华工贸易报表.xls

资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林卓兴经营部 2010年12月 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金27260 30短期借款48 银行存款365298 29应付票据49 存货7649872 10应付账款51132605 70 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金5625442 14 应收账款净额11838791 6其他应交款577094 89 预付账款12578943 14其他应付款581089043 65 其他应收款1412077 56一年内到期的长期负债60 流动资产合计222152242 99 流动负债合计681254186 38 固定资产 29长期负债合计75 固定资产原价3076790 00递延税项 76 减 累计折旧311980 20递延税款贷项77 固定资产净值3274809 8078 待处理固定资产净损失36 负债合计821254186 38 固定资产合计3774809 80股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本84510000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润89462866 41 递延税款借项45所有权益合计91972866 41 资 产 总 计462227052 79 负债及所有权益总计922227052 79 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2011年12月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金215 823 60短期借款481 500 000 00 银行存款3113 251 50应付票据49 存货72 130 646 00应付账款511 001 554 08 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金564 580 25 应收账款净额114 146 860 50其他应交款57 预付账款12600 000 00其他应付款582 005 154 40 其他应收款14200 000 00应付职工薪酬6022 400 00 流动资产合计227 206 581 60一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计754 533 688 73 固定资产原价3076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧316 247 18递延税项 77 固定资产净值3270 542 82递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计824 533 688 73 固定资产合计3770 542 82股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本841 000 000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润891 743 435 69 递延税款借项45所有权益合计912 743 435 69 资 产 总 计467 277 124 42 负债及所有权益总计927 277 124 42 制表人 会计主管 单位负责人 利利润润表表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 20112011年年1212月月 单位 元 项目序号本月数本年累计数 一 主营业务收入114 125 260 97 减 折扣与折让2 主营业务收入净额314 125 260 97 减 主营业务成本411 763 840 68 主营业务税金及附加54 580 25 二 主营业务利润 亏损以 号填列 62 356 840 04 加 其他业务利润 亏损以 号填列 7 减 存货跌价损失8 营业费用9312 156 80 管理费用10172 409 30 财务费用11128 838 25 三 营业利润 亏损以 号填列 121 743 435 69 加 投资收益 损失以 号填列 13 补贴收入14 营业外收入15 减 营业外支出16 四 利润总额 亏损以 号填列 171 743 435 69 加 年初未分配利润20 减 利润分配21 六 未分配利润22 1 743 435 69 制表人 会计主管 单位负责人 0 166852849 0 123426795 现金流量表 月报 会小企03表 纳税人识别号450300588603215填表时间2011 12 31单位 元 纳税人名称桂林华工贸易有限公司所属时期 2011 12 01 至2011 12 31 项 目行次本年累计金额本月金额 一 经营活动产生的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金1110 944 47110 944 47 收到其他与经营活动有关的现金21 521 641 501 521 641 50 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金31 192 844 741 192 844 74 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金61 310 666 161 310 666 16 经营活动产生的现金流量净额7 870 924 93 870 924 93 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产 无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金151 000 000 001 000 000 00 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额191 000 000 001 000 000 00 四 现金净增加额20129 075 07129 075 07 加 期初现金余额21 五 期末现金余额22129 075 07129 075 07 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2012年12月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金215 823 6036 000 00短期借款481 500 000 001 500 000 00 银行存款3113 251 501 141 723 96应付票据49 存货72 130 646 002 894 576 20应付账款511 001 554 08123 648 50 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金564 580 254 981 20 应收账款净额114 146 860 504 704 679 50其他应交款57 预付账款12600 000 00其他应付款582 005 154 402 005 154 40 其他应收款14200 000 00200 000 00应付职工薪酬6022 400 0036 000 00 流动资产合计227 206 581 608 976 979 66一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计754 533 688 733 669 784 10 固定资产原价3076 790 0076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧316 247 1824 316 83递延税项 77 固定资产净值3270 542 8252 473 17递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计824 533 688 733 669 784 10 固定资产合计3770 542 8252 473 17股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本841 000 000 001 000 000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润891 743 435 694 359 668 73 递延税款借项45所有权益合计912 743 435 695 359 668 73 资 产 总 计467 277 124 429 029 452 83 负债及所有权益总计927 277 124 429 029 452 83 制表人 会计主管 单位负责人 利利润润表表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 20122012年年1212月月 金额单位 元 项目序号本月数本年累计数 一 主营业务收入119 558 993 55 减 折扣与折让2 主营业务收入净额319 358 993 55 减 主营业务成本416 171 375 87 主营业务税金及附加546 187 34 二 主营业务利润 亏损以 号填列 63 141 430 34 加 其他业务利润 亏损以 号填列 7 减 存货跌价损失8 营业费用9272 053 78 管理费用10137 924 60 财务费用11115 218 92 三 营业利润 亏损以 号填列 122 616 233 04 加 投资收益 损失以 号填列 13 补贴收入14 营业外收入15 减 营业外支出16 四 利润总额 亏损以 号填列 172 616 233 04 减 所得税18 五 净利润 净亏损以 号填列 192 616 233 04 加 年初未分配利润201 743 435 69 六 未分配利润21 4 359 668 73 制表人 会计主管 单位负责人 0 160613088 0 133761128 现金流量表 月报 会小企03表 纳税人识别号450300588603215填表时间2012 12 31单位 元 纳税人名称桂林华工贸易有限公司所属时期 2012 12 01 至2012 12 31 项 目行次本年累计金额本月金额 一 经营活动产生的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金18 532 711 25802 526 97 收到其他与经营活动有关的现金2258 361 7059 178 60 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金37 002 377 29555 412 80 支付的职工薪酬4385 900 0032 160 00 支付的税费563 421 604 976 80 支付其他与经营活动有关的现金6290 725 1772 077 11 经营活动产生的现金流量净额71 048 648 89197 078 86 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产 无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额130 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额190 000 00 四 现金净增加额201 048 648 89197 078 86 加 期初现金余额21129 075 07980 645 10 五 期末现金余额221 177 723 961 177 723 96 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2013年12月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金236 000 0025 000 00短期借款481 500 000 00 银行存款31 141 723 96965 148 10应付票据49 存货72 894 576 202 987 125 50应付账款51123 648 50124 301 87 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金564 981 205 631 20 应收账款净额114 704 679 506 354 784 00其他应交款57 预付账款12其他应付款582 005 154 402 005 154 40 其他应收款14200 000 00200 000 00应付职工薪酬6036 000 0037 600 00 流动资产合计228 976 979 6610 532 057 60一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计753 669 784 102 172 687 47 固定资产原价3076 790 0076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧3124 316 8348 633 66递延税项 77 固定资产净值3252 473 1728 156 34递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计823 669 784 102 172 687 47 固定资产合计3752 473 1728 156 34股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本841 000 000 001 000 000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润894 359 668 737 387 526 47 递延税款借项45所有权益合计915 359 668 738 387 526 47 资 产 总 计469 029 452 8310 560 213 94 负债及所有权益总计929 029 452 8310 560 213 94 制表人 会计主管 单位负责人 利利润润表表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 20132013年年1212月月 金额单位 元 项目序号本月数本年累计数 一 主营业务收入123 197 644 00 减 折扣与折让2 主营业务收入净额323 197 644 00 减 主营业务成本419 401 237 00 主营业务税金及附加566 488 77 二 主营业务利润 亏损以 号填列 63 729 918 23 加 其他业务利润 亏损以 号填列 7 减 存货跌价损失8 营业费用9402 083 00 管理费用10202 300 54 财务费用1197 676 95 三 营业利润 亏损以 号填列 123 027 857 74 加 投资收益 损失以 号填列 13 补贴收入14 营业外收入15 减 营业外支出16 四 利润总额 亏损以 号填列 173 027 857 74 减 所得税18 五 净利润 净亏损以 号填列 193 027 857 74 加 年初未分配利润204 359 668 73 六 未分配利润217 387 526 47 制表人 会计主管 单位负责人 0 160788666 0 130524364 现金流量表 月报 会小企03表 纳税人识别号450300588603215填表时间2013 12 31单位 元 纳税人名称桂林华工贸易有限公司所属时期 2013 12 01 至2013 12 31 项 目行次本年累计金额本月金额 一 经营活动产生的现金流量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金115 953 156 90836 871 50 收到其他与经营活动有关的现金2126 800 0023 523 00 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金315 626 043 49672 243 84 支付的职工薪酬4446 120 0035 800 00 支付的税费560 857 575 436 86 支付其他与经营活动有关的现金6134 512 0018 548 50 经营活动产生的现金流量净额7 187 576 16128 365 30 二 投资活动产生的现金流量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产 无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额130 000 00 三 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额190 000 00 四 现金净增加额20 187 576 16128 365 30 加 期初现金余额211 177 723 96861 782 50 五 期末现金余额22990 147 80990 147 80 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2014年01月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金225 000 0035 000 00短期借款48 银行存款3965 148 101 010 230 53应付票据49 存货72 987 125 503 080 529 38应付账款51124 301 87156 149 89 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金565 631 209 587 21 应收账款净额116 354 784 006 458 574 00其他应交款57 预付账款12其他应付款582 005 154 402 005 154 40 其他应收款14200 000 00200 000 00应付职工薪酬6037 600 0036 771 00 流动资产合计2210 532 057 6010 784 333 91一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计752 172 687 472 207 662 50 固定资产原价3076 790 0076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧3148 633 6662 950 49递延税项 77 固定资产净值3228 156 3413 839 51递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计822 172 687 472 207 662 50 固定资产合计3728 156 3413 839 51股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本841 000 000 001 000 000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润897 387 526 477 590 510 92 递延税款借项45所有权益合计918 387 526 478 590 510 92 资 产 总 计4610 560 213 9410 798 173 42 负债及所有权益总计9210 560 213 9410 798 173 42 制表人 会计主管 单位负责人 利利润润表表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 20142014年年0101月月 金额单位 元 项目序号本月数本年累计数 一 主营业务收入11 430 056 231 430 056 23 减 折扣与折让2 主营业务收入净额31 430 056 231 430 056 23 减 主营业务成本41 153 201 541 153 201 54 主营业务税金及附加56 587 216 587 21 二 主营业务利润 亏损以 号填列 6270 267 48270 267 48 加 其他业务利润 亏损以 号填列 7 减 存货跌价损失8 营业费用932 456 0032 456 00 管理费用1020 679 5420 679 54 财务费用1114 147 4914 147 49 三 营业利润 亏损以 号填列 12202 984 45202 984 45 加 投资收益 损失以 号填列 13 补贴收入14 营业外收入15 减 营业外支出16 四 利润总额 亏损以 号填列 17202 984 45202 984 45 减 所得税18 五 净利润 净亏损以 号填列 19202 984 45202 984 45 加 年初未分配利润207 387 526 47 六 未分配利润21202 984 457 590 510 92 制表人 会计主管 单位负责人 0 1889908060 18899081 0 1419415860 14194159 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2014年02月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金225 000 0042 000 00短期借款48 银行存款3965 148 10697 604 90应付票据49 存货72 987 125 502 998 317 80应付账款51124 301 87127 633 50 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金565 631 209 155 21 应收账款净额116 354 784 007 020 277 00其他应交款57 预付账款12其他应付款582 005 154 402 005 154 40 其他应收款14200 000 00200 000 00应付职工薪酬6037 600 0039 855 00 流动资产合计2210 532 057 6010 958 199 70一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计752 172 687 472 181 798 11 固定资产原价3076 790 0076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧3148 633 6664 977 32递延税项 77 固定资产净值3228 156 3411 812 68递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计822 172 687 472 181 798 11 固定资产合计3728 156 3411 812 68股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本841 000 000 001 000 000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润897 387 526 477 788 214 27 递延税款借项45所有权益合计918 387 526 478 788 214 27 资 产 总 计4610 560 213 9410 970 012 38 负债及所有权益总计9210 560 213 9410 970 012 38 制表人 会计主管 单位负责人 0 00 利利润润表表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 20142014年年0202月月 金额单位 元 项目序号本月数本年累计数 一 主营业务收入11 424 580 232 854 636 46 减 折扣与折让2 主营业务收入净额31 424 580 232 854 636 46 减 主营业务成本41 143 201 542 296 403 08 主营业务税金及附加56 187 3112 774 52 二 主营业务利润 亏损以 号填列 6275 191 38545 458 86 加 其他业务利润 亏损以 号填列 7 减 存货跌价损失8 营业费用942 556 0075 012 00 管理费用1030 202 5450 882 08 财务费用114 729 4918 876 98 三 营业利润 亏损以 号填列 12197 703 35400 687 80 加 投资收益 损失以 号填列 13 补贴收入14 营业外收入15 减 营业外支出16 四 利润总额 亏损以 号填列 17197 703 35400 687 80 减 所得税18 五 净利润 净亏损以 号填列 19197 703 35400 687 80 加 年初未分配利润207 387 526 47 六 未分配利润21197 703 357 788 214 27 制表人 会计主管 单位负责人 1430056 23 1430056 23 1153201 54 6587 21045 270267 4795 324560 1931736620 19107822 20679 54 14147 49 202984 44950 1387800740 14036386 274888 46 274888 46 2561341 92 2836230 38 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2014年03月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金225 000 0040 000 00短期借款48 银行存款3965 148 101 203 406 07应付票据49 存货72 987 125 502 503 574 13应付账款51124 301 87160 049 01 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金565 631 209 066 21 应收账款净额116 354 784 007 388 013 00其他应交款57 预付账款12其他应付款582 005 154 402 005 154 40 其他应收款14200 000 00200 000 00应付职工薪酬6037 600 0040 811 00 流动资产合计2210 532 057 6011 334 993 20一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计752 172 687 472 215 080 62 固定资产原价3076 790 0076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧3148 633 6666 004 15递延税项 77 固定资产净值3228 156 3410 785 85递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计822 172 687 472 215 080 62 固定资产合计3728 156 3410 785 85股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本841 000 000 001 000 000 00 无形资产及其他资产合计43未分配利润897 387 526 478 130 698 43 递延税款借项45所有权益合计918 387 526 479 130 698 43 资 产 总 计4610 560 213 9411 345 779 05 负债及所有权益总计9210 560 213 9411 345 779 05 制表人 会计主管 单位负责人 利利润润表表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 20142014年年0303月月 金额单位 元 项目序号本月数本年累计数 一 主营业务收入12 323 360 235 177 996 69 减 折扣与折让2 主营业务收入净额32 323 360 235 177 996 69 减 主营业务成本41 805 117 634 101 520 71 主营业务税金及附加55 075 4117 849 93 二 主营业务利润 亏损以 号填列 6513 167 191 058 626 05 加 其他业务利润 亏损以 号填列 7 减 存货跌价损失8 营业费用967 197 00142 209 00 管理费用1087 725 54138 607 62 财务费用1115 760 4934 637 47 三 营业利润 亏损以 号填列 12342 484 16743 171 96 加 投资收益 损失以 号填列 13 补贴收入14 营业外收入15 减 营业外支出16 四 利润总额 亏损以 号填列 17342 484 16743 171 96 减 所得税18 五 净利润 净亏损以 号填列 19342 484 16743 171 96 加 年初未分配利润207 387 526 47 六 未分配利润21342 484 168 130 698 43 制表人 会计主管 单位负责人 2854636 46 2854636 46 2296403 08 12774 5209 545458 8591 750120 220872850 20444703 50882 08 18876 98 400687 79910 147408980 143525 486144 51 486144 51 2561341 92 3047486 43 资资产产负负债债表表 会股01表 编制单位 桂林华工贸易有限公司 2014年04月 单位 元 资产序号年初数期末数负债及股东权益序号年初数期末数 流动资产 1流动负债 47 现金225 000 0045 300 00短期借款48 银行存款3965 148 101 261 205 42应付票据49 存货72 987 125 502 504 558 36应付账款51124 301 87270 770 40 待摊费用8预收账款52 减 坏账准备10应交税金565 631 2011 846 12 应收账款净额116 354 784 007 783 821 00其他应交款57 预付账款12其他应付款582 005 154 402 005 154 40 其他应收款14200 000 00200 000 00应付职工薪酬6037 600 0041 813 30 流动资产合计2210 532 057 6011 794 884 78一年内到期的长期负债68 固定资产 29 流动负债合计752 172 687 472 329 584 22 固定资产原价3076 790 0076 790 00长期负债合计76 减 累计折旧3148 633 6667 030 98递延税项 77 固定资产净值3228 156 349 759 02递延税款贷项78 待处理固定资产净损失36 负债合计822 172 687 472 329 584 22 固定资产合计3728 156 349 759 02股东权益 83 无形资产及其他资产 38实收资本84