用友通初始化流程.doc

目录第一章 系统安装：1第二章 建帐概念1第三章 系统管理员和帐套主管：2第四章 建账步骤2第五章 帐套使用前总账管理31.前期参数设置：32.帐套基础档案设置：4（一至五章为初始化）用友通使用程序第一章 系统安装：1. 下载试用版或购买正版软件。2. 安装：1) 关闭杀毒软件。2) 调整计算机名字，不能有“.”或中文名。3) 确认电脑安装有MS SQL2000或MSDE2000。4) 安装用友通财务软件10.23. 显示1) 确认桌面上显示有“系统管理”图标、“用友通图标”。2) 桌面上又下角任务栏上数据库运行标志。第二章 建帐概念1. 帐套管理，用友软件可建999个帐套，不同帐套之间彼此独立，帐套管理包括帐套的建立、修改、删除、引入和输出等。2. 年度帐管理：1) 年度帐与帐套是两个不同概念，一个帐套包含了企业所有数据。帐套是由年度帐组成的。把企业数据按年度划分，成为年度帐。用户不仅可建立多个帐套，每个帐套还可以存放不同年度的年度帐。2) 年度帐管理包括年度帐的建立、清空、引入和输出、结转上年数据等。引入和输出是指数据恢复和备份。3. 操作员及权限管理，操作员管理包括操作员的增加、修改、删除等，操作员权限管理包括操作员权限的增加、修改、删除等第三章 系统管理员和帐套主管：1) 系统管理员（admin）管理系统里所有的帐套。以系统管理员（admin）身份注册进入，可以进行帐套的建立、引入、输出；指定帐套主管；设置和修改用户的密码及权限。2) 帐套主管负责所选帐套的维护工作，包括对所选帐套参数进行修改、对年度帐管理、帐套操作员权限设置。第四章 建账步骤1. 启动“系统管理”2. 进入系统后点击坐上角“系统”，以“admin”注册，并改密码。3. 点击“权限”，增加操作员（3名）。4. 点击“帐套”，点击“建立”5. 建立帐套，设置信息：1) 帐套信息，帐套号（001开始）、帐套名称（公司名称）、帐套路径、启用会计期。2) 单位信息，单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号。3) 核算类型，记帐本位、企业类型、行业性质（2007年新会计准则）、帐套主管。4) 基础信息。5) 分类编码方案。6) 数据精度。6. 完成后注销。7. 启用账户1) 启动“系统管理”2) 点击“注册”，以帐套主管登录管理系统。3) 点击“帐套”，点击“启用”，启用总账、工资管理。8. 设置权限，点击“权限”：1) 帐套主管，有全部权限。2) 会计，编凭证，没有审核、出纳签字权限，其它权限和帐套主管一样。3) 出纳，有现金管理权限，总账中出纳签字权限。第五章 帐套使用前总账管理1. 前期参数设置：以帐套主管身份进入用友管理通，点击“总账-设置-选项”凭证设置选项：1) 支票控制（打勾）2) 允许修改、作废他人填制的凭证（不打勾）3) 现金流量项目必录（打勾）4) 出纳凭证必须出纳签字（打勾）5) 未审核的凭证允许记帐（不打勾）2. 帐套基础档案设置：以帐套主管身份进入用友管理通，点击“基础设置-基础档案初始化”。1) 设置部门档案2) 设置职员档案3) 设置项目档案，在“核算科目”增加现金流量项目（选一般企业准则）；在“项目分类定义”增加“06内部现金流量增减”；在“项目目录”增加“0601现金流入、0602现金流出”(点击维护即可增加)。4) 供应商分类及供应商档案设置，点击“供应商分类”，增加“01原料-02辅料”；点击“供应商档案”，录入各供应商单位档案，“0101某某原料供应公司”，“0201某某辅料供应公司”。5) 客户分类及客户档案设置，点击“客户分类”，增加“01本地-02外地”；点击“客户档案”，录入各客户单位档案，“0101某某公司”，“0201某某公司”。6) 设置凭证类别，点击“基础设置-财务-凭证类别”，选记帐凭证。7) 设置结算方式，点击“基础设置-收付结算-结算方式”。增加“1，现金支票（打勾票据管理标志）”；“2，转账支票（打勾票据管理标志）”；“3，汇兑，（不用打勾票据管理标志）”；“4，现金”“5，委托收款（不用打勾票据管理标志）”8) 科目设置，点击“基础设置-会计科目”，设置项目：A 指定会计科目，指定会计科目（现金总账、银行总账、现金流量），制定会计科目是指定出纳的专管科目，只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求你指定当前录入分录的现金流量项目。步骤为点击“基础设置-财务-会计科目-编辑-会计科目”，其中，现金总科目-库存现金，银行总帐科目-银行存款，现金流量科目-库存现金+银行存款+其他货币资金。B 应收账款、应付账款科目设置。步骤为点击“基础设置-财务-会计科目-编辑-会计科目-应收账款-修改-修改”，辅助核算选-客户往来，受控系统选空白。C 新增明细科目。步骤为点击“基础设置-财务-会计科目-应收票据-增加-112101-某某公司其他应收款-122101-某某原材料-140301-钢板-数量-吨其他略注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则；修改科目的前提为科目未使用，已有数据的科目不能修改科目性质；如果科目忆录入期初余额或已制单，则不能删除；非末级会计科目不能删除；被指定为“现金科目”“银行科目”的会计科目不能删除，如想删除，必须先取消指定。9） 期初余额录入，点击“总账-设置-期初余额”，进入期初余额录入窗口，直接输入末级科目的累计额，上级科目发生额自动填充。A 设置了辅助核算的科目底色为蓝色，其累计发生可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助帐中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助帐窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击退出，辅助账余额自动带到总帐。B 输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。C 若期初余额不平衡，则修改期初余额，若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。D 注意：期初余额失算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。E注意：已经记过帐，则不能再输入，修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。10） 备份-新建文件夹：数据备份-期初余额-退出-以系统管理员身份-进入系统管理-备份。第六章 日常业务处理实训内容：1. 凭证管理：天之凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 帐薄管理：总帐、科目余额表、明细账、辅助帐。实训要求：1. 以会计的身份填制凭证，凭证查询操作、记帐、张薄查询操作。2. 以出纳身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3. 以帐套主管的身份进行审核。注意：1. 采用序时