财务报表数据模版(5年财务报表数据).xls

财财务务报报表表数数据据采采集集表表 企企业业名名称称沱沱牌牌曲曲酒酒 行行业业代代码码600702600702 企企业业规规模模大大型型企企业业 适适用用增增值值税税率率17 17 适适用用所所得得税税率率25 25 使使用用报报表表样样式式新新会会计计准准则则财财务务报报表表 是是否否合合并并报报表表否否 制制表表人人 单单位位 资资产产负负债债表表 会会企企0101表表 编编制制单单位位 单单位位 元元 资资 产产序序号号2008 122008 122009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流动资产 1 货币资金2 233 885 891 48327 301 046 50562 462 669 87208 023 888 39 交易性金融资产3 应收票据4 应收账款5 180 704 497 459 120 079 741 922 729 131 460 694 35 预付账款6 1 178 474 82576 450 68959 516 752 311 697 57 应收利息7 应收股利8 其他应收款9 55 050 433 2967 084 819 3391 114 861 24120 325 699 00 存 货10 838 421 907 26944 422 824 151 154 322 197 111 308 198 197 67 一年内到期的非流动资产11 其他流动资产12 流流动动资资产产合合计计13 1 309 241 204 301 348 505 220 401 810 781 974 101 640 320 176 98 非流动资产 14 可供出售金融资产15 持有至到期投资16 长期应收款17 长期股权投资18 352 563 991 59362 085 550 50342 392 564 95329 088 482 18 投资性房地产19 186 446 008 63199 933 312 7275 128 691 1475 225 481 75 固定资产20 665 977 855 57619 771 612 97573 607 804 46531 879 109 57 在建工程21 23 957 406 6410 988 121 9812 153 070 5215 122 690 94 工程物资22 4 839 038 994 950 110 975 363 715 175 946 107 20 固定资产清理23 生产性生物资产24 油气资产25 无形资产26 166 117 916 03161 818 136 15157 623 058 20153 459 555 19 开发支出27 商誉28 长期待摊费用29 15 911 379 4113 610 938 9711 310 498 539 010 058 09 递延所得税资产30 10 043 430 9210 693 718 1510 729 926 9110 544 671 17 其他非流动资产31 78 700 0079 024 2561 015 1745 506 09 非非流流动动资资产产合合计计32 1 425 935 727 781 383 930 526 661 188 370 345 051 130 321 662 18 资资产产总总计计33 2 735 176 932 082 732 435 747 062 999 152 319 152 770 641 839 16 负负债债及及所所有有者者权权益益序序号号2008 122008 122009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流动负债 34 短期借款35 450 000 000 00410 000 000 00450 000 000 00375 000 000 00 交易性金融负债36 201 015 666 67 应付票据37 390 660 000 00381 300 000 00592 500 000 00185 000 000 00 应付账款38 52 791 931 2613 050 015 4411 374 776 679 569 094 83 预收账款39 86 514 633 6252 930 334 4628 333 563 3030 425 999 27 应付职工薪酬40 5 640 935 848 786 106 2917 969 161 8133 157 190 97 应交税费41 5 014 059 08 29 516 544 17 29 097 080 86 35 884 724 39 应付利息42 应付股利43 1 617 863 119 064 620 26 其他应付款44 29 992 292 8029 971 270 8117 058 336 6212 970 274 84 一年内到期的非流动负债45 105 000 000 00 其他流动负债46 流流动动负负债债合合计计47 1 010 585 734 44866 522 800 691 088 141 876 60916 258 122 45 非流动负债 48 长期借款49 105 000 000 00 105 000 000 00 应付债券50 长期应付款51 专项应付款52 预计负债53 递延所得税负债54 481 443 66544 241 42153 906 72178 104 38 其他非流动负债55 非非流流动动负负债债合合计计56 481 443 66105 544 241 42105 153 906 72178 104 38 负负债债合合计计57 1 011 067 178 10972 067 042 111 193 295 783 32916 436 226 83 所有者权益 58 实收资本59 337 300 000 00337 300 000 00337 300 000 00337 300 000 00 资本公积60 799 310 437 98799 310 437 98799 310 437 98799 310 437 98 减 库存股61 盈余公积62 187 432 935 74192 811 765 97199 384 349 06206 243 056 71 未分配利润63 400 066 380 26430 946 501 00469 861 748 79511 352 117 64 所所有有者者权权益益合合计计64 1 724 109 753 981 760 368 704 951 805 856 535 831 854 205 612 33 负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计66 2 735 176 932 082 732 435 747 062 999 152 319 152 770 641 839 16 流流动动负负债债合合计计47 1 010 585 734 44866 522 800 691 088 141 876 60916 258 122 45 非非流流动动负负债债合合计计56 481 443 66105 544 241 42105 153 906 72178 104 38 负负债债合合计计57 799 791 881 64904 854 679 40904 464 344 70799 488 542 36 资资 产产序序号号2008 122008 122009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流流动动资资产产合合计计131 309 241 204 301 348 505 220 401 810 781 974 101 640 320 176 98 非非流流动动资资产产合合计计321 425 935 727 781 383 930 526 661 188 370 345 051 130 321 662 18 资资产产总总计计332 735 176 932 082 732 435 747 062 999 152 319 152 770 641 839 16 流流动动负负债债合合计计47 1 010 585 734 44866 522 800 691 088 141 876 60916 258 122 45 非非流流动动负负债债合合计计56 481 443 66105 544 241 42105 153 906 72178 104 38 所所有有者者权权益益合合计计64 1 724 109 753 981 760 368 704 951 805 856 535 831 854 205 612 33 资资产产总总计计33 2 735 176 932 082 732 435 747 062 999 152 319 152 770 641 839 16 利利润润表表 编编制制单单位位 项项 目目序序号号2008 122008 122009 122009 122010 122010 12 一一 营业收入1 391 968 976 49438 820 723 03630 996 413 42 减 营业成本2 301 611 095 04264 330 371 52362 554 634 37 营业税金及附加3 64 719 764 7667 104 048 0665 493 596 26 销售费用4 1 381 480 00 管理费用5 72 188 883 2472 320 792 1493 369 708 80 财务费用6 11 856 504 526 480 146 0314 730 408 29 资产减值损失7 166 217 072 750 915 05640 733 21 加 公允价值变动收益8 54 590 92251 191 03 1 561 338 79 投资收益9 92 043 610 6931 638 225 73 1 179 008 97 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 5 427 228 1511 021 558 91 492 985 55 二 营业利润11 33 524 713 4757 723 866 9990 085 504 73 加 营业外收入12 1 531 874 59100 050 11437 458 43 减 营业外支出13 548 379 25227 955 6010 578 757 48 其中 非流动资产处置损失14 548 379 2596 465 21 84 201 48 三 利润总额15 34 508 208 8157 595 961 5079 944 205 68 减 所得税费用16 113 575 49 587 489 4714 218 374 80 四 净利润17 34 394 633 3258 183 450 9765 725 830 88 五 每股收益 18 一 基本每股收益19 0 1020 1725 二 稀释每股收益20 0 1020 1725 会会企企0202表表 单单位位 元元 2011 122011 12 711 037 426 77 345 168 483 27 124 874 827 66 23 888 270 73 119 467 684 23 25 275 460 90 952 515 16 96 790 61 19 312 144 12 6 695 917 23 90 819 119 55 997 907 64 480 682 86 458 382 86 91 336 344 33 22 749 267 83 68 587 076 50 利利润润表表 现现金金流流量量表表 编编制制单单位位 项项 目目序序号号2008 122008 122009 122009 122010 122010 12 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 898 560 723 35830 632 227 05894 956 048 11 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 96 614 951 1125 913 685 155 184 805 54 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计5 995 175 674 46856 545 912 20900 140 853 65 购买商品 接受劳务支付的现金6 600 342 012 42545 652 972 00572 300 075 66 支付给职工以及为职工支付的现金7 71 748 355 8076 951 068 51103 001 030 18 支付的各项税费8 94 882 132 0093 345 278 4466 188 996 68 支付的其他与经营活动有关的现金9 21 569 616 9766 233 523 4637 239 244 16 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计10 788 542 117 19782 182 842 41778 729 346 68 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11 206 633 557 2774 363 069 79121 411 506 97 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 5 109 886 7420 616 666 82 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 191 469 00153 318 000 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金17 5 109 886 74 4 225 702 094 673 142 18 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计18 91 917 738 28 24 842 368 91 157 991 142 18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金19 12 755 175 733 227 546 547 217 897 17 投资所支付的现金20 20 000 000 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付的其他与投资活动有关的现金22 11 330 500 0024 872 428 61 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计23 32 755 175 7314 558 046 5432 090 325 78 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24 59 162 562 5510 284 322 37125 900 816 40 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 25 吸收投资所收到的现金26 取得借款所收到的现金27 652 000 000 00 615 000 000 00500 000 000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金28 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计29 652 000 000 00 615 000 000 00500 000 000 00 偿还债务所支付的现金30 818 000 000 00550 000 000 00460 000 000 00 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金31 48 104 520 1056 232 237 1452 150 700 00 支付的其他与筹资活动有关的现金32 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计33 866 104 520 10606 232 237 14512 150 700 00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额34 214 104 520 108 767 762 86 12 150 700 00 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响35 923 73 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额36 51 690 675 9993 415 155 02235 161 623 37 加 期初现金及现金等价物余额37 182 195 215 49233 885 891 48327 301 046 50 六六 期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额38 233 885 891 48327 301 046 50562 462 669 87 补补充充资资料料序序号号 1 将净利润调节为经营活动现金流量 39 净利润40 加 资产减值准备41 固定资产折旧42 无形资产摊销43 长期待摊费用摊销44 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失45 固定资产报废损失46 公允价值变动损失47 财务费用48 投资损失49 递延所得税资产减少50 递延所得税负债增加51 存货的减少52 经营性应收项目的减少53 经营性应付项目的增加54 其他55 经营活动产生的现金流量净额56 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 57 债务转为资本58 一年内到期的可转换公司债券59 融资租入固定资产60 3 现金及现金等价物净变动情况 61 现金的期末余额62 减 现金的期初余额63 加 现金等价物的期末余额64 减 现金等价物的期初余额65 现金及现金等价物净增加额66 会会企企0303表表 单单位位 元元 2011 122011 12 807 698 184 99 13 805 675 78 821 503 860 77 865 204 693 83 124 080 321 90 175 858 522 57 51 088 909 51 1 216 232 447 81 394 728 587 04 12 636 949 29 4 967 947 35 17 604 896 64 32 026 671 23 9 749 307 15 41 775 978 38 24 171 081 74 385 000 000 00 194 660 000 00 579 660 000 00 460 000 000 00 48 199 112 70 7 000 000 00 515 199 112 70 64 460 887 30 354 438 781 48 562 462 669 87 208 023 888 39 现现金金流流量量表表 资产结构 资资 产产2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流流动动资资产产合合计计1 348 505 220 401 810 781 974 101 640 320 176 98 非非流流动动资资产产合合计计1 383 930 526 661 188 370 345 051 130 321 662 18 资资产产总总计计2 732 435 747 062 999 152 319 152 770 641 839 16 资本结构 项项目目2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流流动动负负债债合合计计866 522 800 691 088 141 876 60916 258 122 45 非非流流动动负负债债合合计计105 544 241 42105 153 906 72178 104 38 所所有有者者权权益益合合计计1 760 368 704 951 805 856 535 831 854 205 612 33 资资产产总总计计2 732 435 747 062 999 152 319 152 770 641 839 16 2009年的资本结构 流流动动资资产产合合计计 49 35 流流动动负负债债31 71 非非流流动动资资产产合合计计 50 65 非非流流动动负负债债合合计计 3 86 所所有有者者权权益益合合计计 64 42 2011年资本结构 流流动动资资产产合合计计59 20 流流动动负负债债33 07 非非流流动动资资产产合合计计40 80 非非流流动动负负债债合合计计0 01 所所有有者者权权益益合合计计66 92 流动资产结构分析 资资 产产2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流动资产 货币资金327 301 046 50562 462 669 87208 023 888 39 交易性金融资产 应收票据 应收账款9 120 079 741 922 729 131 460 694 35 预付账款576 450 68959 516 752 311 697 57 应收利息 应收股利 其他应收款67 084 819 3391 114 861 24120 325 699 00 存 货944 422 824 151 154 322 197 111 308 198 197 67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计1 348 505 220 401 810 781 974 101 640 320 176 98 非流动资产结构分析 项项目目2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资362 085 550 50342 392 564 95329 088 482 18 投资性房地产199 933 312 7275 128 691 1475 225 481 75 固定资产619 771 612 97573 607 804 46531 879 109 57 在建工程10 988 121 9812 153 070 5215 122 690 94 工程物资4 950 110 975 363 715 175 946 107 20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产161 818 136 15157 623 058 20153 459 555 19 开发支出 商誉 长期待摊费用13 610 938 9711 310 498 539 010 058 09 递延所得税资产10 693 718 1510 729 926 9110 544 671 17 其他非流动资产79 024 2561 015 1745 506 09 非非流流动动资资产产合合计计1 383 930 526 661 188 370 345 051 130 321 662 18 负债结构分析 项项目目2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流流动动负负债债合合计计866 522 800 691 088 141 876 60916 258 122 45 非非流流动动负负债债合合计计105 544 241 42105 153 906 72178 104 38 负负债债合合计计 972 067 042 111 193 295 783 32916 436 226 83 流流动动负负债债结结构构分分析析 项项目目2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 流动负债 短期借款 410 000 000 00450 000 000 00375 000 000 00 交易性金融负债 201 015 666 67 应付票据 381 300 000 00592 500 000 00185 000 000 00 应付账款 13 050 015 4411 374 776 679 569 094 83 预收账款 52 930 334 4628 333 563 3030 425 999 27 应付职工薪酬 8 786 106 2917 969 161 8133 157 190 97 应交税费 29 516 544 17 29 097 080 86 35 884 724 39 应付利息 应付股利 1 617 863 119 064 620 26 其他应付款 29 971 270 8117 058 336 6212 970 274 84 一年内到期的非流动负债 105 000 000 00 其他流动负债 流流动动负负债债合合计计 866 522 800 691 088 141 876 60916 258 122 45 股东权益结构分析表 项项目目2009 122009 122010 122010 122011 122011 12 所有者权益 实收资本 337 300 000 00337 300 000 00337 300 000 00 资本公积 799 310 437 98799 310 437 98799 310 437 98 减 库存股 盈余公积 192 811 765 97199 384 349 06206 243 056 71 未分配利润 430 946 501 00469 861 748 79511 352 117 64 所所有有者者权权益益合合计计 1 760 368 704 951 805 856 535 831 854 205 612 33 存货 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 比比重重 20112011年年 49 35 60 38 59 20 50 65 39 62 40 80 100 00 100 00 100 00 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 比比重重 20112011年年 31 71 36 28 33 07 3 86 3 51 0 01 64 42 60 21 66 92 100 00 100 00 100 00 保守型 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 增增减减率率比比重重 20112011年年 增增减减率率 24 27 31 06 71 85 12 68 63 02 0 68 0 11 78 92 0 09 24 03 0 04 0 05 66 45 0 14 140 92 4 97 5 03 35 82 7 34 32 06 70 03 63 75 22 23 79 75 13 33 100 00 100 00 34 28 100 00 9 41 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 增增减减率率比比重重 20112011年年 增增减减率率 26 16 28 81 5 44 29 11 3 89 14 45 6 32 62 42 6 66 0 13 44 78 48 27 7 45 47 06 7 27 0 79 1 02 10 60 1 34 24 44 0 36 0 45 8 36 0 53 10 86 11 69 13 26 2 59 13 58 2 64 0 98 0 95 16 90 0 80 20 34 0 77 0 90 0 34 0 93 1 73 0 01 0 01 22 79 0 00 25 42 100 00 100 00 14 13 100 00 4 88 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 比比重重 20112011年年 89 14 91 19 99 98 10 86 8 81 0 02 100 00 100 00 100 00 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 增增减减率率比比重重 20112011年年 增增减减率率 47 32 41 35 9 76 40 93 16 67 21 94 44 00 54 45 55 39 20 19 68 78 1 51 1 05 12 84 1 04 15 87 6 11 2 60 46 47 3 32 7 39 1 01 1 65 104 52 3 62 84 52 3 41 2 67 1 42 3 92 23 33 0 00 0 00 92 79 0 00 48 13 3 46 1 57 43 08 1 42 23 97 11 46 100 00 100 00 25 58 100 00 15 80 比比重重 20092009年年 比比重重 20102010年年 比比重重 20112011年年 0 90 19 16 18 68 0 00 18 19 0 00 45 41 44 26 0 00 43 11 0 00 10 95 11 04 3 41 11 12 3 44 24 48 26 02 9 03 27 58 8 83 100 00 100 00 2 58 100 00 2 68 共同比利润报表 项项 目目2010 122010 122011 122011 122010 一一 营业收入630 996 413 42711 037 426 77100 00 减 营业成本362 554 634 37345 168 483 2757 46 营业税金及 附加 65 493 596 26124 874 827 6610 38 销售费用1 381 480 0023 888 270 730 22 管理费用93 369 708 80119 467 684 2314 80 财务费用14 730 408 2925 275 460 902 33 资产减值损 失 640 733 21952 515 160 10 加 公允价值变 动收益 1 561 338 7996 790 61 0 25 投资收益 1 179 008 9719 312 144 12 0 19 其中 对联营企业和合营企 业的投资收益 492 985 556 695 917 23 0 08 二 营业利润90 085 504 7390 819 119 5514 28 加 营业外收入437 458 43997 907 640 07 减 营业外支出10 578 757 48480 682 861 68 其中 非流 动资产处置损失 84 201 48458 382 86 0 01 三 利润总额79 944 205 6891 336 344 3312 67 减 所得税费用14 218 374 8022 749 267 832 25 四 净利润65 725 830 8868 587 076 5010 42 利利润润构构成成分分析析 项项 目目2010 122010 122011 122011 122010 二 营业利润 90 085 504 7390 819 119 55112 69 加 营业外收入 437 458 43997 907 640 55 减 营业外支出 10 578 757 48480 682 8613 23 三 利润总额 79 944 205 6891 336 344 33100 00 利利润润水水平平分分析析表表 项项 目目2010 122010 122011 122011 12变动额 一一 营业收入630 996 413 42711 037 426 7780 041 013 35 减 营业成本362 554 634 37345 168 483 27 17 386 151 10 营业税金及 附加 65 493 596 26124 874 827 6659 381 231 40 销售费用1 381 480 0023 888 270 7322 506 790 73 管理费用93 369 708 80119 467 684 2326 097 975 43 财务费用14 730 408 2925 275 460 9010 545 052 61 资产减值损 失 640 733 21952 515 16311 781 95 加 公允价值变 动收益 1 561 338 7996 790 61 1 658 129 40 投资收益 1 179 008 9719 312 144 1220 491 153 09 其中 对联营企业和合营企 业的投资收益 492 985 556 695 917 23 7 188 902 78 二 营业利润90 085 504 7390 819 119 55733 614 82 加 营业外收入437 458 43997 907 64560 449 21 减 营业外支出10 578 757 48480 682 86 10 098 074 62 其中 非流 动资产处置损失 84 201 48458 382 86 374 181 38 三 利润总额79 944 205 6891 336 344 3311 392 138 65 减 所得税费用14 218 374 8022 749 267 838 530 893 03 四 净利润65 725 830 8868 587 076 502 861 245 62 主主营营业业务务收收入入与与其