云南省丽江市华坪县公共资源交易中心2016年度部门决算分析.doc

云南省丽江市华坪县公共资源交易中心2016年度部门决算分析报告 2012年3月28日，华坪县机构编制委员会批准设立华坪县公共资源交易中心，为华坪县政务服务管理局下设的财政全额拨款的独立公益性事业单位，机构规格为副科级，执行事业单位会计制度。于2012年12月21日正式挂牌运行， 华坪县公共资源交易中心是主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位。一、基本情况（1） 主要职能职责1.贯彻执行国家有关法律法规、政策及其他有关规定；负责制定各种公共资源综合交易的规则及交易办法；负责对工程建设项目招投标、政府采购、国有土地出让、采矿权出让、国有产权交易等活动进行日常监管。2.负责组织有关职能部门对公共资源交易文件进行审查；受理和协助有关职能部门调查处理公共资源交易活动中的质疑、投诉和违法违纪行为；组织、协调有关部门对工程建设项目招投标、政府采购、国有土地出让、采矿权出让、国有产权交易等活动当事人行为进行监督。3.会同有关职能部门对评审专家库、工程咨询、政府采购供应商、应急抢险工程承包商等信息库的建立和管理维护；统一收集发布各类公共资源交易信息、维护交易中心市场秩序。4.承担县公共资源交易中心日常工作，承办华坪县政务服务管理局交办的其他事项。（二）机构设置及人员基本情况华坪县公共资源交易中心是一个独立的核算机构，纳入2016年部门决算汇编的独立核算单位（以下简称单位）共一个，其中独立报送单户报表的单位一个，占单位总数的100，比较上年无增减。 1.单位规格：副科级事业单位；2.经费形式：财政全额拨款； 3.核定编制数：13名；4.核定领导职数：1名；5.核定人员编制情况：管理编制1名，专业技术人员编制11名，工勤人员编制1名；6.现有人员情况：2016年实有工作人员12人，其中：管理人员1名，占总人数8.33%，专业技术人员11名，占总人数91.67%，工勤人员0名，占总人数0%。（三）当年取得的主要事业成效 （一）规范交易行为，优化资源配置，节约财政资金。 华坪县公共资源交易中心自2012年12月21日挂牌成立运行以来，严格按照“政府引导市场，市场公开交易，交易规范运作，运作统一管理，管理依靠监督，监督促进发展”的总体思路和“政府领导，统一管理，管办分离，规范流程，电子监察，阳光运行”的原则，多措并举，开拓创新，积极推进全县的公共资源交易工作。 （二）积极推进公共资源交易平台电子化，按照省公共资源交易管理局要求今年实现覆盖全省的公共资源交易平台，提高公共资源配置效率和效益，加强对权力运行的监督制约。维护国家利益、社会公共利益，实施覆盖全省的电子招投标平台。华坪县公共资源交易中心积极推进公共资源交易平台电子化，在经费紧张的情况下挤出标准化电子招投标服务系统建设的项目资金，将网络条件及硬件设备做好准备，为全省公共资源交易平台对接做好准备。 （三）稳步推进农村义务教育学生营养改善计划。 党中央、国务院历来高度重视农村义务教育学生营养改善计划，农村义务教育学生营养改善计划的主要内容按照“政府主导、试点先行、因地制宜、突出重点”的原则，稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平。华坪县学生营养餐改善计划进入华坪县公共资源交易中心集中采购已有2年，我中心对学生营养餐项目十分重视，各供货方到交易中心报名时严格审查资料，保证供货方都是讲诚信重合同的企业。在各项目采购完成后交易中心安排专人到各学校针对营养餐供货方合同履约情况、供货情况、学校对供货方供货时间等进行了督查。（四）投标保证金收退开通网上银行提高服务效率。华坪县公共资源交易中心成立时由于当时业务量小，面对的投标人（供货方）较少退还保证金时开具转账支票也能适应工作环境。搬迁至新址后，各方面工作进一步完善，今年华坪县工程建设项目较多、营养餐纳入集中采购后财务工作繁重，为改善服务质量，提高工作效率，交易中心财务室开通了网上银行。开评标结束，项目评审结果网上公示后，投标人备齐保证金退还资料并递交至华坪县公共资源交易中心财务室，通过网上银行业务办理系统，工作人员在10个工作日集中办理投标保证金退还事宜，方便和节省了投标企业时间和成本，提高了工作效率。整个保证金收退程序既精简高效又规范安全。（五）积极跟进异地扶贫搬迁项目。扶贫工作是党中央、国务院的一项重要战略部署。党政机关定点扶贫是我国扶贫开发战略部署的重要组成部分，是新阶段扶贫开发的一项重大举措，对推动贫困地区经济社会的发展有着积极的意义。华坪县委政府按照“五个一批”制定了脱贫攻坚作战计划，为保证易地扶贫搬迁项目的顺利实施，交易中心召集全体干部职工召开会议，提高工作人员认识。工程建设交易服务股积极跟踪项目，相关资料及时收集给招标方。为招标方工程建设提供全面的相关材料。为进场的易地扶贫搬迁项目走完招投标程序转入施工阶段提供有力保障。（六）编制华坪县公共资源交易中心相关法律法规资料汇编。交易中心负责县级公共资源交易有形市场，涉及的法律法规主要有中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国拍卖法和中华人民共和国招标投标法实施条例等法律、法规，以及云南省制定的公共资源交易管理条例。由于相关的法律法规较多，我中心在收集各股室交易相关资料汇总后，于2016年9月完成华坪县公共资源交易中心相关法律法规资料汇编的编制，内容包含政府采购交易、工程建设交易、国有产权交易、土地及矿业权交易四个股室的28项法律规程，并制成小册子分发给全体干部职工，方便大家熟悉业务操作流程。二、 收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出结构分析 2016年总收入为888692.88元，全部为一般公共预算财政补助收入888692.88元。财政补助收入分别为：2010350科目事业运行731548.00元（其中人员工资666979.00元、公用经费39000.00元，职业年金25569.00元），2100502科目事业单位医疗：54229.32元，2100503科目公务员医疗补助23734.56元，2210201科目住房公积金：74981.00元，2210203科目购房补贴4200.00元。财政拨款收入占总收入的100%。 2016年总支出合计1102932.48元（其中：本年一般公共预算财政补助支出811110.38元，2015年项目专项经费结转291822.10元）。1、本年一般公共预算财政补助支出811110.38元，工资福利支出707951.88元,占总支出的64.20%；商品服务支出23977.50元,占总支出的2.20%；对个人和家庭的补助支出79181.00元，占总支出的7.20%。2、2015年项目专项经费结转291822.10元全部为商品服务支出占总支出的26.40% 。 （二）2016年收入支出与2015年的结构分析 2016年总收入为888692.88元，全部为一般公共预算财政补助收入888692.88元。财政补助收入分别为：事业运行731548.00元（其中人员工资666979.00元、公用经费39000.00元，职业年金25569.00元），事业单位医疗：54229.32元，公务员医疗补助23734.56元，住房公积金：74981.00元，购房补贴4200.00元。财政拨款收入占总收入的100%。 项目总收入财政补助收入其他收入金额888692.88888692.880.00比重100%100%0% 2016年总支出合计1102932.48元（其中：本年一般公共预算财政补助支出811110.38元，2015年项目专项经费结转291822.10元）。1、本年一般公共预算财政补助支出811110.38元，工资福利支出707951.88元,占总支出的64.20%；商品服务支出23977.50元,占总支出的2.20%；对个人和家庭的补助支出79181.00元，占总支出的7.20%。2、2015年项目专项经费结转291822.10元全部为商品服务支出占总支出的26.40% 。基本支出总支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出金额811110.38707951.8823977.5079181.000.00比重100%64.20%2.20%7.20%0.00%项目支出总支出工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出其他资本性支出金额291822.10 0.00291822.10 0.00 0.00比重100%0.00%100%0.00%0.00%（三）年末结转和结余情况 2016年末结转124988.83元，（其中：1.财政补助结转108838.83元，2.非财政补助结转16150.00元。）三、资产负债情况分析一、2016年与2015年资产负债结构及对比分析（一）1、2016年年末总资产17305378.83元，其中:流动资产17243588.83元,占总资产99.64%,非流动资产61790.00元，占总资产0.36%。2、2016年总负债为17118600.00元,其中流动负债17118600.000元,占总负债100%。流动负债中其他应付款主要为工程建设项目交易、政府采购项目、国有产权交易项目及土地交易项目交易时各投标企业缴纳的投标保证金及图纸押金费，待开标交易活动结束后需退换给各投标企业的保证金；3、2016年的净资产为186778.83元，资产负债率为98.92%。 （二）、2016年度和2015年度相比，财政补助收入有所减少是因为年初预算的项目专项经费因财力紧张没有划拨，而相应的人员工资经费因政策调整基本工资及日常公用经费预算有所增加；资产和负债稍微降低的原因是进场交易的各类项目增多，但因今年开通了网上银行，各投标企业缴纳的保证金开标交易结束后资料手续交齐全后及时办理了退还。项 目2015年2016年增减金额增减率总收入1123080.49888692.88-234387.61-20.87%总支出1010811.061102932.4892121.429.11% 资 产18714316.4317305378.83-1408937.60-7.53%负 债18312900.0017118600.0-1194300.00-6.52% 资产负债率97.86% 98.92% 四、其它财务指标分析 我单位自成立正式运行以来，始终严格按照“统一进场、管办分离、规则主导、全程监管”的总体要求和遵循“应进全进、循序渐进、进则规范”的原则，积极推进全县公共资源交易工作。 2016年我中心共交易147次，交易资金为43860.629557万元。其中：工程建设类交易43次，交易资金28461.39403万元，节约资金190.033389万元，资金节约率0.66%；政府采购类交易98次，交易资金6633.100527万元，节约资金505.919101万元，资金节约率7.09%；国有产权交易6宗，交易资金8766.135万元，增值资金10.8901万元，资金增值率0.12%。在确保各项交易项目正常进行的同时，实现了财政节支及国有资产增值保值的目标。 2016全年四类交易项目交易服务费和综合服务费非税收入为203720.00元，全年第一至四季度利息收入88911.67元，已经严格按照财政非税收入管理缴入县财政国库。五、本年度部门决算等财务工作开展情况 在县委、县政府的正确领导下、在县财政局的大力支持帮助下，我单位认真贯彻落实全县决算工作会议精神，坚持“真实、准确、全面、及时”的八字方针，严格审查各项收支，严把数字关，确保数据的真实性、准确性和权威性，圆满地完成了我局部门决算编审工作。回顾2016年度我单位部门决算编审工作，主要体会有以下几点：一、领导重视，统一思想，做好部门决算的各项准备工作。在全县财政决算会议结束后，我单位财务工作人员及时将会议精神和部门决算要求向相关领导作了汇报，得到领导们的大力支持，领导们认真布置了2016年决算工作，要求我们严格按照报表的编制内容、方法及应注意的问题进行编制，并针对经常出现问题的项目进行了详细讲解和强调，从而保证了部门决算质量有所提高。同时还对财务工作人员进行合理分工，相互配合，在时间紧、任务重的情况下，加班加点，埋头苦干，圆满地完成了部门决算编审工作。二、加强审核工作，提高数据的真实性、准确性。部门决算基础资料的完整可靠与真实性直接影响决算的质量。因此，我单位年末扎帐后及时同县财政局各股室核对各项结算、专项经费、财政拨款数、项目支出数，确保审核报表编制内准确、真实、有效。三、及时上报数据。在相关领导的安排部署下，在财务工作人员辛勤努力下，我单位2016年决算报表在时间节点前顺利完成，经领导审核后，及时将数据上报到