账务和报表处理.xls

科目编码科目名称 1001库存现金 1002银行存款 100201建行 100202中行 1121应收票据 1122应收账款 112201多芬公司 1221其他应收账款 122101王敏 122102胡青 122103皑皑公司 1231坏账准备 1403原材料 140301粉剂原料 FJ N9100 140302粉剂原料 FJ G1080 140303固态原料 X310 140304固态原料 X310 140305液化原料 1405库存商品 140501内墙涂料 MT 3 140502外墙涂料 VOC 5A 1601固定资产 1602累计折旧 1801长期待摊费用 1811递延所得税资产 1901待处理财产损溢 2001短期借款 2201应付票据 2202应付账款 220201美月公司 220202科汉公司 2221应交税费 222101增值税 222102教育费附加 222103城建税 2232应付股利 2241其他应付账款 2801预计负债 4001实收资本 4101盈余公积 4103本年利润 4104利润分配 5001生产成本 500101直接材料 科目编码科目名称 期初余额 借方贷方 1001库存现金3 000 00 1002银行存款348 200 00 100201建行162 000 00 100202中行186 200 00 1121应收票据38 000 00 1122应收账款63 200 00 112201多芬公司63 200 00 1221其他应收账款30 000 00 122101王敏1 000 00 122102胡青3 000 00 122103皑皑公司26 000 00 1231坏账准备800 00 1403原材料280 000 00 140301粉剂原料 FJ N910055 300 00 140302粉剂原料 FJ G108032 700 00 140303固态原料 X310 48 000 00 140304固态原料 X310 42 000 00 140305液化原料102 000 00 1405库存商品160 000 00 140501内墙涂料 MT 346 500 00 140502外墙涂料 VOC 5A113 500 00 1601固定资产620 000 00 1602累计折旧82 300 00 1801长期待摊费用72 000 00 1811递延所得税资产 1901待处理财产损溢600 00 2001短期借款320 000 00 2201应付票据72 000 00 2202应付账款63 800 00 220201美月公司31 500 00 220202科汉公司32 300 00 2221应交税费71 500 00 222101增值税65 000 00 222102教育费附加1 950 00 222103城建税4 550 00 2232应付股利62 000 00 2241其他应付账款700 00 2801预计负债7 000 00 4001实收资本997 100 00 4101盈余公积67 800 00 4103本年利润280 000 00 4104利润分配280 000 00 5001生产成本130 000 00 500101直接材料130 000 00