记账凭证数据会计报表.xls

科目表 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 4 000 00 现金银行存款营业收入营业费用 现现金金1 4 000 001 银银行行存存款款22 营营业业收收入入 营营业业费费用用 管管理理费费用用 其其他他应应收收款款 其其他他应应付付款款 应应收收账账款款 应应付付账账款款 固固定定资资产产 累累计计折折旧旧 应应付付工工资资 应应付付福福利利费费 未未分分配配利利润润 应应交交税税金金 存存货货 其其他他业业务务收收入入 其其他他业业务务支支出出 其其他他未未交交款款 营营业业成成本本 商商品品销销售售税税金金及及附附加加 财财务务费费用用 营营业业外外收收入入 营营业业外外支支出出 总借方额 4 000 00 总贷方额 差额 4 000 00 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 管理费用其他应收款其他应付款应收账款应付账款营业费用 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 固定资产累计折旧应付工资应付福利费应交税金应付账款 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计 未分配利润存货其他业务收入其他业务支出其他未交款应交税金 贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 凭 证 编 号 营业成本商品销售税金及附加财务费用营业外收入其他未交款 借方合计贷方合计 凭 证 编 号 营业外支出 科科目目汇汇总总表表 日期 2014年2月 类类别别科科目目期期初初余余额额 借借 本本期期借借方方本本期期贷贷方方期期未未余余额额 借借 资资 产产 类类 现金20 000 004 000 00 24 000 00 银行存款100 000 00 100 000 00 短期投资 应收票据 应收账款10 000 00 10 000 00 预付账款 其他应收款2 000 00 2 000 00 存货75 900 00 75 900 00 待摊费用 其他流动资产 固定资产原价140 000 00 140 000 00 累计折旧 400 00 400 00 在建工程 待处理固定资产 无形资产 负负 债债 类类 短期借款 应付票据 应付账款 7 000 00 7 000 00 预收账款 其他应收款 应付工资 25 000 00 25 000 00 应付福利费 3 500 00 3 500 00 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 损损 益益 类类 实收资本 300 000 00 300 000 00 资本公积 盈余公积 未分配利润 12 000 00 12 000 00 营业收入 营业外收入 其他业务收入 营业成本 商品销售税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 其他业务支出 试算平衡 4 000 00 4 000 00 资产负债表 第8页 资资 产产 负负 债债 表表 2010 2 28 编制单位 2010年2月28日 资资 产产 行行次次年年初初数数期期末末数数 流动资产 货币资金1120 000 00124 000 00 短期投资2 应收票据3 应收账款410 000 0010 000 00 减 坏账准备5 应收账款净额610 000 0010 000 00 预付账款7 其他应收款82 000 002 000 00 存货975 900 0075 900 00 待转其他业务支出10 待摊费用11 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期债券投资13 其他流动资产14 流动资产合计20207 900 00211 900 00 长期投资 长期投资21 固定投资 固定资产原价24140 000 00140 000 00 减 累计折旧25400 00400 00 固定资产净值26139 600 00139 600 00 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计35139 600 00139 600 00 无形及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形及递延资产合计40 其他长期资产 资产负债表 第9页 其他长期资产41 资产总计45347 500 00351 500 00 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 资产负债表 第10页 皇牌2014表 单位 万元 资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数 流动负债 短期借款46 应付票据47 应付账款487 000 007 000 00 预收账款49 其他应收款50 应付工资5125 000 0025 000 00 应付福利款523 500 003 500 00 未交税金53 未付利润54 其他未交款55 预提费用56 一年内到期的长期负债57 其他流动负债58 流动负债合计6535 500 0035 500 00 长期负债 长期借款66 应付债卷67 长期应付款68 其他长期负债75 长期负债合计76 所有者权益 实收资本78300 000 00300 000 00 资本公积79 盈余公积80 未分配利润8112 000 00 41 000 00 所有者权益合计85312 000 00259 000 00 资资 产产 负负 债债 表表 2010年2月28日 资产负债表 第11页 负债及所有者权益总计90347 500 00294 500 00 损 益 表 皇牌2014表 编制单位 年 月 日单位 元 项项 目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一 营业收入10 007 000 00 减 销售折扣与折让2 营业收入净额30 007 000 00 减 营业成本40 0030 000 00 经营费用50 0010 000 00 商品销售税金及附加 60 000 00 二 商品销售利润100 00 33 000 00 加 代购代销收入110 00 三 主营业务利润140 00 33 000 00 加 其他业务利润150 000 00 减 管理费用160 008 000 00 财务费用170 000 00 汇兑损失18 四 营业利润200 00 41 000 00 加 投资收益21 营业外收入220 000 00 减