财务报表1.xls

资资 产产 负负 债债 表表 会企 01 表 编制单位 北京冲压利扬科技有限公司 2011年6月30日2011年8月31日金额单位 元 资资 产产序序号号期期末末余余额额期期初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 序序号号期期末末余余额额期期初初余余额额 流动资产 1流动负债 34 货币资金2短期借款35 交易性金融资产3交易性金融负债36 应收票据4应付票据37 应收账款5应付账款38 预付款项6预收款项39 应收利息7应付职工薪酬40 应收股利8应交税费41 其他应收款9应付利息42 存货10应付股利43 一年内到期的非流动资产11其他应付款44 其他流动资产12一年内到期的非流动负债45 流流动动资资产产合合计计13 其他流动负债46 非流动资产 14流流动动负负债债合合计计47 可供出售金融资产15非流动负债 48 持有至到期投资16长期借款49 长期应收款17应付债券50 长期股权投资18长期应付款51 投资性房地产19专项应付款52 固定资产20预计负债53 在建工程21递延所得税负债54 工程物资22其他非流动负债55 固定资产清理23非非流流动动负负债债合合计计56 生产性生物资产24负负债债合合计计57 油气资产25所有者权益 或股东权益 58 无形资产26实收资本 或股本 59 开发支出27资本公积60 商誉28减 库存股61 长期待摊费用29盈余公积62 递延所得税资产30未分配利润63 其他非流动资产31所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计64 非非流流动动资资产产合合计计32 65 资资产产总总计计33 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计66 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 利利 润润 表表 会企 02 表 编制单位 北京冲压利扬科技有限公司2011年8月金额单位 元 项项 目目序序号号本本月月数数本本年年累累计计数数 一一 营营业业收收入入1 减 营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 8 投资收益 损失以 号填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二二 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 11 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产处置损失14 三三 利利润润总总额额 亏亏损损总总额额以以 号号填填列列 15 减 所得税费用16 四四 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 17 五五 每每股股收收益益 18 一 基本每股收益19 二 稀释每股收益20 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 现现 金金 流流 量量 表表 会企 03表 编编制制单单位位 北北京京冲冲压压利利扬扬科科技技有有限限公公司司20112011年年8 8月月单单位位 元元 项 目序号本月数本年累计 一 经营活动产生的现金流量 1 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金2 收收到到的的税税费费返返还还3 收收到到其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金4 经营活动现金流入小计5 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金6 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金7 支支付付的的各各项项税税费费8 支支付付其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量 12 收收回回投投资资收收到到的的现现金金13 取取得得投投资资收收益益收收到到的的现现金金14 处处置置固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产收收回回的的现现金金净净额额15 处处置置子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位收收到到的的现现金金净净额额16 收收到到其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金17 投资活动现金流入小计18 购购建建固固定定资资产产 无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产支支付付的的现现金金19 投投资资支支付付的的现现金金20 取取得得子子公公司司及及其其他他营营业业单单位位支支付付的的现现金金净净额额21 支支付付其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸吸收收投投资资收收到到的的现现金金26 取取得得借借款款收收到到的的现现金金27 收收到到其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金28 筹资活动现金流入小计29 偿偿还还债债务务支支付付的的现现金金30 分分配配股股利利 利利润润或或偿偿付付利利息息支支付付的的现现金金31 支支付付其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金32 筹资活动现金流出小计33 筹资活动产生的现金流量净额34