财务报表后2013-4.xls

资 产 负 债 表 单位 遵义市星昊贸易有限公司2013年4月30日 资 产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数 流动资产 流动负债 31 货币资金1219 035 03 短期借款32 交易行金融资产2 交易行金融负债33 应收票据3 应付票据6 应收帐款420 166 52 应付帐款35 减 坏帐准备5 预收帐款36 应收帐款净额 6 20 166 52 应付职工薪酬37 预付帐款7 应交税费38955 52 其他应收款8 应付利息39 存货9605 219 29 应付股利40 一年内到期的非流动资产10 其他应付款41 其他流动资产11 一年内到期的非流动负债42 流动资产合计12 844 420 84 其他流动负债43 非流动资产 13流动负债合计44 955 52 可供出售金融资产14非流动负债 45 持有到期投资15 长期借款46 长期应收款16 应付债券47 长期股权投资17 长期应付款48 固定资产原价18182 462 00 专项应付款49 减 累计折旧19391 00 预计负债50 固定资产净值20 182 071 00 其他非流动负债51 在建工程21非流动负债合计52 工程物资22负债合计53 955 52 固定资产清理23所有者权益 或股东权益 54 无形资产24 实收资本551 000 000 00 开发支出25 资本公积56 商誉25 盈余公积57 长期待摊费用26 其中 公益金58 递延所得税资产27 未分配利润5925 536 32 其他非流动资产28所有者权益合计60 1 025 536 32 非流动资产合计29 182 071 0061 资产总计30 1 026 491 84负债及所有者权益总计62 1 026 491 84 损损 益益 表表 单位 遵义市星昊贸易有限公司2013年4月30日 项 目行次本 月 数本年累计数 一 营业收入 1352 512 52352 512 52 主营业务收入352 512 52352 512 52 其他业务收入 减 营业成本2324 252 85324 252 85 主营业务成本 324 252 85324 252 85 其他业务支出 主营业务税金及附加 3107 73107 73 营业费用41 286 271 286 27 管理费用51 329 351 329 35 财务费用6 资产减值损失 7 加 公允价值变动收益 8 投资收益 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益 10 二 营业利润1125 536 3225 536 32 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产处置损失14 三 利润总额1525 536 3225 536 32 减 所得税费用16 五 净利润1725 536 3225 536 32 705 025 04 648 505 70 648 505 70 215 46 2 572 54 2 658 70 59 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位 2010年9月30日 项 目行次金 额项 目 一 经营活动产生的现金流量1 补充资料 销售商品 提供劳务收到的现金21 将净利润调节为经营活动现金流量 收到的税费返还3 净利润 收到的其他与经营活动有关的现金4 加 资产减值准备 现金流入小计 c2 c3 c45 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 购买商品 接受劳务支付的现金6 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金7 长期待摊费用摊销 支付的各项税费8 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 收益以 号填列 支付的其他与经营活动有关的现金9 固定资产报废损失 收益以 号填列 现金流出小计 sum c10 c13 10 公允价值变动损失 收益以 号填列 经营活动产生的现金流量净额 c9 c1411 财务费用 收益以 号填列 二 投资活动产生的现金流量12 投资损失 收益以 号填列 收回投资所收到的现金13 递延所得税资产减少 增加以 号填列 取得投资收益所收到的现金14 递延所得税负债增加 减少以 号填列 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 存货的减少 增加以 号填列 收到的其他与投资活动有关的现金16 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 现金流入小计 c17 c18 c19 c20 17 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 其他 现金流出小计 c22 c23 c2421 经营活动产生的现金流量净额 sum F7 F24 投资活动产生的现金流量净额 c21 c25 22 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 三 筹建活动产生的现金流量23 债务转为资本 吸收投资所收到的现金24 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金25 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金 293 现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金的期末余额 现金流出小计31 减 现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额32 加 现金等价物的期末余额 四 汇率变动对现金的影响33 减 现金等价物的期初余额 五 现金及现金等价物净增加额34 现金及现金等价物净增加额 F34 F35 行次 金