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文档简介

连锁经营企业解决方案一家在香港注册的连锁公司，拥有特许加盟体系，收入主要来源于房地产营运收入、从加盟店收取的服务费和直营店的盈余三部分。房地产营运收入是指公司负责代加盟商寻找合适的开店地址，并长期承租或购进土地和房屋，然后将店面出租给各加盟店，获取其中的差额。目前公司在境内已投资了16个项目，并不断拓展新的商业机会。公司每年的项目收入为2000万元人民币。为节约管理成本，公司在境内未设立办事机构，其项目管理和资金归集委托xx律师事务所处理，该家律师事务所目前是工商银行网上银行注册客户。公司希望将加盟店的租金专户托管给银行，月末在加盟店和xx律师事务所对协议执行无争议的情况下，专户的资金一次支付给xx律师事务所。公司希望将直营店的销售资金扣除必要的日常支出后授权给xx律师事务所每日集中收取。公司希望加盟店的加盟费可以按照合同约定自行交至xx律师事务所，银行需协助律师事务所管理加盟店的缴费情况。公司需要全面了解并监控加盟店和直营店的资金运转情况，需要各店铺的账户对账信息，由于此项工作较为繁重，xx律师事务所也不愿承担该项工作，亟需银行提供解决方案。现金管理需求分析客户需要各租用店铺的加盟店设立租金专户，每周从营业收入中按一定比例预提租金缴存到该专户，月末在加盟店和xx律师事务所对协议执行无争议的情况下，专户的资金一次支付给xx律师事务所。客户需要将直营店的销售收入扣除必要的日常支出后每日归集到xx律师事务所。客户需要加盟店能够将加盟费自行缴至xx律师事务所指定账户。客户需要全面了解并监控加盟店和直营店的资金运转情况，获取各店铺的对账信息。现金管理解决方案根据公司对加盟店租金管理的需要，加盟店可在开户行开设房租专户，该账户用于加盟店每周租金的缴存，除按月上划租金至律师事务所外，不发生其他支出。月末，由加盟店向开户行出具加盟店与律师事务所确认的划款确认书，开户行审核后将房租款项划至由律师事务所房租专户，同时由开户行将租金入账信息提交律师事务所。根据公司对直营店资金归集管理的需要，直营店可在银行开设基本存款账户，用于日常收付结算。同时，将直营店开设的账户设为网银系统的分支机构账户，律师事务所可通过企业网上银行进行每日资金全额归集。根据公司代收加盟费的需要，各加盟商可就近通过工商银行网点将加盟费款项以本地通存或即时通异地通存的方式缴存至指定账户。各经办行在缴存时一并录入加盟商等相关信息，加盟费账户开户行根据各经办行录入的加盟商缴费信息与律师事务所提供的待收费信息核对后，向律师事务所反馈实际收缴情况，协助律师事务所管理加盟店
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