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资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 山西XXX有限公司日期 2013年9月30日 单位 人民币元 资资 产产期期末末余余额额年年初初余余额额 负负债债及及所所有有者者权权益益 或或 股股东东权权益益 期期末末余余额额年年初初余余额额 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金647 054 21281 023 50 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款7 105 682 395 112 365 20 应付账款4 623 152 302 172 305 60 预付款项5 230 450 263 715 463 86 预收款项1 600 231 521 000 324 19 应收利息 应付职工薪酬81 452 60102 153 25 应收股利 应交税费221 032 60182 654 20 其他应收款4 015 860 003 576 517 00 应付利息 存货2 906 289 111 052 625 15 应付股利 一年内到期的非流动 资产 其他应付款3 045 966 791 695 755 98 其他流动资产 一年内到期的非流动负 债 流动资产合计 19 905 335 9713 737 994 71 其他流动负债 非非流流动动资资产产 流动负债合计 9 571 835 815 153 193 22 可供出售金融资产 非非流流动动负负债债 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产23 069 520 6422 144 251 32 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 生产性生物资产 负债合计9 571 835 815 153 193 22 油气资产 所所有有者者权权益益 或或股股东东 权权益益 无形资产 实收资本 或股东 30 000 000 0030 000 000 00 开发支出 资本公积 商 誉 减 库存股 长期待摊费用810 621 30319 624 25 盈余公积 递延所得税资产 未分配利润4 213 642 101 048 677 06 其他非流动资产 所有者权益 或股东权 益 合计 34 213 642 1031 048 677 06 非流动资产合计23 880 141 9422 463 875 57 资资产产总总计计 43 785 477 9136 201 870 28 负负债债及及所所有有者者权权益益 或或 股股东东权权益益 总总计计 43 785 477 9136 201 870 28 利利 润润 表表 编制单位 山西XXX有限公司 日期 2013年9月30日 单位 人民币元 项项 目目 行行次次本本月月数数本本期期金金额额 累累计计 一 营业收入130 154 216 32 减 营业成本222 509 245 40 营业税金及附加31 026 751 07 销售费用41 112 804 50 管理费用51 463 816 66 财务费用634 287 13 资产减值损失7 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 8 投资收益 损失以 号填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二 营业利润 亏损以 号填列 114 007 311 56 加 营业外收入12563 367 20 减 营业外支出13350 725 37 其中 非流动资产处置损失14 三 利润总额 亏损总额以 号填列 154 219 953 39 减 所得税费用161 054 988 35 四 净利润 净亏损以 号填列 173 164 965 04 五 每股收益 18 一 基本每股收益19 二 稀释每股收益20 上上期期金金额额 上上年年同同期期累累计计 24 170 623 84 17 698 593 21 823 009 74 924 621 57 1 244 706 28 46 057 21 3 433 635 83 321 056 41 284 069 20 3 470 623 04 867 655 76 2 602 967 28 利利 润润 表表 编制单位 山西XXX有限公司 日期 2013年9月30日 单位 人民币元 现现 金金 流流 量量 表表 单位 山西XXX有限公司2013年9月30日单位 元 项项 目目行行次次金金 额额补补充充资资料料行行次次金金 额额 一 经营活动产生的现金流量 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金135 006 489 40 净利润573 164 965 04 收到的税费返还3 加 计提的坏帐准备或转销的坏帐58 收到的其他与经营活动有关的现金8643 251 20 固定资产折旧59913 462 13 现金流入小计935 649 740 60 无形资产摊销60 购买商品 接受劳务支付的现金1027 585 487 60 长期待摊费用摊销61370 552 10 支付给职工以及为职工支付的现金12921 364 50 待摊费用的减少 减 增加 64 支付的各项税费132 081 739 42 预提费用的增加 减 减少 65 支付的其他与经营活动有关的现金184 695 118 37 外置固定资产 无形资产和其他长期资产的损益66 现金流出小计2035 283 709 89 固定资产报废损失67 经营活动产生的现金流量净值21366 030 71 财务费用6834 287 13 二 投资活动产生的现金流量 投资损失 减 收益 69 收回投资所收到的现金22 递延税款贷项 减 借项 70 取得投资收益所收到的现金23 存货的减少 减 增加 71 1 853 663 96 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金25 经营性应收项目的减少 减 增加 72 3 947 646 59 收到的其他与投资活动有关的现金28 经营性应付项目的增加 减 减少 73 4 400 964 84 现金流入小计29 其他746 085 039 70 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金30经营活动产生的现金流量净额75366 030 71 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37 三 筹资活动产生的现金流量 2 不涉及现金所支的投资和筹资活动 吸收投资所收到的现金38 债务转为资本76 取提借款所收到的现金40 一年内到期的可转换公司债券77 收到的其他与筹资活动有关的现金43 融资租赁固定资产78 现金流入小计44 偿还债券所支付的现金45 分配股利或利润和支付利息所支付的现金463 现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金52 货币资金的期末余额79647 054