财务会计报表(内含各行业36种财务会计报表格式).xls

资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减 坏账准备5 应收账款净额600 预付账款7 应收补贴款8 其他应收款9 存货10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计200 VALUE 长期投资 长期投资21 固定资产 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值26 VALUE VALUE 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计35 VALUE VALUE 无形资产及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形资产及递延资产合计40 VALUE VALUE 其他长期资产 其他长期资产41 递延税项 递延税款借项42 资产总计50 VALUE VALUE 会工01表 单位 元 负债及所有者权益行次 年初数期末数 流动负债 短期借款51 应付票据52 应付账款53 预收账款54 其他应付款55 应付工资56 应付福利费57 未交税金58 未付利润59 其他未交款60 预提费用61 一年内到期的长期负债62 其他流动负债63 流动负债合计7000 长期负债 长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债80 其中 住房周转金 81 长期负债合计8300 递延税项 递延税款贷项85 负债合计90 VALUE VALUE 所有者权益 实收资本91 资本公积92 资产负债表 盈余公积93 其中 公益金94 未分配利润95 所有者权益合计 96 VALUE VALUE 负债及所有者权益总计100 VALUE VALUE 损益表 会工02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本 月 数本年累计数 一 产品销售收入1 减 产品销售成本2 产品销售费用3 产品销售税金及附加4 二 产品销售利润70 VALUE 加 其他业务利润9 减 管理费用10 财务费用11 三 营业利润140 VALUE 加 投资收益15 补贴收入16 营业外收入17 减 营业外支出18 加 以前年度损益调整20 四 利润总额250 VALUE 减 所得税26 五 净利润30 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资产行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减 坏账准备5 应收账款净额6 VALUE VALUE 预付账款7 应收出口退税8 应收补贴款9 其他应收款10 存货11 待转其他业务支出12 待摊费用13 待处理流动资产净损失14 一年内到期的长期债券投资 15 其他流动资产16 流动资产合计20 VALUE VALUE 长期投资 长期投资21 固定资产 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值26 VALUE VALUE 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35 VALUE VALUE 无形资产及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形资产及递延资产合计 40 VALUE VALUE 其他长期资产 其他长期资产41 递延税项 递延税款借项42 资产总计45 VALUE VALUE 会商01表 单位 元 负债及所有者权益行次年初数期末数 流动负债 短期借款46 应付票据47 应付账款48 预收账款49 其他应付款50 应付工资51 应付福利费52 未交税金53 未付利润54 其他未交款55 预提费用56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计6500 长期负债 长期借款66 应付债券67 长期应付款68 其他长期负债69 其中 住房周转金70 长期负债合计7600 递延税款 递延税款贷项0 负债合计0 VALUE VALUE 所有者权益 资产负债表 实收资本81 资本公积82 盈余公积83 其中 公益金84 未分配利润85 所有者权益合计88 VALUE VALUE 负债及所有者权益总计90 VALUE VALUE 损益表 会商02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本 月 数本年累计数 一 商品销售收入1 减 销售折扣与折让2 商品销售收入净额3 VALUE VALUE 减 商品销售成本4 经营费用5 商品销售税金及附加6 二 商品销售利润10 VALUE VALUE 加 代购代销收入11 三 主营业务利润14 VALUE VALUE 加 其他业务利润15 减 管理费用16 财务费用17 汇兑损失18 四 营业利润20 VALUE VALUE 加 投资收益21 补贴收入22 营业外收入23 减 营业外支出24 加 以前年度损益调整25 五 利润总额30 VALUE VALUE 减 所得税31 六 净利润35 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收账款3 减 坏账准备4 应收账款净额5 VALUE VALUE 应收补贴款6 其他应收款7 存货8 待摊费用9 待处理流动资产净损失 10 一年内到期的长期债券投资11 其他流动资产12 流动资产合计14 VALUE VALUE 长期投资 长期投资15 固定资产 固定资产原价17 减 累计折旧18 固定资产净值19 VALUE VALUE 固定资产清理20 在建工程21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计24 VALUE VALUE 无形资产及递延资产 无形资产25 递延资产26 无形资产及递延资产合计28 VALUE VALUE 其他长期资产 其他长期资产29 递延税项 递延税款借项31 资产总计33 VALUE VALUE 会服01表 单位 元 负债及所有者权益行次 年初数期末数 流动负债 短期借款34 应付账款35 其他应付款36 应付工资37 应付福利费38 未交税金39 未付利润40 其他未交款41 预提费用42 一年内到期的长期负债43 其他流动负债44 流动负债合计4700 长期负债 长期借款48 应付债券49 长期应付款50 其他长期负债51 其中 住房周转金 52 长期负债合计5500 递延税项 递延税款贷项56 负债合计58 VALUE VALUE 所有者权益 实收资本59 资产负债表 资本公积60 盈余公积61 其中 公益金62 未分配利润63 所有者权益合计 65 VALUE VALUE 负债及所有者权益总计69 VALUE VALUE 损益表 会服02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次 本 月 数本年累计数 一 营业收入1 减 营业成本2 营业费用3 营业税金及附加4 二 经营利润5 VALUE VALUE 减 管理费用6 财务费用7 三 营业利润8 VALUE VALUE 加 投资收益9 补贴收入10 营业外收入11 减 营业外支出12 加 以前年度损益调整13 四 利润总额14 VALUE VALUE 减 所得税15 五 净利润16 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数 期末数 负债及所有者权益行次 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款51 短期投资2 应付票据52 应收票据3 应付账款53 应收账款4 预收账款54 减 坏账准备5 其他应付款55 应收账款净额6 应付工资56 预付账款7 应付福利费57 其他应收款8 未交税金58 存货9 未付利润59 待摊费用10 其他未交款60 待处理流动资产净损失 11 预提费用61 一年内到期的长期债券投资12 一年内到期的长期负债62 其他流动资产13 其他流动负债63 流动负债合计67 流动资产合计20 长期负债 长期投资 长期借款71 长期投资21 应付债券72 固定资产 长期应付款73 固定资产原价23 其他长期负债74 减 累计折旧25 其中 住房周转金75 固定资产净值26 固定资产清理27 长期负债合计80 在建工程28 递延税项 待处理固定资产净损失 29 递延税款贷项81 固定资产合计35 负债合计82 无形资产及递延资产 所有者权益 无形资产36 实收资本85 递延资产37 资本公积86 盈余公积87 无形资产及递延资产合计40 未分配利润88 其他长期资产 其他长期资产41 所有者权益合计 90 递延税项 递延税款借项42 资产总计50 负债及所有者权益总计100 会交01表 单位 元 年初数期末数 00 00 VALUE 资产负债表 00 VALUE 损益表 会交02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次 本 月 数 本年累计数 一 主营业务收入1 减 营业成本2 营业税金及附加4 二 主营业务利润7 VALUE VALUE 加 其他业务利润9 减 管理费用10 财务费用11 三 营业利润14 VALUE VALUE 加 投资收益15 营业外收入17 减 营业外支出18 加 以前年度损益调整20 四 利润总额25 VALUE VALUE 减 所得税26 五 净利润30 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数 负债及所有者权益 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款 短期投资2 应付票据 应收票据3 应付账款 应收账款4 国际票证结算 减 坏账准备5 国内票证结算 应收账款净额6 VALUE 其他应付款 预付账款7 应付工资 其他应收款8 应付福利费 存货9 未交税金 待摊费用10 未付利润 待处理流动资产净损失11 未交民航基础设施建设基金 一年内到期的长期债券投资12 其他未交款 其他流动资产13 其中 未交旅游发展基金 未交机场管理建设费 流动资产合计20 VALUE 预提费用 长期投资 一年内到期的长期负债 长期投资21 其他流动负债 固定资产 流动负债合计 固定资产原价23 长期负债 其中 融资租入固定资产24 长期借款 减 累计折旧25 应付债券 固定资产净值26 VALUE 长期应付款 固定资产清理27 其他长期负债 在建工程28 其中 住房周转金 待处理固定资产净损失29 长期负债合计 固定资产合计35 VALUE 递延税项 无形资产及递延资产 递延税款贷项 无形资产36 负债合计 递延资产37 所有者权益 无形资产及递延资产合计40 VALUE 实收资本 其他长期资产 资本公积 其他长期资产41 盈余公积 递延税项 其中 公益金 递延税款借项42 未分配利润 所有者权益合计 资产总计45 VALUE 负债及所有者权益总计 会航01表 单位 元 行次年初数期末数 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6500 66 67 68 70 75 7700 79 80 VALUE VALUE 资产负债表 82 83 84 85 86 88 VALUE VALUE 90 VALUE VALUE 损益表 会航02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本 月 数 本年累计数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 销售费用3 营业税金及附加4 二 主营业务利润7 VALUE VALUE 加 其他业务利润9 减 管理费用10 财务费用11 三 营业利润14 VALUE VALUE 加 投资收益15 营业外收入16 减 营业外支出17 加 以前年度损益调整18 四 利润总额20 VALUE VALUE 减 所得税21 五 净利润22 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数 期末数 负债及所有者权益行次 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48 应收账款4 预收账款49 减 坏账准备5 其他应付款50 应收账款净额6 应付工资51 预付账款7 应付福利费52 其他应收款8 未交税金53 存货9 未付利润54 待摊费用10 其他未交款55 待处理流动资产净损失11 预提费用56 一年内到期的长期债券投资12 一年内到期的长期负债57 其他流动资产13 其他流动负债58 流动资产合计21 流动负债合计65 长期投资长期负债 长期投资22 长期借款66 拨付所属投资23 应付债券67 固定资产 长期应付款68 固定资产原价24 其他长期负债69 减 累计折旧25 其中 住房周转金 70 固定资产净值26 固定资产清理27 长期负债合计76 在建工程28 递延税项 待处理固定资产净损失 29 递延税款贷项78 固定资产合计35 负债合计80 无形资产及递延资产 所有者权益 无形资产36 实收资本81 递延资产37 上级拨入投资82 资本公积83 无形资产及递延资产合计40 盈余公积84 其他长期资产 其中 公益金85 其他长期资产41 未分配利润86 递延税项 所有者权益合计 87 递延税款借项42 资产总计45 负债及所有者权益总计90 会铁01表 单位 元 年初数 期末数 00 00 资产负债表 损益表 会铁02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次 本 月 数 本年累计数 一 主营业务收入1 减 营业成本2 营业税金及附加4 二 主营业务利润7 VALUE VALUE 加 其他业务利润9 减 管理费用10 财务费用11 三 营业利润14 VALUE VALUE 加 投资收益15 营业外收入16 减 营业外支出17 加 以前年度损益调整18 四 利润总额20 VALUE VALUE 减 所得税21 五 净利润22 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数负债及所有者权益 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款 短期投资2 应付票据 应收票据3 应付账款 应收账款4 预收账款 减 坏账准备5 其他应付款 应收账款净额6 VALUE VALUE 应付工资 预付账款7 应付福利费 其他应收款8 未交税金 存货9 未付利润 其中 在建开发产品 10 其他未交款 待摊费用11 预提费用 待处理流动财产净损失12 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债 其他流动资产14 流动负债合计 流动资产合计20 VALUE VALUE 长期负债 长期投资 长期借款 长期投资21 应付债券 长期应付款 固定资产 递延出租收入 固定资产原价24 其他长期负债 减 累计折旧25 其中 住房周转金 固定资产净值26 VALUE VALUE 固定资产清理27 长期负债合计 固定资产购建支出28 递延税项 待处理固定资产净损失29 递延税款贷项 固定资产合计35 VALUE VALUE 负债合计 无形资产及递延资产 所有者权益 无形资产36 实收资本 递延资产37 资本公积 盈余公积 无形资产及递延资产合计40 VALUE VALUE 其中 公益金 其他长期资产 未分配利润 其他长期资产41 递延税项 递延税款借项42 所有者权益合计 资产总计50 VALUE VALUE 负债及所有者权益总计 会开01表 单位 元 行次 年初数 期末数 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 7000 71 72 73 81 82 83 8700 88 90 资产负债表 91 92 93 94 95 99 100 损益表 会开02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次 本月数本年累计数 一 房地产经营收入1 减 经营成本2 销售费用3 经营税金和附加4 二 房地产经营利润7 VALUE VALUE 加 其他业务利润9 减 管理费用10 财务费用11 三 营业利润14 VALUE VALUE 加 投资收益15 营业外收入17 减 营业外支出18 加 以前年度损益调整20 四 利润总额25 VALUE VALUE 减 所得税26 五 净利润30 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次年初数 期末数 流动资金 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 减 坏账准备5 预付账款6 应收内部单位款7 备用金8 其他应收款9 待摊费用10 存货11 其中 在建工程12 待处理流动财产净损失13 一年内到期的长期债券投资18 其他流动资产19 流动资产合计20 VALUE 长期投资 长期投资21 拨付所属资金22 固定资产 固定资产原价25 减 累计折旧26 固定资产净值27 VALUE 固定资产清理28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计32 VALUE 专项工程 专项工程33 无形资产及递延资产 无形资产35 递延资产36 无形资产及递延资产合计40 VALUE 其他资产 临时设施41 减 临时设施摊销 42 临时设施净值43 VALUE 临时设施清理44 其他长期资产46 其他资产合计47 VALUE 递延税项 递延税款借项48 资产总计50 VALUE 会施01表 单位 元 负债及所有者权益行次 年初数期末数 流动负债 短期借款51 应付票据52 应付账款53 预收账款54 应付内部单位款55 其他应付款56 应付工资57 其中 含量工资包干节余 58 应付福利费59 未交税金60 未付利润61 其他未交款62 预提费用63 一年内到期的长期负债64 其他流动负债65 流动负债合计7000 长期负债 长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债76 其中 专项应付款77 住房周转金78 长期负债合计8200 递延税项 递延税款贷项83 负债合计86 VALUE VALUE 资产负债表 年 月 日 所有者权益 实收资本87 上级拨入资金88 资本公积89 盈余公积90 其中 公益金92 未分配利润95 所有者权益合计99 VALUE VALUE 负债及所有者权益总计100 VALUE VALUE 损益表 会施02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次 本月数本年累计数 一 工程结算收入1 减 工程结算成本2 工程结算税金及附加3 二 工程结算利润5 VALUE VALUE 加 其他业务利润6 减 管理费用7 财务费用8 三 营业利润10 VALUE VALUE 加 投资收益11 营业外收入12 用含量工资节余弥补利润13 减 营业外支出15 结转的含量工资包干节余16 加 以前年度损益调整18 四 利润总额19 VALUE VALUE 减 所得税21 五 净利润22 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数 负债及所有者权益 流动资产 流动负债 现金及银行存款1 短期存款 贵金属2 短期储蓄存款 存放中央银行款项3 财政性存款 存放同业款项4 向中央银行借款 存放联行款项5 同业存放款项 拆放同业6 联行存放款项 拆放金融性公司7 同业拆入 短期贷款8 金融性公司拆入 应收进出口押汇9 存入短期保证金 应收账款10 应解汇款 减 坏账准备11 汇出汇款 其他应收款12 委托存款 贴现13 应付代理证券款项 短期投资14 卖出回购证券款 委托贷款及委托投资15 应付账款 自营证券16 其他应付款 代理证券17 应付工资 买入返售证券18 应付福利费 待处理流动资产净损失19 应交税金 一年内到期的长期债券投资20 应付利润 流动资产合计2100 预提费用 长期资产 发行短期债券 中长期贷款22 一年内到期的长期负债 逾期贷款23 其他流动负债 减 贷款呆账准备24 流动负债合计 应收租赁款25 长期负债 减 未收租赁收益26 长期存款 应收转租赁款27 长期储蓄存款 租赁资产28 存入长期保证金 减 待转租赁资产29 应付转租赁租金 经营租赁资产30 发行长期债券 减 经营租赁资产折旧31 长期借款 长期投资32 长期应付款 减 投资风险准备33 其他长期负债 固定资产原值34 其中 住房周转金 减 累计折旧35长期负债合计 固定资产净值3600 负债合计 固定资产清理37所有者权益 在建工程38 实收资本 待处理固定资产净损失 39 资本公积 长期资产合计40 VALUE 盈余公积 无形 递延及其他资产 其中 公益金 无形资产41 未分配利润 递延资产42所有者权益合计 其他资产43 其他资产合计4500 资产总计46 VALUE 负债及所有者权益合计 会金01表 单位 元 行次 年初数 期末数 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7100 72 73 74 资产负债表 75 76 77 78 79 80 8200 8300 84 85 86 87 88 8900 9000 损益表 会金02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 营业收入100 利息收入2 金融企业往来收入3 手续费收入4 证券销售差价收入5 证券发行差价收入6 租赁收入7 汇兑收益8 其他营业收入9 二 营业支出1000 利息支出11 金融企业往来支出12 手续费支出13 营业费用14 汇兑损失15 其他营业支出16 三 营业税金及附加17 四 营业利润18 VALUE VALUE 加 投资收益19 营业外收入20 减 营业外支出21 加 以前年度损益调整22 五 利润总额23 VALUE VALUE 减 所得税24 六 净利润25 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数 负债及所有者权益 流动资产 流动负债 现金1 应付手续费 银行存款2 应付分保账款 应收保费3 其他应付款 应收利息4 应付工资 应收分保账款5 应付福利费 减 坏账准备6 未交税金 预付赔款7 未付利润 其他应收款8 其他未交款 物料用品9 预收保费 低值易耗品10 备付费用 拆出资金11 预提费用 保户借款12 拆入资金 短期贷款13 存入分保准备金 短期投资14 存入保证金 存出分保准备金15 未到期责任准备金 存出保证金16 未决赔款准备金 待处理流动资产净损失 17 外币兑换 一年内到期的长期债券投资18 一年内到期的长期负债 其他流动资产19 其他流动负债 流动资产合计20 VALUE 流动负债合计 长期投资 长期负债 长期投资21 保户储金 其中 股票投资22 长期借款 债券投资23 长期责任保证金 其他投资24 人身险责任准备金 减 投资风险准备25 长期应付款 长期贷款26 其他长期负债 减 贷款呆账准备 27 其中 住房周转金 固定资产 长期负债合计 固定资产原价28 负债合计 减 累计折旧29 所有者权益 固定资产净值30 VALUE 实收资本 固定资产清理31 资本公积 在建工程32 盈余公积 待处理固定资产净损失 33 其中 公益金 固定资产合计34 VALUE 总准备金 递延资产 未分配利润 递延资产35 所有者权益合计 其他长期资产 其他长期资产37 资产总计38 VALUE 负债及所有者权益总计 会保险01表 单位 元 行次 年初数期末数 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5800 59 60 61 62 63 64 65 资产负债表 6700 6800 69 70 71 72 73 74 75 VALUE VALUE 76 VALUE VALUE 损益表 会保险02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本月数 本年累计数 一 营业收入100 保费收入2 分保费收入3 其他业务收入4 摊回分保赔款及费用5 转回未决赔款准备金6 汇兑收益7 二 营业支出800 赔款支出9 退保金及给付10 手续费支出11 营业费用12 分保费支出13 分保赔款及费用支出14 提存未决赔款准备金15 利息支出16 汇兑损失17 三 营业税金及附加18 四 准备金提转差19 VALUE 转回准备金20 减 提存准备金21 五 保户红利支出22 六 营业利润23 VALUE 加 投资收益24 营业外收入25 减 营业外支出26 加 以前年度损益调整27 七 利润总额28 VALUE 减 所得税29 八 净利润30 VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次年初数期末数 金 额 其中 外币折美元数金 额 其中 外币折美元数 流动资产 现金1 银行存款2 其他货币资金3 有价证券4 应收票据5 减 应收票据贴现6 应收账款7 分期应收账款8 减 坏账准备9 预付款10 应收内部单位款11 备用金12 其他应收款13 待摊费用14 存货15 其中 产成品16 半成品17 在产品18 在建工程19 实物结算物资20 一年内到期的长期投资24 流动资产合计25 VALUE 0 长期投资 股票投资26 债券投资27 其他投资28 拨付所属资金29 长期投资合计3000 固定资产 固定资产原价31 减 累计折旧32 固定资产净值33 VALUE 0 固定资产清理34 固定资产购建支出35 固定资产合计38 VALUE 无形资产及其他资产 无形资产39 递延资产40 递延税款借项42 其他资产43 无形资产及其他资产合计4400 资产总计45 VALUE 外经会01表 单位 元 负债及所有者权益 行次年初数期末数 金额 其中 外币折美元数金额 其中 外币折美元数 流动负债 短期借款46 短期债券47 应付票据48 应付账款49 预收款50 应付内部单位款51 其他应付款52 应付工资53 应付福利费54 应付创汇奖励金55 应交税金56 其他应交款57 应付利润58 应付股利59 预提费用60 递延收益61 一年内到期的长期负债 62 流动负债合计70000 长期负债 长期借款71 长期债券72 长期应付款73 递延税款贷项74 资产负债表 其中 外币折美元数 长期负债合计77000 所有者权益 实收资本78 其中 上级拨入资金79 资本公积80 盈余公积81 本年利润82 未分配利润83 所有者权益合计84 000 负债及所有者权益合计90 00 损益表 外经会02表 币别 编报单位 货币单位 编报单位户数 汇率 项 目行次本月数本年累计数 金额其中 外币折美元数金额其中 外币折美元数 一 营业收入1 减 销售折扣与折让2 营业收入净额3 减 营业成本4 加 递延收益5 减 营业税金6 进货费用7 二 营业毛利8 减 销售费用9 管理费用10 财务费用11 国外所得税12 三 营业利润13 加 投资收益14 营业外收入15 减 营业外支出16 加 以前年度损益调整 17 四 利润总额18 减 所得税19 五 净利润20 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数 期末数 流动资金 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收账款4 其中 用户欠费5 减 坏账准备6 应收账款净额7 备用金8 其他应收款9 存货10 其中 材料11 通信商品 12 集邮商品 13 待摊费用14 待处理流动资产净损失 15 一年内到期的长期债券投资16 其他流动资产17 流动资产合计20 长期投资 长期投资21 固定资产 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值26 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计35 无形资产及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形资产及递延资产合计40 其他长期资产 特准储备物资41 其他长期资产42 递延税项 递延税款借项43 资产总计50 会邮01表 单位 元 负债及所有者权益行次 年初数期末数 流动负债 短期借款51 应付票据52 应付账款53 预收账款54 其中 用户预存款55 预收报刊发行费56 其他应付款57 应付工资58 应付福利费59 未交税金60 未交上级收入差额61 未付利润62 其他未交款63 预提费用64 一年内到期的长期负债65 流动负债合计7000 长期负债 长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债74 其中 特准储备基金 75 住房周转金 76 长期负债合计8000 递延税项 递延税款贷项81 负债合计90 VALUE VALUE 资产负债表 年 月 日 所有者权益 实收资本91 资本公积92 盈余公积93 上级拨入资金94 未分配收支差额95 所有者权益合计9600 负债及所有者权益总计100 VALUE VALUE 损益表 会邮02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次 本月数本年累计数 一 通信业务收入1 减 通信业务成本2 营业税金及附加3 二 通信业务收支差额7 VALUE VALUE 加 其他业务利润9 减 管理费用10 财务费用11 三 营业收支差额14 VALUE VALUE 加 投资收益15 营业外收入17 减 营业外支出18 加 以前年度损益调整20 四 收支差额总额25 VALUE VALUE 减 所得税26 五 收支净差额30 VALUE VALUE 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次 年初数期末数负债及所有者权益 流动资金 流动负债 货币资金1 短期借款 短期投资2 应付票据 应收票据3 应付账款 应收账款4 预收账款 减 坏账准备5 应付家庭农场款 应收账款净额6 VALUE VALUE 待转家庭农场上交款 预付账款7 专项应付款 应收家庭农场款8 其他应付款 其他应收款9 应付工资 存货10 应付福利费 待摊费用11 未交税金 待处理流动资产净损失12 未交包干利润 一年内到期的长期债券投资13 未付利润 其他流动资产14 其他未交款 预提费用 流动资产合计20 VALUE VALUE 一年内到期的长期负债 长期投资 其他流动负债 长期投资21 流动负债合计 长期负债 固定资产 长期借款 固定资产原价24 应付债券 减 累计折旧25 长期应付款 固定资产净值26 VALUE VALUE 其他长期负债 固定资产清理27 其中 住房周转金 在建工程28 待处理固定资产净损失29 长期负债合计 递延税项 固定资产合计35 VALUE VALUE 递延税款贷项 无形资产及递延资产 负债合计 无形资产36 所有者权益 递延资产37 实收资本 资本公积 无形资产及递延资产合计40 VALUE VALUE 盈余公积 其他长期资产 其中 公益金 其他长期资产41 未分配利润 递延税项 所有者权益合计 递延税款借项42 资产总计50 VALUE VALUE 负债及所有者权益总计 会农01表 单位 元 行次年初数期末数 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 7000 71 72 73 80 81 8300 85 90 VALUE VALUE 资产负债表 91 92 93 94 95 96 VALUE VALUE 100 VALUE VALUE 损益表 会农02表 编制单位 年 月单位 元 项 目 行 次 本月数 本年累计数 合计 农业 工业 商品流通业 运输业 建筑业服务业合计 农业工业商品流通业 运输业建筑业服务业 一 主营业务收入100 减 营业成本200 营业费用300 营业税金和附加400 其中 农业税500 二 主营业务利润800000000000000 加 其他业务利润900 减 管理费用1000 财务费用1100 三 营业利润1400000000000000 加 投资收益1500 营业外收入1600 家庭农场实际上交利润 1700 减 营业外支出1800 加 以前年度损益调整2000 四 利润总额2500000000000000 减 所得税2600 五 净利润3000000000000000 资产负债表 编制单位 年 月 日 资产行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收帐款6 其他应收款7 预付账款8 应收补贴款9 存货10 待摊费用11 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计3100 长期投资 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计3800 固定资产 固定资产原值39 减 累计折旧40 固定资产净值41 VALUE VALUE 减 固定资产减值准备42 固定资产净额43 VALUE VALUE 工程物资44 在建工程45 固定资产清理46 固定资产合计50 VALUE VALUE 无形资产及其他资产 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计60 VALUE VALUE 递延税项 递延税款借项61 资 产 总 计67 VALUE VALUE 会企01表 单位 元 负债和所有者权益 或股东权益 行次年初数期末数 流动负债 短期借款68 应付票据69 应付账款70 预收账款71 应付工资72 应付福利费73 应付股利74 应交税金75 其他应交款80 其他应付款81 预提费用82 预计负债83 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流 动 负 债 合 计10000 长期负债 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计11000 递延税项 递延税款贷项111 负 债 合 计114 VALUE VALUE 所有者权益 或股东权益 资产负债表 实收资本 股本 115 减 已归还投资116 实收资本或股本净额117 资本公积118 盈余公积119 其中 法定公益金120 未分配利润121 所有者权益 或股东权益 合计122 VALUE VALUE 负债和所有者权益 或股东权益 总计 135 VALUE VALUE 利润表 会企02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入1 减 主营营业成本4 主营营业税金及附加5 二 主营业务利润10 VALUE VALUE 加 其他业务利润11 减 营业费用14 管理费用15 财务费用16 三 营业利润18 VALUE VALUE 加 投资收益19 补贴收入22 营业外收入23 减 营业外支出25 四 利润总额27 VALUE VALUE 减 所得税28 五 净利润30 VALUE VALUE 补充资料 项目本年累计数上年实际数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次年初数期末数 流动资产 现 金1 银行存款2 其中 客户资金存款3 清算备付金4 其中 客户备付金5 交易保证金6 自营证券7 减 自营证券跌价准备8 自营证券净额9 0 000 00 拆出资金10 买入返售证券11 应收款项12 减 坏帐准备13 应收款项净额14 0 000 00 应收股利15 应收利息16 代发行证券17 代兑付债券18 受托资产19 待转发行费用20 待摊费用21 待处理流动资产净损失25 一年内到期的长期债券投资26 其他流动资产27 流动资产合计28 0 000 00 长期投资 长期股权投资29 长期债权投资30 长期投资合计31 减 投资风险准备32 长期投资净额33 0 000 00 固定资产 固定资产原价34 减 累计折旧35 固定资产净值36 0 000 00 在建工程37 固定资产清理38 待处理固定资产净损失40 固定资产合计41 0 000 00 无形资产及递延资产 无形资产42 交易席位费43 长期待摊费用44 其他长期资产45 无形资产及递延资产合计46 0 000 00 递延税项 递延税款借项47 0 000 00 资产总计50 0 000 00 补充资料 代保管证券 面值 元 会证01表 单位 元 负债及所有者权益行次年初数期末数 流动负债 质押借款51 拆入资金52 卖出回购证券款53 应付款项54 应付工资55 应付福利费56 应付利润57 应交税金及附加58 预提费用59 代买卖证券款60 代发行证券款61 代兑付债券款62 受托资金63 一年内到期的长期负债64 其他流动负债65 流动负债合计70 0 000 00 长期负债 长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债74 资产负债表 长期负债合计78 0 000 00 递延税项 递延税款贷项79 负债合计81 0 000 00 所有者权益 实收资本82 资本公积83 一般风险准备84 盈余公积85 其中 公益金86 未分配利润87 所有者权益合计91 0 000 00 负债及所有者权益总计92 0 000 00 损益表 会证02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本月数 一 营业收入10 其中 1 手续费收入2 2 自营证券差价收入 亏损以 号填列 3 3 证券发行收入4 4 利息收入5 5 金融企业往来收入6 6 买入返售证券收入7 7 其他业务收入8 8 汇兑收益9 二 营业支出140 1 手续费支出15 2 利息支出16 3 金融企业往来支出17 4 卖出回购证券支出18 5 自营证券跌价损失19 6 营业费用20 7 其他业务支出21 8 汇兑损失22 9 营业税金及附加23 三 营业利润310 加 投资收益 亏损以 号填列 24 营业外收入25 减 营业外支出26 四 利润总额 亏损以 号填列 280 减 所得税29 五 净利润 亏损以 号填列 300 本年累计数 0 0 0 0 0 损益表 会证02表 编制单位 年 月 单位 元 资产负债表 编制单位 年 月 日 资 产行次年初数期末数 流动资产 现 金1 银行存款2 其中 客户资金存款3 清算备付金4 其中 客户备付金5 交易保证金6 自营证券7 减 自营证券跌价准备8 自营证券净额9 0 000 00 拆出资金10 买入返售证券11 应收款项12 减 坏帐准备13 应收款项净额14 0 000 00 应收股利15 应收利息16 代发行证券17 代兑付债券18 受托资产19 待转发行费用20 待摊费用21 待处理流动资产净损失25 一年内到期的长期债券投资26 其他流动资产27 流动资产合计28 0 000 00 长期投资 长期股权投资29 长期债权投资30 长期投资合计31 减 投资风险准备32 长期投资净额33 0 000 00 固定资产 固定资产原价34 减 累计折旧35 固定资产净值36 0 000 00 在建工程37 固定资产清理38 待处理固定资产净损失40 固定资产合计41 0 000 00 无形资产及递延资产 无形资产42 交易席位费43 长期待摊费用44 其他长期资产45 无形资产及递延资产合计46 0 000 00 递延税项 递延税款借项47 0 000 00 资产总计50 0 000 00 补充资料 代保管证券 面值 元 会证股01表 单位 元 负债及所有者权益行次年初数期末数 流动负债 质押借款51 拆入资金52 卖出回购证券款53 应付款项54 应付工资55 应付福利费56 应付利润57 应交税金及附加58 预提费用59 代买卖证券款60 代发行证券款61 代兑付债券款62 受托资金63 一年内到期的长期负债64 其他流动资产65 流动负债合计70 0 000 00 长期负债 长期借款71 应付债券72 长期应付款73 其他长期负债74 资产负债表 长期负债合计78 0 000 00 递延税项 递延税款贷项79 负债合计81 0 000 00 所有者权益 股本82 资本公积83 一般风险准备84 盈余公积85 其中 法定公益金86 未分配利润87 股东权益合计91 0 000 00 负债及股东权益总计92 0 000 00 损益表 会证股02表 编制单位 年 月 单位 元 项 目行次本月数 一 营业收入10 其中 1 手续费收入2 2 自营证券差价收入 亏损以 号填列 3 3 证券发行收入4 4 利息收入5 5 金融企业往来收入6 6 买入返售证券收入7 7 其他业务收入8 8 汇兑收益9 二 营业支出140 1 手续费支出15 2 利息支出16 3 金融企业往来支出17 4 卖出回购证券支出18 5 自营证券跌价损失19 6 营业费用20 7 其他业务支出21 8 汇兑损失22 9 营业税金及附加23 三 营业利润310 加 投资收益 亏损以 号填列 24 营业外收入25 减 营业外支出26 四 利润总额 亏损以 号填列 28 VALUE 减 所得税29 五 净利润 亏损以 号填列 30 VALUE 本年累计数 0 0 0 VALUE VALUE 损益表 会证股02表 编制单位 年 月 单位 元 资产负债表 编制单位 年 月 日 资产行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收股利4 应收利息5 应收帐款6 其他应收款7 预付账款8 应收补贴款9 存货10 待摊费用11 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 流动资产合计3100 长期投资 长期股权投资32 长期债权投资34 长期投资合计3800 固定资产 固定资产原值39 减 累计折旧40 固定资产净值41 VALUE VALUE 减 固定资产减值准备42 固定资产净额43 VALUE VALUE 工程物资44 在建工程45 固定资产清理46 固定资产合计50 VALUE VALUE 无形资产及其他资产 无形资产51 长期待摊费用52 其他长期资产53 无形资产及其他资产合计60 VALUE VALUE 递延税项 递延税款借项61 资 产 总 计67 VALUE VALUE 会外企01表 单位 元 负债和所有者权益 或股东权益 行次年初数期末数 流动负债 短期借款68 应付票据69 应付账款70 预收账款71 应付工资72 应付福利费73 应付股利74 应交税金75 其他应交款80 其他应付款81 预提费用82 预计负债83 递延收益84 一年内到期的长期负债86 其他流动负债90 流 动 负 债 合 计10000 长期负债 长期借款101 应付债券102 长期应付款103 专项应付款106 其他长期负债108 长期负债合计11000 递延税项 递延税款贷项111 负 债 合 计114 VALUE VALUE 资产负债表 所有者权益 或股东权益 实收资本 股本 115 其中 中方投资 非人民币资本期末余额 外方投资 非人民币资本期末余额 减 已归还投资116 实收资本或股本净额117 资本公积118 盈余公积119 其中 法定公益金120 未