ERP比赛报表及现金流量表.xls

U01 综合费用表 项目 年度第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年 管理费0444444 广告费001115172929 维修费004441010 损失0000000 转产费0000000 厂房租金0000550 新市场开拓0532100 ISO资格认证0013200 产品研发0602400 信息费0000000 合计0152330374843 U01 利润表 项目 年度第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年 销售收入0068104131253291 直接成本00304151108128 毛利00386380145163 综合费用0152330374843 折旧前利润0 1515334397120 折旧00014141433 支付利息前利润0 151519298387 财务费用00411172426 税前利润0所得税000131415 年度净利润0 1511794546 U01 资产负债表 项目 年度第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年 现金6015238135187 应收款00514241155259 在制品00121212320 产成品0003000 原料00000022 流动资产合计60158613888188368 厂房0303030303070 机器设备0070564212390 在建工程070009500 固定资产合计010010086167153160 资产总计60115186224255341528 长期负债0107080100130270 短期负债0606080808080 所得税000131415 负债合计070130161183224365 股东资本60606060606060 利润留存00 15 431257 年度净利0 1511794546 所有者权益合计6045566372117163 负债和所有 者权益总计60115186224255341528 U01 现金流量表 ID操作流入资金流出资金剩余资金备注说明时间 7Pay Capital60060公司成立 股东注资第1年第1季 8Long Loan10070申请 5年 10M的长期贷款第1年第1季 9Product Line Process0070更新生产 完工入库第1年第1季 10Product Line Building0070生产线在建处理 第1年第1季 11Materical Process0070更新原料订单 原料入库第1年第1季 12Buy Workshop 03040购置小厂房第1年第1季 13Buy Product Line0535购买 柔性线 生产 P1 第1年第1季 14Buy Product Line0530购买 柔性线 生产 P1 第1年第1季 15Develop Product 0228产品投资第1年第1季 16Pay Overhaul0127支付行政管理费 第1年第1季 17Product Line Process0027更新生产 完工入库第1年第2季 18Product Line Building0027生产线在建处理 第1年第2季 19Short Loan20047申请 4季 20M的短期贷款第1年第2季 20Materical Process0047更新原料订单 原料入库第1年第2季 21Buy Product Line0542购买 自动线 生产 P2 第1年第2季 22Buy Product Line0537购买 自动线 生产 P2 第1年第2季 23Invest Product Line01027在建生产线投资 第1年第2季 24Develop Product 0225产品投资第1年第2季 25Pay Overhaul0124支付行政管理费 第1年第2季 26Product Line Process0024更新生产 完工入库第1年第3季 27Product Line Building0024生产线在建处理 第1年第3季 28Short Loan20044申请 4季 20M的短期贷款第1年第3季 29Materical Process0044更新原料订单 原料入库第1年第3季 30Order Material 0044下原料订单第1年第3季 31Invest Product Line02024在建生产线投资 第1年第3季 32Develop Product 0123产品投资第1年第3季 33Pay Overhaul0122支付行政管理费 第1年第3季 34Product Line Process0022更新生产 完工入库第1年第4季 35Product Line Building0022生产线在建处理 第1年第4季 36Short Loan20042申请 4季 20M的短期贷款第1年第4季 37Materical Process0042更新原料订单 原料入库第1年第4季 38Order Material 0042下原料订单第1年第4季 39Invest Product Line02022在建生产线投资 第1年第4季 40Develop Product 0121产品投资第1年第4季 41Develop Market0516市场投资第1年第4季 42Pay Overhaul0115支付行政管理费 第1年第4季 43Pay Long Loan 0114支付长贷本息 第2年第1季 44Pay AD0113广告投放第2年第1季 45Long Loan60063申请 5年 60M的长期贷款第2年第1季 46Product Line Process0063更新生产 完工入库第2年第1季 47Product Line Building0063生产线在建处理 第2年第1季 48Pay Order Material0657支付原料订单费 第2年第1季 49Materical Process0057更新原料订单 原料入库第2年第1季 50Order Material 0057下原料订单第2年第1季 51New Produce0156P1产品开始新生产第2年第1季 52New Produce0155P1产品开始新生产第2年第1季 53New Produce0154P2产品开始新生产第2年第1季 54New Produce0153P2产品开始新生产第2年第1季 55Pay Overhaul0152支付行政管理费 第2年第1季 56Return Short Loan02131短贷还本息第2年第2季 57Product Line Process0031更新生产 完工入库第2年第2季 58Product Line Building0031生产线在建处理 第2年第2季 59Short Loan20051申请 4季 20M的短期贷款第2年第2季 60Pay Order Material0645支付原料订单费 第2年第2季 61Materical Process0045更新原料订单 原料入库第2年第2季 62Order Material 0045下原料订单第2年第2季 63New Produce0144P1产品开始新生产第2年第2季 64New Produce0143P1产品开始新生产第2年第2季 65New Produce0142P2产品开始新生产第2年第2季 66New Produce0141P2产品开始新生产第2年第2季 67Pay Overhaul0140支付行政管理费 第2年第2季 68Return Short Loan02119短贷还本息第2年第3季 69Product Line Process0019更新生产 完工入库第2年第3季 70Product Line Building0019生产线在建处理 第2年第3季 71Short Loan20039申请 4季 20M的短期贷款第2年第3季 72Pay Order Material0633支付原料订单费 第2年第3季 73Materical Process0033更新原料订单 原料入库第2年第3季 74Order Material 0033下原料订单第2年第3季 75New Produce0132P1产品开始新生产第2年第3季 76New Produce0131P1产品开始新生产第2年第3季 77New Produce0130P2产品开始新生产第2年第3季 78New Produce0129P2产品开始新生产第2年第3季 79Sell Product0029订单交货 增加应收款第2年第3季 80Sell Product0029订单交货 增加应收款第2年第3季 81Pay Overhaul0128支付行政管理费 第2年第3季 82Return Short Loan0217短贷还本息第2年第4季 83Product Line Process007更新生产 完工入库第2年第4季 84Product Line Building007生产线在建处理 第2年第4季 85Short Loan20027申请 4季 20M的短期贷款第2年第4季 86Pay Order Material0819支付原料订单费 第2年第4季 87Materical Process0019更新原料订单 原料入库第2年第4季 88Order Material 0019下原料订单第2年第4季 89Transfer0019生产线转产第2年第4季 90Transfer0019生产线转产第2年第4季 91New Produce0118P2产品开始新生产第2年第4季 92New Produce0117P2产品开始新生产第2年第4季 93New Produce0116P2产品开始新生产第2年第4季 94New Produce0115P2产品开始新生产第2年第4季 95Update Receivable17032更新应收款第2年第4季 96Sell Product0032订单交货 增加应收款第2年第4季 97Sell Product0032订单交货 增加应收款第2年第4季 98Develop Market0329市场投资第2年第4季 99Develop ISO0128ISO投资第2年第4季 100Pay Overhaul0127支付行政管理费 第2年第4季 101Pay Maintenance 0423支付维修费第2年第4季 102Pay Long Loan 0716支付长贷本息 第3年第1季 103Pay AD0151广告投放第3年第1季 104Long Loan10011申请 5年 10M的长期贷款第3年第1季 105Product Line Process0011更新生产 完工入库第3年第1季 106Product Line Building0011生产线在建处理 第3年第1季 107Short Loan20031申请 4季 20M的短期贷款第3年第1季 108Pay Order Material0823支付原料订单费 第3年第1季 109Materical Process0023更新原料订单 原料入库第3年第1季 110Order Material 0023下原料订单第3年第1季 111New Produce0122P2产品开始新生产第3年第1季 112New Produce0121P2产品开始新生产第3年第1季 113New Produce0120P2产品开始新生产第3年第1季 114New Produce0119P2产品开始新生产第3年第1季 115Sell Product0019订单交货 增加应收款第3年第1季 116Pay Overhaul0118支付行政管理费 第3年第1季 117Discount90271期贴现 0M 2期贴现 10M第3年第2季 118Return Short Loan0216短贷还本息第3年第2季 119Product Line Process006更新生产 完工入库第3年第2季 120Product Line Building006生产线在建处理 第3年第2季 121Short Loan20026申请 4季 20M的短期贷款第3年第2季 122Pay Order Material0818支付原料订单费 第3年第2季 123Materical Process0018更新原料订单 原料入库第3年第2季 124Order Material 0018下原料订单第3年第2季 125Transfer0018生产线转产第3年第2季 126Transfer0018生产线转产第3年第2季 127New Produce0117P1产品开始新生产第3年第2季 128New Produce0116P1产品开始新生产第3年第2季 129New Produce0115P2产品开始新生产第3年第2季 130New Produce0114P2产品开始新生产第3年第2季 131Update Receivable36050更新应收款第3年第2季 132Sell Product0050订单交货 增加应收款第3年第2季 133Pay Overhaul0149支付行政管理费 第3年第2季 134Return Short Loan02128短贷还本息第3年第3季 135Product Line Process0028更新生产 完工入库第3年第3季 136Product Line Building0028生产线在建处理 第3年第3季 137Short Loan20048申请 4季 20M的短期贷款第3年第3季 138Pay Order Material0444支付原料订单费 第3年第3季 139Materical Process0044更新原料订单 原料入库第3年第3季 140Order Material 0044下原料订单第3年第3季 141New Produce0143P1产品开始新生产第3年第3季 142New Produce0142P1产品开始新生产第3年第3季 143New Produce0141P2产品开始新生产第3年第3季 144New Produce0140P2产品开始新生产第3年第3季 145Update Receivable36076更新应收款第3年第3季 146Develop Product 0175产品投资第3年第3季 147Pay Overhaul0174支付行政管理费 第3年第3季 148Return Short Loan02153短贷还本息第3年第4季 149Product Line Process0053更新生产 完工入库第3年第4季 150Product Line Building0053生产线在建处理 第3年第4季 151Short Loan20073申请 4季 20M的短期贷款第3年第4季 152Pay Order Material0865支付原料订单费 第3年第4季 153Materical Process0065更新原料订单 原料入库第3年第4季 154Order Material 0065下原料订单第3年第4季 155Transfer0065生产线转产第3年第4季 156Transfer0065生产线转产第3年第4季 157New Produce0164P2产品开始新生产第3年第4季 158New Produce0163P2产品开始新生产第3年第4季 159New Produce0162P2产品开始新生产第3年第4季 160New Produce0161P2产品开始新生产第3年第4季 161Update Receivable31092更新应收款第3年第4季 162Sell Product0092订单交货 增加应收款第3年第4季 163Sell Product0092订单交货 增加应收款第3年第4季 164Develop Product 0191产品投资第3年第4季 165Develop Market0289市场投资第3年第4季 166Develop ISO0386ISO投资第3年第4季 167Pay Overhaul0185支付行政管理费 第3年第4季 168Pay Maintenance 0481支付维修费第3年第4季 169Pay Tax0180支付上一年税金 第4年第1季 170Pay Long Loan 0872支付长贷本息 第4年第1季 171Pay AD01755广告投放第4年第1季 282Long Loan20075申请 5年 20M的长期贷款第4年第1季 283Return Short Loan02154短贷还本息第4年第1季 284Product Line Process0054更新生产 完工入库第4年第1季 285Product Line Building0054生产线在建处理 第4年第1季 286Short Loan20074申请 4季 20M的短期贷款第4年第1季 287Pay Order Material0866支付原料订单费 第4年第1季 288Materical Process0066更新原料订单 原料入库第4年第1季 289Order Material 0066下原料订单第4年第1季 290Rent Workshop 0561租用大厂房第4年第1季 291Buy Product Line0556购买 柔性线 生产 P2 第4年第1季 292New Produce0155P2产品开始新生产第4年第1季 293New Produce0154P2产品开始新生产第4年第1季 294New Produce0153P2产品开始新生产第4年第1季 295New Produce0152P2产品开始新生产第4年第1季 296Update Receivable23075更新应收款第4年第1季 297Sell Product0075订单交货 增加应收款第4年第1季 298Develop Product 0174产品投资第4年第1季 299Pay Overhaul0173支付行政管理费 第4年第1季 300Return Short Loan02152短贷还本息第4年第2季 301Product Line Process0052更新生产 完工入库第4年第2季 302Product Line Building0052生产线在建处理 第4年第2季 303Short Loan20072申请 4季 20M的短期贷款第4年第2季 304Pay Order Material0864支付原料订单费 第4年第2季 305Materical Process0064更新原料订单 原料入库第4年第2季 306Order Material 0064下原料订单第4年第2季 307Invest Product Line0559在建生产线投资 第4年第2季 308Buy Product Line0554购买 自动线 生产 P3 第4年第2季 309Buy Product Line0549购买 自动线 生产 P3 第4年第2季 310Buy Product Line0544购买 自动线 生产 P3 第4年第2季 311Buy Product Line0539购买 自动线 生产 P3 第4年第2季 312Buy Product Line0534购买 自动线 生产 P1 第4年第2季 313New Produce0133P2产品开始新生产第4年第2季 314New Produce0132P2产品开始新生产第4年第2季 315New Produce0131P2产品开始新生产第4年第2季 316New Produce0130P2产品开始新生产第4年第2季 317Update Receivable19049更新应收款第4年第2季 318Sell Product0049订单交货 增加应收款第4年第2季 319Develop Product 0148产品投资第4年第2季 320Pay Overhaul0147支付行政管理费 第4年第2季 321Return Short Loan02126短贷还本息第4年第3季 322Product Line Process0026更新生产 完工入库第4年第3季 323Product Line Building0026生产线在建处理 第4年第3季 324Short Loan20046申请 4季 20M的短期贷款第4年第3季 325Pay Order Material0838支付原料订单费 第4年第3季 326Materical Process0038更新原料订单 原料入库第4年第3季 327Order Material 0038下原料订单第4年第3季 328Invest Product Line0308在建生产线投资 第4年第3季 329New Produce017P2产品开始新生产第4年第3季 330New Produce016P2产品开始新生产第4年第3季 331New Produce015P2产品开始新生产第4年第3季 332New Produce014P2产品开始新生产第4年第3季 333Sell Product004订单交货 增加应收款第4年第3季 334Develop Product 013产品投资第4年第3季 335Pay Overhaul012支付行政管理费 第4年第3季 336Discount270291期贴现 9M 2期贴现 21M第4年第4季 337Return Short Loan0218短贷还本息第4年第4季 338Product Line Process008更新生产 完工入库第4年第4季 339Product Line Building008生产线在建处理 第4年第4季 340Short Loan20028申请 4季 20M的短期贷款第4年第4季 341Pay Order Material0820支付原料订单费 第4年第4季 342Materical Process0020更新原料订单 原料入库第4年第4季 343Order Material 0020下原料订单第4年第4季 344Discount90291期贴现 10M 2期贴现 0M第4年第4季 345Discount90381期贴现 10M 2期贴现 0M第4年第4季 346Invest Product Line0308在建生产线投资 第4年第4季 347New Produce017P2产品开始新生产第4年第4季 348New Produce016P2产品开始新生产第4年第4季 349New Produce015P2产品开始新生产第4年第4季 350New Produce014P2产品开始新生产第4年第4季 351Update Receivable40044更新应收款第4年第4季 352Sell Product0044订单交货 增加应收款第4年第4季 353Develop Product 0143产品投资第4年第4季 354Develop Market0142市场投资第4年第4季 355Develop ISO0240ISO投资第4年第4季 356Pay Overhaul0139支付行政管理费 第4年第4季 357Pay Maintenance 0435支付维修费第4年第4季 358Discount140493期贴现 16M 4期贴现 0M第5年第1季 359Pay Tax0346支付上一年税金 第5年第1季 360Pay Long Loan 01036支付长贷本息 第5年第1季 361Pay AD0297广告投放第5年第1季 362Long Loan30037申请 5年 30M的长期贷款第5年第1季 363Return Short Loan02116短贷还本息第5年第1季 364Product Line Process0016更新生产 完工入库第5年第1季 365Product Line Building0016生产线在建处理 第5年第1季 366Short Loan20036申请 4季 20M的短期贷款第5年第1季 367Pay Order Material02214支付原料订单费 第5年第1季 368Materical Process0014更新原料订单 原料入库第5年第1季 369Order Material 0014下原料订单第5年第1季 370Transfer0014生产线转产第5年第1季 371New Produce0113P1产品开始新生产第5年第1季 372New Produce0112P1产品开始新生产第5年第1季 373New Produce0111P2产品开始新生产第5年第1季 374New Produce0110P2产品开始新生产第5年第1季 375New Produce019P2产品开始新生产第5年第1季 376New Produce018P2产品开始新生产第5年第1季 377New Produce017P3产品开始新生产第5年第1季 378New Produce016P3产品开始新生产第5年第1季 379New Produce015P3产品开始新生产第5年第1季 380New Produce014P3产品开始新生产第5年第1季 381Sell Product004订单交货 增加应收款第5年第1季 382Discount180221期贴现 0M 2期贴现 20M第5年第1季 383Renew Workshop0517厂房续租第5年第1季 384Pay Overhaul0116支付行政管理费 第5年第1季 385Discount90251期贴现 5M 2期贴现 5M第5年第2季 386Return Short Loan0214短贷还本息第5年第2季 387Product Line Process004更新生产 完工入库第5年第2季 388Product Line Building004生产线在建处理 第5年第2季 389Short Loan20024申请 4季 20M的短期贷款第5年第2季 390Pay Order Material0222支付原料订单费 第5年第2季 391Materical Process002更新原料订单 原料入库第5年第2季 392Order Material 002下原料订单第5年第2季 393Discount90111期贴现 10M 2期贴现 0M第5年第2季 394New Produce0110P1产品开始新生产第5年第2季 395New Produce019P3产品开始新生产第5年第2季 396New Produce018P3产品开始新生产第5年第2季 397New Produce017P3产品开始新生产第5年第2季 398New Produce016P3产品开始新生产第5年第2季 399New Produce015P1产品开始新生产第5年第2季 400New Produce014P2产品开始新生产第5年第2季 401New Produce013P2产品开始新生产第5年第2季 402New Produce012P2产品开始新生产第5年第2季 403New Produce011P2产品开始新生产第5年第2季 404Sell Product001订单交货 增加应收款第5年第2季 405Sell Product001订单交货 增加应收款第5年第2季 406Sell Product001订单交货 增加应收款第5年第2季 407Sell Product001订单交货 增加应收款第5年第2季 408Pay Overhaul010支付行政管理费 第5年第2季 409Discount7073期贴现 8M 4期贴现 0M第5年第3季 410Discount180251期贴现 0M 2期贴现 20M第5年第3季 411Return Short Loan0214短贷还本息第5年第3季 412Product Line Process004更新生产 完工入库第5年第3季 413Product Line Building004生产线在建处理 第5年第3季 414Short Loan20024申请 4季 20M的短期贷款第5年第3季 415Pay Order Material0222支付原料订单费 第5年第3季 416Materical Process002更新原料订单 原料入库第5年第3季 417Order Material 002下原料订单第5年第3季 418Discount90111期贴现 0M 2期贴现 10M第5年第3季 419New Produce0110P1产品开始新生产第5年第3季 420New Produce019P3产品开始新生产第5年第3季 421New Produce018P3产品开始新生产第5年第3季 422New Produce017P3产品开始新生产第5年第3季 423New Produce016P3产品开始新生产第5年第3季 424New Produce015P1产品开始新生产第5年第3季 425New Produce014P2产品开始新生产第5年第3季 426New Produce013P2产品开始新生产第5年第3季 427New Produce012P2产品开始新生产第5年第3季 428New Produce011P2产品开始新生产第5年第3季 429Update Receivable18019更新应收款第5年第3季 430Sell Product18037订单交货 增加现金第5年第3季 431Sell Product0037订单交货 增加应收款第5年第3季 432Sell Product0037订单交货 增加应收款第5年第3季 433Pay Overhaul0136支付行政管理费 第5年第3季 434Return Short Loan02115短贷还本息第5年第4季 435Product Line Process0015更新生产 完工入库第5年第4季 436Product Line Building0015生产线在建处理 第5年第4季 437Short Loan20035申请 4季 20M的短期贷款第5年第4季 438Pay Order Material02213支付原料订单费 第5年第4季 439Materical Process0013更新原料订单 原料入库第5年第4季 440Order Material 0013下原料订单第5年第4季 441New Produce0112P1产品开始新生产第5年第4季 442New Produce0111P3产品开始新生产第5年第4季 443New Produce0110P3产品开始新生产第5年第4季 444New Produce019P3产品开始新生产第5年第4季 445New Produce018P3产品开始新生产第5年第4季 446New Produce017P1产品开始新生产第5年第4季 447New Produce016P2产品开始新生产第5年第4季 448New Produce015P2产品开始新生产第5年第4季 449New Produce014P2产品开始新生产第5年第4季 450New Produce013P2产品开始新生产第5年第4季 451Update 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