财务报表完整版.xls

600054 黄山旅游 发展股份 有限公司 600350 山东高速 公路股份 有限公司 600185 西安海星 现代科技 股份有限 公司 900929 上海锦江 国际旅游 股份有限 公司 600650 上海锦江 国际实业 投资股份 有限公司 600611 大众交通 集团 股份有限 公司 600741 上海巴士 实业 集 团 股份 有限公司 600662 上海强生 控股股份 有限公司 600158 中体产业 集团股份 有限公司 600874 天津创业 环保股份 有限公司 600258 北京首都 旅游股份 有限公司 600007 中国国际 贸易中心 股份有限 公司 600138 中青旅控 股股份有 限公司 600236 广西桂冠 电力股份 有限公司 600358 国旅联合 股份有限 公司 600593 大连圣亚 旅游控股 股份有限 公司 600754 上海锦江 国际酒店 发展股份 有限公司 600008 北京首创 股份有限 公司 600749 西藏圣地 股份有限 公司 601007 金陵饭店 股份有限 公司 黄黄山山旅旅游游发发展展股股份份有有限限公公司司山山东东高高速速公公路路西西安安海海星星现现代代科科技技 报告期2005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 31 流动资产 货币资金371368220361477436 815171891051476703318148510465 9 49384557 02 短期投资11425390141 92 减 短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据150000400000 应收股利432372 56 应收利息931545 8318023 8182372 56 应收账款25194182 5428201391 86553957610363830112804850 7 88347422 59 其他应收款30181618 8223331904 57102587733103111888110002375 4 74933354 13 减 坏账准备 应收款项净额 预付账款1153800 683130441 33316686975401371178180728 4 178687368 8 应收出口退税 期货保证金 应收席位费 应收补贴款 存货13526498 2814295890 33118274888598851615324082 7 496903064 6 减 存货跌价准备 存货净额 待转其他业务支出 待摊费用172756 81027088187137 43 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资302604 其他流动资产 内部应收款 其中 应收关联公司款 其中 应收工程结算 短期贷款 拆出资金 减 贷款呆账准备 短期放款净额 流动资产合计442690047 9430765313 7166931530716044818621173832155 888998139 7 长期投资 长期股权投资53694161 362940738528584594255991852 5 250139483 4 长期债权投资 其他长期投资 长期投资合计53694161 3629407385255991852 5 减 长期投资减值准备 长期投资净额 其中 合并价差12343499 71 其中 股权投资差额6160743 5212343500 09 固定资产 固定资产原价714233069 27900311664448448726 5 减 累计折旧289298604 6254233778865571857 37 固定资产净值424934464 65357973876382876869 1 减 固定资产减值准备4023455305500 固定资产净额420911009 6479667562 453579738765246749077382571369 1 200186038 9 工程物资 在建工程12602091 8740873161 9911101042262681407086325000 减 在建工程减值准备 在建工程净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计433513101 56468078102382896369 1 无形资产及其他资产 无形资产16047542 8717178820 257571817627245127802183900 82794195 35 减 无形资产减值准备 无形资产净额 递延资产 开办费 长期待摊费用14379531 4414852351 4836633445418147191335266 27267647 95 其他长期资产41000004100000 临时设施净值 临时设施清理 其他长期应收款 长期贷款 无形资产及其他资产合计34527074 317938152073519167 09 递延税款借项29007685 3 资产总计96442438511517593728960616001 1032755011818162395441340385505 流动负债 短期借款25000000180000005000000110000000424024259 5 270396259 5 应付短期债券 应付票据1500000007285000078197600 应付账款16804303 6120125461 3344306147379874535192941241 666223086 9 预收账款2380816 6411780094 931200820165020269650158 0629416242 9 内部应付款 其中 应付关联公司款 其中 应付工程结算 国内票证结算 国际票证结算 代销商品款 应付工资27276317 0734413408 64116821118201423 86692 862711166 73 应付福利费2739755 59141926317725950 75 应付股利1199667 371190522 1219363785549986041125225 03 应交税金61732047 6284494891 0221185565325143790713974083 15 23993191 53 其他应交款1003208 61224887858873 09 待转库存商品差价 递延收入 其他应付款70977107 4395746188 1457765357139099813305464270 4 232506581 6 专项拨款 预提费用5325129 33046125 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债100000000130000000 其他流动负债 流动负债合计214438353 2265750566 2107954508619883435291096921094 756717675 8 长期负债 长期借款3201580 0326245807000000070000000160000000 应付债券 长期应付款26143845 0559643845 05590000000590000000 住房周转金 专项应付款 其他长期负债 长期递延损益 长期负债合计29345425 08660000000160000000 递延税款贷项74248627 负债合计243783778 3328018991 2173954508627225921561256921094 756717675 8 少数股东权益3633894 275420304 18795282652297127777212 7 29319772 82 股东权益 股本30290000045435000033638000003363800000217800000259688000 减 已归还投资 股本净额3029000003363800000217800000 资本公积255918400 2104468400 223207401602320740160239092028 4 197330863 2 盈余公积117066418 8129655598 746062782155044129728274458 63 30148942 83 未分配利润41121893 37129846078 21067107652136345353461903443 36 67180250 67 外币报表折算差额 未确认的投资损失15528693 1 股东权益合计717006712 5818320077 272122756337598434991531541237 3 583667829 5 负债和股东权益总计96442438511517593728960616001 1032755011818162395441340385505 上上海海锦锦江江国国际际旅旅游游上上海海锦锦江江国国际际实实业业大大众众交交通通 集集团团 上上海海巴巴士士实实业业 集集团团 2005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 31 212813174 5 246922037 7477493387 7369323599 4686319235 862335051 8283510102 9 449773491 1 95295088 0250000000 1029097 5910890 425823240250000 3464944 653771054 6930890657 519926529 521779281 637123239 54 79321239 94 62181604 65175928556 7357990661 173334974 167856037 41 107996148 5 11225001 34 12103147 6379686074 0144011858 88205649667 198584980 2158376412 6 151028149 4 25299550 12 28812466 9223164573 8630794658 79195159590 2 356681878 76903900 09 25608803 37 2649015 273461187 128216389 6436834119 53800815640 5136435959626815299 24 24924666 46 540881 643218964 798970410 6613671435 78 4230666 67 4230666 67 336342905 357262389 1822829270 954092049921374332582961553961609162469 7 766530018 4 115634853 5 63121532 03855854057 1657246435 91122487006 987799542 6861314031 3 798647167 1 1500000 115634853 5855854057 11122487006862814031 3 3986879 65513125825 656481431 557998522 15 329906494 1195165753845049842146166402769 76740319 6198805270117616751532236071712 253166174 596360483727433090613930331057 26598 64162761 4730842360 62 253166174 5 79187967 91963578238 49494395752743146300318008668338994886974458533062 7352919 463494150 742707689 4516224258 6976249564 16 115897933 825566233 98 61963407 83 260519093 9100628592828193958643925054931 1091061 091165679 3581408705 29123230824 7801988919 4 819794350 6781454821 4 781138743 4 93065 5782241 57419558 46137114 1916137318 5 20440265 3556118198 40965934 65 20850851 825384000 5821153333 9111193758 4 22034978 46107212264 3818126237 9840957814 9 293342785317566 25 734531831 759097398 4279218152023662611066897442366830312716262379892478426384399 51076000 08380000002498715796150580035322062000001898500000 33750000115698259 1 331224181 2154259069 8 294984416 5 100256724 2 95431405 56126434431 416540876 92145141206 8 314597068 7187326800 5 161000899 2 79728810 1591864569 883278075 3772450520 52448768872 6 890015548 841121759 15 54413559 32 3204926 531343434 963648451 184327613 59812630 5921899695 89 85403667 99 3214545 9443978737 0315456543 5141464097 01 21028604 5841346246 485947934 074036992 03 4761973 51866784 2634097023 752655147017236184 54 14364015 9433456420 7734748742 40116 61256127 94147041 61827326 68 59741883 6 68085335 42322600731 2435354112 1615496033 2767373935509150229 497008469 6 114533 338254235 35 91140317286694 17 34785335 685343060048600000 986933600 247858587 3 260453021 6726957197 3633891677 23869241786490490666932550839333078696747 5600000053478638 7203590000182350000 690000000 104788522 3 111137022 3239039622 7 231959693 4 28793301 9216774604 83 160788522 3442629622 7 696280 4139412716 29217136911 2 247858587 3 260453021 6726957197 3670667953 74030030308510893504636977135564416917956 10948502 33 11742601 47165096139 4197439847 5273237027 6 406831280 1732678511 6 804347621 8 132556270132556270551610107551610107598701580808247133726115600943950280 132556270551610107598701580726115600 195246717 2 199948957 5892086875 4357077366 5862249658 9 732557530 1431351297 31552058564 104556249 7 108620669 9214538514 3261100509 5789170760 3 840524564 8523842581 8 562385798 4 43365504 49 45775877 92241892686 7328365322344053031 4 406031607 4126287700 3 146724178 9 475724741 3 486901775 4190012818314981533052594175031278736083518075971793205118822 734531831 759097398 4279218152023662611066897442366830312716262379892478426384399 上上海海强强生生控控股股中中体体产产业业集集团团 601007 601007 金金陵陵饭饭店店 600749 600749 西西藏藏旅旅游游 600754 600754 锦锦江江股股份份 2005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 31 343556254 3462917455 3256433648 1 444482471 857051307 1797869917 452952084 9 52285891 99719847834 12632935 113436400 2100000070180000353802 61224251 42000031746013 603751461760 1933240611515660 21133987239 6 170819432 312009255 98 14368035 96 53589192 66 89438868 7327073115 33301669 873862498 86384843538 3 266987438 62116079 011826505 8447707834 31740671 7431619073 46244659 9766352024 51108519861 5 95504544 714918798 85 39236442 77 39195310 05 57749864 442785016 682381921 2842298404 3666428169 9132945279119097372 5820782360 95869438 566793177 9618546571 1760830 26988772 3891688 4766857 623282125 99265 03 116021067715624524561551201230230766667995284502 06 174143637 9 199734520 4 238107739 9840022158 246014506 6177564668 8250206751 3 205800124 470414135 64 69251133 59540000540000607601921 246014506 6250206751 370414135 64540000607601921 65677073 1162598 81966894 4517592422 754984 73 1241004778653514628622709005121429065 41068815474 402569762 2167969300 9311005377 529004784 62549296007 838435016 2485545327 1311703627 692424280 77519519467 2958284 4119278147 426866119 835476731 8742047882 3466267179 7 442383909 3311703627 6 288053002 9 92424280 77 89904711 67512653348 55371266 16112174286 390375418877 5121937806 8 22030199 72175168560 51095 47487100 6 890899093 5466357554 7311703627 6114362087 6726810888 447460903 5469734020 631727619 07 31180028 874752230 325766757 03296306796 10176243 9711072529 757898340 96 12637257 5334803 19181974 967484279 29766578 08 457637147 539625960 0334803 194752230 32303791075 1832806 97415828 97 2754761424315452480823073914963037747543477437068 5 532045578 3 320712546 2 356349408 32478226042 901632358 3675196723 6302443178 3 288354412 6555000005730000078000000 1000000050000000 28308031 3461848972 45174786288 9 438812636 819677791 83 18348326 66 29252367 69 42466530 0961028943 138308393 3279206150 6330109786 2 557925854 522406244 82 26741773 139351064 072140776 9614657077 314624 4711955057 447542817 8 23667135 547356499 94 14161920 25228332 983483144 3814515558 9891308 8713097048 148241055 522462007 4321312939 275534 6487036 621867071 13768165 972523345 131819956 53 20269568 7214309335 89 12838774 725216526 896072496 7631418669 780452 672821021 1155730 84358638 69108412 238329719 1244558760 4177350791 421714606447523400 44 52073203 77 27831497 31 20252434 54116735036 4574452382681 223918724 7712935157 613479584 10062916 51 5000000045000000200000002425095 4000000009926462 866124834 25 1341790499172528901011026920211556189172123488784 1 124163998 5 188135592 7 163697957 6345548384 45000000310500000200000007500000087667734 42100542 3334600542 3366000 6327600 63 225152 3666031 48 42100542 334500000066000 632000000087892886 1596952 98 1383891041176148650511476920211866689172123554784 7 127857630 6 208135592 7 238697957 6433441270 101203507 2111401908 7310105982 2 292808947 33937752 4428877376 76178698 076118673 6571804274 6257992446257992442536482002536482001900000001900000008000000080000000603240740 62579924425364820019000000080000000603240740 130250944 9132811978 9499652537 3 500862711 5102786384 6 102786384 6 12873141 06 11283141 06771539385 375402802 1395283179 286563692 3298235912 715899205 74 20441934 955271048 686753795 6413281400 162701196 3127741992 819588927 02 25502599 8441258940 98 62082251 3910564757 6 13495840 36184918973 24487311 66 9859863 9 2667505 34 12696668761281636395849593492 8878249424349944531 33753105711060414421115327771972980498 2754761424315452480823073914963037747543477437068 5 532045578 3 320712546 2 356349408 32478226042 600593 600593 大大连连圣圣亚亚 600358 600358 国国旅旅联联合合 600236 600236 桂桂冠冠电电力力 600138 600138 中中青青旅旅 2006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 31 660297814 65752953 48 37402602 2633410095 2 42819668 21 445263991 3 438607682 4 215988874 6 219583476 4 500000 17736127100000 65105661 6422638 7 1441695 1067666 289556251518814 18 27912171 562501018 31 461520183 9 436940097 9 230667756 1 270897374 3 3323543724356943 8 33585207 99124963668 87143338 15 34469376 4829761190 1 82766561 81 135255151 8 1156987 19092056 54 10079003 28964520 35804018 22 112782574 8 66071465 82 46542219 54 80069593 03 138722963365021 724398792 07 127330323 6 92180725 49 158059265 4 102240686 311424674821165322487 586377 891075504 152759928 23 443799 732623916 86 740204881 113066975 5 87823507 54 315167156 2 260892568 11240270896113872678417211928221873774638 892849984 50276328 87 73213940 05 189276539 1185822236 212643506 4 321921282 9 118223656 3 105616967 1 20000000 50276328 87189276539 1232643506 4118223656 3 41614020 83 52706191 23 445271522 5394272354 49766502212656702290 2 114547761 688954335 271798136738187276003 3 330723760 9305318019 17968365474469426286 8 600754 600754 锦锦江江股股份份 5262403 724679748 44 412707296 330723760 9 448998466 6 300055615 4 192865754 579683654748419653828 464746538 4 791444161 4 27221310 353007129 47 32782152 103341465 54099380 45 70697691 357992257 9 643767906 8 314595485 7617821407103545772 70592 59 434065226 4370753306 886393546911082567945 247507321 20934078 64 22735961 028140668 22 57283522 93 125590452 8 136432503 5 40467287 66 272412965 7 321386207238611 433856000 57224350 224499999 984000000 15287978 149836171 51 11496861 92 11413724 55240152410046228410062770344 13915075 01 28172690 0719861880 362531614553118525609 8 4794077639731 145103449 1211530194 683241865 42 2379677084 625581220 8 655975948 9 895058882 5 791443333 8 12643883646 1081215130930405100343242310111 3900000095000000123000000760000005570000016650000009000000050000000350000000 13407346 589823311014388 953131396 57 37370348 76 18905760 48 243679581 3393136344 194933908 7 228566575 8 21519557469734 19742867 59329279 92107000 136315368 7525690862 45095280276567 61347300 13947252 12047313 98 15722673 84 19467533 164558958 478266454 24 124351001485 436802885 533109508 52 5545154 39937299 01 36937299 016500007613283338066416 54810734 544013406 35 23684171 3952731005143 13780988 471843750 46 46368390 47 117939612 7 20410434 71 15494121 4 77 4148758 611492713 5947006 53 72224791 41983312 42 80896344 67 101585900 5 67418603 63 415113092 8 194451370 8365811340213836217 2943340 244869512 126469939 25 20000000279049213 5 272861167 995000000235000000 6749884 35 266051284 177828807 4 265317483 5 224797808 2 155658296 127611137691142088812 882367199 51570036624 12000000010837000079990746 57937957547620953414303670000613000000140000000 763912307 9 718147251 6 459357920 414861858 143428 34 4000000057200000 26969895 96 12000000079990746 56052335465613043428 3 125099 553507171 354822778 07 266051284 297828807 4373812583 304788554 7 238545042 48813449234663596792214954106281764859402 74548720 23523279 96 20116535 34 111651818 3 51968137 92 816974226 3 932724891 3 295251566 8 247451212 8 603240740920000009200000043200000043200000013507271741365034009267000000267000000 920000004320000001350727174267000000 771924817 206625685 7 203349737 9 58580742 66 64112870 95 870129904 9 964704743 7 608040511 4 614118960 2 445813319 13329123 83 13329123 831411943 782418285 75564412921 642147443 5 89701057 28 99670920 85 218098204 7376614 56 46632031 17137825 92398996 75 228190185 4 271572299 6 257926521 5 253846137 3 2379354 57 4636522 08 349061 47 20512002 8 2480896 36 2039077080 304229133 5 262046830 6 478618509 5 500930153 53013460185324345849612522271941229999496 2379677084 625581220 8 655975948 9 895058882 5 791443333 8 12643883646 1081215130930405100343242310111 600007 600007 中中国国国国贸贸 600258 600258 首首旅旅股股份份 600874 600874 创创业业环环保保 2005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 31 584822013252061934 227960321 6 155172085 6800294000733744000 16000000 751299 95187191 64 1628855 37 39570454625051 28952831 3634425401 36782000043210000 2772423535825145443156 32931128 15546600016926000 1000751178286813277734 116337778 92401600011430000 74918468034418 12958080 49 13383336 13118280007839000 9889653767032 66406000 610039803277908335 324739311 5 242436921 7905830000853219000 229634611603030 296025630 2 234728927 2600000067663000 22963461296025630 26000000 417475989312356275172210064000 1646230747473903064 5644875000 2528529146761724452 61565189000 1524935 34 252852914641882271 760199517 3 812362028 515651890003691822000 235867753131469460733052175 155777280 131554674000415418000 68295 3 4887206677763319987 73119863000 396059034 2 389957868 3 1760014051630849144526166 694258016 8214766000102079000 77000007700000506987000 466185000 176001405408285200 9521753000 72020091201414 97 569621134660557731041792370130174021195245534460005880174000 650000000890000000410000000290000000595000000691000000 1577997 5 23643125240946 108655510 8 96345201 8184140009852000 4206703644460249 30304570 84 51538133 733859400079417000 8381610075598871997 97 35556902 269541000 75320817190352 089099000 142 97189884 1516560001299000 3261121738739287 12040708 97 24537999 757640700071452000 378478 07 170028044221458802 86675589 02 89942254 88129043000133020000 25429135396515 97266000 247850 01 9182800099250000 67239000118463000 9233367681200906843 674761716 6 589688374 110245460001219147000 30000000300000006425000001619500000 10000000001000000000372097000374844000 4439416 5180000000163636000 121053000063781715 8661000000 221053000093781715 861194597000 77000 31338667682200906843 768543432 5 685127790 622191430003377204000 1055174 192174087 7 183920241 649132000116111000 800000000100728253423140000023140000013306580001330666000 8000000001330658000 9212210001872518599424141249 423230439 375182000101298000 278549857295902853 110324799 9 123417461 8200721000220356000 628831713678107101 65786561 15 93116018 79678610000734539000 66257992 25623445783853811087 831652610 1 871163919 922851710002386859000 569621134660557731041792370130174021195245534460005880174000 黄黄山山旅旅游游发发展展股股份份有有限限公公司司山山东东高高速速公公路路西西安安海海星星现现代代科科技技 报告期2005 12 312006 12 312005 12 312006 12 312005 12 312006 12 31 主营业务收入 689053705 6816728963 4261575843725166337571016808105634474706 减 折扣与折让 主营业务收入净额 减 主营业务成本418429381 3481367664 11353189899941406065834393054 6534832578 2 减 主营业务税金及附加26553337 3830961714 79868947447679626311495342 49295193 56 主营业务利润 244070986 9304399584 611756737941498431429170919708 290346934 22 加 其他业务利润6464349 188775375 712113911203227363182149 55246784 54 减 存货跌价损失 减 营业费用990213415858198009075 4119441496 94 减 管理费用101892120 4112782658 213954953016610030234725293 7827337129 28 减 财务费用 1147314 81 1160911 24 12281713 107663629904000 5422096392 75 营业利润 149790530 5201553213 31059529675134957191811463487 9721718699 79 加 投资收益 22387720 9520901764 17 9095854 822791 3812402 12 958926 58 加 汇兑损益 加 期货收益 加 补贴收入4912003442001275682 5788793 7 加 营业外收入905603 1786041 351642245415434681462429 53173901