正规采购控制作业流程及操作详解.ppt

重庆XXX有限公司 采购流程 及操作详解 文件编号 版本 发布日期 编制 魏泽安审批 抄送 受控文件 SX 002采购作业之 预算作业流程图 供应商管理作业SX 015 请购作业SX 007 预算作业SX 006 采购作业SX 008 验收作业SX 009 与合约不符作业SX 010 差异分析SX 014 记帐作业SX 011 对帐作业SX 012 付款作业SX 013 SX 002采购作业之 请购作业流程图 物料需求 请购交期报告 临时需求 生产用材料 经常用材料专用备品配件 检查库存 是否编制采购预算 调整预算 核准 部门审核 核准 退回需求单位 采购作业 否 准 不准 不准 准 是 需求单位 财务单位 副总 总经理 SX 003采购作业之 采购作业流程图 查询供应商记录 进行采购 物料需求 接单审核处理 国内 国外 报关进口作业 议价 长期合约采购 决定采购方式 决定采购事项 权责核准 发出订单 跟催管制 通知收货 验收作业 更新供应商资料 需求单位 采购单位 报关 采购 质检 SX 004采购作业之 验收作业流程图 核对物品 供应商交货 检验否 核对数量 与合约不符合作业 需求单位 收货单位 财务 采购 门卫 质检 门卫登记 检验否 检验 入库 核对数量 是 否 合格 不合格 SX 005采购作业之 付款作业流程图 核准签章 核对 总经理 采购单位 财务 相符 否 请款 付款计划 核对单据 付汇否 国内付汇 财务处理 是 通知供应商 开立支票 请款 是 否 内部控制制度 SX 006预算作业 使用窗体 1 成本变动分析比较表 2 部门需求 记住 编制预算是公司资金运用计划中很重要的哦 预算作业 内部控制制度 SX007请购作业 请购作业 请购作业 请购作业 内部控制制度 SX008采购作业 1 依据资料 1 1采购管理程序 1 2供货商管理程序 2 使用窗体 2 1合格供货商一览表 2 2物料需求 请购交期报告 2 3采购合约 2 4物料询比价表 2 5报价单 2 6物料跟催管制表 采购作业 2 3采购合约 2 4物料询比价表 2 5报价单 2 6物料跟催管制表 采购作业 采购作业 控制重点的要素您清楚了吗 采购作业 内部控制制度 SX009验收作业 1 依据资料 1 1采购管理程序1 2进料检验程序1 3特采作业程序 2 使用窗体 2 1物料需求 请购交期报告2 2进货单2 3车辆登记簿 验收作业 2 4进料检验报告单2 5特采申请单2 6厂商进货通知单2 7物料标示卡 验收作业 验收作业 验收作业 验收的所有程序及控制重点 通过讲解您清楚了吗 想一想为什么要这样做 验收作业 内部控制制度 SX010与合约不符作业 1 使用窗体1 1特采申请单1 2品质异常联通络 矫正单 与合约不符作业 内部控制制度 SX011对帐作业 1 依据资料 1 1企业财务制度2 使用窗体2 1供应商对帐单2 2自制对帐单 2 3进货单2 4采购合约2 5发票2 6B L 对帐作业 对帐作业 内部控制制度 SX012记帐作业 1 依据资料 1 1企业财务制度1 2企业会计制度2 使用窗体2 1供应法商对帐单2 2报价单2 3进货单2 4采购合约2 5发票 记帐作业 内部控制制度 SX013付款作业 1 依据资料 1 1企业会计制度2 使用窗体 2 1采购合约2 2进货单2 3送货单 2 4请款单2 5对帐单2 6进口报关单2 7进口付汇核销单 付款作业 付款作业 付款作业 内部控制制度 SX014差异分析作业 1 使用窗体1 1预算表1 2实际采购汇总表1 3成本分析比较表 差异分析 内部控制制度 SX015供应商管理作业 1 依据资料 1 1供应商管理办法2 使用窗体 2 1物料跟催管制表2 2合格供应商