资产减值准备20 无形资产 无形资产减值准备21 无形资产 无形资产减值准备22 无形资产 无形资产减值准备23 无形资产 无形资产减值准备24 无形资产 无形资产减值准备25 无形资产 无形资产减值准备26 无形资产 无形资产减值准备27 无形资产 无形资产减值准备28 无形资产 无形资产减值准备29 无形资产 无形资产减值准备30 商誉1商誉 商誉3项 目期初余额本期增加本期计提减值准备期末余额 商誉4jjjk58 922 0022 594 0012 547 0068 969 00 商誉5gvhhg45 321 0018 493 002 564 0061 250 00 商誉6pppp46 957 0013 490 001 478 0058 969 00 商誉7iri15 155 0025 776 0011 894 0088 714 00 商誉8合计151 200 0054 577 0016 589 00189 188 00 商誉9 商誉10 商誉11 商誉12 商誉13 商誉14 商誉15 商誉16 商誉17 商誉18 商誉19 商誉20 商誉21 商誉22 商誉23 商誉24 商誉25 商誉26 商誉27 商誉28 商誉29 商誉30 长期待摊费用1长期待摊费用 长期待摊费用3种 类原始成本年初余额本年增加本年减少 长期待摊费用4klk52 632 0025 647 0033 691 0012 546 00 长期待摊费用5jgbv65 231 0024 562 0022 595 0013 425 00 长期待摊费用6tyuu45 681 0058 460 0047 862 0024 165 00 长期待摊费用7 长期待摊费用8 长期待摊费用9 长期待摊费用10合计163 544 00108 669 00104 148 0050 136 00 长期待摊费用11 长期待摊费用12 长期待摊费用13 长期待摊费用14 长期待摊费用15 长期待摊费用16 长期待摊费用17 长期待摊费用18 长期待摊费用19 长期待摊费用20 长期待摊费用21 长期待摊费用22 长期待摊费用23 长期待摊费用24 长期待摊费用25 长期待摊费用26 长期待摊费用27 长期待摊费用28 长期待摊费用29 长期待摊费用30 递延所得税资产1递延所得税资产 递延所得税资产3项目期初余额本期增加本期减少期末余额 递延所得税资产4njbb48 466 007 957 004 885 0056 423 00 递延所得税资产5cfcff55 681 004 344 001 585 0060 025 00 递延所得税资产6gorpe4 896 005 448 001 588 0055 691 00 递延所得税资产7eiw2 699 005 541 001 189 0011 974 00 递延所得税资产8合计104 147 0012 301 0048 852 00116 448 00 递延所得税资产9 递延所得税资产10 递延所得税资产11 递延所得税资产12 递延所得税资产13 递延所得税资产14 递延所得税资产15 递延所得税资产16 递延所得税资产17 递延所得税资产18 递延所得税资产19 递延所得税资产20 递延所得税资产21 递延所得税资产22 递延所得税资产23 递延所得税资产24 递延所得税资产25 递延所得税资产26 递延所得税资产27 递延所得税资产28 递延所得税资产29 递延所得税资产30 资产减值准备1资产减值准备 资产减值准备3项目期初余额本期增加本期减少 资产减值准备4转回转销 资产减值准备5一 坏账准备 资产减值准备6二 存货跌价准备 资产减值准备7三 可供出售金融资产减值准备 资产减值准备8四 持有至到期投资减值准备 资产减值准备9五 长期股权投资减值准备 资产减值准备10六 投资性房地产减值准备 资产减值准备11七 固定资产减值准备 资产减值准备12八 工程物资减值准备 资产减值准备13九 在建工程减值准备 资产减值准备14十 生产性生物资产减值准备 资产减值准备15其中 成熟生产性生物资产减值准备 资产减值准备16十一 油气资产减值准备 资产减值准备17十二 无形资产减值准备 资产减值准备18十三 商誉减值准备 资产减值准备19十四 其他 资产减值准备20合计 资产减值准备21 资产减值准备22 资产减值准备23 资产减值准备24 资产减值准备25 资产减值准备26 资产减值准备27 资产减值准备28 资产减值准备29 资产减值准备30 向中央银行借款1向中央银行借款 向中央银行借款3项目期末余额期初余额 向中央银行借款4hhjhh54 791 0045 664 00 向中央银行借款5vvh87 487 0066 225 00 向中央银行借款6mmlll40 492 0033 496 00 向中央银行借款7gir44 881 0032 587 00 向中央银行借款8rri22 744 0026 778 00 向中央银行借款9ot18 441 0051 251 00 向中央银行借款10rtu33 574 0011 551 00 向中央银行借款11合计182 770 00145 385 00 向中央银行借款12 向中央银行借款13 向中央银行借款14 向中央银行借款15 向中央银行借款16 向中央银行借款17 向中央银行借款18 向中央银行借款19 向中央银行借款20 向中央银行借款21 向中央银行借款22 向中央银行借款23 向中央银行借款24 向中央银行借款25 向中央银行借款26 向中央银行借款27 向中央银行借款28 向中央银行借款29 向中央银行借款30 同业及其他金融机构存放款 1同业及其他金融机构存放款 同业及其他金融机构存放款 3项目期末余额期初余额 同业及其他金融机构存放款 4活期11 556 0014 881 00 同业及其他金融机构存放款 5定期45 595 0011 896 00 同业及其他金融机构存放款 6指定生息资产2 257 003 345 00 同业及其他金融机构存放款 7合计69 542 0042 642 00 同业及其他金融机构存放款 8 同业及其他金融机构存放款 9 同业及其他金融机构存放款10 同业及其他金融机构存放款11 同业及其他金融机构存放款12 同业及其他金融机构存放款13 同业及其他金融机构存放款14 同业及其他金融机构存放款15 同业及其他金融机构存放款16 同业及其他金融机构存放款17 同业及其他金融机构存放款18 同业及其他金融机构存放款19 同业及其他金融机构存放款20 同业及其他金融机构存放款21 同业及其他金融机构存放款22 同业及其他金融机构存放款23 同业及其他金融机构存放款24 同业及其他金融机构存放款25 同业及其他金融机构存放款26 同业及其他金融机构存放款27 同业及其他金融机构存放款28 同业及其他金融机构存放款29 同业及其他金融机构存放款30 拆入资金1拆入资金 拆入资金3项目期末余额期初余额 拆入资金4jjkl70 422 0056 621 00 拆入资金5gfh54 239 0032 458 00 拆入资金6jggyu61 425 0044 568 00 拆入资金7jgire5 244 0018 664 00 拆入资金8jkt5 116 003 152 00 拆入资金9jti4 888 003 694 00 拆入资金10其他5 455 006 348 00 拆入资金11合计186 086 00133 647 00 拆入资金12 拆入资金13 拆入资金14 拆入资金15 拆入资金16 拆入资金17 拆入资金18 拆入资金19 拆入资金20 拆入资金21 拆入资金22 拆入资金23 拆入资金24 拆入资金25 拆入资金26 拆入资金27 拆入资金28 拆入资金29 拆入资金30 交易性金融负债1交易性金融负债 交易性金融负债3项 目期末余额期初余额 交易性金融负债4发行的交易性债券35 561 0035 561 00 交易性金融负债5指定为以公允价值计量